厦门乾照光电股份有限公司 董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-086 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电" 或"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-087 厦门乾照光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。 2025 年 3 月，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以 下简称"《章程指引》"），2025 年 4 月及 5 月，深圳证券交易所陆续发布了 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》 等配套规则文件。 本次《公司章程》修订的具体内容详见本公告附件：《<厦门乾照光电股份 1 有限公司章程>修订对 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 10 日以邮件方式送达各位监事。会议由 监事会主席王晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-085 厦门乾照光电股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告 内容真实、准 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-084 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 16:00 以现场会议和通讯会议相结合的方 式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件方式发至全体董 事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由公司董事长李 敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.43亿元人民币，同比增长37.08%[22] - 归属于上市公司股东的净利润6923.42万元人民币，同比增长88.04%[22] - 基本每股收益0.08元人民币，同比增长100%[22] - 加权平均净资产收益率1.66%，同比上升0.77个百分点[22] - 扣除股份支付影响后的净利润为9221.83万元人民币[22] - 公司实现营业收入174,333.12万元，同比增长37.08%[38] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,923.42万元，同比增长88.04%[38] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,946.42万元，同比增长89.65%[38] - 营业收入同比增长37.08%至17.43亿元[69] - 净利润同比增长88.1%至6923.42万元（2024年半年度：3681.96万元）[179] - 基本每股收益0.08元（2024年半年度：0.04元）[179] - 营业总收入同比增长37.1%至17.43亿元（2024年半年度：12.72亿元）[178] - 投资收益大幅改善至1929.66万元（2024年半年度：-301.06万元）[178] - 公司2025年半年度综合收益总额为69,234,201.40元[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长42.36%至15.44亿元[69] - 研发投入同比增长17.22%至8967.22万元[69] - 营业成本同比增长42.4%至15.44亿元（2024年半年度：10.84亿元）[178] - 研发费用同比增长26.5%至8878.26万元（2024年半年度：7017.77万元）[178] - 财务费用同比下降25.1%至1955.95万元（2024年半年度：2609.90万元）[178] - 利息费用同比下降20.3%至2284.85万元（2024年半年度：2866.94万元）[178] - 员工激励计划产生股份支付费用2754.38万元人民币[22] 各条业务线表现 - 公司Mini RGB产品营收同比增长57%[39] - 公司背光业务营收同比增长402%[39] - 公司车载业务在HUD显示领域营收同比增长104%[39] - 公司电池业务销量同比翻倍，出货量稳居国内市场第一[40] - 外延片及芯片业务收入同比下降8.52%至8.66亿元[71] - 其他业务收入同比大幅增长169.96%至8.77亿元[71] - 外延片及芯片产能利用率达91.96%[71] - 生产稼动率长期维持在90%以上[65] 各地区表现 - 江西乾照光电有限公司净利润为1673.57万元，营业收入为7.30亿元[104] - 厦门乾照光电科技有限公司净利润为955.58万元，营业收入为9.25亿元[104] - 厦门未来显示技术研究院有限公司净亏损956.14万元，净资产为-2077.40万元[105] - 厦门乾照半导体科技有限公司净利润为1318.51万元，营业收入为5.43亿元[105] - 厦门乾照照明有限公司净利润为1506.51万元，营业收入为0元[105] - 江西乾照光电有限公司总资产为26.85亿元，净资产为11.08亿元[104] - 厦门乾照光电科技有限公司总资产为13.92亿元，净资产为9668.89万元[104] - 厦门乾照半导体科技有限公司总资产为4.80亿元，净资产为8554.61万元[105] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配或公积金转增股本[115] - 