关联交易数据 - 2025年度公司拟与关联方发生日常关联交易总额不超过21480万元[3] - 2025年拟与川仪三川发生交易金额不超过3700万元，与三川埃尔斯特不超过8200万元[3] - 2025年向关联人采购商品预计金额10000万元，已发生723.42万元，上年发生6001.56万元[7] - 2025年向关联人销售商品预计金额10000万元，已发生642.38万元，上年发生5499.63万元[7] - 2025年向关联人提供劳务预计金额10万元，已发生2.37万元，上年发生10.46万元[7] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额1370万元，已发生593.02万元，上年发生3029.09万元[7] - 2025年向关联方出租房屋预计金额100万元，已发生15.81万元，上年发生79.25万元[8] 2024年关联交易差异 - 2024年向关联人采购商品实际发生6001.56万元，预计9800万元，差异 - 38.76%[10] - 2024年向关联人销售产品实际发生5667.15万元，预计8145万元，差异 - 30.42%[10] - 2024年龙虎山庄水费实际发生10.46万元，预计10万元，差异4.6%[10] - 接受关联人提供劳务实际发生额3029.89万元，预计额3779.60万元，差异 - 19.84%[11] - 向关联方出租房屋实际发生额79.25万元，预计额100万元，差异 - 20.75%[11] 参股公司业绩 - 三川埃尔斯特公司截至2024年12月31日总资产4531.91万元，净资产4032.22万元，主营业务收入4503.98万元，净利润627.89万元，公司持股45%[12][13] - 川仪三川公司截至2024年12月31日总资产2304.68万元，净资产1879.43万元，主营业务收入2584.31万元，净利润256.48万元，公司持股49%[13] - 鹰潭供水集团公司截至2024年12月31日总资产32899.34万元，净资产18654.67万元，主营业务收入15488.23万元，净利润4035.73万元，公司持股46%[14][15] - 北京天川智联公司截至2024年12月31日总资产2960.09万元，净资产772.97万元，主营业务收入4273.38万元，净利润224.75万元，公司持股45%[15] - 山西万家寨三合公司截至2024年12月31日总资产3554.10万元，净资产2174.12万元，主营业务收入2230.48万元，净利润138.45万元，公司持股27%[17] - 苏州吾爱易达公司截至2024年12月31日总资产3129.44万元，净资产2543.56万元，主营业务收入7507.33万元，净利润 - 1240.36万元，公司持股10.19%[18] - 中旷建设公司截至2024年12月31日总资产36751.26万元，净资产14568.30万元，主营业务收入16160.93万元，净利润2498.78万元[19] - 龙虎山庄公司截至2024年12月31日总资产20955.36万元，净资产 - 580.21万元，主营业务收入907.86万元，净利润 - 1171.97万元[19] - 江西三川新能源注册资本1000万元，截至2024年12月31日总资产9265.35万元，净资产810.16万元，主营业务收入926.92万元，净利润43.27万元[21] - 甘肃水投智慧水务注册资本1000万元，截至2024年12月31日总资产199.92万元，净资产113.63万元，主营业务收入88.41万元，净利润13.63万元，公司持股40%[22] 其他信息 - 公司监事童保华是龙虎山庄持股2%的股东[20] - 公司董事长李建林是三川新能源持股29%的股东[21] - 公司与关联方预计在采购、销售产品、服务等方面发生日常关联交易[23] - 日常关联交易价格由双方参考市场价格协商确定[24] - 关联交易遵循平等互利等市场原则，不会损害公司利益[25] - 2025年4月16日独立董事会议审议通过相关关联交易议案[26] - 备查文件包括董事会、监事会、独立董事会议决议[28]

会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月9日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 会议地点在江西省鹰潭高新区相关会议室[4] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项议案，需1/2以上表决权通过[5][6] 登记信息 - 登记分三种方式，时间为2025年5月7日特定时段，不接受电话登记[7] 投票信息 - 网络投票代码350066，简称三川投票[18] - 深交所交易系统及互联网投票系统投票时间[19][20] - 股东投票需身份认证，可登录指定网站操作[20]

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-009 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会 议于2025年4月18日在公司数智工厂二楼多功能会议室以现场方式召开，会议通 知于2025年4月8日以书面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监 事会主席童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2025年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披 露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》 2024年，公司实现营业收入147,329.39万元，较上年同期下降35.52%；实 现营业利润6,263.64万元，较上年同期下降78.65%；实现归属于上 ...

