业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润21405.61万元[1] - 2023年度母公司净利润12341.57万元[1] 利润分配 - 2023年度预案每10股派现0.7元（含税），计80089683.38元[1] - 预案经两会审议通过，待2023年度股东大会审议[1] - 预案实施存在不确定性[6]

审计工作监督 - 公司审计委员会对中勤万信2023年度审计工作履行监督职责[2] - 审计委员会认为中勤万信具备审计资质和专业能力[2] 审计沟通协作 - 审计前后审计委员会与中勤万信充分沟通交流[3][4] - 审计委员会督促中勤万信提交审计报告[3][5] 审计结果认可 - 中勤万信按时完成2023年年度报告审计工作[5] - 审计委员会认为报告客观反映公司情况[4][5]

基本信息 - 公司成立于2000年，2011年在深交所创业板上市，注册资本11.69亿元[15][16] - 公司现有员工1266人，其中研发技术人员549人[16] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[31] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[32] 财务数据 - 公司总资产34.20亿元，净资产28.91亿元[19] - 2011 - 2023年中期销售收入合计884,858.91万元，归属上市公司股东净利润合计224,736.93万元，分红金额合计70,140.66万元[45] - 2023年中期分红率达83.22%，为各统计期间最高[45] - 2019 - 2021年销售收入分别为118,083.18万元、119,450.37万元、119,318.19万元[45] - 2019 - 2021年归属上市公司股东净利润分别为27,331.97万元、37,923.00万元、41,339.97万元[45] 业务情况 - 公司客户遍布全国三十多个省、自治区和直辖市，并出口至国际上二十多个国家[19] - 公司在全国各省市自治区均建有办事处和服务网络以响应客户需求[53] 荣誉资质 - 公司是“中国物联网100强企业”等多项荣誉获得者[19] - 公司被福布斯评为“中国最具潜力的上市公司”[19] - 公司多年被深交所评为最优秀的“A类上市公司”[19] - 公司被主流财经媒体评为“最具投资价值的上市企业”等[19] - 公司取得软件领域最高等级CMMI5级评估认证和国家实验室CNAS认证[16] - 公司已累计取得专利、软件著作权数百余项[16] - 2023年公司荣获“中原ESG领军企业”[80] 社会责任 - 公司报告期内对外捐赠金额为560,000元[79] - 2023年5月开展“防范非法证券期货宣传月”活动[77] - 2023年10月开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动[77] - 2023年12月开展“宪法宣传周”活动[77] 管理与制度 - 公司通过建立健全资产、资金管理制度等保护债权人合法权益，被评为“重合同守信用企业”[46] - 公司建立完善采购管理制度和内控体系，保护供应商权益[48] - 公司拥有CMMI软件能力成熟度模型集成5级认证资质指引研发[52] - 公司严格遵守《劳动法》，建立健全用工管理制度维护员工合法权益[57] - 公司为员工打造“家庭友好型工作场所”，配套员工宿舍等设施[67] - 公司制定《质量、环境、职业健康安全管理手册》，建立符合ISO14001标准的环境管理体系[71] 环保举措 - 公司在现有厂房屋顶铺设光伏发电组件，实现厂区用电太阳能自发自用，余电上网[72] - 公司宣传并推行6S管理，倡导员工节约能源[73] - 公司依法严格进行固体废物分类、收集、转移或处置[74]

业绩分配 - 2023年度以扣除回购股份后股份为基数，每10股派现0.7元，测算派现80,089,683.38元[12] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品[15] - 公司拟用不超2.5亿闲置募集资金买保本型理财产品[16] - 公司及子公司拟用不超5亿自有资金证券投资，有效期12个月[17] 公司信息 - 截至2024年3月20日总股本1,169,801,516股，回购股份25,663,182股[12] - 2024年05月10日将在郑州召开2023年年度股东大会[18] - 董事会同意续聘中勤万信为2024年度审计机构，聘期一年[13] 会议情况 - 2024年03月15日发第五届董事会第七次会议通知，03月28日召开[1] - 本次董事会应出席9人，实际出席9人[1] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 现任独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 2023年度独立董事保持高度独立性[1] - 独立董事履职符合法规及公司制度要求[1] - 独立董事为公司决策提供公正、独立专业意见[1]

海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司 使用募集资金购买保本型理财产品的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为新天科技 股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016年度非公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司使用募集资金购买保本型理财产品的事项进行了核查， 具体情况如下： 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公 司使用募集资金不超过人民币4.2亿元购买保本型理财产品，有效期为自股东大 会审议通过之日起12个月。因上述使用募集资金购买保本理财产品的授权期限即 将届满，为提高资金使用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第五届董 事会第七次会议 ...

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月12日15：00 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 董事、总经理等人员出席[1] 问题征集与解答 - 提前征集问题，可在“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 业绩说明会在信息披露允许范围内回答关注问题[2]

人员情况 - 截至2023年末，公司有合伙人72人、注册会计师377人，签过证券服务业务审计报告的130人[3] - 截至2023年末，河南分所有257名员工，其中注册会计师55人[3] 业绩数据 - 2022年经审计收入总额45348.27万元，审计业务收入37388.66万元，证券业务收入9582.40万元[3] - 2023年上市公司年报审计家数32家，审计收费总额3232.50万元[3] 风险情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政监管措施3次，涉及6名从业人员[4] - 截止2022年末，职业风险基金余额4466.38万元，年购累计赔偿限额8000万元责任险[18] 审计工作 - 2023年审计围绕收入确认、存货等重点展开并按时提交工作[15] - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[9][10] 其他情况 - 公司在聘任合同中明确其信息安全管理责任义务，其制定了相关制度[17]

资金募集 - 非公开发行70,198,181股A股，发行价每股11元，募资总额772,179,991元，净额759,987,092.82元[1] 资金使用调整 - 获批使用不超4.2亿元募资金买保本理财，拟调为不超2.5亿元[1] 理财投资 - 拟用不超2.5亿闲置募资买保本理财，额度内资金可滚动使用[4] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效，单产品不超12个月[6] 决策流程 - 投资决策经董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[10] 监督管理 - 内审部门每季度末检查理财资金并报告[13]

新天科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 0453 号 | | | | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | | 3.合并利润表 | 9 | | | 4.母公司利润表 | 10 | | | 5.合并现金流量表 | 11 | | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | | 三、财务报表附注 | 17-99 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0453 号 新天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新天科技股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公 ...