公司因行业波动放缓产能扩张规划，以提升产能利用率和降低库存风险[92] - 不存在超募资金、擅自改变募集资金用途及项目可行性重大变化的情况[92] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[112] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[112] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[126] - 公司报告期不存在重大处罚及整改情况[127] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[128] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款[96][97][98] - 公司报告期董事、监事及高级管理人员未发生变动[114] - 公司半年度财务报告未经审计[124] - 公司报告期内未发生控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[122][123] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额1.72亿元人民币，同比下降46.44%[22] - 非经常性损益合计为39,769,952.12元，主要包含非流动性资产处置损益24,882,501.48元及政府补助11,947,221.00元[26] - 公司交易性金融资产公允价值变动及处置产生损益4,003,070.46元[26] - 公司收到赔偿款影响其他营业外收入和支出4,136,743.58元[26] - 政府补助等其他收益达4956.56万元，占非主营业务收益88.25%[74] - 经营活动现金流量净额同比下降46.44%至1.72亿元[69] - 经营活动现金流量净额同比下降46.4%至1.72亿元[185] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长50.9%至18.54亿元[184] - 投资活动现金流入同比增长150.4%至10.15亿元[185] - 购建固定资产无形资产支付现金同比下降64.4%至5868万元[185] - 筹资活动现金净流出同比改善51.4%至1.78亿元[185] - 支付职工现金同比增长6.2%至2.47亿元[185] - 取得借款收到现金同比增长132%至6.70亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额4.23亿元同比增45.8%[185] - 母公司经营活动现金净流出2.84亿元同比转负[188] - 母公司投资活动现金净流入1.44亿元同比改善[188] 资产和负债变化 - 总资产65.27亿元人民币，较上年度末下降2.72%[22] - 归属于上市公司股东的净资产42.1亿元人民币，较上年度末增长2.28%[22] - 货币资金减少至5.57亿元，占总资产比例下降1.88%至8.53%[75] - 应收账款增加至9.31亿元，占总资产比例上升1.36%至14.27%[75] - 存货增加至6.94亿元，占总资产比例上升2.06%至10.63%[75] - 长期借款减少至1.22亿元，占总资产比例下降3.4%至1.87%，主要因提前偿还高利率借款[75] - 交易性金融资产期末余额4.11亿元，本期公允价值变动收益331万元[78][85] - 受限货币资金1.34亿元，主要用于票据及信用证保证金[79] - 公司货币资金期末余额为5.57亿元，较期初6.99亿元减少20.3%[171] - 交易性金融资产期末余额为4.11亿元，较期初4.27亿元减少3.8%[171] - 应收账款期末余额为9.31亿元，较期初8.66亿元增长7.5%[171] - 存货期末余额为6.94亿元，较期初5.75亿元增长20.6%[171] - 应收票据期末余额为424万元，较期初2851万元大幅下降85.1%[171] - 流动资产合计期末余额为29.36亿元，较期初29.94亿元减少1.9%[171] - 预付款项期末余额为2134万元，较期初1550万元增长37.6%[171] - 公司非流动资产合计减少3.4%至359.08亿元，对比期初371.54亿元[172] - 固定资产下降1.0%至29.03亿元，对比期初29.33亿元[172] - 在建工程大幅减少38.9%至1.09亿元，对比期初1.79亿元[172] - 短期借款增长14.6%至7.81亿元，对比期初6.82亿元[172] - 长期借款下降65.5%至1.22亿元，对比期初3.53亿元[173] - 负债总额下降10.7%至23.17亿元，对比期初25.93亿元[173] - 母公司货币资金减少39.6%至1.40亿元，对比期初2.31亿元[176] - 母公司应收账款增长41.0%至1.21亿元，对比期初0.86亿元[176] - 母公司长期股权投资微增0.07%至26.99亿元，对比期初26.98亿元[176] - 母公司未分配利润下降24.5%至0.92亿元，对比期初1.22亿元[177] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益为4,209,594,015.07元[193] - 公司2025年半年度所有者权益合计为4,209,984,270.63元[193] - 公司2025年半年度未分配利润为308,998,800.41元[193] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为4,165,431,583.64元[192] - 