北京超图软件股份有限公司 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 13-125 | 2023 年度 审计报告 目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了超图软件公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于超图软件公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相 ...

附表： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京超图软件股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人： 宋关福 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计 | | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | ...

内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制进行评价，纳入范围含本公司及30家下属子公司及孙公司[1][5] - 重点关注控股子公司管理、信息传递及披露管理、投资管理等高风险领域[6] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[56][57] - 公司已建立并完善内部控制体系，但仍存在薄弱环节，未来将加强内控建设[58] 会议召开 - 报告期内公司召开4次股东大会、8次董事会会议、8次监事会会议[9] 人才与文化 - 公司秉承“以奋斗者为本，以贡献者为先”的人才理念，实施股权激励[12] - 公司致力于使命构建多元化企业文化宣传体系[13] 活动与合作 - 公司在北京国家会议中心主办2023地理信息软件技术大会，连续承办21届SuperMap杯高校GIS大赛[14][16] - 与中国科学院地理科学与资源研究所签订战略合作协议[21] 产品与技术 - 建立“精益敏捷研发管理体系”，实现研发流程从小IPD到大IPD转变[17] - 发布SuperMap GIS 2023等多个新产品，实现遥感GIS一体化[17][18] - AI大模型三个主要方向均有成果，发布基于不动产+AI大模型的智能问答产品[19] - 发布移动端AR相关产品，申报项目入选虚拟现实先锋应用案例[20] 制度建设 - 对资金管理、采购与付款、销售与收款等建立严格管理程序[22][23][24] - 制定《募集资金管理及使用制度》，确保募集资金专款专用[25] - 公司制定多项制度规范信息披露[29] - 公司建立完善合同管理体系并开展法律培训[32] - 公司建立财务核算和管理体系并推进信息化建设[33] - 公司制定《关联交易决策制度》规范关联交易行为[44] - 公司发布《基于获取分享制的绩效奖励办法》激发人才活力[39] - 公司修订《干部管理办法》规范干部管理机制[39] - 公司修订《资金管理办法》等加强财务管理[39] - 公司建立全面预算管理体系控制预算风险[36] 未来展望 - 推进组织和流程变革，提升组织能力和战斗力，促进多方面效率提升[58] - 加强应收账款和回款管理，强化“两线协同”提高催收和回款效率[58] - 围绕人工智能等深化技术融合，加强AI研发创新[58] - 开展常态化市场洞察，打造“1 + 4”合作赋能平台与伙伴深入合作[59] 其他 - 公司指定《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[47] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价有相应定量标准[51][53] - 产品与技术决策委员会评审决策需票数超委员总数1/2以上（不含）且主席投赞成票[37] - 公司通过委派人员和信息化系统加强对子公司全方位管控[44] - 公司建立多方位内部监督体系，包括监事会、审计委员会和管理层检查监督[49] - 报告期内公司未发生对外担保情况[44]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-016 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 11 日在 公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日 以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由 监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以 及公司章程的规定。 经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《2023 年年度报告全文》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及 摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-013 北京超图软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司收到全资子公司上海数慧系统技术有限公司、北 京世纪安图数码科技发展有限责任公司、南京国图信息产业有限公司的通知，上 述公司的董事、住所等发生变化，近日均已完成工商变更登记手续。本次变更不 会影响超图软件及其子公司主营业务及正常生产经营。具体变更情况如下： | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 上海数慧系统技术有 | 董事变更 | 宋关福、杜庆娥、白杨 | 宋关福、白杨建、罗亚、 | | 限公司 | | 建、罗亚、吴晓珍 | 吴晓珍 | | 北京世纪安图数码科 | 董事长变更 | 杜庆娥 | 张俊平 | | | | 北京市海淀区上地信息 | 北京市海淀区学清路 8 号 | | 技发展有限责任公司 | 住所变更 | 产业基地开拓路 7 号先 | （科技财富中心）B 座 7 | | | | 锋大厦 段 室 II 2306 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年3月28日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 资金管理 - 公司及控股子公司用不超10亿元闲置自有资金现金管理[2] - 会议审议通过该现金管理议案[1] - 表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-008 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际 参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 1.05 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.06 关于修订《审计委员会实施细则》的议案。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.07 关于修订《提名委员会实施细则》的议案。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.0 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，充分发挥董事会 的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 ...

北京超图软件股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司与公司关联人之间的关联交易行为、关联交易决策程序，保证公司与各关 联人所发生的关联交易合法、公允、合理，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律法规及《北京超图软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。 第五条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括以下交易： （一）购买 ...

会议情况 - 公司于2024年3月28日召开第六届董事会第三次会议[1] 制度修订 - 会议审议通过修订公司部分管理制度议案，共9项[1][2] - 第1 - 3项制度需提请公司股东大会审议[2] - 修订治理制度全文详见巨潮资讯网[3][4]