内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷差错≥最近一期经审计利润总额5%[7] - 财务报告内控重要缺陷3%≤差错＜5%[7] - 财务报告内控一般缺陷差错＜3%[7] - 非财务报告内控重大缺陷损失额≥最近一期经审计总资产1%[9] - 非财务报告内控重要缺陷0.5%≤损失额＜1%[9] - 非财务报告内控一般缺陷损失额＜0.5%[9] 内控措施 - 建立《员工行为规范》落实诚信道德观念[10] - 治理层监督会计政策、审计及内控有效性[11] - 管理层重视内控，处理弱点及违规报告[11] - 建立预算控制制度保证业务授权及报表编制合规[12] - 建立风险评估过程和战略委员会应对变化[13] - 建立信息系统和沟通渠道机制[13] - 主要经营活动有控制政策和程序[14] - 定期评价内控，重视报告建议并纠正偏差[15] - 货币资金收支保管有授权批准程序，无重大安全问题[16] - 筹资业务合理确定规模结构，资金使用未严重背离计划[16] - 销售政策可行，收款责任落实，回收率为考核指标[18] 内部审计 - 设内部审计部门，需完善运行程序并加大审计力度[10][21] 未来展望 - 拟优化内控结构，完善制度应对未来变化[23] - 拟完善全面预算控制制度，对比实际业绩[23] - 拟加强内部审计力量，强化内控监督检查[23] - 拟加大人员培训力度，提高员工胜任能力[23] 其他说明 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[24]

融资议案 - 2025年4月17日会议审议通过小额快速融资议案[3] - 提请授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[3] 发行情况 - 发行A股，每股面值1元，数量不超股本30%[4] - 对象不超35名，现金认购，价格不低于均价80%[5][6] 限制与有效期 - 认购股票6或18个月内不得转让[6] - 决议有效期至2025年度股东大会召开[10] 实施条件 - 须经2024年股东大会通过，报深交所审核、证监会注册[14]

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2024年天健上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[2] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[4] 合作相关 - 公司2024年续聘天健为审计机构[8] - 天健对公司2024年财报出具标准无保留意见报告[10] 沟通安排 - 2024年11月19日审计委员会与天健沟通年报和募资情况[11] - 2025年3月12日公司听取2024年度审计计划汇报[12] - 2025年4月9日公司听取2024年度审计进展汇报并沟通[12] 审议结果 - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[12] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[14]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月9日15:00召开，现场与网络投票结合[1][3] - 现场会议时间为2025年5月9日15:00，网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月29日[6] 会议审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[8] - 议案8为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[10] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月7日9:30 - 12:00，13:00 - 17:30，信函等截止时间为2025年5月7日17:00[13] - 登记地点为北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室[13] 联系方式 - 联系人是孙驷腾、王迪，电话010 - 6896 7666，传真010 - 6896 7667，邮箱ir@ctdcn.com[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"363040"，投票简称为"天龙投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15至15:00[22] - 股东互联网投票需身份认证，凭密码或证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22][23] 议案表决 - 授权他人出席股东大会并表决相关议案[25] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[26] - 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》需逐项表决，子议案数为7[26] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》需逐项表决，子议案数为3[27] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》为表决提案之一[27] - 表决意见需在“同意”“反对”或“弃权”对应方格内打“√”，多打或不打视为弃权[27]

会议安排 - 2025年4月7日发会议通知，4月17日召开第三届监事会第六次会议[2] 议案审议 - 6项议案需提交股东大会审议[4][7][9][11][16] - 多项议案审议通过，包括2024年度报告等[5][6][8][10][17][20][21] 资金与贷款 - 公司计划增加1亿元自有资金现金管理额度[18] - 公司以自有资产抵押申请固定资产贷款用于项目建设[20]

