会议安排 - 2024年4月26日召开第五届董事会和监事会会议[3] - 5月20日召开2023年年度股东大会[3] 股票回购 - 因激励对象离职及业绩考核未达标，合计回购注销2,222,960股限制性股票[4] 股本变更 - 回购注销后公司总股本由184,266,065股变更为182,043,105股[5] - 公司注册资本由184,266,065元减少至182,043,105元[5] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[6] - 申报时间为2024年5月21日至7月4日工作日9:00 - 17:00[7] - 可通过指定地址、邮箱、电话申报债权[7]

股东大会安排 - 公司2024年4月26日决定于5月20日召开2023年年度股东大会[4] - 公司2024年4月29日刊登股东大会通知[4] 参会股东情况 - 现场出席14人，持股96,541,000股，占总股份52.3922%[7] - 网络投票3人，代表496,300股，占总股份0.2693%[7] - 中小投资者7人，代表4,906,796股，占总股份2.6629%[7] - 出席股东共17人，代表97,037,300股，占总股份52.6615%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率100%[13][14][15][16][19][23] - 《2023年度利润分配预案》同意率99.9876%[19] - 《关于确认关联交易议案》同意率100%[20] - 《关于申请授信担保议案》同意率99.5009%[20] - 《关于回购注销股票议案》同意率100%[22] - 《关于终止项目议案》同意率99.9876%[24] 中小投资者表决 - 多项议案同意率100%[14][15][16][19][20][23] - 《2023年度利润分配预案》同意率99.7554%[19] - 《关于申请授信担保议案》同意率90.1300%[21] - 《关于回购注销股票议案》同意率100%[22]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-028 深圳市宝明科技股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00。 网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产 业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长李军先生。 （6）本次股东 ...

财务数据 - 2024年3月31日资产总额201408.92万元，负债总额108249.19万元，资产负债率53.75%[7] - 2023年12月31日资产总额198634.94万元，负债总额104328.70万元，资产负债率52.52%[7] - 2024年3月31日营业收入29166.00万元，利润总额 -1415.50万元，净利润 -1415.50万元[7] - 2023年营业收入118820.67万元，利润总额 -10302.79万元，净利润 -10302.79万元[7] 授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信/贷款额度累计不超60亿元[2] - 公司与华夏银行深圳分行签5000万元最高额融资合同[3] - 宝明精工和赣州宝明提供连带责任保证[3] - 公司为子公司及子公司间担保借款总余额39991.08万元，占2023年经审计净资产49.86%[13] - 子公司为公司担保借款总余额24070.00万元，占2023年经审计净资产33.01%[13] 其他 - 公司注册资本为18426.6065万元人民币[6]

财务数据 - 2023年上半年营业收入5.10亿元，较上年同期增长7.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5958.11万元，较上年同期增长14.63%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2352.81万元，较上年同期减少38.36%[4] - 总资产23.75亿元，较上年度末增长14.63%[4] - 归属于上市公司股东的净资产8.65亿元，较上年度末减少5.82%[4] 限制性股票相关 - 公司将回购注销首次授予80名激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性股票，数量合计168.51万股，占获授限制性股票总数的30%，占回购注销前公司总股本的0.91%[20] - 2023年3月28日公司确定限制性股票预留授予日，以6.49元/股向90名激励对象授予100.00万股限制性股票[27] - 2023年5月22日公司2022年预留限制性股票授予登记完成，实际授予89人，数量为98.50万股[29] - 2023年7月26日公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销部分限制性股票，股份总数由185,951,135股变更为184,266,065股[30] 股东信息 - 控股股东为深圳市宝明投资有限公司，持股比例29.61%[23] - 实际控制人为李军，其直接持股比例11.52%[23] 项目投资与建设 - 2023年公司计划在马鞍山市投资建设复合铜箔生产基地项目并设立子公司安徽宝明新材料科技有限公司[16] - 2023年4月公司、安徽新材料等签订了复合铜箔生产基地建设项目代建合同[17] - 2023年2月2日公司与马鞍山市宁马省际毗邻地区新型功能区管委会签订复合铜箔生产基地项目投资建设合同，同日安徽新材料完成工商注册登记[26]

深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-王孝春 本人王孝春，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等相关规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席了相关会议，认真审议了董事会 各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。因公司第四届董事会任期届满，本人于 2023 年 8 月换届后离任。现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王孝春，1968 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任招商局蛇 口工业区有限公司法律部经理，广东深天成律师事务所律师，深圳新都酒店股份有限公司独立 董事 ...

