证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-003 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十一 次会议的通知，本次会议于 2025 年 04 月 24 日下午在公司会议室以现场会议方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议 由监事会主席夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 根据公司 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度经营计划，经过公司管 理团队充分的研究分析，2025 年度公司 ...

会议与议案表决 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开[2] - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][9][10][12][15][17][19][22][27][34][45][46] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以331,853,600.00股为基数，每10股派现0.23元，共分配7,632,632.80元[27] 董事会换届 - 第三届董事会2025年6月20日届满，拟提前换届[35][38] - 确定第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[36][39][40][41][42][43] 股东大会安排 - 拟暂不召开2024年年度股东大会，视情况另行确定[46]

业绩数据 - 2024年归母净利润16,154,211.77元，2023年为217,431,178.89元[4] - 2024年现金分红总额90,596,032.80元，2023年为23,229,752.00元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利0.23元，分配7,632,632.80元，占比47.25%[2] - 利润分配预案获独立董事、董事会、监事会同意[6][7][8]

募集资金情况 - 2020年4月22日公司公开发行37540000股，募集资金总额845776200元，净额774081320.75元[13][14] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金592761891.69元，未使用181319429.06元，账户余额55160185.31元[17] - 募投项目结项补充流动资金151744038.10元，含利息等2584800元，净额126159200元[17] - 2020年6月用10759.01万元募集资金置换前期资金，项目投入10338.76万元，发行费用420.25万元[23][41] - 变更用途的募集资金总额为2037.09万元，占比24.3%[39] - 截至2024年12月31日，公司实际节余募集资金5338.24万元[41] 项目进展 - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目完工结项，节余2005.598833万元（净额1715.00722万元）补充流动资金[27] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目完工结项，部分6109.8万元转新项目，部分5322.56万元（净额3623.230965万元）补充流动资金[27] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目承诺投资8500万元，调整后8766.97万元，累计投入7277.92万元，进度92.07%[39] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目延期至2025年12月31日[33] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，签《募集资金三方监管协议》并正常履行[18] - 立信会计师认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[7] - 公司按规定使用和披露募集资金，无重大违规[34] - 公司不存在闲置募集资金补充流动资金、现金管理和超募资金使用情况[24][25][29] - 报告期内，募集资金投资项目未变更，未使用资金存于专户[30][32]

募集资金情况 - 2020年4月22日公司公开发行3754万股，募集资金总额8.457762亿元，净额7.7408132075亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.9276189169亿元[5] - 截至2024年12月31日，累计收到利息收入扣减手续费及其他净额2558.479435万元[5] - 截至2024年12月31日，募投项目结项补充流动资金1.517440381亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额5516.018531万元[5] - 2020年6月公司用1.075901亿元募集资金置换自有资金[10] - 截至2024年12月31日，公司实际节余募集资金净额为5338.24万元[25] 项目进展 - 截至2024年12月31日，“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”节余2005.598833万元用于补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日，“飞机机轮产品产能扩张建设项目”部分节余6109.8万元转新项目，5322.56万元补充流动资金[15] - 2024年8月28日，公司将“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”延期至2025年12月31日[19] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目调整后投资总额18766.97万元，截至期末累计投入17277.92万元，投资进度92.07%[24] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目调整后投资总额12784.99万元，截至期末累计投入12784.99万元，投资进度100.00%[24] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目调整后投资总额577.34万元，截至期末累计投入577.34万元，投资进度100.00%[24] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目调整后投资总额6109.80万元，截至期末累计投入2227.81万元，投资进度36.46%[24] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目于2023年年底前结项，本年投入为合同余款及质保金[25] 其他 - 保荐机构认为2024年公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[22] - 累计变更用途的募集资金总额为18870.70万元，比例为24.38%[24] - 公司终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目，将节余资金用于永久补充流动资金[25]

财务内控 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面有效[8] 审计相关 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信执业证书批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[19]

财务审计 - 立信对北摩高科2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 与陕西蓝太其他应收款2024年末余额5857.84万元[11] - 与凯奔航空其他应收款2024年末余额504.15万元[11] 表格审批 - 汇总表2025年4月24日获董事会批准[11]

业绩数据 - 2024年度公司主营业务收入为53789.94万元[7] - 2024年末公司资产总计40.41亿元，较上年末下降11.69%[18] - 2024年末负债合计14.77亿元，较上年末增长99.26%[20] - 公司本期营业收入为537,899,353.73元，上期为954,016,301.63元[26] - 公司本期净利润为19,858,230.80元，上期为255,880,400.57元[26] 财务指标 - 2024年末应收账款原值为199425.37万元，坏账准备为44801.39万元[8] - 2024年末货币资金为4.05亿元，较上年末下降46.18%[18] - 2024年末存货为8.90亿元，较上年末增长23.62%[18] - 公司本期基本每股收益为0.05元/股，上期为0.66元/股[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将应收账款真实性及减值准备确定为关键审计事项[8] 会计政策 - 公司在成为金融工具合同的一方时，确认金融资产、金融负债或权益工具[60] - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量等三类[61] - 存货发出时按先进先出法计价[80] 税收政策 - 公司主要税种增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率为25%、20%、15%等[173] - 公司及多家子公司获高新技术企业证书，减按15%征企业所得税[174][175][176] 其他事项 - 公司于2020年4月在深交所主板上市[45] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数33,185.36万股，注册资本为33,185.36万元[45]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降 2024年为0 05元 较2023年0 66元下降92 42% [1] - 每股净资产为7 52元 较上年9 6元下降21 67% 每股公积金下降41 8%至2 52元 [1] - 营业收入同比下降43 61%至5 38亿元 净利润同比下滑92 63%至0 16亿元 [1] - 净资产收益率从7 08%骤降至0 62% 降幅达91 24% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5854 27万股 占流通股29 56% 较上期增持284 79万股 [1] - 王淑敏为第一大股东 持股3012 92万股(占比15 21%) 持股未变动 [2] - 全国社保基金四一八组合新进持股418 17万股(2 11%) 富国中证军工龙头ETF新进213 73万股(1 08%) [2] - 香港中央结算减持110 39万股至283 76万股 南方中证1000ETF减持20 13万股 [2] 分红方案 - 拟实施10派0 23元(含税)的现金分红方案 [3]

会议信息 - 2025年4月23日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，3人应出席且实际出席[2] 合规情况 - 2024年度公司与控股股东及关联方无违规占用资金和对外担保事项[2] 议案审议 - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等多项议案[3][6][8][13][15] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[10][12]