候选人资格 - 刘江山已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[9][11] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[12] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 汤正梅被提名为甘源食品第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 担任独董境内上市公司不超三家且任职未超六年[11] - 具备五年以上相关工作经验及会计专业资格[5] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

董事会换届 - 公司2024年10月22日会议审议通过董事会换届选举议案[1] - 第五届董事会任期三年，自2024年第四次临时股东大会通过生效[2] 人员持股 - 梁祥林未解锁股份2,200股[2] - 严斌生直接持股52,426,980股[8] - 严海雁直接持股5,613,420股[9] - 严剑间接持股244,092股，未解锁18,035股[10] - 涂文莉未解锁股份10,920股[11] - 万厚雄未解锁股份5,080股[12] - 曹勇未解锁股份5,080股[13] 独立董事 - 刘江山、张锦胜、汤正梅自2021年11月至今任独立董事，未持股[15][16][17]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月23日发布2024年第三季度报告[2] - 公司计划于2024年10月25日15:00 - 16:00召开2024年第三季度业绩说明会[2] 会议相关安排 - 业绩说明会召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员包括董事长等[2] 投资者参与方式 - 投资者可于2024年10月25日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序码参与互动交流[3] - 可于2024年10月25日前进行会前提问[3] 联系信息 - 业绩说明会联系人是甘源食品证券部[4] - 联系电话为0799 - 7175598[4] - 联系邮箱为zhengquanbu@ganyuanfood.com[4]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为563,200,098.91元，同比增长15.58%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为1,605,594,088.43元，同比增长22.23%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为110,705,683.40元，同比增长17.10%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为277,233,612.55元，同比增长29.48%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.22元，同比增长18.45%[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为3.05元，同比增长30.90%[4] - 公司2024年第三季度营业收入为16.06亿元，同比增长22.2%[20] - 公司2024年第三季度净利润为3.31亿元，同比增长16.3%[20] - 公司2024年第三季度实现净利润277,233,612.55元，同比增长29.5%[21] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为293,476,812.98元，同比增长49.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加49.82%，主要系营业收入增加，销售商品收到的货款增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额下降224.96%，主要系现金分红增加所致[9] - 现金及现金等价物净增加额下降196.28%，主要系现金分红增加所致[9] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,772,012,553.00元，同比增长23.4%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为293,476,812.98元，同比增长49.8%[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-103,789,291.80元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-324,431,012.86元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为111,531,948.32元[24] - 公司收到的税费返还为12,305,156.05元，同比增长9608.1%[23] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为236,397,572.58元，同比增长29.8%[23] - 公司支付的各项税费为148,086,671.66元，同比减少2.7%[23] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为38,318,510.34元，同比减少51.2%[23] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为2,057,821,950.72元，较年初下降1.77%[7] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,616,131,667.57元，较年初下降4.08%[7] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为5.56亿元，较年初下降14.3%[17] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产余额为2.34亿元，较年初下降34.4%[17] - 公司2024年第三季度末存货余额为1.45亿元，较年初下降17.9%[17] - 公司2024年第三季度末固定资产余额为6.26亿元，较年初增长19.2%[17] - 公司2024年第三季度末在建工程余额为1.81亿元，较年初增长14.8%[17] - 公司2024年第三季度末无形资产余额为1.18亿元，较年初增长20.7%[17] - 公司2024年第三季度末资产总额为20.58亿元，较年初下降1.8%[18] - 公司2024年第三季度末负债总额为4.42亿元，较年初增长7.7%[18] 其他 - 公司2024年前三季度收到的政府补助为28,612,656.56元[5] - 公司前10大股东中，严斌生持股比例为56.24%[10] - 公司于2024年7月增加经营范围并修订公司章程[12] - 公司2023年年度权益分派每10股派发现金红利21.80元[13] - 公司2024年半年度权益分派每10股派发现金红利10.92元[14] - 公司开展商品期货期权套期保值业务，保证金和权利金最高占用额不超过500万元[15]

