会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年8月22日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] - 会议通知于2025年8月11日书面发出[3] - 会议地点为山东省济宁市兖州区公司会议室[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》议案7票赞成通过[4] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案7票赞成通过[6] 报告发布 - 《2025年半年度报告摘要》见《证券时报》等及巨潮资讯网[4] - 《2025年半年度报告》全文见巨潮资讯网[4] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》见相关报刊及巨潮资讯网[6]

财务表现 - 上半年营业收入5.498亿元 同比增长2.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1203.03万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1741.48万元 [1] - 基本每股收益为-0.0953元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.498亿元，同比增长2.60%[18] - 营业收入同比增长2.60%至5.50亿元[46] - 营业成本同比增长4.53%至4.79亿元[46] - 归属于上市公司股东的净利润为-1203万元，同比亏损收窄36.03%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为-1741万元，同比亏损扩大36.30%[18] - 基本每股收益为-0.0953元/股，同比改善36.97%[18] - 加权平均净资产收益率为-1.07%，较上年同期改善0.56个百分点[18] - 非经常性损益总额538万元，主要来自政府补助552万元[22][23] - 净亏损收窄36.9%至1193万元[189] - 营业收入增长2.6%至5.50亿元[188] - 营业成本增长4.5%至4.79亿元[188] - 报告期扣除非经常性损益后净利润-1,741.48万元，同比下降36.30%[171] - 扣除非经常性损益后净利润为-17.41亿元，较上年同期的-12.78亿元下降36.30%[177] - 净利润由去年同期的亏损537万元转为盈利612万元，实现扭亏为盈[191] - 营业收入同比下降2.8%至3.43亿元，营业成本同比下降4.1%至2.90亿元[191] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比大幅增长24.04%至1631.32万元[46] - 研发费用增长24.0%至1631万元[188] - 财务费用下降25.5%至1569万元[188] - 研发费用基本持平，同比微增0.1%至1,159万元[191] - 财务费用同比下降23.2%至1,221万元，其中利息费用同比下降27.6%至1,265万元[191] 各条业务线表现 - 乘用车零件业务收入同比激增89.77%至1.09亿元[48] - 农机/工程机械零件收入同比下降24.50%至1.67亿元[48] - 外销收入同比下降6.90%至2.81亿元[48] 各地区表现 - 公司在美国和越南设有子公司，为国内外客户提供一站式服务[31] - LIANCHENG (USA), INC亏损450.95万元，利润同比下降590.38万元[81] - LIANCHENG (VN), CO.,LTD处于业务拓展阶段，无收入且成本高导致亏损[84] - 越南同奈省龙城县隆安社禄安平山工业区租赁资产面积为10,000.1平方米，金额为1,198.52万元[123] - 租赁收益为-140.32万元，对公司利润产生负面影响[123] - 租赁期限为2024年4月3日至2029年4月30日[123] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6299万元，同比下降26.86%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降26.86%至6299.25万元[46] - 投资活动现金流量净额大幅改善126.36%至1685.35万元[47] - 经营活动现金流量净额同比下降26.9%至6,299万元，投资活动现金流量净额由负转正至1,685万元[193] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降1.8%至5.17亿元，税费返还同比下降20.1%至1,349万元[193] - 取得借款收到现金同比下降37.9%至3.41亿元，偿还债务支付现金同比下降21.9%至3.46亿元[194] - 支付给职工现金同比上升8.3%至1.10亿元[193] - 投资活动现金流入小计为2.245亿元，流出小计为2.194亿元，净额为508万元[196] - 投资活动现金流出同比增加68.4%，从1.303亿元增至2.194亿元[196] - 