中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-029 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2025年5月15日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2025年5月15日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的 时间为：2025年5月15日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务 办公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 1 会议的召集、召开符合《 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-028 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于重大仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因融资借款合同纠纷，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会华南 分会提出仲裁。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日披露的《关于 重大仲裁及累计诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2025-003）。 二、本次仲裁裁决情况 公司于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会作出的 《裁决书》（[2025]中国贸仲深裁字第 0352 号），就上述案件作出 裁决，主要内容如下：（1）贵州钟山开发建设有限公司（以下简称 "第一被申请人"）应分期向申请人支付 2,908,687,263.72 元。（2） 1 重要内容提示： 1、本次重大案件所处的仲裁阶段：仲裁庭已出裁决。 2、上市公司在本次重大仲裁案件所处的当事人地位：申请人。 3、涉案的金额：2,908,687,263.72 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本案已裁决，被申请人尚未履 行完毕，具体的会计处理以及对中节能铁汉生态环境股份有限 ...

关于对中节能铁汉生态环境股份有限公司 关注函回复 大华核字[2025] 0011005072 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于对中节能铁汉生态环境股份 有限公司关注函的回复 目 录 页 次 一、 关于对中节能铁汉生态环境股份有限公司关 注函的回复 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于对中节能铁汉生态环境股份 有限公司关注函的回复 大华核字[2025] 0011005072 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 我们收到了中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能 铁汉"或"公司"）转来的贵所下发的《关于对中节能铁汉生态环境 股份有限公司的关注函（创业板关注函〔2025〕第 2 号）》（以下简称 "关注函"）。我们对关注函中需要会计师发表意见的事项， ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 深圳证券交易所创业板公司管理部: 贵部 2025 年 4 月 23 日下发的《关于对中节能铁汉生态环境股份 有限公司的关注函（创业板关注函〔2025〕第 2 号）》（以下简称"关 注函"）收悉。中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、 "节能铁汉"）根据"关注函"所提问题逐条进行了认真核查，现将有 关情况回复如下： 问题 1：核查说明上述资金划拨流程及决策程序、具体资金流转 情况、实际占用方，逐笔列示资金占用发生及归还明细，包括但不限 于发生原因、发生时间、占用金额、日最高占用额、占用方式、占用 资金使用情况、最终资金流转情况、利率及还款期限等，并提供相关 证明材料。请年审会计师事务所核查并发表明确意见。 公司回复： 经核查，2019 年 12 月 27 日-2019 年 12 月 30 日，公司通过直接 或间接的方式向深圳市南国绿洲园林绿化有限公司（以下简称"南国 绿洲"）支付资金 18,302 万元，其中直接向南国绿洲支付的资金为 6,302 万元，通过江西烨宏建设工程有限公司、启东市青藤园林绿化 工程有限公司、遵义联创建筑安 ...

