证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-031 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 公司根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》， 编制了截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《前次 募集资金使用情况报告》。 1、监事会通知时间、方式：2024 年 4 月 25 日以微信、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第十一次会议于2024年4月30日召开，审议通过了《关 于召开2024年第二次股东大会的议案》。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-029 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024年5月21日（星期二）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月21日上午9:15—9:2 ...

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-030 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2024 年 4 月 25 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2024 年 4 月 30 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩以通讯方式出席会议）。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次股东大会的议案》 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-028 四川安宁铁钛股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》，编制了本公 司于2020年4月14日募集的人民币普通股资金截至2024年3月31日的使用情况报 告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。本公司董事会保证前次募集资 金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2020年3月8日，本公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。 一、前次募集资金情况 1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度、2022 年度、2021 年度 非经常性损益明细表专项审核报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | | 官永中和会十一所事。 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电 8号富华大厦A座 certified public accountants 根据我们的审核结果,我们认为安宁股份公司编制的《四川安宁铁钛股份有限公司 2023年度、2022年度、2021年度非经常性损益明细表》,符合《公开发行证券的公司信息 披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订》(证监会公告[2023]65号)的相关 规定。 1 非经常性损益明细表专项审核报告 XYZH/2024CDAA1F0086 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称安宁股份公司)编制的《四 川安宁铁钛股份有限公司 2023年度、2022年度、2021 年度非经常性损益明细表》进行了 专项审核。 安宁股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的 公 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.56亿元，同比降7.0%[1] - 公司2024Q1实现营收4.45亿元，同比+0.03亿元[2] - 公司2024年产量目标提升，计划钛精矿产量55万吨左右、钒钛铁精矿产量120万吨左右[9] - 公司钛合金材料项目建设预计实现年均销售收入56.89亿元、年均净利润17.96亿元[10] - 公司2024-2026年预测营业收入分别为2134、2341、3152百万元[14] 用户数据 - 安宁股份主要产品钛精矿和钒钛铁精矿的毛利率分别为76.50%和50.72%[15] - 公司2023年资产周转率为27.14%[16] - 公司2023年Q4营收环比下降9.85%[17] - 公司2023年研发费用达0.59亿元[17] 未来展望 - 公司2024年产量目标提升，预计全年业绩增长[9] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为21.34、23.41、31.52亿元[20] - 公司2023年毛利率为66.59%[20] 新产品和新技术研发 - 公司钛合金材料项目建设预计实现年均销售收入56.89亿元、年均净利润17.96亿元[10] - 公司2023年研发费用达0.59亿元[17] 市场扩张和并购 - 公司2024年产量目标提升，计划钛精矿产量55万吨左右、钒钛铁精矿产量120万吨左右[9] 其他新策略 - 公司2023年Q4经营活动现金流净额为-0.21亿元[18] - 公司2023年Q4营收环比下降9.85%[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营收18.56亿元，同比下降7.01%[1] - 公司2024Q1实现营收4.45亿元，同比增长0.03%，环比下降7.06%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为10.63、10.91、13.71亿元[1] - 公司2024年预计营业收入为2.526亿元，归母净利润为1.063亿元[6] - 公司资产总计在2026年预计将达到11569百万元，较2022年增长76.1%[7] - 预计2026年营业收入将达到5079百万元，较2022年增长154.1%[7] - 预计2026年净利润将达到1371百万元，较2022年增长25.1%[7] 用户数据 - 公司2023年钛精矿、铁精矿销量分别同比下降3.90%、20.24%[2] - 公司2023年钛精矿吨毛利率为76.5%，同比下降4.13%[2] - 公司保有矿石量约2.53亿吨[4] 未来展望 - 全球钛精矿供需格局偏紧，钛精矿价格有望维持高位，钒钛铁精矿需求有望得到支撑[3] - 公司2023年钛精矿吨毛利率为76.5%，同比下降4.13%，铁精矿毛利率为50.63%，同比下降4.24%[2] - 公司2023年钛精矿、铁精矿销量分别同比下降3.90%、20.24%[2] - 公司保有矿石量约2.53亿吨，钛材项目有望打开远期成长空间[4] 新产品和新技术研发 - 公司保有矿石量约2.53亿吨，钛材项目有望打开远期成长空间[4] 市场扩张和并购 - 全球钛精矿供需格局偏紧，钛精矿价格有望维持高位，钒钛铁精矿需求有望得到支撑[3]

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，承接安宁股份原保荐人华西证券股份有限公司未完成 的首次公开发行股票募集资金的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 40,600,000 股，每股面值人民币 1. ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 : 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0046 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称安宁股份公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安宁股份公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 9/F Block A Fu Hua M: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 ...