会议相关 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年8月15日召开，3名监事全部出席[1] - 监事会审议通过公司2024年半年度报告及摘要[1] 资金与业务 - 同意使用超募资金及利息19000万元永久补充流动资金，首次使用不早于2024年9月15日[3] 审计与激励 - 同意续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构[4] - 回购注销离职激励对象33000股限制性股票，回购价3.222元/股，金额106326元[6]

往来资金情况 - 国家能源集团国际工程咨询有限公司2024年初往来资金余额369.51万元，年度往来累计发生金额19.74万元，年末余额389.25万元[2] - 国家能源集团物资有限公司上海分公司2024年初往来资金余额1.69万元，年度偿还累计发生金额1.69万元[2] - 国能（北京）国际经贸有限公司2024年初往来资金余额18.30万元，年度偿还累计发生金额18.30万元[2] - 国能诚信招标有限公司2024年初往来资金余额7.48万元，年度偿还累计发生金额7.48万元[2] - 国能物资南方有限公司2024年初往来资金余额3.49万元，年度偿还累计发生金额3.49万元[2] - 国能织金发电有限公司2024年初往来资金余额394.99万元，年度偿还累计发生金额394.99万元[2] - 国网能源和丰煤电有限公司2024年初往来资金余额48.65万元，年度偿还累计发生金额48.65万元[2] - 神华神东电力山西河曲发电有限公司2024年初往来资金余额112.50万元，年末余额112.50万元[2] - 国能智深控制技术有限公司2024年初往来资金余额213.00万元，年度往来累计发生金额149.00万元，年末余额362.00万元[3] - 国能易购（北京）科技有限公司2024年初往来资金余额142.56万元，年度往来累计发生金额230.43万元，年末余额372.99万元[3] 应收账款情况 - 国能易购（北京）科技有限公司应收账款为553.50、646.41和1199.91[4] - 国能（福州）热电有限公司应收账款为433.59[4] - 国家能源集团乐东发电有限公司应收账款为235.74[4] - 国能怀安热电有限公司应收账款为1084.23、861.86和222.37[4] - 国能河北衡丰发电有限责任公司应收账款为646.04、132.30和778.34[4] - 国能长源荆门发电有限公司应收账款为25.40、289.18和314.58[4] - 国能长源武汉青山热电有限公司应收账款为1096.04、940.87和155.17[4] - 国能九江发电有限公司应收账款为6.14、117.18和123.32[4] - 国能丰城发电有限公司应收账款为2.19、883.27和885.46[4] - 国能黄金埠发电有限公司应收账款为858.47、726.32和132.15[4] - 国网能源和丰煤电有限公司应收账款为1221.04，其中326.39，差值894.65[5] - 国家能源博兴发电有限公司应收账款为1619.10[5] - 国电电力大连庄河发电有限责任公司应收账款为6.94，另有1796.00，总计1802.94[5] - 天津国能津能热电有限公司应收账款为129.88，另有248.32，总计378.20[5] - 国家能源（山东）新能源有限公司石横分公司应收账款为14.25，另有475.00，总计489.25[5] - 国能供应链内蒙古有限公司应收账款为14.79，另有472.09，总计486.88[5] - 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂应收账款为136.02[5] - 国家能源集团陕西神木发电有限责任公司应收账款为109.40[5] - 国电长源汉川第一发电有限公司应收账款为818.80，其中766.89，差值51.91[5] - 国电电力朝阳热电有限公司应收账款为1105.05[5] - 国能河北沧东发电有限责任公司应收账款为739.21[6] - 国能宁夏灵武发电有限公司应收账款为7095.17[6] - 国能神福（石狮）发电有限公司应收账款为3149.53[6] - 神华神东电力山西河曲发电有限公司应收账款为896.98[6] - 元宝山发电有限责任公司应收账款为1694.70[6] - 中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司应收账款为365.60[6] - 国能陈家港发电有限公司应收账款为749.96[6] - 国能粤电台山发电有限公司应收账款为591.31[6] - 国能哈尔滨热电有限公司应收账款为540.00[6] - 江阴苏龙热电有限公司应收账款为474.00[6] - 公司对北京国能龙威发电技术有限公司应收账款为560.00[7] - 公司对国家能源集团泰州发电有限公司应收账款为197.40[7] - 公司对国能徐州发电有限公司应收账款为3,859.00[7] 应收票据及其他应收款情况 - 公司对国家能源泰安热电有限公司应收票据为665.03[7] - 公司对国能河北龙山发电有限责任公司应收票据为8,536.93[7] - 公司对东营龙源清洁能源科技有限公司其他应收款为532.76[8] - 公司对东营龙源清洁能源科技有限公司应收账款为4,707.74[8] - 公司对东营龙源清洁能源科技有限公司长期应收款为2,342.38[8] - 公司对东营龙源清洁能源科技有限公司应收票据为775.73[8] 关联方往来总计金额 - 各项关联方往来总计金额为49,936.26（初始）、24,390.21（中间）、23,408.62（中间）、50,917.85（最终）[8]

