中天泽控股集团有限公司保证向徐州海伦哲专用车辆股份有限公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-031 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日收到股东中 天泽控股集团有限公司（以下简称"中天泽"）发来的告知函，告知函具体内容如下：中天 泽于2024年9月5日至2024年12月31日期间以集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份 40,505,711股，减持股份比例超过公司总股本（以剔除公司回购专用账户股份后计算，下同 ）的1%，占公司总股本的4.1%。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 1.基本情况 信息披露义务人 中天泽控股集团有限公司 住所 深圳市福田区沙头街道深南中路6011号绿景纪元大厦A座52层AC 单元 权益变动时间 2024 年9月5日-2024年12月31日 股票简称 海伦哲 股票代码 300201 变动类型 增加□ 减少☑ 一致行动人 有□ 无☑ 是否为第一大股东或实际控制 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.46亿元，同比增长54.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2863.85万元，同比增长26.71%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2850.44万元，同比增长40.66%[5] - 基本每股收益为0.0304元/股，同比增长32.75%[5] - 营业总收入本期为345,593,109.95元，同比增长54.8%[17] - 净利润本期为29,876,985.85元，同比增长39.7%[18] - 综合收益总额为29,876,985.85元，同比增长21,380,196.33元[19] - 基本每股收益为0.0304元，同比增长0.0229元[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为3843.51万元，同比增长94.69%[7] - 营业成本本期为243,202,176.38元，占营业总收入的70.4%[18] - 销售费用本期为38,435,097.80元，同比增长94.7%[18] - 研发费用本期为11,696,285.26元，同比增长10%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6337.65万元，同比增长184.13%[5] - 销售商品收到的现金同比激增156.52%至572,331,870.73元，因收入增长及集中回款[8] - 购买商品支付的现金同比上升45.83%至366,587,428.67元，与销售增长匹配[8] - 支付的各项税费同比暴增851.63%至40,428,767.89元，含增值税及企业所得税预缴[8] - 偿还债务现金支出同比下降36%至60,000,000元，因到期贷款减少[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为572,331,870.73元，同比增长223,114,089.88元[21] - 经营活动现金流入小计为608,938,739.07元，同比增长274,031,042.59元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为63,376,548.59元，同比扭亏为盈[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,867,768.99元，同比下降45,642,421.40元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,900,164.89元，同比改善90,604,006.52元[22] - 现金及现金等价物净增加额为34,609,897.70元，同比改善120,288,190.94元[22] - 期末现金及现金等价物余额为404,066,766.38元，同比增长205,067,844.75元[22] 资产和负债变化 - 总资产为24.58亿元，同比下降4.76%[5] - 预付款项为6605.68万元，同比增长161.60%[7] - 合同负债为4001.95万元，同比增长209.87%[7] - 应收账款本期为763,212,730.44元，同比下降19.1%[15] - 存货本期为258,304,595.66元，同比下降10.4%[15] - 流动资产合计本期为1,670,123,102.63元，同比下降7.1%[15] - 短期借款本期为268,870,446.96元，同比基本持平[16] - 应付账款本期为415,254,941.69元，同比下降16%[16] 其他财务数据 - 投资收益为-54.18万元，同比下降156.24%[7] - 信用减值损失同比下降35.66%至2,776,885.53元，主要因坏账计提政策调整[8] - 资产处置收益同比下降100%至0元，因去年同期处置子公司长期资产[8] - 营业外支出同比下降96.98%至3,675.25元，因罚款支出减少[8] - 所得税费用同比上升94.10%至5,019,907.76元，反映公司盈利增加[8] - 归属于少数股东的综合收益总额为1,238,517.69元，同比下降1,221,906.76元[19] - 公司2025年3月31日货币资金期末余额为496,029,438.78元，较期初增长8.2%[14] - 公司衍生金融资产期末余额为1,794,980.60元，与期初持平[14] 股东和股权结构 - 普通股股东总数50,916名，前两大股东分别持股12.34%和7.10%[10] - 