减值准备 - 2023年度公司计提各项减值准备合计132,423,340.49元[4] - 计提减值准备减少2023年度利润总额132,423,340.49元[8] 信用减值 - 应收账款坏账损失计提121,182,232.10元[3] - 应收票据坏账损失-36,950.26元[3] - 其他应收款坏账损失-9,437,209.26元[3] 资产减值 - 商誉减值损失15,090,948.77元[3] - 存货跌价损失2,641,710.27元[3] - 合同资产减值损失2,982,608.87元[3] 资产余额 - 应收账款坏账准备期末余额375,316,031.10元[6] - 应收票据坏账准备期末余额156,987.50元[6] - 其他应收款坏账准备期末余额56,061,855.82元[6] - 合同资产期末余额6,256,114.36元[7] - 存货期末余额3,822,937.01元[7] - 商誉期末余额278,265,794.03元[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3444.2619万股A股，每股面值1元，发行价21元/股，募集资金总额7.23亿元，净额7.15亿元[1] - 募集资金投资项目计划总投资7.85亿元，拟使用募集资金7.23亿元，净额7.15亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金4063.16万元[5] - 募集资金总额为71,493.03万元，报告期投入11,147.31万元，累计投入68,381.65万元[18] 资金置换情况 - 公司使用1.77亿元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[11] - 截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.75亿元[12] - 截至2021年8月4日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用190.24万元[13] - 公司使用17,719.17万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，其中SuperMapGIS11项目置换5,815.08万元，自然资源信息化项目置换9,875.97万元，智慧城市项目置换1,837.88万元，已支付不含税发行费用190.24万元[19] 项目投资与效益 - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目承诺投资23,799.58万元，截至期末投入进度94.84%，本报告期实现效益419.40万元，累计实现效益3,030.52万元[18] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目承诺投资17,640.34万元，截至期末投入进度88.43%，本报告期实现效益933.16万元，累计实现效益814.86万元[18] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目承诺投资9,053.11万元，截至期末投入进度101.64%，本报告期实现效益865.25万元，累计实现效益749.82万元[18] - 补充流动资金承诺投资21,000.00万元，截至期末投入进度100.04%[18] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金无违法违规情形[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[18] - 未达到计划进度或预计收益情况、项目可行性重大变化、超募资金等情况均不适用[19] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[20]

华龙证券股份有限公司 关于北京超图软件股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京 超图软件股份有限公司（以下简称"公司"或"超图软件"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对超图软件 2023 年度 募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到帐情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 8,364,6 ...

募集资金情况 - 公司2021年7月20日向特定对象发行3444.2619万股，募集资金总额723,294,999元，净额714,930,329.22元[12] - 2021 - 2023年度分别使用募集资金42,710.51万元、14,523.83万元、11,147.31万元[13] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额4,063.16万元，存储余额40,631,584.28元[13][16] - 2021年8月5日，公司用17,719.17万元募集资金置换自筹资金[18] - 截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目17,528.93万元，支付不含税发行费用190.24万元[18] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金4,063.16万元，含利息净额951.78万元[19] - 募集资金总额71,493.03万元，本年度投入11,147.31万元，累计投入68,381.65万元[28] 项目投资情况 - SuperMapGIS11项目承诺投资23,799.58万元，累计投入22,572.03万元，进度94.84%，本年度效益419.40万元[28] - 自然资源项目承诺投资17,640.34万元，累计投入15,599.47万元，进度88.43%，本年度效益933.16万元[28] - 智慧城市项目承诺投资9,053.11万元，累计投入9,201.57万元，进度101.64%，本年度效益865.25万元[28] - 补充流动资金承诺投资21,000.00万元，累计投入21,008.58万元，进度100.04%[28] 资金使用及规划 - 公司计划将未使用募集资金用于“SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目”等三个项目[19] - 公司制定《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》，实行专户存储[15] - 公司同意使用不超14亿元（含0.5亿募集资金）闲置资金现金管理，期限12个月[16] 其他 - 公司已披露的募集资金相关信息无违规披露情况，已使用资金均投向承诺项目[23] - 收购资产运行状况及相关承诺履行情况无说明[24] - 项目可行性等情况不适用相关变化[29]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经董事会审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 选聘可采用竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘等方式[11] - 程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、资质审查等[11] - 相关议案经股东大会审议通过后，公司方可与事务所签订业务合同，聘期一年可续聘[12] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] 费用披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件中说明情况[13] 改聘情况 - 需改聘的情况包括执业质量缺陷、拖延审计、不具备资质、主动终止等[16][17] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案时可约见相关事务所并发表审核意见[17] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知，前任可在会上陈述意见[17] - 拟更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 监督检查 - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[19] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理责任人[19][20] - 情节严重时对责任人通报批评、经济处罚或纪律处分[20] - 情节严重的违规事务所，经股东大会决议公司不再选聘[20] 其他 - 选聘文件相关资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] - 公司董事会秘书及办公室负责会计师事务所选聘相关信息对外披露[13] - 本制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行，抵触时按规定修订[22] - 本制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[22]