独立董事提名 - 张锦胜被提名为甘源食品第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[12] - 任职遵守规定、勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权报送信息并承担法律责任[12]

会议相关 - 甘源食品第四届董事会第十七次会议于2024年10月22日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意2024年11月8日14:30召开2024年第四次临时股东大会，采用现场加网络投票[10] 人事提名 - 拟提名严斌生等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 拟提名刘江山等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[7] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[8] - 公司制定《财务管理制度》等部分内部制度，不提交股东大会审议[10]

财务管理制度 - 公司制定财务管理制度适用于公司及下属公司[2] - 财务管理实行统一管理、分级负责原则[4] - 设财务负责人岗位，由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] 财务组织架构 - 总部设财务中心，子公司设财务部，在财务负责人领导下工作[6] - 财务中心和财务部有组织会计核算等多项职责[6][7] 财务人员管理 - 设置财务会计岗位，执行内部控制体系，遵循不相容职务分离原则[8] - 财务人员需严格执行岗位责任制，遵守法规制度，提升专业能力[8] 下属公司管理 - 对下属公司财务管理实行垂直管理，总部财务中心进行业务管理[10] - 下属公司财务负责人由总部委派或推荐，接受总部检查与监督[10] 会计政策与估计 - 会计政策变更影响超50%需提交股东大会审议[15] - 会计估计变更影响超50%需提交股东大会审议并披露会计师专项意见[17] 差错更正 - 企业采用追溯重述法更正重要前期差错，不可行时可调整留存收益期初余额或采用未来适用法[18] 货币资金管理 - 遵循国家制度及合理使用等原则，建立岗位责任制和授权批准制度[21] - 所有资金支付需依据有效合同等，重要支付业务实行集体决策和审批并建立责任追究制度[21] 募集资金管理 - 制定《募集资金管理制度》规范存放及使用[22] 利润分配 - 依法缴纳所得税后利润先弥补亏损，再提取10%法定公积金[27] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[27] - 利润分配方案经批准后2个月内完成股利派发[27] 资产盘点 - 对所有存货每年至少组织一次全面盘点[23] - 对固定资产每年进行一次清查盘点[25] 财务报告 - 按季度、半年度、年度及时对内对外报送[29] - 季度报告至少包括资产负债表等报表，需编制合并报表并提供比较报表[29] - 半年度、年度报告除报表和附注外，还需提供明细表[30] 举债与担保 - 对外举债行为需经有权决策机构审批[26] - 原则上只对控股子公司担保，子公司间互相担保需公司同意，子公司原则上不得对外担保[27] 内部监督与信息化 - 通过制度等手段完善内部财务监督体系[33] - 建立财务和业务一体化、标准化信息处理系统，实现财务管理信息化[35] 会计档案管理 - 会计档案包括凭证等，电子档案需定期备份[37] - 财务中心负责整理、归档，出纳不得担任保管[37] - 保管期限分永久、定期两类，销毁需经批准，未了结事项原始凭证单独保管[38] 其他 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[40] - 按制度对境外子公司实施财务管理，不一致时报总部审批[40]

委托理财审批 - 额度占净资产10%以上且超千万，投资前需董事会审议[5] - 额度占净资产50%以上且超五千万，需提交股东大会审议[5] - 未达董事会标准按《公司章程》执行决策程序[6] 委托理财管理 - 财务中心为日常管理部门，负责选受托方等[8] - 审计中心为监督部门，负责审计理财产品情况[8] 其他规定 - 监事会等有权检查监督，必要时可聘外部审计[10] - 发生特定情形应及时披露进展和应对措施[12] - 制度自董事会通过生效，由其负责解释修订[14]

董事会提名 - 甘源食品提名刘江山为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[11] 其他信息 - 提名人盖章为公司董事会，日期为2024年10月22日[12]