证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-68 中节能环保装备股份有限公司 关于公司监事辞职及拟补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职的情况 因工作调整，公司监事会主席沈坚先生申请辞去公司监事会主席、监事的职 务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，沈坚先生的辞职将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，为了保证公司监事会正常运作，沈坚先生的辞 职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，沈坚先生仍将按照有 关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行监事的职责。截至本公告日，沈坚 先生未持有公司股份，辞职后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关规定。 辞职生效后，沈坚先生将不在公司担任任何职务。 公司监事会对沈坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、提名监事候选人的情况 公司董事会于 2023 年 9 ...

股本信息 - 截至2023年6月30日，公司股本变更后股份数为2,606,198,010.00股[2][11] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为3,233,476,992.14元，较上年同期增长4.51%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为465,333,732.34元，较上年同期增长24.83%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3,238,450.38元，较上年同期下降134.78%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为641,205,977.95元，较上年同期下降36.04%[12] - 本报告期基本每股收益为0.1848元/股，较上年同期增长24.86%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.1848元/股，较上年同期增长24.86%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.46%，较上年同期增加0.62%[12] - 本报告期末总资产为31,189,308,492.65元，较上年度末增长1.31%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9,895,352,034.01元，较上年度末下降3.01%[12] - 本报告期营业收入32.33亿元，上年同期30.94亿元，同比增长4.51%[27] - 本报告期营业成本21.33亿元，上年同期20.55亿元，同比增长3.79%[27] - 本报告期销售费用1540.20万元，上年同期1715.45万元，同比下降10.22%[27] - 本报告期管理费用1.89亿元，上年同期1.73亿元，同比增长9.26%[27] - 本报告期财务费用2.62亿元，上年同期3.05亿元，同比下降14.11%[27] - 本报告期所得税费用3921.92万元，上年同期3859.56万元，同比增长1.62%[27] - 本报告期研发投入8394.72万元，上年同期6851.47万元，同比增长22.52%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.41亿元，上年同期10.03亿元，同比下降36.04%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-828,794,840.21元，同比减少11.52%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,710,624.33元，同比减少95.76%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-200,267,537.60元，同比减少14.32%[28] - 其他收益为77,247,349.93元，同比增加80.29%[28] - 投资收益为-2,695,480.01元，同比减少357.80%[28] - 公司投资收益为 -2,695,480.01元，占利润总额比例 -0.51%；资产减值为 -8,513,772.38元，占比 -1.60%；营业外收入为6,032,697.20元，占比1.13%；营业外支出为721,725.67元，占比0.14%；信用减值损失为 -44,947,305.64元，占比 -8.42%[41][42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计468,572,182.72元，其中非流动资产处置损益87,043.34元，计入当期损益的政府补助2,583,129.84元等[16] - 税收返还涉及金额2,035,941.05元，因公司实行即征即退税收优惠政策列为经常性损益[17] 业务线收入占比情况 - 报告期内垃圾焚烧发电业务约占公司总营业收入的86%[18] - 生活垃圾焚烧发电业务各期收入占环境科技主营业务收入比例均在90%以上[19] - 协同类垃圾处理业务报告期内收入占环境科技主营业务收入比例在5%左右[19] - 资源综合利用业务报告期内收入占环境科技主营业务收入比例约为1%-3%[19] 业务项目周期信息 - 垃圾焚烧发电项目运营的特许经营期通常为25至30年[19] - 项目建设周期约为15 - 24个月[20][21] 子公司业务布局信息 - 启源装备先后为近500家企业提供超2500台/套装备，产品出口至50多个国家和地区[23] - 截至报告出具日，子公司环境科技拥有46家项目公司，业务遍布全国16个省，与16个省内多地政府或主管部门合作[25] 各业务线财务数据 - 固废综合处理营业收入为2,470,553,792.76元，同比增加2.85%，毛利率为40.34%，同比增加1.98%[29] - 建造服务营业收入为287,078,107.01元，同比增加18.43%，毛利率为0%[29] - BOT运营收入为161,064.32万元，BOO运营收入为116,682.78万元[35] 子公司经营数据 - 中节能（西安）环保能源有限公司营业收入为8,553.74万元，营业利润为2,195.35万元[36] - 中节能（怀来）环保能源有限公司营业收入为19,257.56万元，营业利润为440.9万元[37] - 中节能（临沂）环保能源有限公司上半年垃圾处理量23,042.05吨，上网电量9,010.2万千瓦时，售电收入17,821.08万元[38] - 中节能（肥西）环保能源有限公司上半年垃圾处理量13,557.91吨，上网电量4,063.22万千瓦时，售电收入12,541.28万元[38] - 中节能（合肥）可再生能源有限公司上半年垃圾处理量9,735.75吨，上网电量4,151.61万千瓦时，售电收入9,296.62万元[39] - 