公司基本信息 - 公司于2010年8月20日在深圳证券交易所上市，首次发行2200万股[4] - 公司注册资本为51588.702万元，股本总额为51588.702万股[5][11] - 公司设立时股本总额为6600万股[11] 股权结构 - 国电科技环保集团有限公司认购2046万股，占31%[11] - 雄亚（维尔京）有限公司认购1650万股，占25%[11] - 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司认购1584万股，占24%[11] - 烟台海融电力技术有限公司认购1320万股，占20%[11] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[15] - 发起人股份一年内不得转让，上市前已发行股份上市交易一年内不得转让[17] - 任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[23] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[29] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事不少于三分之一[66] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[73] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[76] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[78] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[87] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[87] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[89] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与之相同[56] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东大会决定[97] - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上的股东[114]

董监高股份买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[5] - 减持股份应提前十五个交易日报告并披露，时间区间不超三个月[7] - 每年度转让股份不得超所持总数的25%[16] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[16] 信息披露要求 - 减持计划完成或时间区间届满后两个交易日内报告披露[7] - 股份变动自事实发生日起两个交易日内报告公告[7] - 股份被法院强制执行收到通知后两个交易日内披露[8] - 违规买卖股票董事会收回收益并披露[8] - 董事会秘书每季度检查披露情况，发现违规及时报告[12] 个人信息申报 - 新任董监高任职通过后二个交易日内委托申报[13] - 现任董监高信息变化或离任后二个交易日内委托申报[13] 其他规定 - 当年未转让股份计入次年可转让基数[21] - 章程可规定更严转让限制[22] - 限售股满足条件可申请解除限售[17] - 制度与国家抵触按国家规定执行[19] - 制度由董事会解释，审议通过生效[19]

资本与股本 - 公司注册资本由51592.002万元修订为51588.702万元[2] - 公司股本总额由51592.002万股修订为51588.702万股[2] 股东权益 - 有权向公司提提案的股东持股比例由3%以上修订为1%以上[2] - 有权提利润分配政策提案的股东持股比例由3%以上修订为1%以上[3] 法律依据 - 监事会诉讼法律依据由《公司法》第一百五十一条修订为第一百八十九条[2] 公司章节 - 第八章党委调整至第五章，原第五章董事会顺延为第六章[2] 公积金 - 公积金弥补亏损顺序修订为先任意和法定，不足用资本公积金[3] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[3] 投票权 - 可征集股东大会投票权主体含持1%以上有表决权股份股东[3]

业绩总结 - 公司对截至2024年6月30日相关资产进行减值测试并计提减值损失[1] - 计提应收票据信用减值损失24.36万元[2] - 计提应收账款信用减值损失1,159.62万元[2] - 转回其他应收款信用减值损失2.28万元[2] - 转回长期应收款信用减值损失107.85万元[2] - 信用减值损失本期增加合计1,183.98万元，本期转回合计110.13万元[3] - 计提减值损失合计减少本期利润总额1,073.85万元[9] 其他 - 单项金额为500万元（含500万元）以上的应收账款视为重大应收账款[6] - 本期核销资产情况为无[8]

审计相关 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，费用48万元[1][3][7] 中兴华概况 - 中兴华注册资本8276万元，计提职业风险基金11468.42万元，买保险累计赔偿限额10000万元[2] - 2023年末权益合伙人189人，注会968人，从业人员3028人[2] - 2023年业务总收入18.58亿元，审计收入14.01亿元，证券收入3.20亿元[3] - 2023年为124家上市公司提供年报审计，同行业客户81家[3] 执业情况 - 中兴华近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次[3] - 39名从业人员近三年受行政处罚6次、监管措施37次、自律措施4次[3] - 中兴华在青岛亨达股份案中承担20%连带赔偿责任[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人高艳丽近三年签2家上市公司年报[5] - 质量控制复核人员张丽丹近三年复核15家上市公司（含IPO）[5]

