会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[4] - 2023年召开9次董事会，独立董事应出席9次，实际按时出席9次[4] 议案审议情况 - 2023年独立董事发表同意的事前认可意见2次、同意的独立意见7次[5] - 2023年多次会议审阅多项报告和议案[7][8] - 2023年审议通过2023年度日常关联交易预计事项[13] - 2023年审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬议案[22] 人员变动情况 - 独立董事王利于2023年12月29日任期届满离任[1] 其他情况 - 2023年公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[15] - 2023年公司不存在被收购的情形[16] - 2023年按时编制并披露多项报告[17] - 2023年同意续聘北京兴华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形[19]

综合授信 - 公司及控股子公司申请综合授信额度合计93000万元[2] 各银行授信 - 江苏江南农村商业银行常州分行申请授信15000万元[3] - 中国光大银行常州新北支行申请授信5000万元[3] - 中国农业银行常州天宁支行申请授信9000万元[3] - 中国工商银行常州广化支行申请授信7500万元[3] - 中国银行常州天宁支行申请授信4500万元[3] - 浦发银行常州分行武进支行申请授信5000万元[3] - 江苏句容农村商业银行城西支行申请授信6000万元[4] - 建设银行镇江分行句容支行申请授信1000万元[4] - 其他银行或机构申请授信40000万元[4]

常州天晟新材料集团股份有限公司 1 董事会 二〇二四年四月二十六日 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事刘映先生、林小钰女士、 俞建春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘映先生、林小钰女士、俞建春先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 常州天晟新材料集团股份有限公司 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-025 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

评估及履行监督职责情况的报告 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，常州 天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京兴华会计师事务所"） 成立日期：2013 年 10 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 上年度末合伙人数量：100 人 上年度末注册会计师人数：433 人 2023 年上市公司审计收费：2,488 万元 主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 售业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值损失8732.87万元[2] - 2023年度公司计提信用减值损失6031.53万元[4] - 2023年度公司计提资产减值损失2701.34万元[5] - 2023年公司计提应收账款信用减值损失6039.88万元[5] - 2023年度公司计提坏账损失6031.53万元[7] - 2023年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失2690.64万元[19] - 2023年度公司计提合同资产减值10.71万元[22] - 本次计提资产减值准备将减少公司2023年度合并报表营业利润8732.87万元[25] 其他信息 - 无风险银行承兑票据组合预期信用损失率为0%[8] - 纳入合并报表范围的无信用风险组合预期信用损失率为0%[10] - 应收账款账龄自确认之日起计算[11] - 应收款项融资账龄自确认之日起计算[14] - 若有客观证据表明应收账款发生信用减值，公司对其单项计提坏账准备[12] - 合并范围内关联往来组合预期信用损失率为0%[18]

业绩总结 - 2023年主营业务收入为57,034.14万元[8] - 2023年度营业总收入574,227,880.18元，较2022年度下降1.78%[29] - 2023年度营业总成本646,741,248.14元，较2022年度下降4.02%[29] - 2023年度净利润为 - 160,298,397.66元，较2022年度亏损幅度收窄14.62%[29] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.49元/股，较2022年亏损幅度收窄15.52%[29] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金较2023年1月1日增长约105%[21] - 2023年12月31日应收票据较2023年1月1日下降约93%[21] - 2023年12月31日应收账款较2023年1月1日下降约39%[21] - 2023年12月31日存货较2023年1月1日下降约34%[21] - 2023年12月31日流动资产合计较2023年1月1日下降约20%[21] - 2023年12月31日固定资产较2023年1月1日下降约9%[21] - 2023年12月31日资产总计较2023年1月1日下降约15%[21] - 2023年末资产总计较年初下降34.02%[25] - 2023年末负债合计较年初下降8.13%[27] - 2023年末所有者权益合计较年初下降81.93%[27] - 2023年末应收账款较年初下降72.18%[25] - 2023年末长期股权投资较年初下降48.67%[25] - 2023年度研发费用较2022年度增长12.13%[29] 公司变更 - 2023年公司名称由“常州天晟新材料股份有限公司”变更为“常州天晟新材料集团股份有限公司”[44] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司有19家[47] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币[54] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[64] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[73] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[78] - 取得存货时按成本计量，发出时按加权平均法计价[108] - 长期股权投资分为三类，核算方法不同[117] - 公司发生的借款费用，符合条件的予以资本化[136] - 研发支出包括多项内容，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[150][152] - 公司已收或应收客户对价而应转让商品或服务的义务作为合同负债[158] - 职工薪酬包括短期薪酬等四类[160] - 公司按租赁期开始日尚未支付租赁付款额现值对租赁负债初始计量[168] - 与或有事项相关义务符合条件确认为预计负债[170] - 公司与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入[171] - 取得合同发生的增量成本预期能收回则确认为合同取得成本资产[178] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类[181] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础差额产生的暂时性差异确认递延所得税[188] - 租赁是出租人让渡资产使用权获取对价的合同，公司评估合同是否为租赁[192]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入57,422.79万元，上年度58,465.06万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计388.65万元，上年度475.44万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额57,034.14万元，上年度57,990.52万元[11]