筹资活动现金流入为6800万元，同比减少62.1%[196] - 筹资活动现金流出为6389万元，同比减少64.5%[196] - 期末现金及现金等价物余额为8548万元，较期初增长84.6%[196] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.1%至1.77亿元[194] 资产和负债 - 总资产23.30亿元，较上年度末减少1.80%[18] - 归属于上市公司股东的净资产11.54亿元，较上年度末增长6.92%[18] - 货币资金占总资产比例上升0.94个百分点至9.32%[51] - 投资性房地产大幅增长至3978.25万元，主要系租赁资产增加[51] - 交易性金融资产期末数5773.27万元，较期初数3751.74万元增长53.9%[55] - 金融资产总额期末数2.30亿元，较期初数2.10亿元增长9.6%[55] - 应收款项融资期末数382.20万元，较期初数318.55万元增长19.9%[55] - 受限资产总额2.12亿元，其中货币资金3997.08万元为质押资产[56] - 固定资产受限1.06亿元，无形资产受限6449.59万元，均用于抵押借款[56] - 报告期末流动比率1.37，较上年末1.38下降0.72%[171] - 报告期末资产负债率48.85%，较上年末52.92%下降4.07个百分点[171] - 资产负债率从上年末的52.92%降至本报告期末的48.85%，下降4.07个百分点[177] - 货币资金期末余额为2.17亿元，较期初的1.99亿元增加9.15%[181] - 短期借款期末余额为4.83亿元，较期初的5.16亿元减少6.43%[182] - 应收账款期末余额为2.87亿元，较期初的2.80亿元增加2.58%[181] - 存货期末余额为3.36亿元，较期初的3.21亿元增加4.45%[181] - 交易性金融资产期末余额为5773.27万元，较期初的3751.74万元增加53.88%[181] - 长期借款期末余额为1.17亿元，较期初的1.36亿元减少14.30%[182] - 公司总资产从19.68亿元下降至19.44亿元，降幅1.2%[185] - 负债总额从9.72亿元下降至8.55亿元，降幅12.1%[185] - 短期借款增长10.3%至1.18亿元[185] - 应付票据大幅下降65.2%至3910万元[185] - 归属于母公司所有者权益合计为10.79亿元，其中未分配利润1.52亿元[198] - 资本公积为8856万元，盈余公积为1183万元[198] - 其他综合收益本期增加96,562元[198] - 少数股东权益为3826万元，占所有者权益总额的3.4%[198] - 本期综合收益总额为1306万元，其中归属于母公司部分为1296万元[198] 投资和金融资产 - 报告期投资额2330.65万元，较上年同期5050.09万元下降53.85%[57] - 金融资产公允价值变动损益23.49万元[55] - 公允价值变动收益由亏损1,030万元转为盈利23万元[191] - 鑫博润成长基金期初公允价值为10,000,000元，期末公允价值为9,651,204.22元，公允价值变动为-348,795.78元[60] - 赣锋锂业股票期初公允价值为12,090,177.27元，期末公允价值为7,433,136.12元，公允价值变动为-6,756,041.15元[60] - 天齐锂业股票期初公允价值为10,050,969.63元，期末公允价值为7,323,167.97元，公允价值变动为-2,764,460.00元[60] - 上海机场股票期初公允价值为5,477,068.52元，期末公允价值为3,335,850.00元，公允价值变动为-249,900.00元[60] - 广汽集团股票期初公允价值为8,564,588.07元，期末公允价值为2,804,376.59元，公允价值变动为-625,805.44元[60] - 晶澳科技股票期初公允价值为4,360,268.42元，期末公允价值为2,764,460.00元，公允价值变动为-1,040,390.00元[60] - 盐湖股份股票期初公允价值为3,347,745.36元，期末公允价值为1,366,400.00元，公允价值变动为-52,241.57元[极] - 中国金茂股票期初公允价值为8,145,656.33元，期末公允价值为1,086,708.00元，公允价值变动为-923,062.00元[60] - 大全能源股票期初公允价值为7,556,638.12元，期末公允价值为1,131,683.20元，公允价值变动为-132,201.