证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-026 依米康科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需提交 2023 年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具 体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不 确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册管理办法》）相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

股东大会信息 - 2024年5月13日下午14:00召开2023年度股东大会[2][4] - 会议股权登记日为2024年5月7日[6] - 现场会议会期半天[17] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月13日[4] - 网络投票代码为350249，投票简称为依米投票[23] - 深交所交易系统和互联网投票系统有具体投票时段[24][25] 股东登记信息 - 法人和自然人股东登记所需材料不同[13] - 异地股东可在2024年5月12日17:00前信函或传真登记[13] - 登记时间为股权登记日下午收市至2024年5月12日17:00[14] 其他信息 - 张菀女士持股70,504,500股，比例16.01%[3] - 议案6和9需三分之二以上表决权通过[11] - 股东大会审议多项议案[29] - 授权委托期限至股东大会结束[31]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-024 依米康科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-024 销售；安全系统监控服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；智 能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；节能管理服务；运行效能评估服务；信息系统运行 维护服务；合同能源管理；通用设备修理；普通机械设备安装服务； 电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；非 居住房地产租赁；物业管理；互联网数据服务。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设 计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第五届董事会第十八次 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《准则解释第 17 号》，相关规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相 应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （ ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为251,754,005.76元，同比增长162.09%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,223,148.54元，同比增长123.45%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-53,287,664.01元，同比增加30.83%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0119元，同比增长123.47%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为2.52亿元，同比增长162.3%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为522.31万元，上年同期亏损2227.46万元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5328.77万元[18] - 公司2024年第一季度资产总额为15.75亿元，负债总额为11.53亿元[15] - 公司2024年第一季度研发费用为815.55万元，同比下降38.0%[15] - 公司2024年第一季度销售费用为1481.84万元，与上年同期基本持平[15] - 公司2024年第一季度管理费用为1414.37万元，同比下降25.7%[15] - 公司2024年第一季度财务费用为413.67万元，同比增加48.5%[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为565.19万元，上年同期为减值收益402.47万元[16] - 公司2024年第一季度资产减值损失为39.65万元，上年同期为78.39万元[16] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-53,287,664.01元，同比增加30.83%[5] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,394.00万元[19] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为75,000,000.00万元[19] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为89,190,000.00万元[19] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,278,860.99万元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-76,777,919.00万元[19] 股东情况 - 公司前十大股东中，张菀和孙屹峥为夫妻关系，孙晶晶和孙好好为其女儿[9] - 公司股东西藏中睿合银投资管理有限公司－中睿合银稳健11号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8,197,600股，实际合计持有8,197,600股[10] - 公司股东孙好好通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,360,964股，实际合计持有1,360,964股[10] - 公司高管张菀和孙晶晶的高管限售股分别为52,878,375股和13,500,000股[11] 其他 - 公司收到政府补助1,493,022.16元[5] - 公司信用减值损失为-5,651,864.34元，同比下降240.43%[7] - 公司货币资金较期初下降47.07%，主要系支付供应商款项及偿还债务所致[6] - 公司合同负债较期初下降36.70%，主要系期初项目预收款于本报告期确认收入所致[6] - 公司应交税费较期初增加69.83%，主要系本报告期计提所得税、房产税、土地使用税等税金所致[6] - 公司于2024年1月和3月分别召开董事会和股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>》等议案，以提升规范运作水平、完善公司治理结构[12] - 公司已完成相关工商变更登记和备案手续，取得了新的营业执照[12]

依 米 康 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-114 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 :永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 Donachena District Beijir 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0161 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了依米康科技集团股份有限公司(以下简称依米康公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表 ...

依米康科技集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"依米康"）监 事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，依法独立履行职责，以维护公司和广大中小股东权益为原则，认真 履行法律和股东所赋予的监督职权和职责，及时召开了监事会会议。监事会成员 列席或出席了报告期内所有董事会和股东大会，对公司依法运作和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了应有的作用，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 现将监事会 2023 年度情况报告如下： 一、监事会会议情况 依米康科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议。监事会的召开、审议及监事权利 的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监 事均出席会议并一致表决通过了各项会议议案，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 20 ...

业绩相关 - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[8] - 2023年度计提资产减值准备遵循谨慎性原则[11] 公司决策 - 2024年4月15日召开第五届监事会第十一次会议[2] - 多项议案表决同意票占有效表决票数100%[3][4][7][8][10][11][12][14][16] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[14] 业务安排 - 公司及子公司2024年度申请综合授信，控股股东等提供担保[10] - 作废2021年限制性股票激励计划中821.18万股未归属股票[16]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-018 依米康科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， ...

关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过了公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）， 并于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便 于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期 一）15:00－17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）举 办 2023 年度业绩说明会。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-021 依米康科技集团股份有限公司 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交 易所"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。出席本 次年度业绩说明会的人员有： ...