公司2024年半年度所有者权益合计为4,165,821,876.60元[192] - 公司所有者权益合计从年初4,165,821,876.60元下降至期末4,028,670,886.94元，减少137,150,989.66元（降幅3.29%）[196][197] - 综合收益总额贡献正增长36,819,576.58元[196] - 所有者投入普通股增加资本20,720,810.09元[196] - 股份支付导致所有者权益减少195,351,360.43元[196] - 专项储备增加659,984.10元，其中本期提取3,867,435.94元，使用3,207,451.84元[197] - 母公司未分配利润减少29,840,387.74元[199] - 母公司所有者投入减少资本64,462,699.31元，含股份支付影响66,109,106.08元[199] - 母公司对所有者分配利润41,315,836.22元[199] - 母公司综合收益总额为11,475,448.48元[199] - 母公司资本公积减少3,328,583.89元[199] 募投项目及资金使用 - Mini/Micro LED芯片项目累计投入2.53亿元，进度22.42%，实现收益973万元[82] - 江西半导体基地项目累计投入2.03亿元，进度46.15%，实现收益2984万元[82] - 以公允价值计量的金融资产本期产生投资收益321万元[78][85] - 2022年募资净额14.79亿元，累计使用7.64亿元，使用比例51.65%[87] - 公司向特定对象发行A股1.875亿股，每股发行价8.00元，募集资金总额15.00亿元[88] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为14.79亿元[88] - 截至2025年6月30日累计投入募集资金7.64亿元，其中直接投入募投项目4.35亿元，补充流动资金3.29亿元[88] - 募集资金累计获得银行利息收入0.47亿元，剩余本金7.15亿元[88] - 公司使用4.10亿元购买券商理财产品，2.18亿元用于暂时补充流动资金[88] - 募集资金专户余额为1.34亿元[88] - Mini/Micro LED芯片研发制造项目承诺投资11.50亿元，截至期末累计投入2.32亿元，投资进度42.49%[90] - 海信乾照项目调整后投资总额4.00亿元，累计投入2.03亿元，投资进度50.70%[90] - Mini/Micro LED项目本报告期实现效益419.45万元，累计实现效益973.29万元[90] - 海信乾照项目本报告期实现效益1,434.51万元，累计实现效益2,984.28万元[90] - 公司变更部分募集资金用途，将20,400.00万元从原Mini/Micro LED芯片项目调整至新砷化镓芯片扩产项目[92] - 砷化镓芯片扩产项目计划达到预定可使用状态时间为2027年6月30日，当前投资进度为0.00%[92] - 补充流动资金项目实际投入金额32,923.62万元，完成进度100.00%[92] - 承诺投资项目总投资额147,923.62万元，累计投入76,405.4万元[92] - Mini/Micro LED芯片项目延期至2026年12月31日，并增加乾照光电为实施主体[92] - 江西半导体基地项目（一期）延期至2026年12月31日，以协调产能释放节奏[92] - 募集资金整体累计投入收益为3,957.57万元[92] - 当前募投项目均处于建设期，暂未达到预期收益[92] - 变更部分募集资金20,400万元用于新项目砷化镓芯片扩产，由江西乾照和扬州乾照共同实施[93][95] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,536.14万元及发行费用547.88万元，合计2,084.02万元[93] - 使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日已使用21,800万元[93] - 海信乾照江西半导体基地项目（一期）投资进度50.70%，累计投入20,280.86万元[95] - 海信乾照江西半导体基地项目（一期）报告期实现效益1,434.51万元[95] - 砷化镓芯片扩产项目报告期实际投入金额为0，投资进度0.00%[95] - 尚未使用的募集资金中13,394.95万元存放于专户，41,000万元购买券商理财产品[93] - 新增乾照光电为Mini/Micro LED芯片项目实施主体，新增福建厦门为实施地点[93][95] - 募集资金变更项目涉及总金额60,400万元[95] 关联交易和投资 - 公司与关联方共同投资设立深圳铸原光电产业投资合伙企业，公司出资人民币10,000万元，持有18.182%财产份额[135] - 公司已终止与关联方的共同投资，并足额收回投资款项，深圳铸原已于2025年8月7日完成注销[135] - 公司及子公司租入资产确认费用共计633.64万元[139] - 公司及子公司确认对外租赁收入共计25.85万元[139] - 公司与海信集团财务有限公司的存款业务每日最高限额为70,000万元，存款利率范围为0.20%[132] - 公司与海信集团财务有限公司的存款业务期初余额为0.49万元，期末余额为0.35万元[132] - 公司与海信集团财务有限公司的贷款额度为60,000万元[132] - 公司出售厦门银科启瑞半导体科技股权取得投资收益1144.62万元[102] - 厦门银科启瑞半导体科技出售股权交易对合并报表范围无影响[102] 担保情况 - 公司为扬州乾照光电提供担保总额140,000元，实际担保金额34,000元[142] - 公司为厦门乾照光电科技提供担保总额540,000元，实际担保金额49,300元[142] - 对外担保均为连带责任担保类型且均未履行完毕[142] - 