财务与负债 - 2024年公司财务费用3.09亿，利息费用6.16亿，2025年降低负债是工作重中之重，拟采取加速清收清欠、推进PPP项目分类处置、把控成本费用压降、强化资金统筹管理等措施 [1] - 公司因项目转化营收需时间、期间费用及计提资产减值准备等因素，2024年度出现较大规模亏损 [2] - 存续债券（23铁汉K1）将于2026年9月1日到期，2025年无需还本 [2] 项目进展 - 迪拜迈格凯图拉度假村建设项目正在进行部分前期施工工作，2024年度已确认收入3,509.12万元 [2] - 2024年公司成功落地2个海外项目，折合人民币约58.18亿元 [7] - 2025年2月28日公司召开董事会，同意设立国内流域事业部，开拓长江大保护、黄河流域等战略区域项目 [7] 市场与业务 - 公司近期中标项目未达信息披露标准，市场开发部正积极跟进业务机会 [2] - 公司强化属地深耕、策划高端经营活动、开拓海外市场，推动业务发展 [7] 未来发展 - 2025年公司将提升发展质量效益，夯实经营基础，加强管控和资金管理，做好清欠化债等工作，改善经营质量 [4][7] - 行业与国家战略高度一致，处于发展阶段，有广阔发展空间和市场前景 [5] 股东支持 - 自中国节能成为控股股东，通过资金支持、项目支持、债券担保、二级市场增持股份等措施保证公司资金和业务需求，提振市场信心 [2][7] 风险情况 - 根据2024年年度报告财务数据，公司不涉及深交所创业板股票上市规则规定的退市风险警示情形 [7] 建议与回应 - 有建议公司走出去发挥治沙优势去非洲种粮食，公司致力于打造迪拜项目精品工程提升国际化程度 [3] - 有建议公司确立生态技术服务出口为主业，轻资产运营，公司表示感谢关注及建议 [7][8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0681元改善至2025年一季报的-0.0580元，同比增长14.83% [1] - 每股净资产从2024年一季报的1.4元大幅下降至2025年一季报的0.55元，同比减少60.71% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的-0.63元恶化至2025年一季报的-1.49元，同比下降136.51% [1] - 营业收入从2024年一季报的2.57亿元下降至2025年一季报的2.02亿元，同比减少21.4% [1] - 净利润从2024年一季报的-2.02亿元收窄至2025年一季报的-1.55亿元，同比改善23.27% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-5.45%下降至2025年一季报的-12.24%，同比下降124.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有144245.32万股，占流通股比例48.64%，较上期增加1714.33万股 [2] - 中国节能环保集团有限公司为第一大股东，持有73528.86万股，占总股本24.80%，持股数量未变化 [3] - 刘水为第二大股东，持有17292.00万股，占总股本5.83%，持股数量未变化 [3] - 中节能资本控股有限公司为第三大股东，持有15345.40万股，占总股本5.18%，持股数量未变化 [3] - 蒙棣良持股数量增加1396.09万股至3350.01万股，占总股本1.13% [3] - 冯正洪和叶劲松为新进股东，分别持有961.92万股和961.60万股，各占总股本0.32% [3] - 徐宁义和邹立英退出前十大股东，上期分别持有802.89万股和802.39万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.0177亿元，同比下降21.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.5456亿元，同比亏损收窄23.47%[4] - 营业总收入本期发生额为201,771,822.28元，较上期下降21.34%[26] - 公司净利润为净亏损1.674亿元，同比减少21.5%[27] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.515亿元，同比亏损扩大31%[27] - 基本每股收益为-0.058元，同比改善14.8%（上期为-0.068元）[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为408,841,847.86元，较上期下降13.79%[26] - 财务费用本期发生额为102,979,004.78元，较上期增长7.17%[26] - 利息费用本期发生额为148,272,988.44元，较上期下降0.73%[26] - 研发费用同比下降82.60%，因经营战略调整及减员增效[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7609万元，同比减少6.8%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.4121亿元，同比下降348.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.412亿元，同比由正转负（上期为9.725亿元）[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.524亿元，同比下降43.4%（上期为7.999亿元）[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.145亿元，同比由负转正（上期为-6.216亿元）[30] - 投资活动产生的现金流量净额为115.8万元，同比增加990.5%[30] - 期末现金及现金等价物余额为8.618亿元，较期初增加46.6%[30] 资产和负债 - 货币资金报告期末比年初增长30.96%，主要因借款增加[6] - 货币资金期末余额为1,263,184,555.54元，较期初增长30.96%[23] - 应收账款期末余额为2,262,882,819.60元，较期初下降6.26%[23] - 合同资产期末余额为3,049,450,944.80元，较期初下降1.82%[23] - 短期借款期末余额为4,559,253,141.41元，较期初增长10.05%[24] - 应付账款期末余额为4,777,847,192.23元，较期初下降7.18%[24] - 取得借款收到的现金同比增长42.07%，因金融机构融资增加[14] - 分配股利等支付的现金同比下降30.81%，因优化债务结构[15] 股东结构 - 中国节能环保集团有限公司为公司最大股东，持股比例为23.61%，持股数量为735,288,625股[18] - 刘水为第二大股东，持股比例为5.55%，持股数量为172,920,000股，其中全部股份处于质押状态[18] - 中节能资本控股有限公司为第三大股东，持股比例为4.93%，持股数量为153,453,972股，其中包含74,088,893股普通股和79,365,079股优先股[18][20] - 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业持股比例为3.77%，持股数量为117,271,500股[18] - 深圳市投资控股有限公司持股比例为3.66%，持股数量为113,975,265股[18] - 深圳市南国绿洲园林绿化有限公司持股比例为2.22%，持股数量为69,047,619股，全部为优先股且处于质押状态[18][20] - 中节能资本控股有限公司持有表决权恢复的优先股79,365,079股，占优先股总数的53.48%[20] - 深圳市南国绿洲园林绿化有限公司持有表决权恢复的优先股69,047,619股，占优先股总数的46.52%[20] - 蒙棣良持股比例为1.08%，持股数量为33,500,050股，全部通过融资融券账户持有[18][19] - 浙江朱雀投资管理有限公司持股比例为0.89%，持股数量为27,760,910股[18] 其他财务数据 - 总资产为270.5968亿元，同比增长0.82%[4] - 应收票据报告期末比年初减少90.12%，主要因票据到期或背书转让[7] - 投资收益同比下降1463.55%，因参股公司亏损增加[9] - 信用减值损失本期转回14,582,918.93元，较上期改善2361.45%[26] - 资产减值损失为1517万元，同比增加486.4%（上期为258.7万元）[27]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中节 能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公 司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第8.6.3条规定的信息披露标准。现将有关 情况公告如下： 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-027 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计 诉讼、仲裁涉案金额合计 30,091.77 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 11.17%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案 件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼，仲裁事项 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可 能影响 对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理， 依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分 ...

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，《2025年第 一季度报告全文》于2025年4月29日在中国证监会创业板指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-024 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月28日，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次 会议，审议通过《2025年第一季度报告全文》。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-026 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年4月18日前以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过《2025 年第一季度报告全文》。 2、审议通过《关于变更公司迪拜分公司总经理的议案》。 根据公司实际情况，同意免去黄涛先生迪拜分公司总经理职务， 由王军先生担任迪拜分公司总经理。根据当地法律，王军先生同时担 任迪拜分公司法定代表人。 1 表决情况：表决票 9 票，赞成票 ...