监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议，审议多项议案[2][3] 财务审计 - 中审华对公司2024年度财务审计出具无保留意见报告[4] 未来展望 - 2025年监事会加强对公司经营和财务监督[11]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议下午15:00，网络投票5月20日多个时段[2][3] - 股权登记日为2025年5月13日[4] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等7项提案[5] 会议登记 - 登记时间为2025年5月16、19日特定时段[7] - 登记地点为公司董事会秘书处[8] 网络投票 - 代码为350148，简称为天舟投票[17] - 深交所不同系统投票时间[18] 参会登记材料送达 - 已填参会股东登记表2025年5月19日17:00前送达[19]

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-003 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于2025年4月22日以现场方式召开。会议通知于2025年4月11日以电 子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表 决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

业绩数据 - 2024年公司营收460,890,509.01元，归母净利润32,801,183.72元[23] - 2024年度母公司净利润45,518,287.93元[13][14] 财务状况 - 2024年末累计可供股东分配利润 -2,385,511,724.82元[13][14] - 2024年末资本公积金余额2,806,881,467.86元[13][14] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[14] 公司治理 - 2025年4月22日召开第四届董事会二十三次会议[2] - 多项议案表决5票同意，待2024年度股东大会审议[4][5][6][8][9][11][12][16][17][19][21][22][25][26][30][32] 其他事项 - 为天舟教育提供5554.89万元房产抵押担保[27] - 2025年5月20日召开2024年度股东大会[31]