海徳资产管理有限公司质押123,500,000股（占其持股99.21%）[10] - 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业持有公司4.93%股份，共计49,745,041股，其中28,000,000股被质押[11] - 江苏省机电研究所有限公司持有公司3.74%股份，共计37,719,299股，其中4,000,000股被冻结[11] - 中天泽控股集团有限公司持有公司0.87%股份，共计8,827,608股[11] - 徐州国瑞机械有限公司持有公司0.73%股份，共计7,396,300股[11] - 海徳资产管理有限公司持有公司124,486,032股无限售条件股份，占比最高[11] - MEI TUNG(CHINA) LIMITED持有公司71,613,325股无限售条件股份[11] 公司交易和投资 - 公司拟出售全资子公司上海良基实业有限公司100%股权，转让总价款为4,829万元[12] - 公司累计收到上海良基实业有限公司股权转让款3,863.20万元[12]

经营业绩 - 2024年营业总收入15.91亿元 同比上升17 69% [1] - 归母净利润2.24亿元 同比上升8 64% [1] - 扣非净利润2.04亿元 同比上升48 17% 显示盈利能力增强 [1] 单季度表现 - 第四季度营业总收入5.89亿元 同比上升112 26% [2] - 第四季度归母净利润9056.41万元 同比上升24 21% [2] - 第四季度扣非净利润7485.7万元 同比上升428 11% 年末销售旺季增长显著 [2] 应收账款和现金流 - 应收账款9.44亿元 同比增加52 24% 主要因营业收入增加及四季度集中交货未回款 [4] - 每股经营性现金流-0.07元 同比减少120 54% 经营活动现金流恶化 [4] - 销售购买商品接受劳务支付的现金同比增加33654.12万元 [4] 主营业务构成 - 电源车高空作业车抢修车为主营收入来源 占比分别为29 11% 24 11% 18 64% [5] - 电源车毛利率最高达39 47% [5] - 备件修理服务收入占比9 12% 毛利率高达48 23% [5] 发展战略与未来展望 - 2023-2025年战略目标为"坚持一个中心实施双轮驱动做大做强三项主业实现业绩翻两番再造一个海伦哲" [6] - 2025年净利润目标3.92亿元 [6] - 将加大研发创新提升产品竞争力推进智能制造项目落地 [6] 主要财务指标 - 毛利率33 82% 同比增加3 8% [7] - 净利率14 13% 同比减少6 38% [7] - 三费占营收比13 29% 同比减少8 67% [7] - 每股净资产1.52元 同比增加19 87% [7] - 每股收益0.23元 同比增加13 78% [7]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-027 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》， 决定出售全资子公司上海良基实业有限公司100%股权，转让总价款为4,829万元 （大写：肆仟捌佰贰拾玖万元），交易对手方为陶浩平、刘磊。具体内容详见公 司于2025年3月15日在巨潮资讯网发布的《关于拟出售全资子公司股权的公告》 （公告编号：2025-013）。 交易各方已签署《股权转让协议》，且已生效，交易对手方已按照协议约定 向公司支付第一笔款965.8万元（大写：玖佰陆拾伍万捌仟元；含意向金贰佰万 元）。具体详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网发布的《关于出售全资子公 司股权的进展公告》（公告编号：2025-014）。 截至2025年4月17日，上海良基实业有限公司（现已更名为"钽达（上海） 实业有 ...

文章核心观点 - 海伦哲发布2024年年报，营业总收入和归母净利润同比上升，但应收账款增加，部分数据低于分析师预期，各财务指标有不同变化且有相应原因 [1][2] 财务数据表现 - 截至报告期末，公司营业总收入15.91亿元，同比上升17.69%，归母净利润2.24亿元，同比上升8.64% [1] - 第四季度营业总收入5.89亿元，同比上升112.26%，第四季度归母净利润9056.41万元，同比上升24.21% [1] - 应收账款同比增幅达52.24% [1] - 毛利率33.82%，同比增3.8%，净利率14.13%，同比减6.38%，三费占营收比13.29%，同比减8.67%，每股净资产1.52元，同比增19.87%，每股经营性现金流 -0.07元，同比减120.54%，每股收益0.23元，同比增13.78% [3] - 扣非净利润2.04亿元，同比增48.17%，货币资金4.58亿元，同比增22.48%，有息负债2.68亿元，同比增39.61% [4] 分析师预期 - 此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利2.47亿元左右，实际数据低于预期 [2] 财务项目变动原因 - 经营活动现金流量净额变动 -119.91%，因销售购买商品、接受劳务支付现金同比增加33,654.12万元 [5] - 筹资活动现金流量净额变动126.23%，因去年同期股份回购资金支出24,957.05万元 [5] - 应收款项变动52.24%，因营业收入增加及四季度集中交货未到回款期 [5] - 短期借款变动69.45%，因补充流动资金取得贷款余额增加 [5] - 长期借款变动 -100.0%，因格拉曼归还银行借款 [5] - 应收票据变动 -84.9%，因期初商业票据报告期完成兑付 [5] - 衍生金融资产变动因外币衍生金融工具汇率变动 [5] - 应收款项融资变动111.29%，因期末银行承兑票据增长 [5] - 预付款项变动103.07%，因格拉曼为完成订单增加预付原材料采款1253.36万元 [6] - 