营业收支关键指标变化 - 营业总收入为3.627166269亿元，较上期1.9390336603亿元增长[23] - 营业总成本为3.7234577659亿元，较上期2.280553469亿元增长[23] - 本报告期营业收入362,716,626.90元，较上年同期调整后增长87.06%[31] - 营业收入较上期增长87.06%，从193,903,366.04元增至362,716,626.90元，主要系背光源产品收入增长所致[34] - 营业成本较上期增长74.17%，从183,600,007.00元增至319,778,170.91元，主要系收入增长，对应的主营业务成本增加[34] 费用类关键指标变化 - 财务费用为641.620579万元，较上期492.384878万元增长30.31%，主要系本期利息支出增加所致[13] - 销售费用较上期增长79.38%，从4,823,374.12元增至8,652,324.18元，主要系背光源产品收入增长，支付客户端的检测维修服务费增加所致[34] - 研发费用较上期增长45.31%，从14,392,578.29元增至20,913,605.96元，主要系本期车载背光源技术研发和锂电复合铜箔研发支出投入增加所致[34] - 利息费用为631.06万元，较上期544.31万元上升；利息收入为55.01万元，较上期60.60万元下降[47] 收益与损失关键指标变化 - 其他收益为597.392564万元，较上期210.35174万元增长184.00%，主要系收到与日常经营相关的政府补助收入增加所致[13] - 投资收益为 - 42.248287万元，主要系将现金折扣转入投资收益所致[13] - 信用减值损失为82.779024万元，较上期194.166509万元减少57.37%，主要系本期应收账款余额减少，计提减值减少所致[13] - 资产减值损失为 - 470.304064万元，较上期 - 747.87816万元增长37.11%，主要系存货管理效率提升，计提跌价准备减少所致[13] - 其他收益为597.39万元，较上期210.35万元大幅上升[47] 利润相关关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,792,070.04元，较上年同期调整后增长73.65%[31] - 营业利润为 - 950.61万元，较上期 - 3758.56万元亏损幅度减小[47] - 利润总额为 - 1066.87万元，较上期 - 3851.31万元亏损幅度减小[47] - 净利润为 - 1077.21万元，较上期 - 3769.52万元亏损幅度减小[47] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 979.21万元，较上期 - 3716.13万元亏损幅度减小[47] - 少数股东损益为 - 97.99万元，较上期 - 53.40万元亏损幅度扩大[47] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.05元，较上期 - 0.21元亏损幅度减小[48] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1869.917784万元，较上期 - 4771.565193万元增长60.81%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7192.654336万元，较上期 - 4640.623575万元减少54.99%，主要系支付的设备款项增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为747.454493万元，较上期9706.857494万元减少92.30%，主要系偿还债务增加所致[13] - 经营活动现金流入小计为346,322,712.93元，上期为297,406,710.07元；现金流出小计为365,021,890.77元，上期为345,122,362.00元；现金流量净额为 - 18,699,177.84元，上期为 - 47,715,651.93元[51] - 投资活动现金流入小计为473,509.53元；现金流出小计为72,400,052.89元，上期为46,406,235.75元；现金流量净额为 - 71,926,543.36元，上期为 - 46,406,235.75元[52] - 筹资活动现金流入小计为185,000,000.00元，上期为135,000,000.00元；现金流出小计为177,525,455.07元，上期为37,931,425.06元；现金流量净额为7,474,544.93元，上期为97,068,574.94元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为594.96元，上期为 - 4,582.03元；现金及现金等价物净增加额为 - 83,150,581.31元，上期为2,942,105.23元[52] - 期末现金及现金等价物余额为48,297,393.87元，期初为131,447,975.18元[52] 资产关键指标变化 - 本报告期末总资产2,455,622,802.26元，较上年度末调整后减少2.21%[31] - 货币资金较上年末减少32.48%，从295,479,725.02元降至199,502,273.42元，主要系支付购入固定资产款项增加所致[34] - 应收票据较上年末增长33.41%，从125,412,573.48元增至167,317,532.79元，主要系本期以票据方式结算货款增加所致[34] - 2024年第一季度流动资产合计12.18亿元，较上期12.78亿元有所下降；非流动资产合计12.38亿元，较上期12.34亿元略有上升；资产总计24.56亿元，较上期25.11亿元下降[44] - 货币资金期末余额为199,502,273.42元，期初为295,479,725.02元；应收票据期末为167,317,532.79元，期初为125,412,573.48元[56] - 应收账款期末为522,205,602.91元，期初为567,109,802.90元；应收款项融资期末为129,889,092.06元，期初为84,999,134.07元[56] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债合计13.56亿元，较上期14.03亿元下降；非流动负债中长期借款为2.18亿元，较上期2.01亿元上升[44] - 非流动负债合计期末为282,005,304.61元，期初为282,091,891.85元；负债合计期末为1,637,778,769.53元，期初为1,685,262,531.89元[61] - 归属于母公司所有者权益合计期末为795,042,504.04元，期初为802,144,746.69元；所有者权益合计期末为817,844,032.73元，期初为825,926,265.11元[61] - 负债和所有者权益总计期末为2,455,622,802.26元，期初为2,511,188,797.00元[61] 公司决策事项 - 2024年公司审议通过《关于对全资子公司减资并转让全部股权的议案》[41]

