股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月15日下午14:30召开[6][8] - 董事会提前15日以公告方式通知全体股东[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东13名，代表150,285,033股，占比46.9641%[11] - 出席现场会议股东2名，代表148,810,000股，占比46.5031%[12] - 参加网络投票股东11名，代表1,475,033股，占比0.4609%[14] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意150,018,928股，占比99.8229%[18] - 《关于修订公司制度的议案》同意148,830,500股，占比99.0322%[19] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意150,018,928股，占比99.8229%[20] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意150,018,928股，占比99.8229%[22] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意150,018,928股，占比99.8229%[23] - 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》同意150,018,928股，占比99.8229%[24] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意150,006,728股，占比99.8148%[25] - 《关于未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）的议案》同意150,018,928股，占比99.8229%[26] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意150,018,928股，占比99.8229%[27] 中小股东表决情况 - 中小股东对多项议案同意比例约81.9594%，反对约18.0406%[20][22][23][24][26][27] - 中小股东对《关于2023年度利润分配预案的议案》同意比例81.1323%，反对18.8677%[25][26]

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-033 潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。 一、会议召开和出席情况 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规 范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 1、会议通知情况 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会会 议通知已于2024年4月24日以公告的形式发出，本次会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。 2、召开和出席情况 本次股东 ...

股权结构 - 周锦明持股1.3174亿股，比例41.17%[2] - 周子龙持股1707万股，比例5.33%[2] - 二人合计持股1.4881亿股，比例46.5%[2] 股份质押 - 周锦明解除质押740万股，占比5.62%[1] - 二人合计累计质押3038万股，占比20.42%[2] - 已质押股份中限售和冻结2278万股，占比74.98%[2]

合同权益 - 智慧石油2019年4月12日与中国海油签30年石油合同，有商业油气发现时最少享49%开采权益，生产期15年[3] 钻井信息 - QK17 - 1 - 4井预计2024年5月7日启动拖航作业[4] - 位于渤海湾西部海域、合同区中部，设计井深4900米，作业约2个月[6] - 全部费用预计不超2100万美元，以实际工作量确定[11] 合作方信息 - 钻井总包服务商中海油田服务股份有限公司注册资本47.72亿元[7] - 确定中海艾普油气测试（天津）有限公司承担试油工作[10] 后续计划 - 若钻井成功，将对QK18 - 9构造油藏地质储量进一步论证[12] 费用处理 - 钻前等合同支出，钻井成功暂时资本化，失败计入当期损益[12] - 合同区油田商业生产后，勘探费用以原油实物回收，未发现则视作损失[12] 风险提示 - 公司多次披露渤海09/17合同区石油合同风险提示[12]

股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为18,150股，前十名股东持股情况中，周锦明持股比例为41.17%，持有131,740,000股[16] - 公司前十名股东中，周子龙为周锦明的子女，持有5.33%的股份，即17,070,000股[17] - 公司股东周子龙通过普通证券账户持有4,706,000股，通过客户信用交易担保证券账户持有12,364,000股，实际合计持有17,070,000股[18] - 公司股东周锦明本期解除限售股数为1,125,000股，期末限售股数为98,805,000股，限售原因为高管锁定股，拟解除限售日期每年转让公司股份不超过其持有总数的25%[19] 资产情况 - 公司流动资产合计为340,021,501.66元，其中货币资金为212,386,365.76元，应收账款为40,443,588.74元，存货为6,193,858.33元[21]

业绩总结 - 2023年营收48,056.15万元，同比降0.14%[5] - 2023年营业利润-12,178.07万元，同比降297.35%[5] - 2023年归母净利润-12,818.40万元，同比降412.11%[5] 未来展望 - 2024年蒙古国子公司关联服务费用预计不超2000万元[14] 其他新策略 - 提议续聘中审众环为2024年财务审计机构[12] - 提议2024年5月15日召开2023年度股东大会[15]

业绩总结 - 2023年关联资金往来年初余额17694.72万元，年度累计发生38978.64万元，偿还11489.70万元，年末余额45183.66万元[5] 审核情况 - 审核报告针对2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 审核认为汇总表与2023年度财报重大方面无不一致[3] - 审核报告2024年4月23日出具，仅供2023年年报披露使用[3][4]

审计机构人员情况 - 截止2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会716人[2] 审计机构处罚情况 - 中审众环近三年刑事处罚0次、行政处罚2次、监管措施13次等[3] - 31名从业执业人员近3年刑事处罚0次、行政处罚5人次等[3] 审计相关会议 - 2023年4月21日同意续聘中审众环为2023年度审计机构[3] - 2024年1月29日、3月22日审计委员会与项目人员开会[5][6] - 2024年4月23日审计委员会会议通过多项报告并提交董事会[7] 审计结果与评价 - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中审众环年报审计表现良好并按时完成[8] 报告发布时间 - 报告于2024年4月23日发布[9]

东方证券承销保荐有限公司 2、募集资金使用情况 公司以前年度使用募集资金 821,877,428.75 元（含利息 44,755,878.21 元）， 以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额 132,350,394.22 元，年初募集资金专 户余额为 87,594,279.09 元，公司本年度使用募集资金 90,801,929.12 元（全部为 募集资金利息），本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为 3,264,732.79 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 57,082.76 元。 二、母公司募集资金存放和管理情况 | 序 | 金融机构名称 | 账号 | 资金用途 | 账户性质 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （元） | | 1 | 中信银行北京 | 8110701014101604424 | 超募资金存 | 活期 | 36,770.78 | | | 国际大厦支行 | | 储和使用 | | | | 2 | 汇丰银行北京 | 626-190565-011 | 渤海 09/17 区块勘探开 ...

