审计报告 XYZH/2025CDAA1B0002 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了安宁股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于安宁股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行70,989,958股，每股24元，募集资金总额17.04亿元，净额16.84亿元于2024年12月26日到账[1] - 2024年度募集资金净额为168,371.09万元[26][27] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金投资总额0万元，专户银行存款余额168,375.90万元[3] - 2024年12月30日，公司审议通过使用募集资金向子公司提供借款的议案[6] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[21] 账户金额 - 截至2024年12月31日，中国工商银行米易支行账户期末金额30,125.10万元[8] - 截至2024年12月31日，交通银行攀枝花新源路支行账户期末金额32,000.00万元[8] 募投项目 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目承诺投资总额为168,371.09万元，预计2025年12月达到预定可使用状态[26] - 截至2024年12月31日，募投项目尚未完工，未产生经济效益[28]

1 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0005 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安 宁股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 12 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0002 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 安宁股份公司编制了本专项说明所附的安宁股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是安宁股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安宁股 份公司 2024 年度 ...

财务相关 - 公司及子公司拟向民生银行成都分行申请6亿综合授信，期限1年[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会10次等多项会议[3] - 2024年现场办公不少于15天[12] 风险提示 - 独立董事关注2023年关联及合营企业投资收益下降[5] - 提示2023年营业净利润率变动风险[5] 未来展望 - 未来独立董事将加强与内部管理层沟通提升治理水平[13]

公司治理 - 2024年召开董事会10次、股东大会5次，独立董事赞成44次，反对和弃权0次[4] - 2024年独立董事现场办公不少于15天[10] 业务发展 - 向控股子公司增资用于6万吨能源级钛合金全产业链项目建设[13] 人事变动 - 聘任李顺泽为公司副总经理[15] 未来展望 - 独立董事加强与管理层沟通，推动完善治理结构[17]

四川安宁铁钛股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权， 对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、利润分配实施以及公司董事和高级 管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序均 合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 | | | | | 3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入185,702.77万元，同比上升0.06%[2] - 2024年归属于母公司净利润85,162.95万元，同比下降9.05%[2] 公司治理 - 2024年召开10次董事会会议，组织5次股东大会[3][5] 未来展望 - 2025年推动投资项目实施，规范信披，加深投资者信任，加强董监高培训[11]

财务数据 - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[5] - 2024年12月向特定对象发行股票70,989,958股，募资17.03758992亿元，净额16.8371088826亿元[21][24] - 2024年2月向安宁钛材增资10亿元[23] - 2024年1月与工商银行米易县支行借款3亿元[24] - 2024年7月25日安宁钛材获银团30亿元授信额度[24] - 2024年10月华夏银行成都分行转让1亿元贷款承诺额给工行攀枝花分行[24] - 截至2024年12月31日，安宁钛材向银团借款1亿元[24] 公司治理与策略 - 建立“三会一层”法人治理结构，各机构职责明确[8] - 提出“立足钒钛，横向并购资源、纵向延伸产业链、进军新材料和新能源领域，成为国际影响力钒钛材料企业”战略目标[12] - 成立“巩固脱贫成果，助推乡村振兴领导小组”助力乡村振兴[13] - 加大安全环保投资，通过多项体系认证[14] - 建立风险评估机制，针对不同风险制定应对策略[15] - 制定《信息披露管理制度》，建立较完整透明沟通渠道[16] - 由八大监管部门开展持续监督和专项监督活动[17] 内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[42] 人员信息 - 董事长（已获董事会授权）为罗阳勇[43]