深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-余国红 本人余国红，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等相关规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席了相关会议，认真审议了董事会 各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人余国红，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳新 世纪酒店财务部经理，深圳市陆宇投资有限公司财务部副总，深圳市成功科技有限公司总经理； 现任深圳创智芯联科技股份有限公司行政总监，深圳市宝明科技股份有限公司独 ...

非经常性损益 - 本报告期非流动资产处置损益52,670.83元，计入当期损益的政府补助1,617,997.22元，合计1,790,561.78元；年初至报告期期末非流动资产处置损益52,670.83元，计入当期损益的政府补助4,735,998.28元，合计4,859,732.24元[7] - 公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目及界定非经常性损益项目为经常性损益的情形[36][37] 资产负债情况 - 应收款项融资期末金额132,651,702.45元，较上年末增长222.11%；应收票据期末金额127,013,522.02元，较上年末增长139.66%；预付款项期末金额90,489,896.37元，较上年末增长487.03%[9] - 本报告期末总资产2,586,592,171.16元，较上年度末增长24.85%；归属于上市公司股东的所有者权益832,817,662.30元，较上年度末下降9.32%[15] - 本季度短期借款297,396,454.32元，上季度为107,864,747.30元[28] - 本季度应付票据238,494,889.61元，上季度为175,487,986.44元[28] - 本季度应付账款459,922,043.17元，上季度为386,945,385.98元[28] - 本季度合同负债97,563,474.18元，上季度为5,241,186.22元[28] - 本季度长期借款155,658,000.00元，上季度为69,820,000.00元[28] - 本季度负债合计1,729,795,425.56元，上季度为1,133,326,864.92元[28] - 本季度所有者权益合计856,796,745.60元，上季度为938,363,064.27元[28] - 2023年9月30日货币资金为336,866,684.05元，较年初289,511,276.96元有所增加[49] - 2023年9月30日应收票据为127,013,522.02元，年初为52,997,731.93元[49] - 2023年9月30日应收账款为442,469,730.50元，年初为417,007,916.66元[49] - 2023年9月30日存货为153,136,277.48元，年初为73,529,701.69元[49] - 2023年9月30日资产总计2,586,592,171.16元，年初为2,071,689,929.19元[49] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入340,671,991.10元，同比增长54.67%；年初至报告期末营业收入851,007,369.84元，同比增长22.28%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -37,862,610.93元，同比增长17.52%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -97,443,753.65元，同比增长15.78%[15] - 主营业务收入837,830,751.30元，同比增长23.17%；主营业务成本775,583,786.07元，同比增长16.33%[19] - 管理费用56,171,455.97元，同比增长31.88%；财务费用17,423,770.38元，同比增长41.66%[19] - 资产减值损失 -8,934,014.43元，同比增长31.90%；信用减值损失 -2,485,461.37元，同比下降607.54%[19] - 其他收益4,682,697.93元，同比下降34.88%；资产处置收益52,670.83元，同比增长100.00%[19] - 本期净利润为-9943.23万元，上年同期为-11605.46万元[31] - 