中节能（沧州）环保能源有限公司上半年垃圾处理量9,304.81吨，上网电量2,111.13万千瓦时，售电收入6,633.62万元[39] - 中节能（石家庄）环保能源有限公司上半年垃圾处理量12,386.07吨，上网电量4,409.39万千瓦时，售电收入10,699.43万元[39] - 开封中节能再生能源有限公司上半年垃圾处理量5,156.9吨，上网电量1,759.68万千瓦时，售电收入3,929.97万元[40] - 中节能抚州环保能源有限公司上半年垃圾处理量6,601.39吨，上网电量2,011.54万千瓦时，售电收入4,851万元[40] - 中节能（福州）环保能源有限公司上半年垃圾处理量7,810.94吨，上网电量2,066.31万千瓦时，售电收入4,770.64万元[41] - 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司上半年垃圾处理量6,326.62吨，上网电量2,331.22万千瓦时，售电收入4,952.24万元[41] 投资额与募集资金情况 - 报告期投资额为111.64亿元，上年同期为0，变动幅度100%[47] - 募集资金总额4.081亿元，报告期投入1.617795亿元，累计投入4.047455亿元[51] - 累计变更用途的募集资金总额1.616205亿元，占比39.60%[51] - 公司完成对多家环保能源公司收购，投资金额合计111.641317亿元[48][49] - 现有生产设施技改项目募集资金承诺投资总额1500万元，截至期末累计投入1164.55万元，投资进度77.64%[52] - 设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司项目募集资金承诺投资总额5000万元，调整后为1000万元，截至期末累计投入1000万元，投资进度100%[53] - 标准化生产基地项目募集资金承诺投资总额12162.05万元，因市场等因素拟终止，节余资金将永久补充流动资金[53][54] - 支付本次交易现金对价项目募集资金承诺投资总额21422.95万元，截至期末累计投入21422.95万元，投资进度100%[53] - 支付本次募集资金剩余中介费用项目募集资金承诺投资总额725万元，截至期末累计投入725万元，投资进度100%[53] - 永久性补充流动资金项目调整后投资总额16162.05万元，本报告期投入16162.05万元，截至期末累计投入16162.05万元[53] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额40810万元，本报告期投入16177.95万元，截至期末累计投入40474.55万元[53] - 2019年3月公司使用725万元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金[54] - 2023年6月25日公告显示，截至该日公司共计被冻结募集资金18259521.17元[54] - 其中1月13日工行西安凤城十二路支行账户15659960元被济南能源工程集团有限公司申请冻结，6月24日工行西安经济技术开发区支行账户2599561.17元被陕西鼎翰岩土工程有限公司申请冻结[54][55] - 募集资金变更项目中，设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司拟投入1000万元，已累计投入1000万元，投资进度100%；永久性补充流动资金拟投入16162.05万元，已累计投入16162.05万元，投资进度100%[56] 资产结构变化 - 应收账款本期末金额38.9272095亿元，占比12.48%，较上年末比重增加2.23%[43] - 短期借款本期末金额7.7117919191亿元，占比2.47%，较上年末比重增加1.10%[43] - 长期借款本期末金额77.623072421亿元，占比24.89%，较上年末比重增加1.92%[43] - 货币资金本期末金额2.07557026亿元，占比6.65%，较上年末比重减少0.70%[43] - 固定资产本期末金额84.5521816488亿元，占比27.11%，较上年末比重减少0.49%[43] - 受限资产合计账面价值17.4628507648亿元，包括货币资金、应收票据等[46] 子公司财务数据 - 启源装备注册资本11800万元，总资产400506890.16元，净资产171290558.28元，营业收入187702420.84元，营业利润24351304.52元，净利润25610566.29元[60] - 启源雷宇注册资本8000万元，总资产356551397.98元，净资产189961427.61元，营业收入32219524.39元，营业利润 - 9378156.58元，净利润 - 9369576.89元[60] - 唐山装备注册资本5000万元，总资产595410689.09元，净资产164884741.31元，营业收入41602939.38元，营业利润539919.39元，净利润1508245.43元[60] - 兆盛环保注册资本12200万元，总资产682310378.07元，净资产290099365.45元，营业收入200927843.23元，营业利润547093.07元，净利润571202.85元[60] - 河南检测注册资本1000万元，总资产4307263.79元，净资产1449472.86元，营业收入1025382.85元，营业利润 - 2719363.53元，净利润 - 2719363.13元[61] - 环境科技注册资本5000万元，总资产28505406438.49元，净资产9962909100.28元，营业收入2769614031.63元，营业利润533003753.66元，净利润496772948.81元[61] - 公司通过发行股份及支付现金购买中节能环境科技有限公司100%股权，2023年6月30日环境科技纳入合并范围，报告期内实现净利润49677.29万元[62] 公司风险与应对 - 环境科技应收账款及合同资产回款存在风险，公司制定“两金”压控方案，完善信用管理政策应对[63] - 公司面临重大资产重组完成后的管控整合风险和多主业经营风险[63] 公司业务拓展 - 环境科技、中节能石家庄成上市公司全资子公司，中节能保定等成控股子公司，业务将扩展到生活垃圾焚烧发电领域[64] 股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例49.14%，召开日期为2023年01月03日[67] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例45.69%，召开日期为2023年01月09日[67] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例43.43%，召开日期为2023年03月02日[67] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例43.41%，召开日期为2023年04月17日[67] - 2022年年度股东大会投资者参与比例43.43%，召开日期为2023年05月17日[67] 公司人员变动 - 齐连澎于2023年02月13日离任董事[68] - 王学军于2023年03月02日被选举为第七届董事会非独立董事[68] - 吴佳于2023年03月27日因工作调整离任职工监事[68] - 付首文于2023年03月28日被选举为职工监事[69] 子公司废气排放情况 - 中节能（