内控情况 - 公司监事会审核2023年度内部控制自我评价报告及制度建设运行情况[2] - 公司有完善法人治理结构和内部控制制度体系[2] - 公司设机构配人员保证业务有序开展[2] - 内部控制制度能控风险保资产安全[2] - 董事会报告真实反映内控情况[2] 审核意见 - 监事会审核意见发布于2024年4月11日[3]

公司基本信息 - 公司的股票简称为超图软件，股票代码为300036[8] - 公司的中文名称为北京超图软件股份有限公司，中文简称为超图软件[8] - 公司的法定代表人为宋关福[9] - 公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层，邮政编码为100015[9] - 公司的外文名称为Beijing SuperMap Software Co., Ltd.[8] - 公司的外文名称缩写为SuperMap[9] - 公司的联系人为董事会秘书谭飞艳和证券事务代表丁菲[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.cninfo.com.cn[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到197.87亿元，同比增长24%[10] - 公司2023年净利润为15.21亿元，同比增长144.92%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.56亿元，同比增长148.08%[10] - 公司2023年末资产总额为451.91亿元，同比增长2.78%[10] - 公司2023年末净资产为300.35亿元，同比增长6.78%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为7.08亿元，净利润为1.67亿元[11] 公司业务发展 - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务涵盖数字经济核心领域[16] - 公司GIS软件广泛应用于数字中国建设，涵盖多个细分领域[16] - 公司在全球排名第三、亚洲第一，软件业务收入居全球第二，SuperMap GIS已成为数字中国、数字政府、企业数字化、数字孪生、时空数据、元宇宙、智慧城市的重要技术底座[42] - 公司在GIS基础软件领域具有领先地位，涵盖了跨平台GIS、新一代三维GIS、分布式GIS、人工智能GIS、大数据GIS等技术领域[45] - 公司在自然资源、城市管理、水利、气象、企业地图服务等领域提供先进的空间智能解决方案和服务[46] 公司未来发展展望 - 公司未来发展展望中，人工智能核心产业规模达5,784亿元，增速13.9%[108] - 公司未来发展展望中，2023年我国生成式人工智能市场规模约为14.4万亿元[109] - 公司未来发展展望中，2023年我国生成式人工智能市场市场采用率已达15%[109] - 公司未来发展展望中，公司早在5年多前就开始了人工智能与GIS的融合研究[110] - 公司未来发展展望中，2023年中央财政涉及突破核心技术、推动高水平科技自立自强的科技经费近5,000亿元[110] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[128] - 公司独立董事严格遵守相关法律法规，独立履行职责，保护公司和股东的利益[128] - 公司治理实际状况与法律规定无重大差异[130] - 公司控股股东与公司在资产、人员、财务等方面保持独立[132] - 公司重视履行社会责任，加强节能减排，实现企业与员工、社会、环境的健康可持续发展[182]

北京超图软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 等相关法律法规规定以及《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年的投资，包括 各种股票、债券、基金等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备随时变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、境外独立法人实体、自然人成立合资、合作公 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入197,868.59万元，上年度159,568.90万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额1,886.85万元，上年度2,212.21万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额195,981.74万元，上年度157,356.69万元[13] 审计相关 - 中汇会计师事务所2024年4月11日出具2023年度营业收入扣除情况表专项审核说明[4] - 中汇会计师认为公司营业收入扣除情况表财务信息编制合规[8]

华龙证券股份有限公司 关于北京超图软件股份有限公司 创业板非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"或"超图软件"）经中国证 券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的 批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）3,444.2619 万股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，实际募集 资金净额为人民币 714,930,329.22 元。超图软件向特定对象发行股票项目的持续 督导期为 2021 年 8 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为超图 软件向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求， 出具持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 ...