业绩数据 - 2024年营业收入147,329.39万元，同比下降35.52%[4] - 2024年营业利润6,263.64万元，同比下降78.65%[4] - 2024年净利润6,376.78万元，同比下降73.43%[4] - 2024年末总资产292,523.96万元，同比下降10.04%[4] - 2024年末所有者权益250,204.85万元，同比上升1.20%[4] - 2024年可供股东分配利润115,469.19万元[6] - 2024年每10股派发现金红利0.30元，共派31,200,997.86元[7] - 2024年关联交易总额14,788.31万元，2025年预计不超21,480万元[10][11] - 2024年末应计提资产减值准备11,007.88万元[13] - 2023年分配现金股利5,200.17万元[6] 子公司业绩 - 天和永磁2022 - 2024年承诺净利润三年累计不低于12300万元[15] - 天和永磁2022 - 2024年实际净利润三年累计 - 9794.94万元，完成率 - 79.63%[15] - 2024年陈久昌等应业绩补偿17972.91万元[16] 担保事项 - 2022年为天和永磁贷款提供不超2.4亿元信用担保[17] - 2024年底为天和永磁偿还1.95亿元贷款[18] - 拟为天和永磁贷款提供不超2亿元信用担保，含6000万元余额[18] - 担保额度可循环，期限至2026年12月31日[18] 其他事项 - 2025年5月9日下午14:00召开2024年度股东大会[19] - 议案均9票同意、0票反对、0票弃权通过[15][16][18][19]

业绩数据 - 2024年度归母净利润6376.78万元，母公司净利润22835.01万元[2] - 2024年营业收入1473293940.61元，上年度2284724239.89元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.3元，共派31200997.86元[3] - 2024年预计现金分红占母公司净利润13.66%[4] 研发投入 - 2024年研发投入58695283.94元，上年度65312571.75元[5] 金融资产 - 2024年交易性金融资产178418174.53元，占比6.10%；2023年占比4.51%[7] - 2024年其他非流动金融资产46946900元，占比1.60%；2023年占比1.34%[7]

内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00250006 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三川智慧科技股份有限公司(以下简称"三川智慧")2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 三川智慧科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三川智慧于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

市场扩张和并购 - 三川智慧2022年拟21439.57万元现金购天和永磁67%股权[9] - 2022年7月26日天和永磁完成工商变更登记[10] 业绩总结 - 天和永磁2024年净利润 - 155060965.68元，完成承诺 - 337.09%[13] - 2022 - 2024年累计净利润 - 97949418.26元，完成 - 79.63%[13] 其他新策略 - 业绩补偿期内触发条件，陈久昌等需逐年补偿[11]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额为891.60万元[7] - 2024年度累计发生20,887.53万元[7] - 2024年度利息为37.64万元[7] - 2024年度偿还累计发生1,533.13万元[7] - 2024年末余额为20,283.64万元[7] 企业往来 - 江西三川集团期初应收864.52万元，偿还864.52万元[7] - 赣州集盛科技期末应收1.32万元[7] - 鹰潭信江水务期末应收18.77万元[7] - 鹰潭信江给排水累计发生958.12万元，偿还638.26万元，期末应收319.86万元[7] - 赣州天和永磁累计发生19,500.00万元，利息37.64万元，期末应收19,537.64万元[7]