关联交易额度 - 拟调增关联交易额度58,500万元，2024年度合同总额不超185,000万元[2] - 2024年1 - 6月已发生关联交易金额88,604.32万元[7] - 调整前预计金额126,500万元，调整后185,000万元[4] 决策情况 - 2024年8月15日董事会审议通过调整议案[2] - 关联董事、股东须回避表决[2][3] 交易影响 - 关联交易利于完善销售结构，巩固市场地位[11][12] - 对公司独立性无重大影响，具有持续性[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价53元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.086215亿元[3] - 截至2022年末，其他发行费用737.85万元，募集资金账户支付735.874075万元，印花税结余19759.25元于2010年12月30日结转资本公积[4] 资金使用情况 - 截至2023年末，募投项目累计投入4.6465亿元，使用节余募集资金永久补充流动资金7700.264663万元[6] - 2010年10月22日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3171.405512万元[6] - 2021年7月5日，公司使用节余募集资金1.3957810013亿元永久补充流动资金[6] - 截至2023年末，累计使用超募资金永久性补充流动资金5.8亿元[9] - 2024年上半年，公司对募集资金投资项目投入0元[11] 账户收益情况 - 截至2023年末，募集资金专用账户累计利息收入净额2.4104710604亿元，理财累计投资收益7495.412697万元[7] - 2024年上半年，募集资金专用账户利息收入净额74.18元，截至6月30日累计利息收入净额2.4104718022亿元[12] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，募集资金专用账户应有余额3.131744265亿元，实际余额相同[12] - 截至2024年6月30日，招商银行烟台分行募集资金专户期末余额为313174426.50元[18][19] 监管协议情况 - 2013年12月27日公司与石嘴山银行、中银国际证券签署《募集资金三方监管协议》[15] - 2023年12月15日公司与招商银行烟台分行、中银国际证券签署《募集资金三方监管协议》[16] 项目投资情况 - 等离子体低NOx燃烧推广工程承诺投资5000万元，累计投入5000万元，投资进度100%[26] - 等离子体节能环保设备增产项目承诺投资36965万元，累计投入31578.65万元，投资进度85.43%，本年度实现效益 - 688.66万元[26] - 营销网络建设项目承诺投资4500万元，累计投入2186.09万元，投资进度48.58%[26] 资金补充情况 - 2010年12月3日使用超募资金10000万元永久性补充流动资金，2012年3月31日拨付完毕[26] - 2013年12月3日使用超募资金10000万元永久性补充流动资金，2014年12月31日拨付完毕[26] - 2023年公司使用1.9亿元超募资金永久补充流动资金，年末已全部拨付完毕[28] 资金置换与暂补情况 - 2010年度公司以3171.405512万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[28] - 2013年1月公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，7月全部归还[28] - 2013年7月公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际划转9038万元，12月全部归还[28] - 2014年4月公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际划转8000万元，10月全部归还[28] - 2014年11月公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年1月实际划转5000万元，5月全部归还[28] - 2015年8月公司计划使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期未使用[28] 项目结余情况 - 营销网络建设项目计划投入4500万元，截至2012年8月实际投入2186.09万元，结余2313.91万元[28] - 等离子体节能环保设备增产项目计划投入3.6965亿元，截至2020年6月实际投入3.157865亿元，结余5386.35万元[28] - 2021年公司将1.395781亿元节余募集资金永久补充流动资金，9月已转入一般银行账户[28]

募集资金情况 - 首次公开发行2200万股，发行价53元/股，募资总额116600万元[1] - 扣除承销等费用后，实际募资净额110862.15万元[1][2] - 超额募集资金64397.15万元[3] 资金使用与安排 - 拟用超募资金及利息19000万元永久补流，占超募29.50%[8] - 2010 - 2023年累计用超募补流58000万元[5] - 截至2024年6月30日，余超募及利息存专用账户[6] 决策进展 - 2024年8月15日，董事会、监事会通过补流议案[10][11] - 保荐机构无异议，议案待股东大会审议[12]