会议相关 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年10月30日召开，5位董事全参加[2] - 《2025年三季度报告》等3项议案审议通过，同意票均占100%[3][4][6] 业绩相关 - 拟计提2025年前三季度信用减值20,259,665.85元、资产减值2,682,265.59元[3] - 本次计提减少2025年前三季度营业利润22,941,931.44元[3] 制度相关 - 公司拟新设、修订22项制度[6]

公司股东股权质押变动 - 公司控股股东及实际控制人孙屹峥解除了部分股份质押 [1] - 其中2,000,000股股份的质押解除对象为成都中小企业融资担保有限责任公司 [1] - 另有6,000,000股股份的质押解除对象为华夏银行股份有限公司成都玉林支行 [1]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-076 依米康科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人孙屹峥先生通知，获悉孙屹峥先生将其持有的质押给成都中小企 业融资担保有限责任公司（以下简称"融资担保公司"）的 2,000,000 股股份办理 了解除质押手续；将其持有的质押给华夏银行股份有限公司成都玉林支行（以下 简称"华夏银行"）的 6,000,000 股股份办理了解除质押手续；现将具体内容公告 如下。 | | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 大股东及其 一致行动人 | | 数量（股） | 比例 | 比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 孙屹峥 | | 是 | 2,000,000 | ...

公司融资进展 - 依米康于10月23日晚间公告其向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理 文件编号为深证上审〔2025〕193号 [2] - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施 [2] - 最终能否通过审核及获得注册同意以及具体时间尚存在不确定性 [2]

公司融资活动 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获得深圳证券交易所受理 [1] - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1]

审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流[3] - 收入确认被识别为关键审计事项，审计针对其执行多项程序[5][6] - 审计报告日期为2025年4月21日[12] 财务数据 - 2024年末公司资产总计16.79亿元，较年初增长3.3%[1] - 2024年末流动资产合计12.06亿元，较年初增长7.9%[1] - 2024年末应收账款6.42亿元，较年初增长11.4%[1] - 2024年末存货2.80亿元，较年初增长44.6%[1] - 2024年末流动负债合计12.52亿元，较年初增长15.8%[3] - 2024年末负债合计13.49亿元，较年初增长11.8%[3] - 2024年末归属于母公司股东权益合计3.21亿元，较年初下降21.3%[3] - 2024年营业总收入为11.4456305721亿元，较2023年增长42.84%[21] - 2024年营业总成本为11.739494874亿元，较2023年增长28.56%[21] - 2024年净利润为 - 8746.896541万元，较2023年亏损幅度收窄63.97%[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.1978元/股，较2023年亏损幅度收窄59.77%[21] - 2024年稀释每股收益为 - 0.1978元/股，较2023年亏损幅度收窄59.77%[21] - 2024年投资收益为538.866362万元，较2023年扭亏为盈[21] - 2024年营业收入746,044,578元，2023年为405,892,913.77元[23] - 2024年营业成本627,087,249.44元，2023年为367,133,227.13元[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金1,153,930,877.17元，2023年为841,669,265.34元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额103,159,058.64元，2023年为 - 120,985,146.73元[25] 股本与股东权益 - 2024年末公司总股本为440,487,994股，有限售条件股份占比15.19%，无限售条件股份占比84.81%[32] - 2024年初母公司股东权益合计399,597,150.85元，2024年增减变动金额为2,105,279.68元[30] 资产减值与会计政策 - 应收款项按账龄分组，不同账龄预期信用损失率不同[66] - 2024年12月，公司对不属于单项履约义务的保证类质量保证金会计政策变更采用追溯调整法[137] 税收政策 - 增值税计税依据为销售收入、技术服务，税率为13%、9%、6%、5%[139] - 企业所得税计税依据为应纳税所得额，税率为15%、25%、12.5%[139] - 依米康软件等公司软件销售收入按13%税率征收增值税后，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[141] - 公司及部分子公司暂按15%税率计提企业所得税，子公司龙控软件2024年按25%税率计提，依米康云软件公司享受所得税减半征收政策[142][144][145][146] 资产项目明细 - 2024年末货币资金合计148,444,200.60元，年初为167,285,112.87元[149] - 2024年末应收票据合计12,184,862.54元，年初为23,299,439.00元[151] - 应收账款年末账面余额为857,249,020.07元，年初为755,164,662.98元[154] - 合同资产年末账面余额8,550,009.99元，年初为7,430,254.02元[162] - 其他应收款年末余额83,196,473.21元，年初余额87,188,586.52元[169] - 预付款项年末余额为7,452,102.20元，年初为22,806,483.92元[180] - 年末存货账面余额为328,739,737.74元，年初为235,569,253.91元[182] - 长期应收款年末账面价值为6,638,979.47元，年初为9,512,466.44元[186] - 长期股权投资年初余额为32,615,636.38元，追加投资33,601,577.39元，权益法下确认的投资损益为985,941.01元[190] - 采用成本计量模式的投资性房地产年末账面价值为6930972.59元，年初为7328034.35元[191] - 固定资产年末余额为83557272.57元，年初为88859848.19元[194] - 在建工程年末余额为14052597.41元，本年增加14052597.41元[196][197] - 使用权资产年末账面价值为1627968.66元，年初为4414023.15元[200]