三川智慧科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表及说明 3—4 页 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2025]京会兴专字第 00250003 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《三川智慧科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对三川智慧编制的营业收入扣除情况 表发表核查意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查业务。该准则要求我们 计划和实施核查工作，以对三川智慧编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。 在核查过程中，我们实施了包括询问、核 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为14.73亿元，较2023年度的22.85亿元同比下降35.52%[7][35] - 2024年度净利润为2247.21万元，较2023年度的2.61亿元同比下降91.37%[35] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为6376.78万元，较2023年度的2.40亿元同比下降73.49%[35] - 2024年度基本每股收益为0.0613元/股，较2023年度的0.2307元/股同比下降73.43%[35] - 2024年度母公司营业收入为7.73亿元，较2023年度的8.96亿元同比下降13.71%[39] - 2024年度母公司净利润为2.28亿元，较2023年度的2.81亿元同比下降18.69%[39] - 2024年度投资收益为5560.89万元，较2023年度的1.32亿元同比下降57.88%[35] - 2024年度公允价值变动收益为8553.79万元，较2023年度的7845.15万元同比增长9.03%[35] - 2024年度信用减值损失为475.30万元，较2023年度的 - 1486.39万元同比增长131.97%[35] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计29.25亿元，较2024年1月1日的32.52亿元下降9.98%[23] - 2024年12月31日负债合计3.43亿元，较2024年1月1日的6.11亿元下降43.96%[26] - 2024年12月31日所有者权益合计25.83亿元，较2024年1月1日的26.40亿元下降2.19%[26] - 2024年末资产总计28.88亿元，较年初27.06亿元增长6.74%[29] - 2024年末负债合计2.45亿元，较年初2.56亿元下降4.60%[32] - 2024年末所有者权益合计26.44亿元，较年初24.49亿元增长7.92%[32] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为15.04亿元，较2023年的24.03亿元同比下降37.41%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，较2023年的1.24亿元同比增长8.10%[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1.48亿元，较2023年的 - 1.99亿元同比增长174.39%[42] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.28亿元，较2023年的0.23亿元同比下降1526.09%[42] 商誉情况 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面余额为2.11亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司计提商誉减值准备1.40亿元[8] - 收购赣州天和永磁材料有限公司形成的商誉余额为1.67亿元[8] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是公司利润关键指标，管理层在收入确认方面可能存在重大错报风险[7] - 审计将商誉减值准备计提识别为关键审计事项，因公司商誉金额重大，且商誉减值测试过程复杂，涉及重大管理层估计和判断[8] 公司历史 - 公司成立于2004年5月13日，成立时注册资本2578万元，现注册资本为1040033262元[61][66] - 2010年3月8日，公司向社会公开发行1300万股，发行后总股本为5200万元[61] - 2011年4月19日，以资本公积金每10股转增10股，注册资本增至10400万元[62] - 2012年4月17日，以资本公积金每10股转增5股，注册资本增至15600万元[62] - 2013年2月25日，回购股票及授予限制性股票后，注册资本变为15597.4758万元[63] - 2014年4月29日，以资本公积金每10股转增6.000634股，总股本变为24954.31万股[64][65] - 2015年4月17日，以资本公积金每10股转增6股，总股本变为39926.4305万股[65] - 2015年7月21日，非公开发行股份增加股本1674.90万股，总股本变为41601.3305万股[66] - 2016年5月9日，送红股及转增股本后，总股本变为1040033262股[66] 股权结构 - 公司母公司是江西三川集团有限公司，持有公司35.84%股份[68] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得的资产和负债按合并日被合并方账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[81] - 非同一控制下企业合并成本含付出资产等公允价值，中介等费用发生时计入当期损益[84] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[89] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算，外币兑换业务按实际汇率折算[96] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债[101] - 存货取得时按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价[150] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[178] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素初始计量[179] - 软件无形资产预计使用寿命10年，按直线法摊销[191] - 开发阶段支出同时满足5个条件时确认为无形资产，不满足则计入当期损益，研究阶段支出发生时计入当期损益[197]