天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-013 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2025 年 04 月 24 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议 室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 13 日以邮件、电话的 方式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决 方式出席会议的董事为 2 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事 蓝武军、孙武。本次会议由公司副董事长蓝武军先生主持（公司董事长吴文元先 生因外地出差，以通讯方式出席），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事 规则》的有关规定。 会议由公司副董事长蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 为提高 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-019 天津红日药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第二十二次会议及第八届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 天津红日药业股份有限公司 本次利润分配预案为2024年度利润分配。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司的净利润 21,467,322.65 元，加上年初未分配利润 4,828,784,918.38 元，减去本年度提取的法定盈余公积 16,481,484.23 元，减去分配以前年度实现 的未分配利润 90,124,645.11 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，可供股东分配的 利润为 4,743,646,111.69 元。 根据证监会鼓励企业现金分红， ...

财务数据关键指标变化 - 公司营业总收入较上年同期下降5.34%[5] - 营业利润较上年同期下降92.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降95.76%[5] - 各类资产减值准备计提额较上年同期增长88.04%[5] - 非经常性损益为2,907.44万元，较上年同期下降77.82%[5] - 2024年营业收入为57.83亿元，同比下降5.34%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2146.73万元，同比下降95.76%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.52亿元，同比下降44.30%[30] - 2024年基本每股收益为0.01元/股，同比下降94.12%[30] - 2024年加权平均净资产收益率为0.25%，同比下降5.72个百分点[30] - 2024年末资产总额为111.65亿元，同比下降5.66%[30] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.47亿元[32] - 2024年非经常性损益项目合计金额为2907.44万元[36] - 2024年政府补助为5631.87万元[36] - 2024年营业收入扣除后金额为57.57亿元[30] - 公司报告期内营业收入为57.83亿元，同比下降5.34%[49] - 公司营业利润为0.35亿元，同比下降92.76%[49] - 公司利润总额为0.54亿元，同比下降91.10%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为0.21亿元，同比下降95.76%[49] - 2024年营业收入合计为57.83亿元，同比下降5.34%[67] 成本和费用 - 中药材价格波动和供应质量风险对成本控制带来影响[11] - 销售费用为2,119,531,668.47元，同比增长4.52%[76] - 财务费用为27,342,599.16元，同比下降40.18%，主要因利息费用减少[76] - 研发投入金额从2023年的300,736,365.63元下降至2024年的255,104,171.51元，同比减少15.17%[78] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.92%下降至2024年的4.41%[78] - 研发支出资本化金额从2023年的85,149,791.80元大幅下降至2024年的26,559,330.96元，同比减少68.81%[78][79] 各条业务线表现 - 中药配方颗粒业务受集采扩面影响，产品售价下降[7] - 成品药包含7种核心产品，涵盖中药（如血必净注射液）和化学药品（如低分子量肝素钙注射液）[45] - 血必净注射液适用于新冠肺炎重型/危重型的全身炎症反应综合征或多脏器功能衰竭[45] - 化学药品四类产品包括盐酸莫西沙星氯化钠注射液（安若泰）和依诺肝素钠注射液（博璞宁）[45] - 