利润分配 - 2024年度以总股本461,135,972股为基数，每10股派现金红利0.30元（含税），预计分配现金红利13,834,079.16元[14] 会议与议案表决 - 第三届董事会第六次会议于2025年4月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权[3][4][8][10][12][13][19][20][24][27][28][29][31] 融资与资金管理 - 公司拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 公司及子公司计划在原定3亿元自有资金现金管理额度基础上增加1亿元[34] - 公司拟以项目对应土地使用权及后续全部地上建筑物作抵押，向银行申请不超1.3亿元固定资产贷款[36] 资产减值 - 公司对合并报表范围内截至2024年12月31日可能发生减值损失的相关资产计提减值准备848.40万元[38] 股东大会安排 - 公司定于2025年5月9日在公司会议室召开2024年年度股东大会[40]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润2155.50万元，母公司净利润4353.28万元[3] 利润分配 - 按母公司净利润提10%法定盈余公积金[3] - 以461135972股为基数，每10股派0.30元，预计分现金红利13834079.16元[3] 分红情况 - 2024年现金分红13834079.16元，占归母净利润64.18%[3] - 近三年累计现金分红166931221.86元，年均净利润85963269.75元[5]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以461135972为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数0.30元（含税），分配预案股本基数461135972股，现金分红金额13834079.16元[149][151] - 可分配利润237605444.31元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[149] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[182] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[182] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[182] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[182] - 重大资金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超5000万元[182] - 重大资金支出也指未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的5%且绝对金额超5000万元[182] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1048713368.79元，较2023年的1336263514.68元减少21.52%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为21554957.89元，较2023年的70395972.76元减少69.38%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18120416.85元，较2023年的67530971.41元减少73.17%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为223679119.21元，较2023年的162021004.37元增加38.06%[16] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，较2023年的0.15元/股减少66.67%[16] - 2024年稀释每股收益为0.05元/股，较2023年的0.15元/股减少66.67%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为1.46%，较2023年的4.69%减少3.23%[16] - 2024年末总资产为1992037791.35元，较2023年末的2023381310.03元减少1.55%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1458562282.15元，较2023年末的1507099992.00元减少3.22%[16] - 2024年公司营业收入10.49亿元，同比下降21.52%，归母净利润2155.50万元，同比下降69.38%[39] - 2024年四季度收入较三季度环比增长64.41%[41] - 期末应收账款余额较期初下降1.38亿元，降幅17.91%[41] - 1年以上应收账款账面余额较期初下降0.77亿元，降幅29.52%[41] - 全年经营活动现金净流入同比增长38.06%[41] - 2024年公司营业收入为10.49亿元，较2023年的13.36亿元下降21.52%[53] - 制造业营业收入为10.49亿元，同比减少21.52%，营业成本为7.29亿元，同比减少21.86%，毛利率为30.53%，同比增加0.31%[54] - 2024年销售费用为1.46亿元，同比减少10.66%；管理费用为8400.17万元，同比增加3.93%；财务费用为 - 622.37万元，同比减少8.83%；研发费用为9921.97万元，同比减少3.05%[61] - 2024年研发人员数量326人，较2023年的399人减少18.30%，占比19.14%，较2023年的21.30%下降2.16%[64] - 2024年研发投入金额99,219,730.09元，较2023年的102,338,304.76元减少3.05%，占营业收入比例9.46%，较2023年的7.66%提升1.80%[64] - 2024年经营活动现金流入小计1,396,587,127.05元，较2023年的1,653,479,614.02元减少15.54%[66] - 2024年经营活动现金流出小计1,172,908,007.84元，较2023年的1,491,458,609.65元减少21.36%[66] - 2024年经营活动产生的现金流量净额223,679,119.21元，较2023年的162,021,004.37元增加38.06%[66] - 2024年投资活动现金流入小计1,025,752,748.01元，较2023年的434,361,377.97元增加136.15%[66] - 2024年投资活动现金流出小计1,257,943,197.39元，较2023年的300,061,409.81元增加319.23%[66] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -232,190,449.38元，较2023年的134,299,968.16元减少272.89%[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -87,559,904.13元，较2023年的201,644,652.20元减少143.42%[66] - 报告期公司实现净利润2,134.85万元，经营活动现金净流入22,367.91万元，差异20,233.06万元[67] - 2024年末货币资金576,771,603.49元，占总资产28.95%，较年初降3.67%[69] - 2024年末应收账款569,920,120.90元，占总资产28.61%，较年初降5.88%[69] - 2024年末固定资产264,733,398.19元，占总资产13.29%，较年初升3.37%[69] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）计提1,120,000,000.00元，价值变动100,125,424.75元[72] - 报告期投资额102,215,164.04元，上年同期85,499,444.34元，变动幅度19.55%[74] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度2.5638427477亿元、第二季度2.2404689216亿元、第三季度2.1492256357亿元、第四季度3.5335963829亿元[21] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度1906.247195万元、第二季度 - 3176.516246万元、第三季度 - 1558.253651万元、第四季度4984.018491万元[21] 非经常性损益及政府补助数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 73.91269万元、 - 168.611984万元、 - 708.449313万元[23] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为191.408384万元、220.156789万元、475.943229万元[23] 行业数据 - 截至2024年末全国共开立银行卡99.13亿张，同比增长1.29%，人均持有7.04张[29] - 截至2024年底全国移动电话用户总数17.9亿户，全年净增4601万户，普及率为127.1部/百人，比上年末提高3.4部/百人[29] - 截至2024年底5G移动电话用户达10.14亿户，占移动电话用户的56.7%，比上年末提高9.6个百分点[29] - 截至2024年底移动物联网（蜂窝）用户26.56亿户，全年净增3.24亿户，超过移动电话用户数8.66亿户，占移动网终端连接数比重达59.7%[29] - 截至2024年10月底全国社保卡持卡人数达13.87亿人，普及率达98.4%，其中第三代社保卡累计持卡人数4.87亿人[29] - 截至2024年7月数字人民币各类应用终端累计开立个人钱包1.8亿个，试点地区累计交易金额达7.3万亿元[33] 公司业务覆盖范围 - 公司业务覆盖全国32个省、自治区、直辖市及东南亚等地区[35] 各业务线数据关键指标变化 - 嵌入式安全产品2024年收入8.04亿元，占比76.64%，较2023年下降25.05%[53] - 智能硬件2024年收入1.01亿元，占比9.60%，较2023年下降31.34%[53] - 软件及服务2024年收入0.96亿元，占比9.18%，较2023年增长19.02%[53] - 其他业务2024年收入0.48亿元，占比4.58%，较2023年增长32.03%[53] - 境内销售2024年为10.34亿元，占比98.62%，较2023年下降19.61%[53] - 境外销售2024年为0.14亿元，占比1.38%，较2023年下降70.91%[53] - 嵌入式安全产品营业收入为8.04亿元，同比减少25.05%，营业成本为5.42亿元，同比减少26.90%，毛利率为32.57%，同比增加1.71%[54] - 境内销售营业收入为10.34亿元，同比减少19.61%，营业成本为7.20亿元，同比减少20.44%，毛利率为30.42%，同比增加2.73%[54] - 制造业销售量为3.49亿枚/台，同比减少16.66%，生产量为3.50亿枚/台，同比减少16.76%，库存量为1055.65万枚/台，同比增加8.21%[55] 营业成本数据 - 营业成本中原材料金额为4.78亿元，占比65.62%，同比减少9.54%，2023年金额为7.01亿元，占比75.16%[57] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为5.43亿元，占年度销售总额比例为51.77%，关联方销售额占比为0.00%[58] - 前五名供应商合计采购金额为3.68亿元，占年度采购总额比例为62.75%，关联方采购额占比为0.00%[59] 公司研发项目情况 - 海外通信产品研发项目正在进行中，目的是为海外业务拓展打基础，拟达到商用标准[62] 募集资金使用情况 - 募集资金总额36,217.62万元，净额30,419.55万元，累计使用31,360.69万元，使用比例103.09%[81] - 以募集资金直接投入项目23,360.69万元，补充流动资金8000.00万元[81] - 实际投入超承诺投资941.14万元，因募集资金利息及理财收益扣除手续费净额投入项目[81] - 智能卡生产基地扩建项目承诺投资17,805.88万元，截至2024年9月30日累计投入18,747.02万元，完成率105.29%[85] - 研发中心升级建设项目承诺投资4,613.67万元，截至2024年9月30日累计投入4,613.67万元，完成率100.00%[85] - 补充流动资金项目承诺投资8,000万元，截至2021年4月13日累计投入8,000万元，完成率100.00%[85] - 承诺投资项目小计承诺投资30,419.55万元，截至2024年9月30日累计投入31,360.69万元[85] - 2021年6月15日公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金740.58万元，均系智能卡生产基地扩建项目[86] - 募集资金结余金额为2.03万元，原因是募集资金产生的利息收入及理财收益结余[86] - 2024年9月24日公司对智能卡生产基地扩建项目和研发中心升级建设项目结项，12月31日将2.03万元节余募集资金转入基本账户并注销专户[86] - 2023年3月6日公司增加智能卡生产基地扩建项目实施地点及实施方式[85][86] - 2024年4月18日公司变更研发中心升级建设项目实施地点[85][86] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况，未出售重大资产[87][88] 子公司经营情况 - 北京楚天龙数字技术有限公司注册资本10000.00，总资产6279.49，净资产4625.38，营业收入4676.91，营业利润 -2098.55，净利润 -2062.62[90] - 湖北楚天龙大数据服务有限公司注销，处置日净资产453292.64元，期初至处置日净利润5525.69元[90] 投资者交流情况 - 2024年4月22日、5月10日、8月

