证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-022 2024 年 4 月 18 日 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）战略安排及经营管理 的需要，经总经理提名，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会 议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李顺泽先生（后附 简历）担任公司副总经理，任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起， 至第六届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查李顺泽先生个人履历等有关材料，未发现其有《公 司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其有被中国证监 会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，李顺泽先生具备与其行使职权相适 应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 附件： 李顺泽先生简历 李顺泽：汉族，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并于 2024 年 4 月 16 日出具标准无保留意见的《审计 报告》。会计师的审计意见是：公司报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 2,469,417,346.19 | 2,642,734,546.62 | -6.56% | | 应收票据 | 566,736,379.16 | 515,982,439.01 | 9.84% | | 应收账款 | 52,837,155.88 | 55,587,168.70 | -4.95% | | 应收款项融资 | 63,829,382.50 | 157,155,488.65 | - ...

四川安宁铁钛股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度会计 师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0024 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 摩尔 由 注 8 号宫华大厦 A 座 9 异 ShineWi certified public accountants 关于四川安宁铁钛股份有限公司 本专项说明仅供安宁股份公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称安 宁股份公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 16 日出具了 XYZH/2024CD ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-018 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年1-12月母公司 实现的净利润为875,739,150.67元，不计提法定盈余公积金，公司可供股东分配的 利润为3,880,920,928.55元。 依照《公司法》和《公司章程》规定，法定公积金累计金额达到注册资本50% 以上的，可以不再提取。2023年末公司法定公积金占注册资本的比例为56.06%， 因此本年度不提取法定盈余公积金。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况， 公司拟以总股本401,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份913,800股后 的股本400,086,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含 税），合计派发现金红利200,043,100元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，上市 公司 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 经核查在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年四月 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"安宁股份"）系深圳证 券交易所主板上市的公司。为深化公司在钒钛资源领域的战略布局，满足公司业 务发展的需要，进一步增强公司资本实力和抗风险能力，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，并编制了 本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》中相同的含义） 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家产业政策大力支持，推动行业健康稳定发展 新材料产业是制造业转型提升的核心领域和重要支撑之一，政府主管部门出 台了一系列支持新材料 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》要求，勤勉尽 责，独立谨慎地行使权利，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2023 年度独立董事述职 报告如下： 一、独立董事的基本情况 李嘉岩：汉族，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，发 展经济学博士后。现任中国投资协会新兴产业中心副主任，兼职北京大学中国产权与 PE 市 场研究中心研究员，独立发表论文 10 多篇。2022 年被中国中小商业企业协会聘请为协会首 席战略投资专家；2023 年被中国社会科学教育培训中心专家组聘请为专家；2024 年被第四 届中国信息协会投融资信息分会授予先进工作者。2020 年 9 月至今担任 ...

财务表现 - 2024年第一季度，四川安宁铁钛股份有限公司营业收入为445,427,131.38元，与上年同期相比增长0.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为230,267,523.78元，较上年同期下降0.57%[5] - 公司总资产为7,444,400,147.99元，较上年度末增长4.36%[5] - 公司2024年第一季度总额调减为不超过498,000万元，募集资金拟投入年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[14] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动资产合计为3,531,953,398.33元，非流动资产合计为3,912,446,749.66元，资产总计为7,444,400,147.99元[15] - 公司2024年第一季度合并利润表显示，营业总收入为445,427,131.38元，营业总成本为193,495,932.20元[17] - 2024年第一季度公司营业利润为269,669,855.21元，较上期271,878,373.39元略有下降[18] - 净利润为230,278,448.26元，较上期231,594,948.96元略有下降[18] - 综合收益总额为230,278,448.26元，与上期231,594,948.96元基本持平[19] - 公司第一季度报告未经审计[21] 股东情况 - 前十名股东中，成都紫东投资有限公司持股比例最高，为42.39%[9] - 公司回购账户持有股份913,800股，持股比例为0.23%[11] - 公司股东杨俊诚通过华泰证券持有1,325,100股，杨正海通过华泰证券持有441,700股，张海潮通过兴业证券持有567,000股[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为82,945,563.95元，较上年同期下降70.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为82,945,563.95元，较上期281,182,699.99元大幅下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-111,035,385.91元，较上期-181,083,877.74元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为165,789,077.36元，较上期-190,000,000.00元有显著增长[20] - 现金及现金等价物净增加额为137,699,255.40元，较上期-89,901,177.75元有明显增长[20] 关联交易及其他 - 公司参股公司东方钛业投资收益增加，达到11,081,260.76元，增长346.06%[7] - 应收账款、存货、应收款项融资、短期借款等项目发生变动，主要原因包括收到东方钛业货款、产品库存增加、公司借款增加等[7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6]

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 8. Chaovangmen Be achena District. Bellin certified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0025 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东: 我们对后附的四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称安宁股份公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 安宁股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保 ...