股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股计划及/或股权激励[2] - 回购总金额1 - 2亿元[2] - 回购价格不超20元/股[2] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[2] 会议情况 - 第六届董事会第七次会议于2024年6月5日召开[2] - 应参会董事7人，实际参会7人[2] - 《关于回购公司股份方案的议案》7票赞成通过[3]

会议信息 - 超图软件第六届监事会第六次会议于2024年5月17日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》[1] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-037 北京超图软件股份有限公司 关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追 加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟调整公司及控股子公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过人民币 10 亿元 （含本数，下同）的暂时闲置自有资金额度基础上追加不超过人民币 4 亿元（含 本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司及控股子公司使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 14 亿元（含本数，下同）。 本次投资期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 28 日，资金可以循环滚动 使用。具体情况如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）原使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述 公司于 2024 年 3 月 28 日 ...

资金管理 - 公司拟追加不超4亿元闲置自有资金现金管理[1] - 公司及控股子公司现金管理额度调至不超14亿元[1] - 投资期限至2025年3月28日[1] 议案表决 - 《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》表决全票赞成[2]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月8日现场与网络投票结合召开[3][7][8] - 出席股东大会股东及代理人18人，持股82,115,801股，占比16.6642%[9] - 现场会议股东及代表6人，持股50,732,480股，占比10.2954%[9] - 网络投票股东12人，持股31,383,321股，占比6.3688%[9] - 中小投资者14人，持股9,872,681股，占比2.0035%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意率超99%[15][17][18][21][22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意率99.6820%[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等议案同意率97.7766%[25][26][28] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》同意率99.9591%[29] - 《关于修订<对外投资管理制度>》同意率97.7294%[30] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[32]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月8日召开[4] - 参与表决股东及代表18名，所持表决权股份82,115,801股，占比16.6642%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案同意股数占比超97%[9][10][11][12][13][14][15][16] 见证与备查 - 见证律师事务所为北京市天元律师事务所[17] - 备查文件有股东大会决议和法律意见[18]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议应参会董事7人，实际参会7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》[2] - 审议通过终止2023年度特定对象发行股票事项议案[2][3] - 审议通过2023年度股东大会取消部分提案议案[3]

发行股票情况 - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行股票数量不超发行前公司股本总数的30%[2] 发行决策进程 - 2023年3月29日和4月25日分别开会审议通过授权事宜议案[2] - 2023年11月21日开会审议通过发行股票方案等议案[3] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过终止发行议案[6] 终止发行原因及影响 - 因受中国证监会行政监管措施不得适用简易程序，决定终止发行[5] - 终止发行不影响正常经营，不损害股东利益[5] 违规情况 - 《2023年年度报告》利润分配方案现金分红总额填写错误，公司及财务总监被出具警示函[4]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为298,230,398.01元，同比增长1.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,860,352.55元，同比下降60.12%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-331,122,077.06元，同比下降11.61%[5] 组织架构与人员结构 - 公司深化组织变革，建立产品线/BU与区域的强矩阵组织架构，优化人员结构，增加了部分补偿费用[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为88,735.49元，其他营业外收入和支出为-119,109.72元[6] - 公司报告期收到个税手续费返还476,656.50元[7] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，货币资金较年初增加20.37%，其他流动资产较年初增加128.37%[9] 利润表变动 - 利润表项目中，税金及附加同比增加44.62%，其他收益同比增加33.15%[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为46,298，前10名股东中钟耳顺持股比例为10.26%[15] 公司资产情况 - 北京超图软件股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为2,870,396,715.87元，较上期略有下降[19] - 公司非流动资产合计为1,442,051,649.63元，其中包括投资性房地产、固定资产、无形资产等[20] 公司负债情况 - 公司负债方面，应付账款为346,863,231.94元，应付职工薪酬为55,405,470.28元[20] 营业总收入与成本 - 北京超图软件股份有限公司2024年第一季度营业总收入为298,230,398.01元，较上期略有增长[22] - 公司2024年第一季度营业总成本为303,432,711.40元，其中管理费用为70,776,872.56元，较上期有所增加[22] 净利润变动 - 公司2024年第一季度净利润为3,947,092.60元，较上期有所下降[23] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-331,122,077.06元，公司现金流出较上期有所增加[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为2,159,438,692.65元，较上期有所增加[25] - 北京超图软件股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为217,929,860.83[26] - 公司第一季度报告未经审计[26]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月15日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月7日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在证券日报网路演平台举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长宋关福等[1] 问题征集 - 可登录证券日报网或扫描二维码提前征集2023年度业绩说明会问题[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月25日[4]