| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日 专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议的会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一、朱 德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 182,869,401.53 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定，按照 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 18,286,940.15 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 1 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会制定中期分红方案的议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红方案。现将具体内 容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入34.31亿元，较2023年减少0.69%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较2023年减少36.86%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.80亿元，较2023年增加17.82%[30] - 2024年末资产总额44.82亿元，较2023年末增加1.46%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产35.14亿元，较2023年末增加9.53%[30] - 用最新股本计算的2024年全面摊薄每股收益为0.4282元/股[30] - 2024年非经常性损益合计387.75万元，2023年为838.59万元，2022年为1048.26万元[36][37] - 公司报告期内实现营业收入343,081.50万元，同比下降0.69%；利润总额23,744.55万元，同比下降37.74%；归属于上市公司股东的净利润19,212.65万元，同比下降36.86%[55] - 高性能橡胶助剂部分产品价格下滑、可转债利息费用增加致净利润同比下降[55] - 2024年橡胶助剂行业收入3,430,815,005.22元，占比100%，同比下降0.69%[57] - 2024年高性能橡胶助剂收入1,957,794,651.43元，占比57.07%，同比下降5.76%[57] - 2024年多功能橡胶助剂收入1,454,861,078.61元，占比42.41%，同比增长6.34%[57] - 2024年其他产品收入18,159,275.18元，占比0.53%，同比增长97.47%[57] - 2024年境内收入1,854,552,376.56元，占比54.06%，同比下降2.25%[57] - 2024年境外收入1,576,262,628.66元，占比45.94%，同比增长1.21%[57] - 公司自销收入3,430,815,005.22元，占比100.00%，同比下降0.69%[57] - 橡胶助剂行业营业收入3.43亿元，同比降0.69%，营业成本2.81亿元，同比增4.62%，毛利率18.16%，同比降4.15%[59] - 橡胶助剂行业销售量24.15万吨，同比增7.41%，生产量25.19万吨，同比增11.45%，库存量2.48万吨，同比增72.97%[61] - 橡胶助剂行业原材料成本19.00亿元，占营业成本67.68%，同比降0.03%[63] - 销售费用7859.74万元，同比增8.96%；管理费用1.61亿元，同比降8.20%；财务费用2181.75万元，同比增118.38%；研发费用8862.57万元，同比增5.10%[70] - 2024年经营活动现金流入小计2,470,311,244.61元，同比增长3.33%；经营活动现金流出小计2,090,374,101.10元，同比增长1.07%；经营活动产生的现金流量净额379,937,143.51元，同比增长17.82%[74] - 2024年投资活动现金流入小计2,168,462,212.73元，同比增长121.62%；投资活动现金流出小计2,226,694,344.62元，同比增长34.85%；投资活动产生的现金流量净额 -58,232,131.89元，同比增长 -91.34%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计273,346,881.98元，同比下降70.60%；筹资活动现金流出小计564,344,185.26元，同比增长34.48%；筹资活动产生的现金流量净额 -290,997,303.28元，同比下降157.06%[74] - 投资收益5,540,972.33元，占比2.33%，主要系收到现金管理收益和对联营企业确认投资收益所致[77] - 资产减值 -15,130,162.27元，占比 -6.37%，因部分产品售价下降导致计提存货跌价准备增加[77] - 2024年末货币资金546,351,532.26元，占总资产比例12.19%，较年初比重增加0.09%[78] - 