极] - 万科企业股票期初公允价值为6,309,243.29元，期末公允价值为498,265.10元，公允价值变动为-51,715.40元[60] - 公司委托理财发生额为2,000万元[130] - 公司委托理财未到期余额为2,000万元[130] - 委托理财逾期未收回金额为0万元[130] 募集资金使用 - 非公开发行募投项目累计投入1.10亿元，项目进度31.96%[59] - 精密液压零部件项目报告期投入264.00万元[59] - 募投项目实施期限延期至2026年6月30日[59] - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为26,000万元，实际募集资金净额为25,073.87万元[64][65] - 公司2022年非公开发行A股股票募集资金总额为42,370万元，实际募集资金净额为40,267.26万元[65] - 截至2025年6月30日，公开发行可转债募集资金余额为672.91万元，全部存放于专户[65] - 截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金余额为25,669.34万元，含现金管理收益及利息净极] - 2025年上半年公司实际使用公开发行可转债募集资金249.8万元，使用比例为98.33%[64][65] - 2025年上半年公司实际使用非公开发行股票募集资金264.02万元，使用比例为42.10%[64][66] - 2025年4月公司使用15,000万元闲置募集资金进行现金管理，其中13,000万元购买大额存单，2,000万元购买券商理财产品[66] - 2025年3月公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[66] - 公司募集资金总体使用进度为63.68%，累计使用金额41,609.3万元[64] - 公司严格执行募集资金三方监管协议，资金存放与管理符合规范[65][66] - 精密零部件智能制造项目投资总额18,073.06万元，累计投入17,550.52万元，极] - 技术中心改扩建项目投资总额3,000万元，不直接产生经济效益[70][71] - 补充流动资金项目投资总额4,000万元，已全部投入，进度100%[70] - 精密液压零部件智能制造项目投资总额34,267.26万元，累计投入10,953.45万元，进度31.96%[70] - 补充营运资金贷款项目投资总额6,000万元，尚未投入[70] - 技术中心改扩建项目延期至2022年12月31日[70][71] - 精密零部件智能制造项目延期至2023年6月30日，受需求不足及设备折旧影响效益[71] - 精密液压零部件智能制造项目延期至2026年6月30日[71] - 承诺投资项目总投资额65,341.13万元[70] - 超募资金投向为0[70] - 公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金1637.45万元人民币[72] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金2679.30万元人民币[72] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元人民币，期限不超过12个月[72] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元人民币，期限不超过12个月[72][73] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2500万元人民币，期限不超过12个月[73] - 截至2025年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为672.91万元人民币[73] - 公司使用15000万元闲置募集资金进行现金管理，其中可转让大额存单13000万元，券商理财产品2000万元[73] - 公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[73] - 非公开发行募集资金余额为5669.34万元人民币[73] 子公司表现 - 山东联诚机电科技有限公司净利润为135.58万元人民币[77] - 山东联诚机电科技净利润135.58万元，同比增长133.97万元[79] - 山东联诚汽车零件净利润743.57万元，同比增长278.31万元[80] - 山东联诚农业装备亏损减少，净资产因亏损而下降[81] - 日照联诚压铸亏损814.91万元，收入增加但售价低且固定成本高[82] - 安徽联诚精密铸造亏损422.68万元，同比减亏79.69万元[83] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[98] - 公司总股本由130,885,656股增加至138,644,495股，增长5.9%，主要因可转换公司债券转股[136][141] - 可转换公司债券累计转股数量为7,758,839股[136] - 有限售条件股份数量为20,447,997股，占总股本比例由15.62%降至14.75%[136] - 无限售条件股份数量由110,437,659股增至118,196,498股，占比由84.38%升至85.25%[136] - 公司回购股份数量为4,263,100股，占当时总股本3.2372%[139] - 第一大股东郭元强持股26,639,996股，占比19.21%，其中质押股份21,276,975股[144] - 股东秦同河减持150,000极] - J.P. Morgan Securities PLC增持2,714,211股，持股达2,943,445股，占比2.12%[144] - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED新进持股1,210,513股，占比0.87%[144] - 报告期末普通股股东总数为23,215户[144] - 