关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》（2023 年修订）等有关规定，中节能环保 装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 中节能环保装备股份有限公司 单位：人民币元 | 序号 | 账户名称 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行西安和平门支 行 | 61050176370000000273 | 121,620,500.00 | | 2 | 交通银行西安东开发区支行 | 61189999101000390958 5 | 271,479,499.65 | | 3 | 中国工商银行西安经济技术 | 37 ...

中节能环保装备股份有限公司独立董事 关于公司向中节能财务申请授信额度 暨关联交易的事前认可及独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等 法律法规以及《公司章程》等规定，作为公司的独立董事，我们对拟提交公司第 七届董事会第四十一次会议审议的《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨 关联交易的议案》进行事前认可,经审阅，我们一致认为： （以下无正文） （此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于公司与中节能财务 有限公司申请授信额度暨关联交易的事前认可及独立意见） 独立董事： 骆建华 李 玲 刘建国 2023 年 8 月 29 日 向中节能财务有限公司申请授信额度事项有利于拓宽融资渠道，有利于公司 的业务发展及日常运营，交易定价进行充分的市场询价比价，不会损害公司及中 小股东利益，不会影响公司独立性，同意将该关联交易事项提交董事会审议。 全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下： 经审查，向中节能财务有限公司申请授信额度有利于公司拓宽融资渠道，有 利于子公司的业务发展，符合公司发展规划和 ...