2024年末应收账款1,031,863,706.16元，占总资产比例23.02%，较年初比重增加1.50%[78] - 2024年末存货492,626,232.40元，占总资产比例10.99%，较年初比重增加1.88%[78] - 2024年末固定资产1,269,657,302.77元，占总资产比例28.33%，较年初比重增加8.22%[78] - 报告期投资额133,127,402.88元，上年同期投资额290,838,864.60元，变动幅度为 -54.23%[84] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额28,129.15万元，累计使用23,271.7万元，使用比例82.73%，尚未使用5,149.04万元[89] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额64,415.23万元，累计使用29,188.81万元，使用比例45.31%，尚未使用36,084.03万元[89] - 以公允价值计量的交易性金融资产期初数343,405,064.94元，本期公允价值变动损益182,037.49元，本期购买金额1,945,960,657.87元，本期出售金额2,081,365,722.81元，期末数208,182,037.49元[80][81] - 2024年公司实现营业收入34.30815亿元，同比下降0.69%；利润总额2.374455亿元，同比下降37.74%，未达预期因产品价格下滑和可转债利息费用增加[101] - 2025年公司计划实现营业收入37亿元，利润总额3.8亿元[102] 各季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入8.34亿元，归属于上市公司股东的净利润8122.50万元[32] - 2024年第二季度营业收入8.53亿元，归属于上市公司股东的净利润5757.53万元[32] - 2024年第三季度营业收入8.48亿元，归属于上市公司股东的净利润4616.29万元[32] - 2024年第四季度营业收入8.96亿元，归属于上市公司股东的净利润716.33万元[32] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款净额为103,186.37万元，应收账款占营业收入比例相对较高[11] - 公司应收账款客户主要为大中型信用较好企业，发生坏账风险较低，但仍存在因客户状况恶化出现坏账的风险[11] 公司股权交易与利润分配 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司100%股权并募集配套资金，交易尚需多部门批准[14] - 公司经董事会审议通过的2024年度利润分配预案为以实施该方案时股权登记日总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[14] 行业风险与市场环境 - 公司所处橡胶助剂行业集中度低、企业多、市场分散、竞争激烈，产品面临市场竞争风险[5] - 公司产品及原材料价格受多种因素影响存在波动，对经营业绩有一定影响[7] - 公司作为精细化工企业，面临安全生产风险，报告期内未出现重大安全生产事故[8] - 橡胶助剂行业研发成果转化时间长，公司若不能及时转化面临研发费用高、被对手超越等风险[9] - 募集资金投资项目完成后公司业务和资产规模将扩大，橡胶助剂总产能将提高，但存在不能如期进行或达不到预期收入和利润的风险[12] - 2024年我国橡胶行业现价工业总产值达5190.96亿元，同比增长7.67%[41] - 2024年橡胶助剂工业总产值316亿元，同比增长0.13%，销售收入315.3亿元，同比增长0.61%，出口额92.76亿元，同比下降3.46%，总产量158.79万吨，同比增长5.96%，出口量41.51万吨，同比增长3.16%[43] - 橡胶助剂“十四五”产量预测目标173万吨，规划目标行业发展速度年均5.7%[43] - “十四五”末（2025年），行业集中度（前十名企业销售收入占全行业比率）≥75%，其中销售收入30亿元以上企业≥2家，20亿元以上企业≥4家[44] - 到“十四五”末，我国进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4家[44] - 2024年，销售收入20亿元以上企业5家，销售收入5亿 - 20亿元企业13家，销售收入5亿元以上企业18家，和2023年持平，销售收入占全行业的81.3%，同比下滑1个百分点；总产量占全行业总产量的89%，集中度进一步提升[44] - 橡胶助剂行业近90%的产品应用与汽车相关，约70%的产量直接用于轮胎生产[40] - 国家发布政策鼓励发展绿色、高端橡胶助剂产品，同时出台环保法规推动产业绿色、低碳发展[41] - 绿色贸易壁垒、国际贸易协定与摩擦影响橡胶助剂行业国际贸易[42] 公司业务线产品数据 - 公司防焦剂CTP产销量约占全球60%以上市场份额[46] - 公司主要橡胶助剂产品设计产能28万吨/年，产能利用率82.45%[49] - 公司橡胶助剂产品有188项专利技术，其中发明专利135项[49] - 原材料一采购额占采购总额9.98%，上半年平均价格10181.48元，下半年8957.30元[49] - 原材料二采购额占采购总额4.95%，上半年平均价格13329.95元，下半年16391.78元[49] - 