业绩总结 - 报告期内公司归属母公司股东净利润分别为 -3245.15 万元、-21645.51 万元、-8713.72 万元和 1491.58 万元[20] - 报告期内公司资产负债率分别为 67.42%、74.32%、80.37%和 81.40%[22] - 报告期各期末应收票据等合计账面价值分别为 67505.74 万元、60011.48 万元、65537.13 万元和 76591.39 万元，占营业收入比例分别为 76.80%、74.89%、57.26%和 103.96%[24] - 2025 年 1 - 6 月精密空调折算产能 18,845 标准台，折算产量 21,900 标准台，产能利用率 116.21%[137] - 2025 年 1 - 6 月总计产量 10,179 台，销量 8,950 台，产销率 87.93%[140] - 2025 年 1 - 6 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度采购合计金额分别为 46,222.38、80,368.40、37,404.33、30,491.19[144] 用户数据 - 截至 2025 年 9 月 30 日控股股东及其一致行动人持有公司股份 143228173 股，占总股本 32.52%，被质押 55310000 股，占其持股总数 38.62%，占总股本 12.56%[23] 未来展望 - 公司 2025 年度将向特定对象发行 A 股股票[37] - 制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划》[14] - 公司战略聚焦信息数据领域，向绿色数字基础设施全生命周期整体解决方案提供商转型升级[193] - 本次募集资金用于算力基础设施温控产品建设、研发测试平台项目及补充流动资金[194] 新产品和新技术研发 - 公司积极建设 200kW 焓差实验室、600kW 间接蒸发冷实验室、1MW 间接蒸发冷实验室等实验室装置群[150] - 冷板式液冷技术散热效率达传统风冷的 3 - 5 倍，支持 30kW 以上高密度机柜，PUE 可降至 1.1 以下[145] - 管道预制化技术使施工周期缩短 50%，泄漏率降至 0.1%，安装精度达±1mm[145] 市场扩张和并购 - 公司制定国内市场“巩固优势区域、提高重点区域、覆盖全国区域”的发展计划[148] 其他新策略 - 公司设备生产采用“以销定产”模式，整体服务方案先规划设计，经评审后实施[120] - 公司设备销售以直销为主，少量经销，整体服务方案主要通过招投标获取项目[122][123]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[2] - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月23日[3]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于依米康科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 二零二五年十月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 依米康科技集团股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Yimikang Tech. Group Co., Ltd. | | 成立日期 | 2002 年 9 月 12 日 | | 上市日期 | 2011 年 8 月 3 日 | | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 股 ...

公司基本信息 - 公司为依米康科技集团股份有限公司，曾用名四川依米康环境科技股份有限公司，2011年8月3日在深交所创业板上市，股票简称“依米康”，代码“300249”[5][14][15] 发行相关 - 2025年度向特定对象发行股票，募集资金总额不超过31,121.92万元，扣除费用后净额用于三个项目[5][22] - 发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[23][24][25] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[25] 募集资金项目 - 算力基础设施温控产品建设项目投资总额19,378.15万元，拟使用募集资金17,826.72万元[22] - 算力基础设施温控产品研发测试平台项目投资总额6,453.16万元，拟使用募集资金5,295.20万元[22] - 补充流动资金项目投资总额8,000.00万元，拟使用募集资金8,000.00万元[22] 股权结构 - 张菀、孙屹峥合计持有发行人116,967,209股股份，占总股本26.56%，为控股股东及实际控制人[31] - 截至2025年9月19日，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有发行人股份143,228,173股，占总股本32.52%[33] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人持有股份被质押55,310,000股，占其持有股份总数38.62%，占公司总股本12.56%[33] 合规情况 - 截至《法律意见书》出具之日，公司及其控股子公司尚未了结的案件金额超过500万元的重大诉讼、仲裁案件共6起[54] - 报告期内公司及曾控股子公司江苏亿金受行政处罚，已完成整改，不构成发行实质性法律障碍[56] - 公司具备本次发行主体资格，符合创业板上市公司向特定对象发行股票条件，无重大法律障碍[60]