股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表340人，代表股份106,690,288股，占比13.0317%[7] - 现场参会股东及代表4人，代表股份99,125,232股，占比12.1076%[7] - 网络投票股东336人，代表股份7,565,056股，占比0.9240%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.3558%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比97.3572%[11] - 《2024年年度报告》及摘要同意股数占比99.2850%[13] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比99.2179%[14] - 《2024年度利润分配预案》同意股数占比99.1114%[16] - 《续聘2025年度审计机构议案》同意股数占比99.1619%[17] - 《未弥补亏损达实收股本三分之一议案》同意股数占比99.0270%[18]

核心观点 - 湖南省委书记调研天舟文化 强调培育骨干文化企业以增强文化产业实力并推动文化与科技融合 [2] - 公司明确"大文化+科技"战略 深耕图书出版与游戏业务 同时布局AI数字人和二次元等新兴赛道 [3] - 公司2024年营收4.61亿元同比增长2.90% 归母净利润3280.12万元实现扭亏为盈 一季度营收7459.66万元增长超50% 盈利2425.7万元 [6] 战略方向 - 公司确立"大文化+科技"战略方向 持续深耕图书出版发行与网络游戏两大业务 并布局AI数字人、二次元等新兴赛道培育新增长点 [3] - 公司迁入马栏山视频文创产业园 依托园区创新资源与产业生态优势探索创新路径 [3] 业务发展 - 图书出版发行业务是公司发展基石 公司加快出版和教育业务的数字化、智能化、国际化转型步伐 [4] - 网络游戏业务成功打造多款精品国风游戏 参股公司海南元游的《青云诀》《青云传》等手游产品峰值月流水破亿 [6] - 公司积极布局二次元新兴领域 投资西安标梦科技的《标记酱》APP日活跃用户稳定增长 [6] 合作与拓展 - 公司与科大讯飞深度合作探索"AI+教育"解决方案 利用人工智能技术优化普通话测评、英语听说等应用场景覆盖教、学、考、评、管全闭环 [4] - 公司积极推动文化出海 通过人民天舟出版公司在摩洛哥设立灯塔出版社和星空书店 在新西兰收购米莉茉莉儿童出版社 在阿联酋设立沙迦分社搭建文化传播与经贸合作综合性平台 [4] 业绩表现 - 公司2024年实现营收4.61亿元同比增长2.90% 归母净利润3280.12万元同比扭亏为盈 [6] - 公司2024年一季度实现营收7459.66万元增长超50% 盈利2425.7万元呈现良好态势 [6] 未来规划 - 公司将持续巩固传统出版、教育产业核心竞争力 加速推进出版和教育等核心业务的数字化、智能化、国际化转型 在AI+出版、教育、文娱等领域实现突破 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为74,596,640.29元，同比增长52.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24,256,988.33元，同比增长4635.85%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为7459.66万元，同比增长52.4%[21] - 营业利润为2492.24万元，上年同期为亏损449.13万元，实现扭亏为盈[22] - 归属于母公司所有者的净利润为2425.70万元，上年同期为亏损53.48万元[22] - 基本每股收益为0.03元，上年同期为-0.001元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为42,391,794.71元，同比增长64.27%，主要因销售青少年类图书增加[9] - 研发费用为1,890,200.26元，同比下降39.82%，主要因研发团队调整[9] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,138,728.90元，同比改善93.43%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为89,918,775.95元，上期为57,374,985.19元，同比增长56.72%[24] - 经营活动现金流入小计本期为97,576,817.34元，上期为62,735,874.63元，同比增长55.54%[24] - 经营活动现金流出小计本期为102,715,546.24元，上期为141,002,698.58元，同比减少27.15%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-5,138,728.90元，上期为-78,266,823.95元，同比改善93.43%[24] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计本期为488,707,096.97元，上期为554,927,937.68元，同比减少11.94%[25] - 投资活动现金流出小计本期为443,322,792.41元，上期为623,245,199.22元，同比减少28.87%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为45,384,304.56元，上期为-68,317,261.54元，同比改善166.43%[25] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计本期为9,761,850.64元，上期为86,912,154.84元，同比减少88.77%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,104,461.46元，上期为-38,891,521.36元，同比改善107.98%[25] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为43,043,165.85元，同比增长123.21%，主要因理财产品和回购库存股减少[10] - 期末现金及现金等价物余额为359,012,841.89元，较期初315,969,676.04元增长13.62%[25] - 公司货币资金期末余额为359,453,306.21元，期初余额为316,410,030.26元[17] 资产和负债 - 总资产为1,448,993,068.25元，较上年度末增长1.55%[5] - 长期股权投资期末余额为1.72亿元，较期初增长12.7%[18] - 投资性房地产期末余额为1781.19万元，较期初下降1.6%[18] - 固定资产期末余额为2.44亿元，较期初下降0.9%[18] - 应付账款期末余额为1.32亿元，较期初下降5%[18] - 合同负债期末余额为1763.09万元，较期初增长36.9%[18] - 长期借款期末余额为1.03亿元，较期初增长9.3%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为56,992[12] - 湖南佳创投资有限公司持股比例为11.84%，持股数量为98,940,202股[12] - 袁雄贵持股比例为4.54%，持股数量为37,940,567股，其中有限售条件股份数量为28,455,425股[12][15] - 中国民生银行股份有限公司持股比例为1.94%，持股数量为16,169,030股[12] 其他财务数据 - 预付款项为33,571,512.11元，同比增长100.42%，主要因预付青少年类图书款增加[9] - 存货为36,606,449.77元，同比增长37.49%，主要因采购青少年类图书及教材纸增加[9] - 投资收益为21,322,989.71元，同比增长923.46%，主要因对联营企业确认的投资收益增加[9] - 公司交易性金融资产期末余额为322,987,725.00元，期初余额为372,990,000.00元[17] - 公司应收账款期末余额为30,331,448.77元，期初余额为43,425,329.11元[17] - 公司预付款项期末余额为33,571,512.11元，期初余额为16,750,777.75元[17] - 公司存货期末余额为36,606,449.77元，期初余额为26,625,147.42元[17] - 公司流动资产合计期末余额为793,062,489.88元，期初余额为784,933,481.05元[17]

