证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-016 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次 担保事项为公司与全资子公司之间互相提供担保，担保额度预计金额超过公司最 近一期经审计净资产的 50%，被担保方之一全资子公司山东中农联合作物科学 技术有限公司（以下简称"中农作物"）资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会 第七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担 保事项尚须提交公司股东大会审议。授权公司及子公司法定代表人或其指定的授 权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。 授权期限自公司股东大会 ...

2023年情况 - 监事会召开3次会议，全体监事均出席[2] - 监事会认为公司运作、财务、内控、关联交易合规合理[4][5][6] - 致同对2023年度出具标准无保留意见审计报告[5] 2024年计划 - 监事会提升工作效能，审核报告[9] - 监督完善法人治理结构[9] - 强化日常监督，把控重大决策[9] - 加强自身建设，提高履职能力[9]

独立董事评估 - 公司于2024年4月25日评估现任三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

公司概况 - 供销财务公司注册资本50,000万元，2014年2月21日成立，由中国供销集团100%持股[2] - 公司与供销财务公司实控人均为中华全国供销合作总社[3] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额455,331.99万元，负债总额395,370.83万元[12] - 2023年度，实现营业收入10,164.86万元，净利润4,769.39万元[12] 风险控制 - 建立“一个基础，三道防线”风险控制框架[8] - 实行贷审分离等体系，信贷业务不良率一直为零[9][10] 合规情况 - 多项指标规定值均符合要求[12][13] 业务往来 - 截至2023年12月31日，公司存款余额2,910,779.45元，贷款余额0元[14] - 公司认为与供销财务公司业务风险可控[15]

审计情况 - 致同审计中农联合2023年报表并出具无保留意见报告[5] 金融业务 - 2023年4月签《金融服务协议》，5月股东大会通过[11] - 2024年4月业务汇总表获董事会批准[11] - 金融业务本年增加2,910,779.4元，年末余额同此数[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2740万股，发行价21.56元/股，募集资金总额5.90744亿元，净额5.3533725448亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金4.9065299269亿元[3] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金余额5000万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额为27859.46元[3] - 报告期内，利息收入126.794412万元，现金管理收益407.565355万元[5] - 置换预先投入募投项目的自筹资金1.9407018137亿元[5] - 直接投入募投项目2.9658281132亿元[5] 项目投资情况 - 年产3300吨杀虫剂原药项目承诺投资2.5亿元，截至期末投资进度为100.21%，本年度实现效益为 - 175.630963万元[25] - 10000t/a二氯五氯甲基吡啶及5000t/a啶虫脒原药建设项目承诺投资2亿元，截至期末投资进度为77.20%[25] - 补充与主营业务有关的流动资金承诺投资8533.725448万元，截至期末投资进度为100.46%[25] 项目调整情况 - 2023年4月26日公司同意对年产3300吨杀虫剂原药项目以自筹资金追加投资不超2.4332亿元，调整建成投产时间至2024年7月31日[26] - 将10000t/a二氯五氯甲基吡啶及5000t/a啶虫脒原药建设项目建成投产时间调整至2024年8月31日[26]

关联资金往来 - 2023年与供销集团财务非经营性往来累计290万，利息1.08万，期末291.08万[2] - 2023年与中农立华经营性往来应收账款累计516.8万，偿还490.8万[2] - 2023年与中农立华经营性往来预付账款累计280.25万，期末280万[2] - 2023年与供销天津非经营性往来长期应付款利息137.07万，期末2076.03万[2] - 2023年与山东农药非经营性往来其他应收累计113402.61万，期末3087.03万[2] - 2023年与潍坊中农非经营性往来其他应收累计57316.33万，期末29390.27万[2] - 2023年其他关联资金往来累计171805.99万，利息138.15万，期末35124.41万[2]

会议情况 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会等会议[6] - 报告期内无提议召开董事会等情况[21] 关联交易 - 2023年披露两项关联交易事项[15] 报告披露 - 按时编制披露《2022年年度报告》等[17] 审计机构 - 续聘致同会计师事务所担任2023年度审计机构[19] 独立董事 - 2023年履职尽责，2024年将继续提供建议[22]

业绩数据 - 2023年度公司主营业务收入为167,309.49万元[9] - 本期合并营业收入为1,680,905,154.51元，上期为1,933,423,776.43元[1] - 本期合并净利润为 -192,470,572.27元，上期为73,137,854.07元[1] - 本期基本每股收益为 -1.35元，上期为0.51元[1] 资产负债 - 期末合并资产总计为3,743,489,487.85元，上年年末为3,536,777,640.77元[1][29] - 期末合并负债合计为2,269,487,070.14元，上年年末为1,857,601,706.62元[29] - 期末合并归属于母公司股东权益合计为1,474,002,417.71元，上年年末为1,679,175,934.15元[29] 应收账款 - 截至2023年12月31日公司应收账款账面余额为21,918.05万元，坏账准备为820.31万元[10] - 公司应收账款账面余额较2022年度下降38.76%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为86,903,287.02元，上期合并为 - 40,392,391.65元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 274,005,255.99元，上期合并为 - 219,649,606.84元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为417,256,298.49元，上期合并为 - 1,475,131.69元[36] 股东权益 - 2023年股东权益增减变动金额为 - 586.571526万元，年末合计为11.2199801364亿元[44] - 2023年提取盈余公积83.822847万元，对股东分配1424.8万元[44] 其他 - 2022年公司以1.096亿股为基数，每10股转增3股，转增后注册资本增至1.4248亿元[48] - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[53] - 境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币，编制报表采用人民币[53]

山东中农联合生物科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 371A013839号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称中农联合公司) 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中农联合公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 Grant Thornton 致同 四、财 ...