中药配方颗粒及饮片业务收入26.69亿元，占营业收入46.15%，同比下降8.71%[67] - 成品药业务收入14.29亿元，占营业收入24.72%，同比下降0.74%[67] - 医疗器械业务收入11.21亿元，占营业收入19.39%，同比增长2.11%[67] - 中药配方颗粒及饮片营业收入为2,668,680,449.98元，占总营收46.15%，同比下降8.71%[68] - 血必净注射液营业收入为935,405,185.86元，同比增长9.88%，毛利率为83.12%[68][69] - 药械智慧供应链营业收入为777,335,075.12元，同比增长8.73%，毛利率为19.19%[68][69] - 正康医疗科技子公司医疗器械批发业务收入为900,735,800元，占总收入的13.15%[146] - 北京康仁堂药业子公司中药配方颗粒业务收入为6,422,635,105.72元，占总收入的53.13%[146] - 正康医疗科技子公司软件批发与零售业务收入为779,957,900元，占总收入的6.44%[146] 各地区表现 - 华东地区营业收入为1,697,373,684.17元，同比增长11.12%，毛利率为39.76%[68][69] - 华北地区营业收入为1,689,691,668.41元，同比下降17.12%，毛利率为72.17%[68][69] 管理层讨论和指引 - 公司持续加强工艺研发创新，推进智能制造和数字化应用以降低成本[8] - 公司建立价格预警机制，精准把控采购节点以应对中药材价格波动[11] - 公司将持续提升数字化经营能力，探索利用人工智能大模型等先进信息技术与研产销业务深度融合[149] - 中药配方颗粒市场前景广阔，公司将坚持科技驱动的创新发展战略，实现快速发展[150] - 公司计划通过血必净注射液二次开发迭代升级，实现大药做强[151] - 公司将加强研产销协同，全力降本增效，提高盈利空间[151] 研发和创新 - 配方颗粒业务新增授权专利11项，累计拥有专利130余项[50] - 超思电子新品卡片式多参数检测仪、低频治疗仪和便携式制氧机取得《医疗器械注册证》[52] - 缬沙坦氨氯地平片（Ⅰ）取得生产批件，丰富了公司产品种类[51] - 展望药业以零缺陷通过美国FDA现场检查[53] - 展望药业2024年获批省级博士后工作站并引进1名博士[53] - 血必净注射液作为非抗生素药物治疗脓毒症的临床研究成果发表于《Critical Care Medicine》和《JAMA Internal Medicine》[58] - 公司拥有国家企业技术中心和中药配方颗粒关键技术国家地方联合工程研究中心[65] 公司治理和股东回报 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）[13] - 公司制定了《市值管理制度》，并于2025年4月24日通过董事会审议[154] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[155] - 公司严格执行信息披露制度，指定四大证券报和巨潮资讯网为信息披露渠道[162][163] - 公司通过投资者专线电话、电子邮件、深交所互动易等多种渠道加强与投资者沟通[164] 资产和负债 - 货币资金从年初的1,573,636,852.11元降至年末的1,306,189,274.13元，占总资产比例下降1.60%[87] - 应收账款年末金额为2,656,082,217.14元，占总资产比例上升0.78%至23.79%[87] - 存货从年初的1,960,859,839.57元减少至1,749,382,538.27元，占总资产比例下降0.90%[87] - 长期股权投资从25,002,806.53元下降至12,964,808.38元，降幅48.15%，主要因联营企业清算注销[87] - 在建工程从54,105,719.74元增长至104,189,274.81元，增幅92.57%，因扩产项目增加[87] - 使用权资产从86,221,453.33元增长至154,216,725.07元，增幅78.86%，因新增租赁[87] - 长期借款从658,682,786.88元下降至529,168,535.73元，占总资产比例下降0.83%[87] - 应付职工薪酬从20,848,879.42元增长至49,659,404.96元，增幅138.19%，因年末计提未发放工资[87] 子公司和关联公司 - 公司全资子公司包括北京康仁堂药业有限公司[22] - 公司控股孙公司包括湖北辰美中药有限公司[22] - 公司参股公司包括江苏为真生物医药技术股份有限公司[24] - 公司全资孙公司包括美国超思有限责任公司[23] - 公司控股子公司包括湖北亿诺瑞生物制药有限公司[23] - 公司参股公司包括北京三有利康细胞科技有限公司[24] - 公司全资孙公司包括加拿大超思有限责任公司[23] - 湖北亿诺瑞生物制药有限公司净利润87,283,001.08元[145] - 兰州汶河医疗器械研制开发有限公司净利润21,082,244.53元[145] - 北京超思电子技术有限责任公司净利润15,044,500.25元[145] - 北京康仁堂药业子公司中药配方颗粒业务净利润为317,751,380.15元，净利率为8.80%[146] - 正康医疗科技子公司医疗器械批发业务净利润为85,697,510元，净利率为0.94%[146] 行业和政策 - 到2025年80%以上县级中医医院力争达到二级甲等以上水平，500所左右县级中医医院力争达到三级水平[41] - 