募集资金情况 - 2011年3月7日首次公开发行2000万股，发行价每股41.46元，募集资金总额8.292亿元，净额7.7712131362亿元[8] - 以前年度使用募集资金8.2187742875亿元（含利息4475.587821万元），年初专户余额8759.427909万元[8] - 本年度使用募集资金9080.192912万元（全为利息），截至2023年12月31日专户余额57082.76元[8] - 中信银行和汇丰银行账户合计余额44422.70元，累计利息收入1.2684216663亿元，本年度利息收入2938.74533万元，累计手续费25271.14元，本年度手续费400元[10] - 公司募集资金总额为77712.13万元，累计变更用途的募集资金总额为13227.00万元，比例为17.02%[43] 资金变更与使用 - 2013年9月29日变更部分超募资金存放专户，涉及华夏银行1.450543亿元及交通银行2.7089611362亿元超募资金及利息[11] - 2016年向智慧石油增资3600万美元用于项目，使用约1402万美元节余资金投入项目[12] - 2016 - 2017年将北京科艾项目剩余资金及利息投入蒙古国项目[12] - 2019年8月28日变更部分募集资金银行专户，未改变用途和投资计划[14] - 2021年变更募集资金投资项目为“渤海09/17区块勘探开采项目”并变更专户[14] - 2015年8月31日，“潜能恒信西部研究中心”项目7826.25万元（含利息，本金6886.84万元）变更用途[19][25] - 2023年6月30日，“渤海05/31勘探开发项目”8000万元超募资金折合约1107.14万美元投入“渤海09/17区块勘探开采项目”[20][21][24] - 2015年7000万美元超募资金剩余部分2838.32万美元（含利息）用于追加实施渤海05/31勘探开发项目[25] - 2023年同意将“渤海05/31勘探开发项目”8000万元折合约1107.14万美元投入“渤海09/17区块勘探开采项目”[28] - 2015年将超募资金项目“潜能恒信西部研究中心”7826.25万元变更至增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发项目[30] - 2021年“Ergel - 12区块勘探开采项目”未使用资金本金及利息全部转入智慧石油投资有限公司账户[32] - 2018年将募投项目蒙古Ergel - 12区块勘探开发项目的实施主体变更为智慧油气投资有限公司[33] 项目投资与效益 - 石油勘探地震数据处理中心项目承诺投资19742.52万元，调整后投资15184.60万元，截至期末投资进度100%，本年度实现效益36.89万元[43] - 石油勘探技术研发中心项目承诺投资4872.56万元，调整后投资4080.32万元，截至期末投资进度100%[43] - Ergel - 12勘探开发项目调整后投资2340.00万元，截至期末投资进度100%[43] - 渤海09/17区块勘探开采项目调整后投资4000.16万元，截至期末投资进度100%[43] - 北京科艾“油气成藏模拟”项目承诺投资2200.00万元，调整后投资1210.00万元，截至期末投资进度100%，2016年度实现净利润 - 202.63万元[43][44] - 向全资子公司智慧石油有限公司投资项目承诺投资40605.04万元，调整后投资47491.88万元，截至期末投资进度100%[43] - 承诺投资项目小计本年度实现效益36.89万元，超募资金投向小计本年度实现效益32.10万元，合计本年度实现效益68.99万元[43] 其他资金相关 - 2013年同意向金司南增资7000万美元，金司南向智慧石油增资不超7000万美元，增资后金司南投资总额7500万美元[24] - 2023年12月31日，金司南账户余额合计1810.74元[23] - 孙公司智慧石油投资有限公司两个账户合计余额为10849.32元[27] - 智慧石油投资有限公司累计计入募集资金专户利息收入1448237.66元，本年度计入225761.62元[27] - 智慧石油投资有限公司累计扣除银行手续费27962.26元，本年度扣除1089.47元[27] - 截至2023年12月31日，智慧石油已使用超募资金投入05/31区块49080.14万元，投入Ergel - 12勘探开发项目840.00万元，投入渤海09/17区块勘探开采项目15967.68万元[48] - 智慧油气投资有限公司已使用超募资金投入Ergel - 12勘探开发项目1500.00万元[48] - 截至2011年3月10日，募集资金投资项目先期使用自筹资金21512002元用于石油勘探地震数据处理中心项目[48] - 2011年3月30日，公司以募集资金21512002元置换先期自筹资金[48] - 截止2016年5月31日，石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目节余募集资金5357.36万元，利息3875.09万元[49] - 2016年同意使用约1402万美元节余资金及利息投入Ergel - 12区块勘探开采项目[49] - 2018年变更募投项目蒙古Ergel - 12区块勘探开发项目实施主体[49] - 2021年原募集资金投资项目“Ergel - 12区块勘探开采项目”变更为“渤海09/17区块勘探开采项目”，并变更账户[49] - 尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专户[49]