业绩数据 - 2024年母公司净利润45,518,287.93元，可供分配利润 -2,385,511,724.82元[1] - 2024年归属股东净利润32,801,183.72元，2023年为 -59,826,211.89元[2] - 2024年营收460,890,509.01元，2023年为447,886,635.37元[4] 研发数据 - 2024年研发投入9,037,111.28元，2023年为20,794,401.16元[2] - 近三年累计研发投入70,481,054.34元，占累计营收4.65%[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] 未来展望 - 聚焦核心主业，推动转型升级回报投资者[6]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为4.6089亿元，同比增长2.90%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3280.12万元，同比扭亏为盈增长154.83%[20] - 2024年基本每股收益为0.04元，同比增长157.14%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为3.49%，同比提升9.35个百分点[20] - 2024年公司营业收入4.61亿元，同比上涨2.90%，归属于上市公司股东的净利润3,280.12万元，同比上涨154.83%[35] - 营业总收入2024年为460,890,509.01元，同比增长2.9%[197] - 营业利润2024年为41,415,274.96元，相比2023年亏损45,825,345.11元实现扭亏为盈[198] - 净利润2024年为29,512,842.17元，相比2023年亏损53,960,092.72元显著改善[198] - 归属于母公司股东的净利润2024年为32,801,183.72元，相比2023年亏损59,826,211.89元大幅增长[199] - 基本每股收益2024年为0.04元，相比2023年-0.07元有所改善[199] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-3816.90万元，同比下降153.02%[20] - 移动网络游戏业务营业成本同比下降51.94%，毛利率提升12.15%至72.43%[46] - 图书出版发行及其他业务营业成本同比增长16.55%，毛利率下降2.85%至20.70%[46] - 青少年类图书业务营业成本同比增长11.39%，毛利率微降0.22%至24.48%[46] - 财务费用同比下降97.99%，主要因报告期利息收入同比增加[52] - 研发费用同比下降56.54%，主要因研发团队调整导致人工成本减少[52] - 销售费用2024年为49,444,539.17元，同比增长12.3%[198] - 研发费用2024年为9,037,111.28元，同比下降56.5%[198] - 母公司营业成本2024年为15,581,055.95元，同比增长54.1%[200] 各条业务线表现 - 图书出版发行业务实现营收3.93亿元，同比上升12.37%，占总营收的85.23%[36][41] - 移动网络游戏业务营收6,805.92万元，同比下降30.76%，占总营收的14.77%[36][41] - 青少年类图书营收3.43亿元，同比上升11.06%，占总营收的74.53%[41] - 公司运营游戏产品共17款，年度总用户数达237万，总活跃用户数超过320万[36] - 移动网络游戏利润同比增长375.17%，主要得益于人员优化和参股公司业绩上升[36] - 游戏A收入2,059.89万元，占游戏业务收入的30.27%，是收入最高的游戏产品[42] - 公司2024年度实现营业收入4.61亿元，其中网络游戏运营收入0.68亿元，占营业收入总额的14.77%[183] 各地区表现 - 境外营收335.53万元，同比下降49.94%，占总营收的0.73%[41] - 新设控股子公司湖南跃尚与长沙天舟合计贡献营收超4,700万元[35] 管理层讨论和指引 - 公司致力于稳定基本盘并提升经营水平，加快新业务布局，集中资源培育新增长板块[77] - 公司积极布局塔防等高潜力品类游戏研发，推动游戏与前沿技术融合[77] - 公司与科大讯飞等企业合作开展"AI+教育"市场解决方案，优化教育互联网平台与AI教育产品[78] - 公司投资西安标梦等二次元企业，重点聚焦谷子经济等二次元业务项目[78] - 公司推进新技术与文化教育产业融合，培育云游戏、云课堂等新业态[79] - 公司尝试通过直播带货、达人分享模式销售产品，开拓线上市场[79] - 公司面临人才队伍稳定性风险，计划建立多层次激励体系，优化薪酬结构[79] - 公司面临市场竞争加剧风险，将持续加大前沿领域技术研发投入[79] - 公司面临政策合规性风险，将加强内部合规审查与员工培训[80] - 公司计划通过3-5年在"AI+出版、教育、文娱"领域实现突破，提升业务规模和行业地位[88] 其他财务数据 - 2024年末资产总额为14.27亿元，同比下降3.20%[20] - 2024年第四季度营业收入最高，达2.1912亿元[22] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1960.70万元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额最低，为-7826.68万元[23] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 非流动性资产处置收益2024年为1,773,931.83元，2023年为-689,826.81元，2022年为12,043,441.36元[24] - 计入当期损益的政府补助2024年为3,323,602.99元，2023年为3,168,290.25元，2022年为3,580,414.66元[24] - 理财收益2024年为6,036,044.28元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益2023年为5,126,456.49元，2022年为3,557,860.90元[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2024年为50,000.00元，2023年为8,212,430.01元，2022年为197,404.01元[25] - 债务重组损益2022年为7,004,618.30元[25] - 其他营业外收入和支出2024年为-6,102,979.96元，2023年为457,491.61元，2022年为-879,731.23元[25] - 公司回购股份16,640,000股，占总股本的1.99%，成交总额4,456.47万元[37] - 公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例达47.62%，其中客户1占比最高为30.17%[50] - 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例达58.35%，其中供应商1占比最高为24.89%[50] - 投资收益2024年为31,682,734.70元，相比2023年1,915,198.03元增长显著[198] - 投资收益为31,682,734.70元，占利润总额比例89.72%[58]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 业绩盈利情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利3000 - 4000万元，上年同期亏损5982.62万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润盈利2100 - 3100万元，上年同期亏损7345.98万元[2] - 2024年度扭亏为盈，原因是优化游戏团队使人员费用同比减少、投资收益同比增加、计提坏账准备同比减少[4] 非经常性损益影响 - 预计2024年度非经常性损益对净利润的影响金额约900万元，上年同期为1363.36万元[5] 业绩预告数据说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师事务所预沟通无重大分歧[3] - 业绩预告财务数据是初步测算结果，具体将在2024年度报告详细披露[6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入35,105,063.65元，比上年同期减少31.49%；年初至报告期末营业收入241,774,161.46元，比上年同期减少0.63%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,889,928.98元，同比增长111.50%；年初至报告期末为20,962,190.50元，同比增长242.29%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -85,104,525.34元，同比减少341.68%[3] - 