中药配方颗粒国家标准累计已发布342个，2024年发布第六批31个、第七批20个，2025年1月发布第八批26个[41] - 公司荣登"中国中药企业TOP100排行榜"第17位并入选"2024中药上市公司"30强[42] - 公司蝉联"2023年度中国医药工业百强企业"并获"2024年度制药企业优秀质量奖"[42] 生产和供应链 - 公司在全国布局8大生产基地（北京、天津、河北、湖北、河南、重庆、甘肃、山东）实现配方颗粒全品种溯源[44] - 公司建立从药材到销售的全过程追溯体系，覆盖中药配方颗粒全产业链[44] - 公司拥有8个配方颗粒生产基地，均采用现代化中药管理规范及GMP标准建设[64] - 中药配方颗粒智能工厂实现无人化投料、全流程监控和质量均一式控制[60] - 公司建立了符合FDA、EDQM等国际标准的原料药生产线[63] - 中药配方颗粒原料、饮片标准高于药典标准，并实施33种农残检测方案[62] - 生产基地采用MES系统实现生产数据实时收集和计划调整[60] - 展望药业微晶纤维素直接生产成本同比下降[53] 销售和市场 - 直销模式营业收入为3,538,051,015.61元，同比增长3.44%，占总营收61.18%[68] - 前五名客户合计销售金额为541,160,078.14元，占年度销售总额9.36%[73][74] - 前五名供应商合计采购金额为308,268,137.19元，占年度采购总额16.86%[74] - 盐酸莫西沙星氯化钠注射液在7个接续项目中选，涉及17个省份，中选价格为23.10元/瓶至32.47元/瓶[55] - 盐酸莫西沙星氯化钠注射液约定采购量共计156.92万瓶[55] - 公司药品中标集采情况中，广东联盟约定采购量为211,424瓶，中选价格23.10元/瓶[57] - 江西国采接续项目约定采购量为472,929瓶，中选价格23.10元/瓶[57] - 河南国采接续项目约定采购量为194,508瓶，中选价格32.47元/瓶[57] 公司结构和股东 - 天津红日药业股份有限公司2024年年度报告期[22] - 公司实际控制人为成都市国资委[22] - 公司控股股东为成都兴城投资集团有限公司[22] 高管和董事会 - 蓝武军现任副董事长、总经理，期末持股1,487,900股[171] - 李春旭现任董事，期末持股675,000股[171] - 姚晨现任董事，减持250,000股，期末持股8,095,614股[172] - 陈瑞强现任副总经理，期末持股677,900股[172] - 张坤现任副总经理，期末持股931,750股[172] - 原董事蒲旭峰于2024年2月7日因退休离任，原定任期至2025年4月21日[174] - 原董事、副董事长、总经理郑丹于2024年3月29日因退休离任，持有公司股份1,487,900股[173][174] - 原董事、董事长姚小青于2024年4月1日因个人原因离任，持有公司股份307,477,728股[173][175] - 原监事、监事会主席谭薇将于2025年1月13日因个人原因离任[175] - 原执行总经理、财务负责人蓝武军于2024年4月1日因工作调整离任，转任公司副董事长、总经理[176][178] - 原副总经理孙武于2024年4月1日因工作调整离任，转任公司常务副总经理、财务负责人[177][178] - 吴文元于2024年4月1日被选举为公司新任董事长[178][179] - 蓝武军于2024年4月1日被聘任为公司总经理[178][179] - 公司董事、监事及高管合计持股321,083,792股[173] - 报告期内存在多起董事、监事离任和高级管理人员职务调整情况[173][178] 监管和合规 - 公司收到深圳证券交易所和天津证监局的监管函及警示函，并于2024年9月30日前提交书面整改报告[158] - 公司收到中国证券监督管理委员会天津监管局出具的警示函监管措施决定[190] 股东大会和投资者关系 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.15%[168] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为33.06%[168] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为33.12%[168] - 2023年度股东大会投资者参与比例为33.36%[168] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为23.82%[168] - 2023年度股东大会否决了修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案[168] 募集资金 - 2009年首次公开发行股票募集资金总额为7.554亿元，扣除发行费用后净额为7.2076亿元[96][97] - 2012年非公开发行股票募集资金总额为1.1386亿元，扣除发行费用后净额为1.0551亿元[99][100] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为9.5亿元，扣除发行费用后净额为9.1995亿元[101] - 2009年首次公开发行募集资金使用率为93.36%，2012年非公开发行使用率为100.18%，2015年非公开发行使用率为84.25%[96] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为1.041亿元[96] - 