原材料三采购额占采购总额4.44%，上半年平均价格274.89元，下半年269.31元[49] - 原材料四采购额占采购总额4.29%，上半年平均价格32633.54元，下半年35876.20元[49] - 原材料五采购额占采购总额3.64%，上半年平均价格11293.63元，下半年10093.36元[49] - 原材料六采购额占采购总额3.39%，上半年平均价格6845.13元，下半年6596.55元[49] - 原材料七采购额占采购总额3.09%，上半年平均价格674.70元，下半年771.48元[49] - 高性能橡胶助剂产量12.99万吨，销量12.22万吨，收入19.58亿元，部分产品价格下滑[60] - 多功能橡胶助剂产量10.84万吨，销量10.95万吨，收入14.55亿元，价格基本稳定[60] - 境外营业收入15.76亿元，占营业总收入45.94%[60] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8.22亿元，占年度销售总额23.96%，无关联方销售额[66] - 前五名供应商合计采购金额5.83亿元，占年度采购总额17.58%，无关联方采购额[67] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量268人，较2023年的263人增长1.90%；研发人员数量占比12.64%，较2023年的13.14%下降0.50%[72] - 2024年研发投入金额115,178,389.91元，占营业收入比例3.36%；2023年研发投入金额95,995,562.93元，占比2.78%；2022年研发投入金额157,823,247.17元，占比4.49%[72] - 新型防老剂计划2025年进行吨级中试生产示范线建设[71] - 硅烷偶联剂和氨基树脂（HMMM）2024年建设完成并已建成投产[71] - 有机过氧化物计划2025年底前试车运营吨级中试生产示范线[71] 公司募集资金使用情况 - 2022年公司以简易程序向特定对象发行24,015,164股A股，每股11.87元，募集资金285,059,996.68元，净额281,291,543元，截至2024年12月31日累计使用23,271.70万元，余额5,149.04万元[91] - 2023年公司向不特定对象发行6,500,000张可转换公司债券，募集资金650,000,000元，净额644,152,349.58元，截至2024年12月31日累计使用29,188.81万元，余额36,084.03万元[92] - 10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目承诺投资12,000万元，截至期末累计投入8,647.04万元，投资进度71.67%，2024年7月达预定可使用状态[93] - 阳谷华泰智能工厂建设项目投资4,129万元，截至2024年1月26日投资进度101.01%，已结项[94] - 戴瑞克智能化工厂建设项目承诺投资3,760.58万元，截至2025年8月31日累计投入2,278.72万元，投资进度60.59%[94] - 补充流动资金项目承诺投资8,550.07万元，截至2024年9月5日累计投入8,175.19万元，投资进度100.02%[94] - 年产65,000吨高性能橡胶助剂

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户家数238家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 处罚情况 - 截止2024年12月31日近三年执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] 审计费用 - 本期审计费用65万元，年报审计费用55万元，内控审计费用10万元，与上期未变[6] 未来展望 - 2025年3月27日董事会、监事会通过续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[3][8][9]

人员变动 - 候申因个人原因辞监事职，仍在审计部任职[3] - 公司补选穆子良为第六届监事会股东代表监事候选人[3] 股份情况 - 候申通过员工持股计划间接持有公司股份89,004股[3] - 穆子良未持有公司股份[5] 任职资格 - 穆子良任职资格符合规定，无关联关系[5]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30—11 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年3月24日召开[3] - 应到3名监事，实到3名[3] 决议事项 - 会议通过补选第六届监事会股东代表监事议案[4] - 同意增补穆子良为候选人，表决3票同意[4] 候选人信息 - 穆子良2000年出生，在法务部任职，无股份[6]

会议安排 - 公司第六届董事会第六次会议通知于2025年3月24日送达全体董事并召开会议[3] - 公司拟定于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会[4] 会议表决 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4] 参会情况 - 应参加董事会会议董事7名，亲自出席7名，含独立董事3名[3]