非经常性损益 - 本报告期非流动资产处置损益52,670.83元，计入当期损益的政府补助1,617,997.22元，合计1,790,561.78元；年初至报告期期末非流动资产处置损益52,670.83元，计入当期损益的政府补助4,735,998.28元，合计4,859,732.24元[7] - 公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目及界定非经常性损益项目为经常性损益的情形[36][37] 资产负债情况 - 应收款项融资期末金额132,651,702.45元，较上年末增长222.11%；应收票据期末金额127,013,522.02元，较上年末增长139.66%；预付款项期末金额90,489,896.37元，较上年末增长487.03%[9] - 本报告期末总资产2,586,592,171.16元，较上年度末增长24.85%；归属于上市公司股东的所有者权益832,817,662.30元，较上年度末下降9.32%[15] - 本季度短期借款297,396,454.32元，上季度为107,864,747.30元[28] - 本季度应付票据238,494,889.61元，上季度为175,487,986.44元[28] - 本季度应付账款459,922,043.17元，上季度为386,945,385.98元[28] - 本季度合同负债97,563,474.18元，上季度为5,241,186.22元[28] - 本季度长期借款155,658,000.00元，上季度为69,820,000.00元[28] - 本季度负债合计1,729,795,425.56元，上季度为1,133,326,864.92元[28] - 本季度所有者权益合计856,796,745.60元，上季度为938,363,064.27元[28] - 2023年9月30日货币资金为336,866,684.05元，较年初289,511,276.96元有所增加[49] - 2023年9月30日应收票据为127,013,522.02元，年初为52,997,731.93元[49] - 2023年9月30日应收账款为442,469,730.50元，年初为417,007,916.66元[49] - 2023年9月30日存货为153,136,277.48元，年初为73,529,701.69元[49] - 2023年9月30日资产总计2,586,592,171.16元，年初为2,071,689,929.19元[49] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入340,671,991.10元，同比增长54.67%；年初至报告期末营业收入851,007,369.84元，同比增长22.28%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -37,862,610.93元，同比增长17.52%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -97,443,753.65元，同比增长15.78%[15] - 主营业务收入837,830,751.30元，同比增长23.17%；主营业务成本775,583,786.07元，同比增长16.33%[19] - 管理费用56,171,455.97元，同比增长31.88%；财务费用17,423,770.38元，同比增长41.66%[19] - 资产减值损失 -8,934,014.43元，同比增长31.90%；信用减值损失 -2,485,461.37元，同比下降607.54%[19] - 其他收益4,682,697.93元，同比下降34.88%；资产处置收益52,670.83元，同比增长100.00%[19] - 本期净利润为-9943.23万元，上年同期为-11605.46万元[31] - 基本每股收益为-0.54元，上年同期为-0.65元；稀释每股收益为-0.54元，上年同期为-0.64元[31] - 营业总收入为8.5100736984亿元，上期为6.9595245997亿元[57] - 营业总成本为9.3911944887亿元，上期为8.0321376650亿元[57] - 营业成本为7.8593574761亿元，上期为6.7831661243亿元[57] - 税金及附加为0.0456877041亿元，上期为0.0409406402亿元[57] - 销售费用为0.2049247717亿元，上期为0.1835407288亿元[57] - 管理费用为0.5617145597亿元，上期为0.4259182017亿元[57] - 研发费用为0.5452722733亿元，上期为0.4755713786亿元[57] - 营业利润为 - 0.9976931755亿元，上期为 - 1.1269885913亿元[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -91,976,191.92元，同比下降1,415.88%[15] - 经营活动现金流入小计为10.68亿元，上年同期为9.10亿元；经营活动现金流出小计为11.60亿元，上年同期为9.03亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-9197.62万元，上年同期为698.97万元，变动比率为-1415.88% [33][39] - 投资活动现金流入小计为39.55万元，上年同期无数据；投资活动现金流出小计为9924.75万元，上年同期为8912.14万元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-9885.20万元，上年同期为-8912.14万元[33] - 筹资活动吸收投资收到的现金上年同期为5000万元，本期无数据[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.33亿元，上年同期为-6445.02万元，变动比率为461.36% [33][39] - 筹资活动现金流入小计为5.1006670259亿元，上期为2.8147413592亿元；筹资活动现金流出小计为2.7716986093亿元，上期为3.4592428872亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.3289684166亿元，上期为 - 0.6445015280亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额为0.4207927738亿元，上期为 - 1.4651973928亿元；期初现金及现金等价物余额为1.3453620000亿元，上期为2.9144582387亿元；期末现金及现金等价物余额为1.7661547738亿元，上期为1.4492608459亿元[55] 公司项目与激励计划 - 2023年2月2日公司与马鞍山管委会签订复合铜箔生产基地项目投资建设合同，同日安徽新材料完成工商注册登记[22] - 2023年3月28日公司确定限制性股票预留授予日，以6.49元/股向90名激励对象授予100.00万股限制性股票[24] - 2023年因激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，回购注销1,685,070股限制性股票，占获授总数30%，占回购注销前总股本0.91%[25] - 2023年公司在马鞍山投资建设复合铜箔生产基地项目并设立子公司安徽宝明新材料科技有限公司[43] - 2023年5月22日，2022年预留限制性股票授予登记完成，实际授予89人，数量98.50万股[46] - 2023年7月26日，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销后公司股份总数由185,951,135股变更为184,266,065股[47] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[34] - 报告期末普通股股东总数为10,543人[41] - 深圳市宝明投资有限公司持股比例29.89%，持股数量55,068,000股[41]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市宝明科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0309 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市宝明科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0309 号 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： （此页无正文，为深圳市宝明科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0309 号 报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张春梅（项目合伙人） 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市宝明科技股份有 限公司（以下简称宝明科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-李后群 深圳市宝明科技股份有限公司 本人李后群，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董 事工作制度》）等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 2023 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 本人李后群，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。 曾任湖南邵阳湘运集团有限责任公司新宁分公司会计，湖南邵阳湘运集团有限责任公司武冈 ...