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入1.26亿元，较上年同期增长19.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润 - 403.54万元，较上年同期增长71.13%[5] - 营业总收入本期为1.2585702117亿元，上期为1.0548717526亿元，同比增长19.31%[18] - 营业总成本本期为1.3336312884亿元，上期为1.2513732286亿元，同比增长6.6%[19] - 营业利润本期亏损657.114997万元，上期亏损1909.437516万元，亏损幅度收窄65.58%[19] - 净利润本期亏损418.467884万元，上期亏损1419.075457万元，亏损幅度收窄70.64%[19] - 基本每股收益本期为 - 0.0124元，上期为 - 0.0429元，亏损幅度收窄71.1%[20] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 本报告期末总资产9.69亿元，较上年度末下降16.48%[5] - 货币资金报告期末比期初下降84.90%，因货款支付增加[7] - 预付款项报告期末比期初上升105.68%，因预付材料款项增加[7] - 应付账款报告期末比期初下降37.72%，因货款支付增加[7] - 合同负债报告期末比期初上升102.19%，因预收账款增加[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额为2814.096041万元，期初余额为18642.004562万元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额为30753.894682万元，期初余额为34910.024975万元[16] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为48423.4485万元，期初余额为67122.601218万元[17] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为48466.433293万元，期初余额为48881.579613万元[17] - 2024年3月31日资产总计期末余额为96889.881793万元，期初余额为116004.180831万元[17] - 2024年3月31日短期借款期末余额为40297.105528万元，期初余额为42781.755419万元[17] - 流动负债合计本期为8.3173091051亿元，上期为10.1411370155亿元，同比下降18%[18] - 非流动负债合计本期为2959.333772万元，上期为3476.300709万元，同比下降14.87%[18] - 负债合计本期为8.6132424823亿元，上期为10.4887670864亿元，同比下降17.88%[18] - 所有者权益合计本期为1.075745697亿元，上期为1.1116509967亿元，同比下降3.23%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额 - 1.12亿元，较上年同期下降1814.90%[5] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.5696514466亿元，上期为1.1219032028亿元，同比增长39.91%[21] - 经营活动现金流入小计为1.6322697409亿美元，上年同期为1.4232990909亿美元，同比增长14.7%[22] - 经营活动现金流出小计为2.7565110719亿美元，上年同期为1.3577419491亿美元，同比增长102.9%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.124241331亿美元，上年同期为655.571418万美元，同比下降1829.3%[22] - 投资活动现金流入小计为986.43478万美元，上年同期为151.403561万美元，同比增长551.5%[22] - 投资活动现金流出小计为1195.787393万美元，上年同期为1470.709677万美元，同比下降18.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 209.352613万美元，上年同期为 - 1319.306116万美元，同比增长84.1%[22] - 筹资活动现金流入小计为3770万美元，上年同期为9000万美元，同比下降58.1%[22] - 筹资活动现金流出小计为8171.17743万美元，上年同期为1.0384351157亿美元，同比下降21.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4401.17743万美元，上年同期为 - 1384.351157万美元，同比下降217.9%[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.5847655653亿美元，上年同期为 - 2119.296383万美元，同比下降647.8%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29488户[12] - 吴海宙持股7.80%，为第一大股东且股份处于质押状态[12] - 前10名无限售条件股东中，青岛融海国投资产管理有限公司持股1800万股，孙剑持股1150万股，吕泽伟持股941.6884万股[13] - 吴海宙期初和期末限售股数均为1906.7299万股，徐奕期初和期末限售股数均为518.1259万股，限售原因均为高管锁定[14][15] 法律纠纷情况 - 侵害发明专利权纠纷终审裁定撤销一审判决，驳回公司起诉，退还一审、二审案件受理费[15] - 发明专利权无效行政纠纷一审判决驳回公司诉讼请求，公司负担案件受理费100元[16]

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金现金管理[2] - 期限自2023年年度股东大会通过至2025年召开2024年年度股东大会[3] - 拟购投资期限不超12个月低风险产品[4] 管理安排 - 授权经营管理层决定产品并签合同，财务部实施[6] 风险与管控 - 闲置资金投资可能无法实现预期收益[8] - 严格筛选投资对象，实时跟踪净值，健全账目，多部门监督检查[10]