证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-030 新天科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 （二）投资额度 公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币 5 亿元进行证券投资，在该额度 内可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的 金额包含在本次预计投资额度范围内。 （三）投资主体 公司及下属控股子公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届 董事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意 公司及子公司使用自有资金不超过人民币5亿元进行证券投资和以证券、指数为 基础资产的衍生品投资，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 因上述使用自有资金进行证券投资的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，增加公司投资收益，经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 七次会议审议通过，同意公司及子公司继续使用自有资金不超过人民币5亿元进 行证券投资，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 ...

业绩相关 - 中勤万信对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] 合规情况 - 2023年公司未发生重大关联交易和对外担保事项[7][8] - 公司已建立完善内部控制制度并有效执行[9] 会议情况 - 2023年公司监事会召开4次会议，多次全票通过议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将参加培训、加强沟通、强化财务监督[13]

关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2024】第 0246 号 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、附件： | | | | 新天科技股份有限公司 | 2023 年度非经营性资金占用 | | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3-4 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 勤信专字【2024】第0246号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二○二四年三月二十八日 中国注册会计师： 新天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新天科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2023年度的合并及母公司 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-032 新天科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第七次会议作出决 议，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票70,198,181股，发行价每股11元，募资总额772,179,991元，净额759,987,092.82元[1] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额115,046,898.18元[3] - 截至2023年12月31日，以前年度已使用募资429,789,694.07元，本年度使用138,560,578.91元[3] - 截至2023年12月31日，未使用募资余额306,683,718.02元，专户实际余额86,683,718.02元[3] - 截至2023年12月31日，未使用余额30,668.37万元，其中购买理财产品及定期存单余额22,000万元，专户余额8,668.37万元[4] - 报告期内及累计变更用途的募资总额均为0元，比例为0%[11] 项目投资进度 - 智慧水务云服务平台项目截至期末投资进度69.26%[11] - 智慧农业节水云服务平台项目截至期末投资进度30.87%[11] - “互联网 + 机械表”升级改造产业化项目截至期末投资进度81%[11] - 移动互联抄表系统研发项目截至期末投资进度91.46%[11] 市场扩张和并购 - 2017年5月10日公司用1.05亿元募资收购上海肯特75%股权[12] - 2018年5月4日用4239.6557万元募资继续收购上海肯特24.9997%股权[12] 其他新策略 - 2018年5月4日公司变更募投项目实施方式，“互联网 + 机械表”项目变更为在郑州高新区购置新工业用地[12] - 2018年5月4日公司将移动互联抄表系统项目实施方式由购置写字楼变更为在郑州高新区购置新工业用地自建办公楼[12] - 尚未使用的募资中2.2亿元用于购买理财产品及定期存单，其余存放在募资专户[12]

一、公司的财务状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 日 | 2022 年 | 12 月 31 | 日 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 59,218.48 | | 52,403.97 | | （％）13.00% | | | 交易性金融资产 | | 86,539.71 | | 112,131.03 | | | -22.82% | | 应收票据 | | 255.93 | | 134.22 | | | 90.68% | | 应收账款 | | 50,647.81 | | 47,659.22 | | | 6.27% | | 应收款项融资 | | 2,151.14 | | 684.26 | | | 214.37% | | 预付款项 | | 688.15 | | 721.53 | | | -4.63% | | 其他应收款 | | 4,147.30 | | 4,726.76 | | | -12.26% | | 存货 | | 27,563.50 | | 29,298.24 | | ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事杨玲霞出席4次董事会、2次股东大会，均投赞成票[2][3] - 杨玲霞对15项重大事项发表独立意见，均为同意[4] - 杨玲霞担任提名委员会主任委员，多次到公司现场工作[5][6] 未来展望 - 2024年杨玲霞将继续履行独立董事职责[10]

董事会会议 - 2023年第五届董事会召开4次会议，独立董事陈铁军现场出席3次、通讯出席1次[2] - 2023年董事会召集2次股东大会，陈铁军亲自出席2次[3][4] 重大事项表决 - 2023年3月29日陈铁军对11项重大事项发表同意独立意见[5] - 2023年8月17日陈铁军对4项重大事项发表同意独立意见[5] 专门委员会工作 - 陈铁军担任审计等委员会职务，2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 履职情况 - 2023年陈铁军多次到公司考察，积极参会维护权益[8][9] - 陈铁军督促信息披露，2024年继续履职[10][12]

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制体系建设及有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 董事会是评价最高决策机构，审计委员会领导，审计部实施[5] - 评价依据《企业内部控制基本规范》及配套指引[6] 评价范围与原则 - 纳入评价范围的单位包括公司本部、全资及控股子公司[7] - 纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估等[8][9] - 评价遵循全面性、重要性等原则[10] 评价程序与方法 - 评价程序包括制定方案、成立小组等环节[11] - 采用个别访谈等方法[12] 公司管理体系 - 公司设置股东大会、董事会、监事会和经营管理层并明确职责[14] - 建立不相容职务分离控制等内部管理体系[18] 公司运营管理 - 按月召开经营分析会汇报财务和经营指标[24] - 按期组织季度和年度考核，结果用于确定员工薪酬等[25] - 财务部定期取得并分析各控股子公司财务报告[27] 公司决策权限 - 未经董事会或股东大会批准，任何人无权签署对外担保文件[28] - 董事会办公室和财务部评估重大投资项目[30] 公司业务管理 - 指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[31] - 每年进行新供应商开发和储备[32] - 销售合同实行合同评审制[33] 缺陷认定标准 - 以净利润的5%作为利润表整体重要性水平衡量指标[42] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[42][43][46][48][49] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[51]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票70,198,181股，发行价每股11元，募集资金总额772,179,991元，净额759,987,092.82元，于2016年9月20日到位[2] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额115,046,898.18元，以前年度已使用429,789,694.07元，本年使用138,560,578.91元，期末余额306,683,718.02元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用余额30,668.37万元，其中理财及定期存单余额22,000万元，专户余额8,668.37万元[5] - 2023年12月31日，中国银行郑州高新技术开发区支行募集资金专户余额86,683,718.02元[6] - 本年度投入募集资金总额13,856.06万元，已累计投入56,835.03万元[12] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[12] 项目投资情况 - 智慧水务云服务平台项目调整后投资35,000万元，截至期末累计投入24,241.81万元，投资进度69.26%[12] - 智慧农业节水云服务平台项目调整后投资22,800万元，截至期末累计投入7,037.89万元，投资进度30.87%[12] - “互联网 + 机械表”升级改造产业化项目调整后投资18,000万元，截至期末累计投入14,580.22万元，投资进度81.00%[12] - 移动互联抄表系统研发项目调整后投资12,000万元，截至期末累计投入10,975.11万元，投资进度91.46%[12] 并购情况 - 2017年公司用1.05亿元募集资金支付收购上海肯特75%股权现金对价[13] - 2018年公司用4239.6557万元募集资金继续收购上海肯特24.9997%股权[13] 未来展望 - 2024年公司拟用约1.18亿元募集资金利息对两项目追加投资[15] - “智慧水务云服务平台项目”投资总额由2.8亿元调至3.5亿元[15] - “智慧农业节水云服务平台项目”投资总额由1.799871亿元调至2.28亿元[15] 策略调整 - 2017年公司变更“智慧水务云服务平台”项目部分实施方式[13] - 2018年公司变更部分募投项目实施方式[13] - 2024年公司对四个募投项目内部结构进行适当调整[15] 合规情况 - 公司已披露信息不存在违规情形[16]