公司历次募集资金净额合计为17.4628亿元，累计使用15.5414亿元，使用率88.97%[96] - 2024年度募集资金账户33655户对募集资金投资项目投入金额为0.00元[131] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金银行账户90280和33655户募集资金净额为721,685,152.13元，累计利息收入净额56,098,399.06元[131] - 公司累计使用首次公开发行募集资金673,755,904.09元，33655户募集资金应有余额104,027,647.10元，实有余额104,147,533.56元[131] - 募集资金专户存储于中国工商银行天津河西支行0302060819300533655账户余额为104,147,533.56元[134] - 血必净技改扩产项目累计投入23,043.26万元，投资进度96.26%，累计实现效益146,450.71万元[136] - 研发中心建设项目累计投入13,846.79万元，投资进度86.82%[136] - 公司未发生变更募集资金投资项目的情况[137] 超募资金使用 - 公司于2009年上市取得超募资金45,377.52万元，截至2024年12月31日已全部使用完毕[139] - 2010年使用超募资金5,898.61万元增资北京康仁堂药业有限公司，持股比例增至42%[139] - 2011年追加使用超募资金17,782.15万元收购北京康仁堂21.75%股权，持股比例提升至63.75%[139] - 对北京康仁堂药业的总投资额达23,680.76万元[139] - 2010年投入超募资金4,560万元与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药[139] - 抗丙肝新药项目截至2024年底实际使用资金760万元[139] - 2010年使用超募资金11,916.59万元用于血必净技改扩产（3,749万元）、研发中心建设（6,286.99万元）等四项投资[139] - 公司使用超募资金935.17万元和自有资金2,126.23万元对研发中心项目增加投资[140] - 截至2024年12月31日，车间技术改造项目已实际使用超募资金1,483.85万元[140] - ERP信息系统已实际使用超募资金275.93万元[140] - 公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.93亿元，同比下降4.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6033万元，同比增长3.80%[5] - 营业总收入从1,463,378,271.09元下降到1,392,772,566.61元，下降4.82%[21] - 净利润从54,398,108.68元增加到61,884,708.86元，增长13.76%[22] - 归属于母公司所有者的净利润从58,120,874.65元下降到60,329,743.62元，增长3.8%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从713,224,029.44元下降到670,110,791.49元，下降6.05%[21] - 财务费用本期发生额395.65万元，同比下降61.79%[8] - 其他收益本期发生额1028.93万元，同比增长40.91%[8] - 信用减值损失本期发生额-1128.85万元，同比增长54.90%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比下降24.47%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金从1,443,322,331.50元下降到1,431,675,796.24元，下降0.81%[25] - 经营活动现金流入小计从1,503,435,403.84元下降到1,468,822,592.88元，下降2.3%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金从549,410,032.67元增加到569,068,570.97元，增长3.58%[25] - 公司经营活动现金流出小计为1,364,870,297.78元，同比基本持平[26] - 经营活动产生的现金流量净额为103,952,295.10元，同比下降24.5%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,862,870.22元，同比亏损收窄11.8%[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金44,457,791.58元，同比减少8.5%[26] - 筹资活动现金流入小计1,439,920.09元，同比大幅下降86.5%[26] - 偿还债务支付现金147,902,730.81元，同比激增479.8%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-102,740,609.31元，去年同期为51,841,223.34元[26] - 期末现金及现金等价物余额1,170,382,482.29元，较期初下降8.1%[26] - 筹资活动现金流出小计本期发生额1.66亿元，同比增长247.57%[10] 