经营业绩 - 2024年营业总收入达4 61亿元 同比上升2 9% 归母净利润3280 12万元 同比大幅上升154 83% 扣非净利润2819 38万元 同比上升138 38% 盈利能力显著改善 [2] - 第四季度营业总收入2 19亿元 同比上升7 11% 归母净利润1183 9万元 同比上升126 25% 扣非净利润1344 67万元 同比上升125 25% 年末业绩表现强劲 [3] 财务指标 - 毛利率28 34% 同比下降10 34个百分点 净利率6 4% 同比增加153 15% 成本控制与效率提升成效显著 [4] - 销售 管理 财务费用总计1 14亿元 占营收比24 76% 同比减少16 75个百分点 财务费用大幅减少97 99% 主要因利息收入增加 [5] - 每股净资产1 12元 同比减少3 8% 每股收益0 04元 同比增加157 14% 每股经营性现金流-0 05元 同比减少153 02% 反映现金流压力 [6] 现金流与应收账款 - 应收账款4342 53万元 同比增加78 79% 应收账款/利润比率高达132 39% 显示应收账款管理压力较大 [7] - 经营活动现金流量净额-0 05元/股 同比减少153 02% 经营活动中现金流出大于流入 [7] 主营业务构成 - 图书出版发行及其他业务营收3 93亿元 占总营收85 23% 毛利率20 70% 其中青少年类图书营收3 43亿元 占比74 53% 毛利率24 48% [8] - 移动网络游戏业务营收6805 92万元 占比14 77% 毛利率72 43% 利润贡献率37 74% 盈利能力突出 [9] 发展战略 - 未来五年目标打造中国一流内容与科技创新型文化企业 重点布局AI+出版 教育 文娱等领域 [11] - 2025年计划稳定基本盘 提升经营水平与质量 加快新业务布局 推进主营业务长效发展 [11]

机构持股情况 - 截至2025年4月23日共有18家机构投资者持有天舟文化A股股份 合计持股量达1.27亿股 占总股本比例15.17% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为15.16% 较上一季度下降1.61个百分点 [1] - 前十大机构包括湖南佳创投资有限公司 华夏中证动漫游戏ETF 国泰中证动漫游戏ETF UBS AG等 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上季度持股减少的公募基金共2家 其中国泰中证动漫游戏ETF和华夏中证动漫游戏ETF合计减持0.43% [1] - 新披露公募基金共14家 主要包括南方中证2000ETF 广发中证2000ETF 华夏创业板综合ETF等 [1] 外资机构持仓变动 - 本期新披露外资机构1家 为UBS AG [2] - 本期未再披露的外资机构包括高盛公司 MORGAN STANLEY及法国巴黎银行自有资金 [2]

关于天舟文化股份有限公司 专项说明 CAC 专字[2025]1349 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 三、附件 | | | 审计机构营业执照和执业许可证复印件 关于天舟文化股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 我们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称"天舟文化"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称 "财务报表"），并于 2025 年 4 月 22 日出具了 CAC 审字[2025]1096 号的无保留意 见审计报告。财务报表的编制和公允列报是天舟文化管理层的责任，我们的责任 是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 根据《上市 ...

天舟文化股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 内字【2025】0050 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]00 号 天舟文化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称"天舟文化"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天舟文化 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 页 码 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未 ...

天舟文化股份有限公司 审 计 报 告 CAC 审字[2025]1096 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 3-7 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 8-9 | | 2、合并利润表 | 10 | | 3、合并现金流量表 | 11 | | 4、合并股东权益变动表 | 12-13 | | 5、资产负债表 | 14-15 | | 6、利润表 | 16 | | 7、现金流量表 | 17 | | 8、股东权益变动表 | 16-19 | | 9、财务报表附注 | 20-116 | | 三、附件 | | 审计机构营业执照及执业许可证复印件 审 计 报 告 CAC 审字[2025]1096 号 天舟文化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的天舟文化股份有限公司（以下简称天舟文化）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏历铭） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历情况 本人苏历铭，吉林大学经济学学士，日本筑波大学经济学研究生 学历，日本富山大学经济学硕士。2019 年 2 月 2023 年 3 月，任北京 人天书店有限公司董事、副总经理；2022 年 9 月起担任公司独立董 事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 在 2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会和 11 次董事会会议。 其中，2023 年度股东大会因工作原因未出席会议，其余股东大会及 董事会均亲自出席。本人与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出 了很多合理化 ...

公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均同意[5] - 2024年审计委员会开5次会，提名与薪酬考核委员会开2次，独立董事均同意[7] 信息披露 - 2024年按时编制并披露各期报告，内容真实准确完整[12] 审计机构 - 2024年续聘中审华会计师事务所，聘期一年[13] 薪酬情况 - 2024年董事及高管薪酬符合规定[14]