所有担保均非关联方担保[142] - 扬州乾照光电单笔最高实际担保金额10,000元（共两笔）[142] - 厦门乾照光电科技单笔最高实际担保金额24,400元[142] - 担保期限均为债务履行期限届满日起三年[142] - 最新担保公告披露日期为2024年12月03日[142] - 实际担保发生时间跨度从2022年12月至2025年4月[142] - 未提供任何担保物或反担保[142] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币13.83亿元[144] - 实际担保总额占公司净资产比例为32.85%[144] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币6,540万元[143] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币6.54亿元[143] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为人民币6.93亿元[144] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为人民币18亿元[143] - 公司为江西乾照光电提供单笔最高担保额度为人民币3.5亿元[143] - 公司为厦门乾照光电提供单笔最高担保额度为人民币9亿元[143] - 报告期内新签署担保协议金额为人民币6,540万元[144] - 公司存在多笔连带责任担保，担保期限多为三年[143] 股权激励和股东变化 - 公司作废2024年限制性股票激励计划部分股票238.34万股，涉及24名离职或绩效考核未达标激励对象[116] - 公司为174名激励对象办理归属限制性股票1,080.26万股，于2025年4月18日上市流通[116] - 有限售条件股份减少2,376,902股，比例从0.69%降至0.43%[152] - 无限售条件股份增加2,376,902股，比例从99.31%升至99.57%[152] - 限制性股票激励计划归属1,080.26万股，涉及174名激励对象[153]

股价表现 - 最新股价为14 15元 较前一交易日收盘价上涨0 82元 [1] - 当日开盘价为13 58元 最高触及14 15元 最低下探至13 23元 [1] - 成交量为715368手 成交金额达9 89亿元 [1] 财务数据 - 2025年一季度实现营业收入7 76亿元 归母净利润2781万元 [1] 公司业务 - 主要从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务 [1] - 产品包括LED芯片及外延片等 应用于显示、照明、背光等领域 [1] 公司动态 - 8月15日召开董事会会议 审议通过开展套期保值业务等议案 [1] - 董事王惠因个人原因辞职 提名姜建德为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 姜建德未持有公司股份 与其他董监高不存在关联关系 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流入2299 01万元 [1] - 近五日主力资金净流出4512 74万元 [1]

公司动态 - 乾照光电提名姜建德为第六届董事会非独立董事候选人 [1]

股东大会召开基本情况 - 会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午16:00 [1] - 网络投票时间：2025年9月1日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00 [1] - 会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 审议事项包括非累积投票提案，具体为补选第六届董事会非独立董事的议案 [9] - 表决结果将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东） [3] - 相关提案已通过第六届董事会第十二次会议及监事会第十二次会议审议 [3] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件及持股凭证 [4] - 自然人股东需提供身份证及持股凭证原件，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年8月29日17:00前送达公司证券部 [4] 网络投票操作流程 - 投票代码：350102，投票简称：乾照投票 [6] - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [6] 其他事项 - 现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号乾照光电会议室 [2][4] - 会议材料备查于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [5] - 附件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [7][8][10]

公司动态 - 乾照光电（SZ 300102）于2025年8月15日召开第六届第十二次董事会会议 [2] - 会议审议《关于公司开展套期保值业务的议案》等文件 [2] - 公司当前收盘价为14 15元 [2]

人事变动 - 王惠因个人原因辞去公司职务，原定任期至2027年10月27日[1] - 王惠持有公司股票160,000股[1] 人员提名 - 公司提名姜建德为非独立董事候选人[2] - 姜建德现任青岛信芯微电子董事、总经理等职[4] - 姜建德任期自股东大会选举通过至第六届董事会届满[2]