其他应收款变动 -45.38%，因报告期收回东莞海讯股权转让款 [6] - 一年内到期非流动资产变动因分期收款销售业务同比增加 [6] - 长期应收款变动631.55%，因分期收款销售业务同比增加 [6] - 长期待摊费用变动因期末剩余未待摊销租赁费和装潢费用 [6] - 应付票据变动41.38%，因报告期办理银行承兑汇票增加 [6] - 预收款项变动 -100.0%，因报告期处置子公司名下长期资产 [6] - 应付职工薪酬变动86.8%，因报告期计提年终绩效工资 [6] - 应交税费变动227.78%，因期末计提企业所得税和增值税增加 [6] - 一年内到期非流动负债变动 -100.0%，因格拉曼归还银行借款 [6] - 预计负债变动 -96.65%，因报告期计提未决诉讼赔偿款减少 [6] - 资本公积变动 -84.73%，因报告期注销已回购股份 [6] - 库存股变动 -73.15%，因报告期注销已回购股份 [6] - 盈余公积变动 -33.59%，因报告期注销已回购股份 [6] - 少数股东权益变动 -70.81%，因报告期收购和注销控股子公司 [6] - 税金及附加变动32.97%，因报告期收入增加使城建税、教育费附加增加 [6] - 投资收益变动 -95.45%，因去年同期转让东莞海讯股权产生收益 [6] - 公允价值变动收益变动因外币衍生金融工具汇率变动 [6] - 资产减值损失变动66.85%，因报告期计提减值准备低于去年同期 [6] - 资产处置收益变动326156.6%，因报告期处置母子公司长期资产收益增加 [6] - 营业外收入变动 -44.29%，因上年同期收到业绩补偿款较多 [6] - 营业外支出变动 -65.51%，因去年同期缴纳罚款 [6] - 购买商品、接受劳务支付现金变动44.54%，因报告期增加原材料采购支出 [6] - 支付其他与经营活动有关现金变动58.58%，因票据和保函保证金及费用支出增加 [6] - 收回投资收到现金变动 -100.0%，因去年同期格拉曼转让交易性金融资产 [6] - 处置固定资产等收回现金净额变动12082.81%，因报告期收到母子公司处置长期资产款项 [6] - 投资支付现金因报告期收购上海良基少数股东股权支付转让款 [6] - 吸收投资收到现金因报告期收到员工股权激励行权款 [6] - 取得借款收到现金变动42.63%，因报告期母公司收到银行贷款增加 [6] - 收到其他与筹资活动有关现金变动 -100.0%，因格拉曼银行汇票保证金结算方式改变 [6] - 偿还债务支付现金变动90.04%，因报告期归还到期银行借款增加 [6] - 分配股利等支付现金变动532.47%，因报告期发放现金股利3458.85万元 [6] - 支付其他与筹资活动有关现金变动 -100.0%，因去年同期股权回购支出2.5亿元 [6] 业务与融资分红评价 - 公司去年ROIC为13.79%，资本回报率强，净利率14.13%，产品或服务附加值高 [7] - 公司上市14年累计融资9.18亿元，累计分红1.21亿元，分红融资比为0.13 [7] 财报体检建议 - 关注公司现金流状况，货币资金/流动负债仅为84.76%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为19.07% [7] - 关注公司应收账款状况，应收账款/利润已达422.08% [7]

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000666 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十四日 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000666 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"海伦哲公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海伦哲公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕民远、巴林静、格桑 穷达的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 二〇二五年四月十五日 经核查独立董事吕民远、巴林静、格桑穷达的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等 公司相关制度的规定和要求，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守、勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立 意见，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积 极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任 职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立董事，任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等 公司相关制度的规定和要求，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守、勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立 意见，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积 极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任 职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 ...