董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 深圳市宝明科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-020 深圳市宝明科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营和建设 发展的需要，公司及子公司计划 2024 年向银行等金融机构申请综合授信/贷款额 度累计不超过人民币 60 亿元（综合授信/贷款包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据贴现、票据池质押融资等综合授信业务）。综合授信额度不等同 于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司 实际发生的融资金额为准。公司管理层将在上述综合授信额度内根据实际情况择 优选择金融机构，并确定具体融资金额。 在上述综合授信/贷款额度内，公司、惠州市宝明精工有限公司（以下简称 "宝明精工"）、惠州市宝明显示技术有限公司（以下简称"宝明显示"）、赣 州市宝明显示科技有限公司（以下简称"赣州宝明"）、深圳市宝 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-016 关于确认公司2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易 深圳市宝明科技股份有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝明科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。关联董事李军先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东将回避表决。 （一）日常关联交易概述 1、公司 2023 年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。 2、关联方为公司提供担保。2023 年度存在关联交易主要是控股股东深圳市 宝明投资有限公司（以下简称"宝明投资"）无偿为公司子公司授信或借款提供 担保，具体情况如下： | 序 | 债权人 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始 | 担保到期 | 担保是 否已履 | | --- | --- ...

现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为297,406,710.07元，上期为231,778,973.46元；经营活动现金流出小计本期为345,122,362.00元，上期为306,380,813.82元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47,715,651.93元，上期为 - 74,601,840.36元[1] - 投资活动现金流出小计本期为46,406,235.75元，上期为32,112,961.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,406,235.75元，上期为 - 32,112,961.30元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-4771.565193万元，较上年同期增加36.04%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为9706.857494万元，较上期增加261.78%[40] - 筹资活动现金流入小计为1.35亿美元，较之前的1.5823378054亿美元有所减少[54] - 筹资活动现金流出小计为0.3793142506亿美元，较之前的2.1823281677亿美元大幅减少[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.9706857494亿美元，较之前的 - 0.5999903623亿美元由负转正[54] - 现金及现金等价物净增加额为0.0294210523亿美元，较之前的 - 1.6671867115亿美元由负转正[54] - 期末现金及现金等价物余额为1.3747830523亿美元，较之前的1.2472715272亿美元有所增长[54] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,742人[11] - 深圳市宝明投资有限公司持股比例为29.77%，持股数量为55,068,000股[11] - 李军持股比例为11.58%，持股数量为21,415,100股[11] - 李云龙持股比例为3.68%，持股数量为6,812,000股[11] - 甘翠持股比例为3.37%，持股数量为6,240,000股[11] - 深圳市汇利投资有限公司持股比例为3.35%，持股数量为6,196,204股[11] - 刘刚持股比例为3.09%，持股数量为5,719,791股[11] - BARCLAYS BANK PLC持股比例为2.50%，持股数量为4,626,685股[11] 公司项目与激励 - 2023年2月2日公司与马鞍山管委会签订复合铜箔生产基地项目投资建设合同，同日安徽新材料完成工商注册登记[23] - 2023年3月28日公司确定以6.49元/股的价格向90名激励对象授予100万股限制性股票，截至报告披露日正在办理授予登记[25] - 公司拟在马鞍山市投资建设复合铜箔生产基地项目并设立子公司[43] 资产情况 - 期末货币资金314,541,107.03元，较年初289,511,276.96元有所增加[26] - 期末应收账款304,412,511.61元，较年初417,007,916.66元有所减少[26] - 期末在建工程212,666,797.77元，较年初104,381,197.24元大幅增加[26] - 应收款项融资9198.091402万元，较上年末增加123.35%[39] - 预付款项5807.547547万元，较上年末增加276.75%[39] - 在建工程2.1266679777亿元，较上年末增加103.74%[39] - 合同负债4361.651207万元，较上年末增加732.19%[39] - 资产总计为21.8444836196亿美元，较之前的20.7168992919亿美元有所增长[48] - 短期借款为1.7294008063亿美元，较之前的1.078647473亿美元有所增加[48] - 应付账款为2.9250157348亿美元，较之前的3.8694538598亿美元有所减少[48] 经营业绩 - 本期营业总收入193,903,366.03元，上期为247,674,242.67元，有所下降[29] - 本期营业总成本228,055,346.90元，上期为269,294,847.64元，有所下降[29] - 本期净利润为-37,695,222.26元，上期为-24,905,915.52元，亏损扩大[30] - 基本每股收益为-0.21元，上期为-0.14元，亏损增加[30] - 稀释每股收益为-0.21元，上期为-0.14元，亏损增加[30] - 本季度营业收入2.4767424267亿元，较上年同期减少21.71%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-2502.209269万元，较上年同期减少48.51%[36] 费用情况 - 管理费用1904.089670万元，较上期增加72.40%[39] 借款情况 - 取得借款收到的现金为1.15亿美元，较之前的0.32亿美元大幅增加[54]