公司回购专用证券账户持有9,122,000股，占总股份的6.58%[145] - 翠丽控股有限公司持有9,359,999股无限售条件人民币普通股[145] - 郭元强持有6,659,999股无限售条件人民币普通股[145] - 秦同河持有4,919,999股无限售条件人民币普通股[145] - 秦同义持有4,749,999股无限售条件人民币普通股[145] - 秦同林持有4,606,799股无限售条件人民币普通股[145] - 秦福强持有4,339,299股无限售条件人民币普通股[145] - J.P. Morgan Securities PLC持有2,943,445股无限售条件人民币普通股[145] 可转换公司债券 - 公司2020年发行可转换公司债券总额为2.60亿元[154] - 联诚转债当前转股价格为11.59元/股[163] - 联诚转债期末持有人数为5,119人[164] - 前十名转债持有人中，中国工商银行股份有限公司－广发可转债债券型发起式证券投资基金持有数量最多，为113,170张，占比6.68%[164] - 中国银河证券股份有限公司持有101,682张，占比6.00%[164] - 报告期内转股金额为89,929,000元，赎回和回售金额均为0元[166] - 报告期末转债余额为169,459,900元[166] - 累计转股金额为90,540,100元，累计转股数为7,795,168股[167] - 累计转股数占转股开始前公司已发行股份总额的比例为9.55%[167] - 尚未转股金额为169,459,900元，占发行总金额的比例为65.18%[167] - 转股价格因2021年权益分派由24.37元/股调整为18.44元/股[168] - 转股价格因2022年非公开发行股票由18.44元/股进一步调整为18.07元/股[168] - 联诚转债转股价格于2022年6月20日由18.07元/股调整为17.72元/股[169] - 联诚转债转股价格极] - 公司于2023年6月26日回购注销779,999股限制性股票，总股本由131,645,374股减少至130,865,375股[169] - 联诚转债转股价格于2023年6月26日因回购注销由17.38元/股调整为17.44元/股[169] - 联诚转债转股价格于2024年3极] - 联诚转债转股价格于2024年6月7日因权益分派由11

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.5亿元 同比增长2.60% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1203.03万元 较上年同期亏损1880.54万元收窄36% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

核心观点 - 山东联诚精密制造股份有限公司宣布将对"联诚转债"进行强制赎回，赎回价格为100.22元/张，赎回登记日为2025年8月15日，赎回日为2025年8月18日 [2][4][7] - 赎回触发条件为公司股票在2025年6月25日至2025年7月25日期间有15个交易日收盘价不低于转股价格11.59元/股的130%（即15.07元/股）[6] - 投资者需在2025年8月15日收市前完成转股，否则将面临强制赎回可能带来的损失 [2][3] 赎回条款触发 - 自2025年6月25日至2025年7月25日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于"联诚转债"当期转股价格11.59元/股的130%（15.07元/股），触发有条件赎回条款 [6] - 2025年7月25日公司董事会审议通过提前赎回"联诚转债"的议案 [8] - 赎回条款规定在转股期内，若公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回 [9] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.22元/张（含息税），其中当期利息为0.22元/张（按2.50%年利率计算32天利息）[10][11] - 赎回对象为截至2025年8月15日收市后在中登公司登记在册的全体"联诚转债"持有人 [13] - 时间安排：2025年8月13日停止交易，8月18日停止转股并赎回，8月21日资金到账中登公司，8月25日赎回款到达持有人账户 [7][14][15] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际派发赎回金额为100.176元/张（税后）[17] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为100.22元/张（含税）[17] - 合格境外机构投资者暂免征收企业所得税，实际派发赎回金额为100.22元/张 [18] 转股安排 - 转股需通过托管券商申报，最小申报单位为1张（100元面额），转换成股份的最小单位为1股 [19] - 转股新增股份可于申报后次一交易日上市流通 [19] - 不足转换为1股的可转债余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [19] 其他事项 - 公司实际控制人、控股股东等在前六个月内不存在交易"联诚转债"的情况 [16] - 最后一个交易日可转债简称变更为"Z诚转债" [5][15] - 赎回完成后"联诚转债"将在深交所摘牌 [5][15]