基本每股收益为-0.54元，上年同期为-0.65元；稀释每股收益为-0.54元，上年同期为-0.64元[31] - 营业总收入为8.5100736984亿元，上期为6.9595245997亿元[57] - 营业总成本为9.3911944887亿元，上期为8.0321376650亿元[57] - 营业成本为7.8593574761亿元，上期为6.7831661243亿元[57] - 税金及附加为0.0456877041亿元，上期为0.0409406402亿元[57] - 销售费用为0.2049247717亿元，上期为0.1835407288亿元[57] - 管理费用为0.5617145597亿元，上期为0.4259182017亿元[57] - 研发费用为0.5452722733亿元，上期为0.4755713786亿元[57] - 营业利润为 - 0.9976931755亿元，上期为 - 1.1269885913亿元[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -91,976,191.92元，同比下降1,415.88%[15] - 经营活动现金流入小计为10.68亿元，上年同期为9.10亿元；经营活动现金流出小计为11.60亿元，上年同期为9.03亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-9197.62万元，上年同期为698.97万元，变动比率为-1415.88% [33][39] - 投资活动现金流入小计为39.55万元，上年同期无数据；投资活动现金流出小计为9924.75万元，上年同期为8912.14万元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-9885.20万元，上年同期为-8912.14万元[33] - 筹资活动吸收投资收到的现金上年同期为5000万元，本期无数据[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.33亿元，上年同期为-6445.02万元，变动比率为461.36% [33][39] - 筹资活动现金流入小计为5.1006670259亿元，上期为2.8147413592亿元；筹资活动现金流出小计为2.7716986093亿元，上期为3.4592428872亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.3289684166亿元，上期为 - 0.6445015280亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额为0.4207927738亿元，上期为 - 1.4651973928亿元；期初现金及现金等价物余额为1.3453620000亿元，上期为2.9144582387亿元；期末现金及现金等价物余额为1.7661547738亿元，上期为1.4492608459亿元[55] 公司项目与激励计划 - 2023年2月2日公司与马鞍山管委会签订复合铜箔生产基地项目投资建设合同，同日安徽新材料完成工商注册登记[22] - 2023年3月28日公司确定限制性股票预留授予日，以6.49元/股向90名激励对象授予100.00万股限制性股票[24] - 2023年因激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，回购注销1,685,070股限制性股票，占获授总数30%，占回购注销前总股本0.91%[25] - 2023年公司在马鞍山投资建设复合铜箔生产基地项目并设立子公司安徽宝明新材料科技有限公司[43] - 2023年5月22日，2022年预留限制性股票授予登记完成，实际授予89人，数量98.50万股[46] - 2023年7月26日，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销后公司股份总数由185,951,135股变更为184,266,065股[47] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[34] - 报告期末普通股股东总数为10,543人[41] - 深圳市宝明投资有限公司持股比例29.89%，持股数量55,068,000股[41]

审计报告 深圳市宝明科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0170 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 129 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@ ...