募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值5亿元，实际募集资金净额4.892245283亿元[2] - 2024年度募集资金直接投入募投项目834.36万元，累计投入32,648.99万元[22][48][70] - 累计变更用途的募集资金总额为26,852.01万元，比例为54.89%[22][48][70] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存专户2487.80万元，存理财账户2500万元[23][48][72] 项目投资情况 - 沧州三期原料生产项目拟投入9597万元，累计投入9597万元，投资进度100%[22][51][74] - 高端智能注射剂车间建设项目调整后投资总额5392.91万元，累计投入5392.91万元，投资进度100%，本年度效益99.99万元[22] - 新产品研发项目拟投入5913.18万元，累计投入981.54万元，投资进度16.60%[22][51][74] 项目调整情况 - 2023年调整“沧州三期原料生产项目”，将中药提取规划调整为化学原料药规划[13][43] - 2023年将“高端智能注射剂车间建设项目”5913.18万元资金变更由“新产品研发项目”使用[13][43][62] - “沧州固体制剂新建车间项目”“营销网络建设项目”已终止[70] 其他情况 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1726.56万元[23][48][71] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金情况，保荐机构无异议[17][18] - 公司制定《北京北陆药业股份有限公司募集资金使用管理办法》[40]

业绩总结 - 2024年公司营业收入98,355.45万元，同比增长10.42%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,365.17万元，同比增加119.02%[2] - 2024年母公司净利润5,635.84万元，同比增加838.39%[2] - 2024年扣非净利润1,409.44万元，同比增加120.27%[2] - 2024年上期对收购海昌药业商誉计提减值3,182.16万元，本期无此事项[3] 会议情况 - 2024年召开十次董事会会议[5] - 2024年审计委员会召开会议5次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次[6] - 2024年战略与发展委员会召开会议2次[6] - 2024年召开三次股东大会，投资者参与比例19.22%、19.39%、20.31%[7][8] 未来展望 - 2025年董事会完成换届选举和制度修订[12] - 2025年董事会加强自身建设，发挥治理中心作用[12] - 2025年董事会贯彻股东大会决议，从股东利益出发决策[12] - 2025年董事会推动实施公司发展战略[12] - 2025年董事会规范治理，加强董事履职培训[12] - 2025年董事会注重集体决策，提高决策科学性等[12] - 2025年董事会加强内控建设，优化战略规划[12] - 2025年董事会确保公司可持续健康发展[12]

人员情况 - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 2023年度审计业务收入27.03亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] 审计情况 - 项目相关人员近三年签署或复核一定数量报告[3] - 2024年就重点、重大会计审计事项沟通并达成一致[6][7] 保障情况 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[14] - 近三年审结相关民事诉讼无需担责[15]

公司信息 - 公司股票代码为300016，简称为北陆药业[1] - 公司债券代码为123082，简称为北陆转债[1] 财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月18日在指定创业板信息披露网站披露[2]

2024年情况 - 监事会召开五次会议[2] - 未发生关联交易事项[6] - 募集资金使用合法合规[7] 制度建设 - 内部控制制度健全[4] - 财务制度健全，报告真实客观[5] - 已建立健全内部控制体系[8] 未来展望 - 2025年监事会加强监督力度[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入98,355.45万元，同比增长10.42%[3][5][16][18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,365.17万元，同比增加119.02%[3][6][16][18] - 2024年末公司资产总额297,753.12万元，较期初增加5.61%[3][8] - 2024年末公司负债合计114,804.30万元，较期初增加11.12%[3][11] - 2024年末归属于上市公司股东的股东权益总额166,758.89万元，较期初增加1.03%[3][14][17] 业务收入 - 2024年控股子公司海昌药业销售收入25,539.59万元，同比增长15.17%[4][5] - 2024年对比剂产品销售收入58,804.95万元，同比增长9.87%[5] - 2024年中药制剂销售收入16,844.68万元，同比增长19.65%[5] - 2024年降糖类产品销售收入12,598.34万元，同比增长33.24%[5] 现金流 - 2024年公司经营活动现金流量净额16,302.09万元，同比增长178.85%[3][21] - 2024年投资活动现金流量净额 -58,076.34万元，同比降408.02%[21] - 2024年筹资活动现金流量净额 -9,718.83万元，同比降282.78%[21] 其他指标 - 2024年销售毛利率47.67%，较上期增0.66个百分点；销售净利率0.03%，较上期增9.37个百分点[26] - 2024年资产负债率38.56%，较上期增1.92个百分点[27] - 2024年每股净资产3.72元，同比增2.48%；每股收益0.03元，同比增120.00%[27] - 2024年研发费用6,923.81万元，同比减少5,309.08万元[18]

股东大会时间 - 2025年5月8日14：00召开现场会议[3] - 2025年5月8日9：15 - 15：00进行网络投票[3] - 2025年5月8日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00通过深交所交易系统投票[26] - 2025年5月8日9：15 - 15：00通过深交所互联网投票系统投票[27] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月6 - 7日，9：30 - 11：30、13：00 - 17：00[8] 会议相关 - 提案7需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 中小投资者定义[6] - 网络投票代码为"350016"，投票简称为"北陆投票"[24] - 股东大会召开地点为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室[4] - 会议召集人为公司董事会[3]

业绩数据 - 2024年度归属母公司股东净利润13,651,677.43元[6] - 按2024年度母公司净利润10%提取法定盈余公积5,635,836.72元[6] - 以2024年末总股本派发现金红利24,597,334.80元[6] 财务状况 - 年初未分配利润765,030,731.69元，2024年分配2023年度现金股利0元[6] - 截至2024年末可供股东分配利润773,046,572.40元[6] - 期末资本公积余额135,337,857.14元[6] 会议情况 - 2024年召开五次监事会会议[2] - 第八届监事会第十八次会议于2025年4月16日召开[2] - 各项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2,5,9,11,13,15,17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入98,355.45万元，同比增长10.42%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,365.17万元，同比增加119.02%[2] - 2024年母公司净利润5,635.84万元，同比增加838.39%[2] - 2024年扣非净利润1,409.44万元，同比增加120.27%[2] 利润分配 - 拟以总股本491,946,696股为基数，每10股派现0.5元，派现24,597,334.80元[10] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积5,635,836.72元[10] 其他事项 - 续聘致同会计师事务所，审计费80万元[21] - 提请授权以简易程序定增不超3亿且不超净资产20%股票[27] - 2025年5月8日下午14：00召开2024年度股东大会[34]

业绩数据 - 2024年度归母净利润13,651,677.43元[6] - 2024年营业收入983,554,462.55元，高于2023、2022年[10] - 2024年现金分红24,597,334.80元，2023年为0元，2022年为34,436,958.64元[10] 利润分配 - 按2024年度母公司净利润10%提取法定盈余公积5,635,836.72元[6] - 截至2024年底可供股东分配利润773,046,572.40元[6] - 拟10股派0.5元，派发现金红利24,597,334.80元[6] 研发投入 - 2024年研发投入69,238,085.80元，低于2023、2022年[10] - 近三年累计研发投入占累计营收比例11.03%[10] 金融资产 - 2023、2024年度金融资产核算及列报金额分别为690,890,803.84元、355,145,125.09元，占比23.20%、12.60%[12]