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为10.49亿元，上年同期为13.36亿元，同比下降21.4%[24] - 本期营业总成本为10.59亿元，上年同期为12.80亿元，同比下降17.2%[24] - 本期净利润为2134.86万元，上年同期为7025.69万元，同比下降69.6%[24] - 本期基本每股收益为0.05元，上年同期为0.15元，同比下降66.7%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.4444057552亿元，上年同期为1.7376335561亿元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2.3455610771亿元，上年同期为1.2388216353亿元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 4518.709248万元，上年同期为2.0468249296亿元[30] 资产负债 - 期末流动资产合计156.83亿元，上年年末为168.87亿元[17] - 期末流动负债合计53.20亿元，上年年末为51.08亿元[17] - 期末非流动资产合计42.37亿元，上年年末为33.47亿元[17] - 期末非流动负债合计0.94亿元，上年年末为1.32亿元[17] - 期末负债合计54.14亿元，上年年末为52.40亿元[17] - 期末所有者权益合计145.07亿元，上年年末为149.94亿元[17] - 期末货币资金为5.77亿元，上年年末为6.60亿元[17] - 期末应收账款为5.70亿元，上年年末为6.98亿元[17] - 期末固定资产为2.65亿元，上年年末为2.01亿元[17] 存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为2.1175288771亿元，跌价准备为0.1272804229亿元，账面价值为1.9902484542亿元[8] - 2024年末存货为1.8439334454亿元，上年年末为1.9267332295亿元[20] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[51] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债进行减值处理[62] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[148] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[148] 税务信息 - 公司和湖北楚天龙企业所得税税率为15%，其他纳税主体为25%[150][151][152] - 公司软件产品销售增值税实际税负超3%部分即征即退，京图科技特定业务收入免缴增值税，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税额[151]

财务内控 - 审计楚天龙公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]