公司治理 - 董事会有9名董事，3名是独立董事[9] - 按交易金额和性质划分一般授权和特别授权[17] - 制定《股东大会议事规则》等制度保证“三会一层”有效运作[9] 内部控制 - 已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] - 建立岗位责任制度，各环节不相容职务由不同人员担任[18] - 建立相互审核制度杜绝不合格外部凭证流入内部[19] - 存货管理实现各类存货定期盘点，保证账实、账账相符[20] - 固定资产至少每年清查盘点一次，确保账、卡、物相符[21] - 向子公司委派主要高级管理人员并对其进行审计[23] - 对外投资实行集体决策，决策过程有完整书面记录[26] - 关联交易明确了回避表决制度[27] - 信息披露规定了内容、程序及违规处理措施[28] - 采购集中进行，按金额大小设置审批权限[29] - 货币资金重要支付业务实行集体决策和审批[34] 缺陷标准 - 财务报告内部控制资产潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥合并报表资产总额1%[40] - 财务报告内部控制重要缺陷为合并报表资产总额0.5%≤错报金额＜合并报表资产总额1%[40] - 财务报告内部控制一般缺陷为错报金额＜合并报表资产总额0.5%[40] - 财务报告内部控制重大缺陷包括控制环境无效、高管舞弊致重大损失等[41] - 财务报告内部控制重要缺陷包括未按准则选会计政策、未建防舞弊制度等[41] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为单次直接财产损失≥1000万元且有重大负面公告披露[42] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为200万元≤单次直接财产损失＜1000万元或受国家部门处罚无负面影响[42] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含违反法规、决策失误等[42] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准含重要业务制度或系统有缺陷等[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷定性标准含一般业务制度或系统有缺陷等[43] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45] - 对纳入评价范围业务与事项建立内部控制并有效执行，无重大缺陷[46] 其他 - 以“服务客户，员工幸福，回报社会”为使命，秉承“诚信务实，持续经营”理念[10] - 建立科学人事管理制度，调动员工积极性[11] - 重视营造诚信和道德价值观念氛围，建立相关内部管理制度[14] - 在生产经营中积极履行社会责任，制定安全和环保相关办法[15]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额为251,118.88万元，同比增加21.21%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为80,214.47万元，同比下降12.66%[2] - 2023年公司实现营业收入132,063.68万元，较上年同期增长40.52%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 12,385.24万元，较上年同期减亏44.54%[2] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2023年度公司董事会共召开8次会议[5] - 2023年度公司共召开4次股东大会，含1次年度和3次临时[7] - 公司董事会下设四个专门委员会，各设委员3名[9][10][12][13][14] 合规与管理 - 2023年度公司完成信息披露，无应披露未披露情形[17] - 2023年度公司未发生内幕信息泄露等违规情形[17] - 2023年公司完善法人治理结构，修订内部控制制度[20] 项目与激励 - 2023年公司推动赣州锂电复合铜箔一期项目建设[21] - 2023年公司完成第四届董事会换届选举[22] - 2023年3月授予预留限制性股票，5月完成登记[23] 未来展望 - 2024年公司完善人才培养引进机制，实现降本增效[24] - 2024年公司推进锂电复合铜箔生产基地建设和布局[25] - 2024年公司完善规章制度，提升规范运作水平[27] - 2024年公司加强内部信息管控，履行信息披露义务[28] - 2024年公司董事会加强与投资者联系沟通，做好档案管理[29]

深圳市宝明科技股份有限公司 监事会工作报告 深圳市宝明科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳市宝明科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳市宝明科技股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事会职责，认真履行法律法规所赋予 的各项职权和义务，行使监督职能，积极有效地开展工作。现将公司监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、出席、议事、表决 及会议决议均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求规范 运作。各次会议具体情况如下： | 序 号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | ...