赎回触发条件 - 公司股票自2025年6月25日至2025年7月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130%（即15.07元/股）[2] - 触发有条件赎回条款后公司董事会决定行使提前赎回权[2] - 赎回条款包含两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% 或 未转股余额不足3000万元[2] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为100.22元/张（含息税）[4] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率2.50% t为计息天数32天[3][4] - 实际计算：IA=100×2.50%×32/365≈0.22元/张 赎回价格=100+0.22=100.22元/张[4] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月15日 收市后登记在册的持有人为赎回对象[4] - 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户[4] - 赎回完成后联诚转债将在深交所摘牌[4][5] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率征税 实际派发金额为100.176元/张[5] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税 赎回金额为100.22元/张[6] - 合格境外机构投资者暂免征收企业所得税 实际派发100.22元/张[6] 转股操作细节 - 转股申报需通过深交所交易系统进行[6] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付[6][7] - 转股后股份在申报次一交易日上市流通[7] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易联诚转债[5]

联诚转债转股与赎回时间 - 最后转股日为2025年8月15日，当日收市后未转股停止转股[4] - 停止交易日为2025年8月13日，停止转股日为2025年8月18日[5] - 赎回登记日为2025年8月15日，赎回日为2025年8月18日[5] - 发行人资金到账日为2025年8月21日，投资者赎回款到账日为2025年8月25日[6] 联诚转债赎回相关数据 - 赎回价格为100.22元/张，当期年利率为2.50%[5] - 个人投资者税后每张实际派发赎回金额为100.176元[12] - 居民企业每张可转债赎回金额为100.22元（含税）[13] - 非居民企业每张实际派发赎回金额为100.22元[13] 触发条件与其他要点 - 2025年6 - 7月公司股票15个交易日收盘价超15.07元/股触发赎回条款[7] - 截至2025年8月15日未转股将被强制赎回，赎回后深交所摘牌[15] - 建议被质押或冻结投资者在停止转股日前解除质押或冻结[15] - 提醒持有人限期内转股，未及时转股可能面临损失[16]

核心观点 - 联诚精密控股股东及一致行动人因可转债转股导致持股比例被动稀释1.30个百分点 从24.85%降至23.55% 触及监管规定的1%整数倍披露标准 [1][2] 权益变动主体 - 控股股东郭元强及一致行动人翠丽控股有限公司为本次权益变动主体 住所分别位于上海市闵行区与香港中环 [1] - 郭元强持股数量维持2663.9996万股 翠丽控股持股数量维持935.9999万股 [2] 变动时间与原因 - 权益变动发生于2025年8月12日 因可转债转股导致公司总股本增加798.3685万股 [1] - 公司总股本从144,858,137股增至152,841,822股 增幅约5.51% [1] 持股比例变化 - 郭元强持股比例从18.39%降至17.43% 其中无限售股份占比4.60%降至4.36% 有限售股份占比13.79%降至13.07% [2] - 翠丽控股持股比例从6.46%降至6.12% 全部为无限售条件股份 [2] - 合计持股比例从24.85%降至23.55% 无限售条件股份占比从11.06%降至10.48% [2] 变动性质与影响 - 本次变动属于被动稀释 不涉及股份增减持行为 [1] - 公司控制权未发生变更 实际控制人仍为郭元强 不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [1][2]

权益变动时间 - 权益变动时间为2025年7月30日至2025年8月12日[3] 股份变动 - 公司A股股份数增加7983685股，总股本增至152841822股[3] 持股比例变动 - 郭元强及翠丽控股持股比例由24.85%降至23.55%，被动稀释1.30%[3][4] 控制权相关 - 本次权益变动不导致公司实际控制权变更[7]

转债赎回信息 - “联诚转债”最后转股日为2025年8月15日[3] - 赎回价格为100.22元/张，当期年利率2.50%[4] - 有条件赎回条款触发日为2025年7月25日[4] 时间节点 - 赎回登记日为2025年8月15日，赎回日为2025年8月18日[4] - 停止交易日为2025年8月13日，停止转股日为2025年8月18日[4] - 发行人资金到账日为2025年8月21日，投资者赎回款到账日为2025年8月25日[4][5][9] 触发条件 - 2025年6月25日至7月25日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[6] 税收情况 - 个人投资者税后赎回金额100.176元，税率20%[11] - 居民企业和非居民企业每张赎回金额100.22元[12] 其他提示 - 未转股转债将被强制赎回，赎回后摘牌[14] - 提醒持有人限期转股，避免损失[14]

公司业务 - 公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售 [1] - 公司产品广泛应用于商用空调压缩机、工业机器人、工程机械、商用车、乘用车、液压机械、农业机械等多种行业 [1] 发展战略 - 公司一直致力于新客户及新业务的拓展 [1] - 公司持续进行新产品的开发 [1] - 未来如有对公司经营业绩有重大影响的事项 [1]

核心观点 - 联诚精密宣布对"联诚转债"实施强制赎回，赎回价格为100.22元/张（含息税），最后转股日为2025年8月15日 [1][2][3] - 赎回条款触发因公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价11.59元/股的130%（即15.07元/股）[6] - 赎回程序包括停止交易（8月13日）、停止转股（8月18日）及资金到账（8月25日）等关键时间节点 [4][13][14] 赎回条款触发 - 2025年6月25日至7月25日期间，公司股票收盘价连续15个交易日≥转股价11.59元/股的130%（15.07元/股）[6] - 董事会决议通过提前赎回议案，行使赎回权对全部未转股债券进行赎回 [6] - 赎回条件还包括未转股余额不足3000万元的情形 [7] 赎回价格计算 - 赎回价=债券面值100元+当期利息0.22元（按年利率2.5%计息32天）[9][10] - 税后赎回价：个人投资者100.176元（20%税率），企业100.22元（自行纳税），QFII免税100.22元 [16][17] 时间安排 - 最后转股日：2025年8月15日收市前 [2] - 停止交易：8月13日 [13] - 赎回登记日：8月15日，赎回日：8月18日 [4] - 资金到账：发行人8月21日，投资者8月25日 [14] 转股规则 - 转股申报需通过托管券商，最小单位1张（100元面值）转1股 [18] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内现金兑付 [18] - 新增股份次一交易日上市流通，享有同等权益 [18] 其他事项 - 公司董监高及大股东在赎回条件触发前6个月未交易可转债 [15] - 质押/冻结的债券需在停止转股日前解除，否则面临强制赎回 [4][19]

股价表现与交易数据 - 2025年8月12日收盘价17.38元，单日下跌3.07% [1] - 换手率10.99%，成交量13.67万手，成交金额2.41亿元 [1] - 主力资金净流出2849.14万元，占成交额11.84%，其中大单净流出2879.86万元（占比11.97%），超大单净流入30.73万元（占比0.13%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1230.26万元，占成交额5.11% [1] - 小单资金净流入4079.40万元，占成交额16.95% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.61亿元，同比微降0.18% [1] - 归属净利润779.87万元，同比下降19.04% [1] - 扣非净利润964.97万元，同比大幅下降75.97% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.379，速动比率0.964 [1] - 资产负债率49.29% [1] 公司背景与规模 - 成立于1998年，位于济宁市，主营汽车制造业 [1] - 注册资本13855.6236万人民币，实缴资本5724万人民币 [1] - 法定代表人郭元强 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资18家企业，参与招投标项目53次 [2] - 拥有商标信息18条，专利信息80条 [2] - 获得行政许可20个 [2]

公司公告核心内容 - 联诚精密发布联诚转债赎回公告 提醒持有人注意限期转股 [1] - 赎回价格可能与停止交易和转股前的市场价格存在较大差异 [1] - 投资者如未及时转股可能面临损失 [1]

赎回触发条件 - 公司股票自2025年6月25日至2025年7月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130%（即15.07元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 有条件赎回条款规定连续三十个交易日中至少十五日收盘价达转股价130%或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回 [2] - 公司董事会决定行使提前赎回权并对赎回登记日登记在册的全部可转债进行赎回 [2] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为100.22元/张（含息税），计算公式为债券面值加当期应计利息 [3][4] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额100元，i为当年票面利率2.50%，t为计息天数32天（2025年7月17日至2025年8月18日） [3][4] - 经计算当期利息为0.22元/张，因此赎回价格=100+0.22=100.22元/张 [4] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年8月15日收市后登记在册的全体可转债持有人 [4] - 赎回款将通过可转债托管券商直接划入持有人资金账户 [4] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [4] 税务处理差异 - 个人投资者需缴纳利息所得税20%，每张实际派发赎回金额为100.176元（税后） [5] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，每张赎回金额为100.22元（含税） [6] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）暂免征收企业所得税，每张实际派发金额为100.22元 [6] 转股操作说明 - 可转债持有人可通过证券交易系统进行转股申报，转股最小单位为1股 [6] - 同一交易日多次申报转股将合并计算转股数量，不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [6] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通并享有同等权益 [6] 重要时间节点 - 2025年8月15日为最后一个转股日，收市前仍可转股 [1] - 2025年8月15日收市后未转股可转债将停止转股并被强制赎回 [1] - 赎回登记日确定为2025年8月15日 [4]