资产和负债 - 总资产为110.27亿元，较上年度末下降1.24%[5] - 应付票据期末余额2615.79万元，较期初下降42.13%[8] - 公司货币资金期末余额为1,186,931,288.11元，较期初减少119,257,986.02元[17] - 应收账款期末余额为2,693,975,435.99元，较期初增加37,893,218.85元[17] - 存货期末余额为1,729,979,626.43元，较期初减少19,402,911.84元[17] - 流动资产合计期末余额为6,084,263,695.15元，较期初减少64,787,617.80元[17] - 非流动资产合计期末余额为4,942,907,856.61元，较期初减少73,157,529.97元[18] - 短期借款期末余额为11,454,471.14元，较期初减少4,785,367.43元[18] - 应付账款期末余额为594,835,574.85元，较期初减少38,104,949.08元[18] - 非流动负债合计从657,012,457.12元增加到745,413,175.31元，增长13.45%[19] - 长期借款从450,602,524.49元增加到529,168,535.73元，增长17.44%[19] 股东和股权结构 - 成都兴城投资集团有限公司为公司第一大股东，持股比例22.24%[12] - 成都兴城投资集团有限公司持有无限售条件股份667,997,417股，占比较大[13] - 李卓实际合计持有113,554,701股人民币普通股，其中通过信用交易担保账户持有105,504,634股[13] - 姚小青期末限售股数为253,479,096股，本期增加限售22,870,800股[15] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[27]

换届信息 - 公司第八届董事会、监事会任期于2025年4月21日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 董事会各专门委员会委员及高级管理人员任期相应顺延[1] 影响与安排 - 延期换届不影响公司正常生产经营[2] - 公司将推进换届并及时披露信息[2]

文章核心观点 红日药业持股5%以上股东姚小青减持股份变动触及5%整数倍，减持计划期限届满，本次减持未对公司控制权、治理结构及持续性经营产生重大影响 [1][3][4] 减持情况 - 2025年1月15日至4月14日姚小青通过集中竞价及大宗交易合计减持公司股份7,062,300股，占总股本0.2351% [1] - 本次减持后姚小青持有公司股份300,415,428股，占总股本10.0000% [1][3] - 依照减持均价，姚小青合计减持2429.8680万元 [1] 公司及股东信息 - 天津红日药业成立于2000年，位于天津，从事医药制造业，注册资本和实缴资本均为300415.4837万人民币 [5] - 姚小青于2022年4月22日至2024年4月1日任公司董事长，截至2024年9月30日为第二大股东，持有10.24%股份 [5] - 姚小青为中国国籍，有澳大利亚五年期居留权，1965年5月生，博士，执业医师、正高级工程师，1996年创办红日药业 [5] 影响说明 - 姚小青非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响 [4]

权益变动情况 - 2019.1.24 - 2025.4.14姚小青减持111,400,211股，占总股本3.7082%[10] - 变动前持股411,815,639股，占13.7082%；变动后持股300,415,428股，占10.0000%[15][31] - 集中竞价减持62,847,211股，占2.0920%；大宗交易减持48,553,000股，占1.6162%[16] 近六个月减持情况 - 近六个月合计减持7,062,300股，占0.2351%，均价3.46元/股[20] 其他情况 - 公司2019、2020年实施股份注销，总股本减少致持股比例调整[16] - 本次变动不导致控制权变更，不影响公司治理及经营[18]

股东减持 - 2024年12月23日姚小青拟减持不超76,869,432股，占总股本2.5588%[1] - 2025年1 - 4月姚小青合计减持7,062,300股，占总股本0.2351%[2] - 本次减持后姚小青持股300,415,428股，占总股本10.0000%[2] - 集中竞价减持3,042,300股，均价3.60元/股，占比0.1013%[3] - 大宗交易减持4,020,000股，均价3.32元/股，占比0.1338%[3] - 本次权益变动后，姚小青A股减持股数111,400,211股，减持比例3.7082%[4] 影响说明 - 本次减持符合规定，与计划一致[9] - 本次减持不导致控制权变更，不影响公司经营[9]

业绩披露 - 公司原计划2025年3月31日披露《2024年年度报告》[1] - 因复核工作量大、审计晚于预期，报告无法如期出具[1] - 报告及相关公告披露时间延期至2025年4月28日[1]

新产品和新技术研发 - 公司收到注射用盐酸兰地洛尔药物临床试验批准通知书[1] - 规格50mg，注册分类为化药3类[1] - 申请适应症为手术及术后等快速性心律失常治疗[2] - 对β1受体阻滞作用约为β2受体255倍，选择性为艾司洛尔8倍[4] - 给药后1至6分钟起效，半衰期约4分钟[4] 未来展望 - 后续工作进度及结果具有不确定性[5]