内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司资产总额97%，营收占98%[6] 公司治理与制度建设 - 公司设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[8] - 公司制定《发展规划管理办法》明确发展战略和规划[9] - 公司制定一系列劳动人事制度形成完善用人体系[11] 公司愿景与机制 - 公司愿景是成为全球领先的数据智能与安全服务公司[11] - 公司构建反舞弊工作机制[12] 风险管理与预算 - 公司制定《全面风险管理制度》完善全面风险管理体系[14] - 公司对业务进行风险监测预警报告确保风险可控[14] - 公司建立全面预算管理体系等[15] 资金与财务管理 - 公司制定资金管理制度规范资金管理防范风险[16] - 公司制定财务管理制度规范报告编制等工作[16] - 公司制定往来款管理办法促进资金良性循环[17] 业务制度 - 公司制定采购等制度降低成本防范舞弊[19] - 公司制定研发等制度提升项目精细化管理[19] - 公司制定销售等制度确保任务达成和款项回收[19] 投资与资产管理 - 公司制定对外投资管理办法，审计部门进行后评价[20] - 公司制定资产管理等制度保证资产安全完整[21] 缺陷定量标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[30] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[33][34] 审计与评价依据 - 公司设内部审计部门，由董事长分管，纪委书记协助分管[27] - 公司依据企业内部控制规范体系及相关制度开展评价工作[27] 报告期情况 - 报告期内公司未发生任何形式的担保业务[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-24 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度报 告于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公司发展战 略和生产经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30- 12:30 举行 2024 年年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 9:00 前扫描下方二维码或通过电子邮件 （tggzx@300188.cn）的形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 / 3 1． 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 11:30-12:30 2． 召开方式：网络、电 ...

财务预算 - 2025年3月27日审议通过《2025年度财务预算方案》[1] - 预算编制范围为公司及其下属子公司[1] 业务规划 - 2025年深耕电子数据取证和公共安全大数据领域[4] - 拓展数字政务与企业数字化、新网络空间安全板块[4] 经营策略 - 以培训和服务带动销售，开展营销专项活动[5] - 推进精细化管理，强化预算执行管控[6][7]

资产减值准备 - 2024年度各项资产减值准备计提共计41,680.67万元[3] - 应收账款坏账准备年初33,700.07万元，本年计提9,862.45万元，年末43,132.95万元[4] - 其他应收款坏账准备年初4,073.44万元，本年计提223.54万元，年末4,313.04万元[4] - 长期应收款坏账准备年初1,027.79万元，本年计提660.42万元，年末1,688.21万元[4] - 应收票据坏账准备年初0.00万元，本年计提10.42万元，年末10.42万元[4] - 合同资产减值准备年初8,199.06万元，本年计提3,227.70万元，年末11,499.38万元[4] - 无形资产减值准备年初5,136.66万元，本年计提1,096.72万元，年末6,233.38万元[4] - 存货跌价损失及合同履约成本减值准备年初5,589.98万元，本年计提9,035.68万元，转销2,741.85万元，年末11,887.61万元[4] - 商誉减值准备年初13,085.29万元，本年计提17,440.55万元，年末30,525.84万元[4] - 公司原持沈阳城安股权产生长期股权投资减值123.19万元，年末处置股权转销该减值准备[14] 预期信用损失率 - 1年以内（含1年）应收款项预期信用损失率为5.00%，1至2年（含2年）为10.00%，2至3年（含3年）为30.00%，3至4年（含4年）为50.00%，4至5年（含5年）为80.00%，5年以上为100.00%[7][8] 影响及审议 - 本次计提资产减值准备影响公司2024年度利润总额41680.67万元[15] - 本次计提资产减值准备及核销资产事项经公司第六届董事会第七次会议审议通过[17] - 本次计提资产减值准备及核销资产事项经第六届董事会审计委员会第七次会议审议[19] - 本次计提资产减值准备及核销资产事项经公司第六届监事会第六次会议审议通过[20] - 本次计提资产减值准备及核销资产事项无需提交股东会审议[17] 备查文件 - 备查文件包括第六届董事会第七次会议决议等[22]

董监高报酬情况 - 2024年在公司领报酬董监高共20人[3] - 2024年董监高税前报酬总额715.99万元[3] - 董事长滕达2024年税前报酬54.19万元[3] - 董事申强2024年税前报酬61.89万元[3] - 独立董事陈少华、郑文元2024年税前报酬均12万元[3] - 原监事会主席许光锋2024年税前报酬53.72万元[3] - 总经理周成祖2024年税前报酬54.69万元[3] - 副总经理栾江霞2024年税前报酬56.81万元[3] - 副总经理涂峥2024年税前报酬65.69万元[3] - 总会计师柳杨2024年税前报酬23.16万元[4]

