证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-034 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00。 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 （1）通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 167,747,211 股，占上市 公司总股份的 50.5486％。 其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 165,50 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入159,443,816.40元，同比减少26.31%；年初至报告期末782,418,508.56元，同比减少8.92%[4] - 年初到报告期末营业总收入7.82亿美元，较上期8.59亿美元下降9%[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润99,799,264.58元，同比减少13.37%；年初至报告期末348,397,299.18元，同比增加7.04%[4] - 净利润为394,336,075.47元，上一时期为454,594,424.29元[45] - 归属于母公司股东的净利润为348,397,299.18元，上一时期为325,485,518.03元[45] - 少数股东损益为45,938,776.29元，上一时期为129,108,906.26元[45] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额94,631,107.01元，同比增加127.10%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为576,564,054.44元，上期为342,630,750.22元[27] - 收到的税费返还本期为58,800,243.37元，上期为2,427,408.99元，增长2322.35%[27][32] - 支付的各项税费本期为99,904,341.94元，上期为243,286,472.53元，下降58.94%[27][32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为94,631,107.01元，上期为 - 349,236,131.21元，增长127.10%[27][32] 资产相关 - 本报告期末总资产4,719,048,916.62元，较上年度末增加12.63%；归属于上市公司股东的所有者权益3,312,867,411.85元，较上年度末增加11.86%[4] - 2023年9月30日交易性金融资产30,699,930.57元，较期初增长100.00%，主要系控股子公司京瀚禹本期购买理财[7] - 2023年9月30日应收票据149,484,791.49元，较期初减少37.53%，主要系控股子公司京瀚禹本期以商承票据结算方式减少[7] - 2023年9月30日流动资产合计37.72亿美元，较年初32.83亿美元增长14.9%[22] - 2023年9月30日非流动资产合计9.47亿美元，较年初9.07亿美元增长4.4%[22] - 2023年9月30日资产总计47.19亿美元，较年初41.90亿美元增长12.6%[22] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计6.51亿美元，较年初5.17亿美元增长25.9%[24] - 2023年9月30日非流动负债合计1.02亿美元，较年初1.04亿美元下降2.1%[24] - 2023年9月30日负债合计7.54亿美元，较年初6.22亿美元增长21.2%[24] 所有者权益相关 - 2023年9月30日所有者权益合计39.65亿美元，较年初35.68亿美元增长11.1%[24] 其他收益与信用减值损失相关 - 2023年1 - 9月其他收益38,462,001.92元，较2022年同期增加45.27%，主要系母公司本期收到增值税返还增加[7] - 2023年1 - 9月信用减值损失43,160,978.70元，较2022年同期减少768.03%，主要系母公司本期回款较好[7] 投资与筹资活动现金流量相关 - 收回投资收到的现金本期为277,117,713.15元，上期无，增长100.00%[27][32] - 投资支付的现金本期为307,817,643.72元，上期无，增长100.00%[27][32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期无，上期为51,179,948.13元，下降100.00%[28][32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,214,669.15元，上期为 - 51,179,948.13元，增长 - 104.33%[28][32] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 16,099,136.35元，上期为 - 490,107,019.33元，增长 - 96.72%[28][32] 股东相关 - 王淑敏持有无限售条件股份数量29,424,588.00股，为前10名无限售条件股东中持股最多[20] - 报告期末普通股股东总数为37,615人，王淑敏持股比例35.47%，持股数量117,698,351股[32] 营业成本与营业利润相关 - 年初到报告期末营业总成本4.04亿美元，较上期3.45亿美元增长17%[26] - 年初到报告期末营业利润4.60亿美元，较上期5.34亿美元下降13.8%[26] 综合收益相关 - 综合收益总额为394,336,075.47元，上一时期为454,594,424.29元[45] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为348,397,299.18元，上一时期为325,485,518.03元[45] - 归属于少数股东的综合收益总额为45,938,776.29元，上一时期为129,108,906.26元[45] 每股收益相关 - 基本每股收益为1.0499元，上一时期为0.9808元[45] - 稀释每股收益为1.0499元，上一时期为0.9808元[45] 利润总额相关 - 利润总额为460,428,036.37元，上一时期为532,680,692.24元[45] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[48]

长江证券承销保荐有限公司 关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 部分募投项目结项暨变更募集资金用途的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"、"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规的规定，对公司变更部分募集资金投资项目实施方式事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股股票37,540,000.00股（每股面值为人民币1元），发行方式 为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格 为人民币22.53元。截至2020年4月22日，公司实际已向社会公开发行人民币普通 股37,540,000.00股，募集资金总额人民 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第六次 会议的通知，本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场会议结合 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-027 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项暨变更 募集资金用途的公告》。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审 议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》。本次变更部分 募集资金用途事项不涉及关联交易。该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]604 号)的核准，公司于 2020 年 4 月 29 日公开发行了人民币普通股 3,754 万股，发行价格为 22.53 元/股，募集资金总 额为人民币 845,776,200.00 元，扣除发行费用人民币 71,694,879.25 元后，实际募 集资金净额为人民币 774.081.320.75 元，资金到位情况已经立信会计师事务所(特 殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA90148 号验资报告。 ...

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第六次会议审议 通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-029 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 11 ...

业绩总结 - 2023年前三季度公司计提及转回资产减值准备共43,160,978.70元[1] - 信用减值损失计提及转回金额为 -43,160,978.70元，占2022年净利润 -13.75%[2] - 2023年前三季度转回信用减值损失使税前利润总额增加43,160,978.70元[6]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-028 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知， 本次会议于 2023 年 10 月 26 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣 欣女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程 序 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董 事会第六次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京北摩高科摩擦材 料股份有限公司章程》以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，经审慎分析，我们就公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案 发表独立意见如下： 一、关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案 本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途是公司基于长远发展规划和市 场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，符合国家产业政策和公司整体战 略发展方向，有利于公司整合现有资源，提高募集资金的使用效率，为公司和 股东创造更大效益。符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公 司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，一致同意本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途的事项并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 （此页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于公司第 三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》之签署页） 独 ...