本报告期末总资产1,353,229,342.26元，较上年度末减少8.19%；归属于上市公司股东的所有者权益949,412,291.87元，较上年度末减少2.49%[3] - 营业总收入为241,774,161.46元，较上期243,307,578.30元略有减少[18] - 营业总成本为230,639,633.72元，较上期251,573,726.01元有所减少[18] - 公司2024年第三季度营业利润为21389027.90元，上年同期为 - 9376926.78元[19] - 公司2024年第三季度净利润为16547102.32元，上年同期为 - 17292679.94元[19] - 归属于母公司股东的2024年第三季度净利润为20962190.50元，上年同期为 - 14731540.85元[19] - 公司2024年第三季度综合收益总额为16121549.98元，上年同期为 - 20678071.33元[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.025元，上年同期为 - 0.018元[20] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为260380540.31元，上年同期为291736703.65元[21] - 公司2024年年初到报告期末收到的税费返还为269842.34元，上年同期为2512061.09元[21] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金期末余额361,186,092.87元，较期初减少39.53%，主要因购买理财产品、支付货款、回购库存股等[7] - 预付款项期末余额23,795,158.90元，较期初增长81.44%，主要因采购预付图书款增加[7] - 存货期末余额22,862,816.76元，较期初增长111.68%，主要因采购青少年类图书及教材纸等[7] - 应收账款为25,895,983.66元，较上期24,288,359.15元有所增长[17] - 预付款项为23,795,158.90元，较上期13,114,637.90元大幅增长[17] - 其他应收款为7,884,863.68元，较上期55,993,455.63元大幅减少[17] - 存货为22,862,816.76元，较上期10,800,494.97元有所增长[17] - 流动资产合计为719,290,628.46元，较上期857,501,147.55元有所减少[17] - 应付账款为89,881,306.73元，较上期190,272,743.34元大幅减少[17] - 合同负债为12,908,694.87元，较上期6,873,427.31元有所增长[17] - 流动负债合计为117,065,713.41元，较上期234,378,939.18元大幅减少[18] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额361,186,092.87元，期初余额597,345,415.69元[16] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额30,000,000元[16] 利润表项目关键指标变化 - 研发费用年初至报告期末7,402,466.29元，较上年同期减少59.27%，主要因研发团队调整致人工成本减少[8] - 投资收益年初至报告期末7,080,423.78元，较上年同期增长327.43%，主要因对联营企业确认的投资收益增加[8] - 营业外收入年初至报告期末1,251,044.43元，较上年同期增长3999.10%，主要因收到违约金[8] - 公司2024年第三季度销售费用为32006693.72元，上年同期为34431520.71元[19] - 公司2024年第三季度管理费用为46981224.79元，上年同期为56412720.84元[19] - 公司2024年第三季度研发费用为7402466.29元，上年同期为18172669.12元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为49,633名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 湖南佳创投资有限公司持股比例11.84%，持股数量98,940,202股[9] - 袁雄贵持股比例4.54%，持股数量37,940,567股；其中限售股33,571,986股，拟2025年1月1日解除限售[9][12] - 前10名无限售条件股东中，湖南佳创投资有限公司持有人民币普通股98,940,202股[11] - 限售股份期初总数44,852,608股，本期解除限售11,142,600股，期末总数33,710,008股[12] 公司重大事项 - 2024年1 - 9月，公司回购股份相关事项按计划披露进展，9月30日完成回购[14] - 2024年6 - 9月，公司披露持股5%以上股东减持股份计划及实施结果[14] - 2024年8 - 9月，公司发布2024年股票期权与限制性股票激励计划相关公告[15] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为2.93亿美元，较去年同期的3.23亿美元有所下降[22] - 经营活动现金流出小计为3.78亿美元，较去年同期的3.43亿美元有所增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-8510.45万美元，较去年同期的-1926.86万美元亏损扩大[22] - 投资活动现金流入小计为14.17亿美元，较去年同期的13.37亿美元有所增加[22] - 投资活动现金流出小计为15.31亿美元，较去年同期的12.84亿美元有所增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.14亿美元，较去年同期的5224.81万美元由盈转亏[22] - 筹资活动现金流入小计为1.01亿美元，较去年同期的195万美元有所增加[22] - 筹资活动现金流出小计为1.37亿美元，较去年同期的1356.97万美元有所增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3570.63万美元，较去年同期的-1161.97万美元亏损扩大[22] - 现金及现金等价物净增加额为-2.35亿美元，较去年同期的2327.62万美元由盈转亏[22]

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-060 天舟文化股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：天舟 JLC2 1、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议， 审议并通过了《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天舟文化股份有 限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事 宜的议案》等议案。 2、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议， 审议并通过了《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天舟文化股份有 限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于核查公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对 ...

公司业务发展情况 - 公司努力提升出版发行、网络游戏业务的竞争力和持续经营能力，在文化娱乐、教育等领域展开以科技创新为驱动的新业务培育和孵化[2][3] - 公司深耕教育出版板块，教育出版业务持续稳健运行，加快优化调整网络游戏板块，网络游戏业务实现降本增效[2] - 公司积极关注人形机器人等新兴领域的发展状况[4] 公司财务情况 - 公司截止2024年6月30日负债总额为3.17亿元[4] - 公司已全额计提商誉减值准备[4] 公司合作情况 - 公司与华为暂无相关业务合作[10] - 公司与科大讯飞签署战略合作协议，在教育服务、智慧教育等领域开展合作[11] 公司股权激励 - 公司正在实施2024年股权期权与限制性股票激励计划[16] 公司游戏业务 - 公司加快优化网络游戏业务，实现了降本增效，充分挖掘超长线精品手游的盈利能力[17]