资产负债情况 - 2024年末流动资产合计32.81亿元，较2023年末下降11.62%[3] - 2024年末流动负债合计11.79亿元，较2023年末下降14.10%[3] - 2024年末非流动资产合计19.98亿元，较2023年末增长1.58%[3] - 2024年末非流动负债合计4.94亿元，较2023年末增长104.09%[3] - 2024年末负债合计16.72亿元，较2023年末增长3.56%[3] - 2024年末所有者权益合计36.06亿元，较2023年末下降11.29%[3] - 2024年末货币资金为12.74亿元，较2023年末下降4.45%[3] - 2024年末应收账款为10.22亿元，较2023年末下降1.40%[3] - 2024年末存货为3.94亿元，较2023年末下降36.39%[3] - 2024年末长期股权投资为1.36亿元，较2023年末增长257.09%[3] - 2024年末流动资产合计16.07亿元，较2023年末下降30.78%[9] - 2024年末非流动资产合计28.72亿元，较2023年末增长20.42%[9] - 2024年末流动负债合计5.99亿元，较2023年末下降28.06%[9] - 2024年末非流动负债合计4.59亿元，较2023年末增长121.67%[9] 经营业绩情况 - 2024年度营业总收入为17.69亿元，同比下降10.82%[5] - 2024年度营业总成本为19.61亿元，同比下降8.39%[5] - 2024年度净利润为 - 4.04亿元，亏损扩大105.47%[5] - 2024年度基本每股收益为 - 0.48元/股，同比下降100%[5] - 2024年度稀释每股收益为 - 0.48元/股，同比下降100%[5] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为5936.25万元，同比下降75.71%[7] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3152.90万元，亏损缩小18.74%[7] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8848.81万元，亏损缩小66.99%[7] - 2024年末现金及现金等价物余额为12.49亿元，同比下降4.69%[7] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为18.45亿元，同比下降19.65%[7] - 2024年营业收入7.13亿元，较2023年下降42.09%[11] - 2024年营业成本5.07亿元，较2023年下降31.53%[11] - 2024年营业利润亏损2.72亿元，较2023年扩大1084.51%[11] - 2024年净利润亏损2.26亿元，较2023年由盈转亏[11] - 2024年其他综合收益的税后净额亏损3530.96万元，较2023年由盈转亏[11] - 2024年综合收益总额亏损2.61亿元，较2023年由盈转亏[11] 所有者权益情况 - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为42.0586673417亿元，年末为39.5943099609亿元[15][16] - 2024年少数股东权益年初为1.0208279921亿元，年末为1.051728519亿元，增加0.0309005269亿元[15][16] - 2024年所有者权益合计年初为43.0794953338亿元，年末为40.6460384799亿元，减少2.4334568539亿元[15][16] - 2024年资本公积减少282.3795万元[15] - 2024年其他综合收益增加46.452943万元[15] - 2024年盈余公积增加94.867861万元[15] - 2024年未分配利润减少24502.515112万元[15] - 2024年母公司所有者权益合计年初为36.6422074451亿元，年末为34.2055770757亿元，减少2.4366303694亿元[18] - 2024年母公司其他综合收益减少3575.339656万元[18] - 2024年母公司未分配利润减少20779.220916万元[18] - 2023年初所有者权益合计为3,694,101,962.49元[20] - 2023年资本公积减少2,823,795.00元[20] - 2023年其他综合收益增加2,109,529.43元[20] - 2023年盈余公积增加948,678.61元[20] - 2023年未分配利润减少30,115,631.02元[20] - 2023年所有者权益合计减少29,881,217.98元[20] - 2023年综合收益总额为11,596,315.49元[20] - 2023年利润分配使所有者权益减少38,653,738.47元[20] - 2023年提取盈余公积948,678.61元[20] - 2023年末所有者权益合计为3,664,220,744.51元[20]

业绩数据 - 容诚2023年度经审计收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券业务收入149,856.80万元[2] - 2023年度容诚上市公司审计客户394家，同行业上市公司审计客户29家[2][3] - 公司2024年度财务会计报表审计费用130万元、内控审计费用25万元，合计155万元[7] 人员与资质 - 截止2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[14] 监管情况 - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次、自律处分1次[8] - 3名从业人员受行政处罚各1次，64名从业人员受多种监管措施及处分[8] - 2023年9月21日，容诚在乐视网案中被判在1%范围内担责，案件二审中[14] 审计相关决策 - 2024年11 - 12月公司审议通过更换2024年度审计机构为容诚[6][17] - 2025年3月审计委员会与注册会计师沟通审计结论等[18] - 第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过公司2024年度报告等议案[18] 审计工作评价 - 容诚完成公司2024年年度报告审计工作，审计行为规范[19] - 审计委员会和容诚分别履行监督和审计职责[19]

业绩数据 - 2024年营业收入176,911.65万元，同比降10.82%[3][10][11] - 2024年净利润亏损41,501.28万元，同比降101.83%[3][10][11] - 2024年销售毛利率降至40.58%，同比降5.44%[11] 资产负债 - 2024年末总资产527,805.02万元，较上年末降7.07%[3][5] - 2024年末总负债167,234.61万元，较上年末增3.56%[5] - 2024年末所有者权益350,798.29万元，较上年末降11.40%[5] - 2024年末资产负债率31.68%，较上年末增3.25%[5][8] 现金流与减值 - 2024年经营现金流净额同比减75.76%[3][13][14] - 2024年筹资现金流净额同比增66.84%[13][14] - 2024年计提商誉减值准备1.74亿元[7][11]

2024年会议情况 - 监事会召开11次会议[2] - 董事会召开12次，股东（大）会召开3次[5] 2024年股权交易 - 审议转让控股子公司美亚亿安20%股权议案[2] - 审议转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易议案[3] 2024年财务及合规 - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 募集资金无违规使用情形[7] - 对外投资决策合规[8] - 关联交易定价公允、程序合规[9] - 无资金占用或违规对外担保情况[10] - 内部控制无重大缺陷[12] - 无内幕信息泄露事件[13] 2025年展望 - 监事会列席会议督促决策合法合规[14] - 监督公司依法运作及内控体系建设运行[15] - 检查财务情况监督财务运作[15] - 监督董高勤勉尽责防损公司利益[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈少华、郑文元、杨晨晖独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月31日[2]