中节能环保装备股份有限公司 关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强中节能环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）资金管理，提 高资金使用效率，节约财务费用，拓宽融资渠道，公司拟与中节能财务有限公 司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，期限一年，由财务公司 为公司及合并范围内子公司提供金融服务。鉴于财务公司为公司实际控制人中 国节能环保集团有限公司（以下简称"集团公司"）全资子公司，该交易构成 关联交易，并需提交公司股东大会审议。具体事宜如下： 一、关联交易概述 1、为拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，公司于 2020 年 8 月 21 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与中节能财 务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》，同意公司接受财务公司提供的 金融服务，期限三年，并签署《金融服务协议》。该《金融服务协议》已期 满，现根据业务需要，公司拟继续与中节能财务有限公司开展金融合作，由财 务公司提供金融服务，并签署《金融服务协议》，期限一年。 2、根据 ...

作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，在其 经营范围内为公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司 与财务公司签订《金融财务服务协议》，就公司及所属公司与财务公司开展存款、 贷款、授信及其他金融服务进行了约定，遵循了公开、公平、公正的原则，并根 据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，与中节能财务有限公司开 展金融合作有利于提高资金使用效率，节约财务费用，拓宽融资渠道，不会损害 公司及中小股东利益，不会影响上市公司独立性，独立董事一致同意将该关联交 易事项提交董事会审议。 全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下： 1、财务公司作为经批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内向公司 提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融 服务，其经营活动严格遵守有关法律、法规，并依法接受监督和管理。 2、双方签署了《金融服务协议》，并遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、 共同发展及共赢的原则进行合作，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，出具了《风险评估报告》，并根据相关要求持续关注财务公司运营 及业务状况，出具《风险持续评估 ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附表 1 现大股东及其附 属企业 | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的会计科目 | | 2023年初往来资金 | 2023年度往来累计发生 | 2023年度往来资金的利 | 2023年度偿还 | 2023年半年度往 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 司的关联关系 | | | 余额 | 金额（不含利息） | 息（如有） | 累计发生额 | 来资金余额 | | | | | 中国节能环保集团有限公司绿色供应链 管理服务分公司 | 同一最终控制人 | 其他应收 | | 39.00 | 20.00 | | 8.50 | 50.50 | 服务费 | 经营性往来 | | | 中节能（西安）监测技术有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收 | | | 63.54 | | | 63.54 | 房租水电费 | 经营性往来 | | | 中节能（北京）节能环 ...

关于与中节能财务有限公司 开展金融合作的应急风险处置预案 第一章 总则 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理任组长，公司 总会计师任副组长，领导小组成员包括财务管理部、董事会办公室、审计法律部 等部门负责人等。 领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、 个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司 发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导， 对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防 范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险； （三）收集信息，重在预防。督促财务公司及时提供月度报表等相关信息， 关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做 到信息监控到位，风险防范有效； （四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做 到早发现、早报告，并采 ...

中节能环保装备股份有限公司（以下简称"中环装备"或"公司"）为满足 公司生产经营资金需要，公司拟向中节能财务有限公司（以下简称"财务公司"） 申请综合授信，授信额度最高不超过 86,300 万元。鉴于财务公司为公司实际控 制人中国节能环保集团有限公司（以下简称"中国节能"）全资子公司，该交易 构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相 关规定，本次申请授信额度事项在经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审 议，具体如下： 一、关联交易概述 中节能环保装备股份有限公司 关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-63 1、为满足公司生产经营资金需要，公司拟向中节能财务有限公司申请综合 授信，授信额度最高不超过 86,300 万元，授信期限一年。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，财务公司为公司实 际控制人中国节能全资子公司，上述交易构成关联交易。 3、公司第七届董事会第四十一次会议以 3 票同意 ...