核心观点 - 联诚转债即将停止转股并强制赎回，赎回价格为100.22元/张，最后转股日为2025年8月15日 [2][4] - 赎回条件已触发，因公司股票价格在15个交易日内不低于转股价的130% [7] - 赎回完成后，联诚转债将在深交所摘牌 [5][15] 赎回条款 - 赎回条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [8] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券面值，i为票面利率2.5%，t为计息天数32天 [9][10] - 赎回价格=债券面值100元+当期利息0.22元=100.22元/张 [11] 时间安排 - 停止交易日：2025年8月13日 [5][14] - 停止转股日：2025年8月18日 [5][15] - 赎回登记日：2025年8月15日 [5] - 资金到账日：发行人8月21日，投资者8月25日 [15] 税务处理 - 个人投资者税后赎回金额为100.176元/张（税率20%） [17] - 居民企业自行缴税，赎回金额100.22元/张 [17] - 境外机构投资者暂免企业所得税，赎回金额100.22元/张 [18] 转股规则 - 转股申报需通过托管券商，最小单位1张（面值100元），转股后新增股份次一交易日上市 [19] - 不足1股的余额将在5个交易日内以现金兑付 [19] - 质押或冻结的债券需在停止转股日前解除，否则无法转股 [5][20] 其他信息 - 公司董监高在赎回条件满足前6个月未交易可转债 [16] - 赎回程序包括每日提示公告、摘牌公告及赎回结果公告 [13][15]

赎回条款触发 - 公司股票自2025年6月25日至2025年7月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.59元/股的130%即15.07元/股 触发有条件赎回条款 [2] - 有条件赎回条款规定在转股期内若公司股票连续三十个交易日中至少有十五日收盘价不低于转股价格的130%或可转债未转股余额不足3000万元时 公司有权赎回可转债 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.22元/张 含当期应计利息0.22元/张 计算公式为IA=B×i×t/365=100×2.50%×32/365 其中计息天数为32天 从2025年7月17日至2025年8月18日 [4] - 赎回对象为2025年8月15日收市后登记在册的全体可转债持有人 赎回款项将通过托管券商划入资金账户 [4] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [4] 投资者操作事项 - 可转债持有人需在2025年8月15日下午交易时段前通过深交所系统完成转股申报 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [6] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 并享有与原股份同等权益 [6] - 若可转债存在质押或冻结情形 需在停止转股日前解除 否则将被强制赎回 [1] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率征税 每张实际派发100.176元 由兑付机构代扣代缴 [5] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税 每张赎回金额为100.22元 [6] - 合格境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税 每张实际派发100.22元 [6] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在2025年1月25日至2025年7月25日期间未交易可转债 [5]

长高电新可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转债申请已获得深交所受理 [1] 京新药业募集资金使用 - 公司已将暂时补充流动资金的募集资金合计2 9亿元全部归还至募集资金专户 [1] - 资金使用期限未超过12个月 [1] 联诚精密可转债强制赎回 - 联诚转债停止转股仅剩最后半个交易日（8月15日下午交易时段） [1] - 8月15日收市后未转股的可转债将按100 22元/张价格强制赎回 [1] - 若被强制赎回投资者可能面临损失 [1]

转债赎回信息 - 最后转股日为2025年8月15日，未转股将强制赎回[4] - 赎回价格100.22元/张，当期年利率2.50%[5] - 有条件赎回条款触发日为2025年7月25日[5] 时间节点 - 停止交易日为2025年8月13日[5] - 赎回登记日为2025年8月15日，赎回日为8月18日[5] - 发行人资金到账日为8月21日，投资者赎回款到账日为8月25日[5][6] 纳税与金额 - 个人投资者扣税20%，每张税后100.176元[12] - 非居民企业暂免征税，每张100.22元[13] 其他提醒 - 建议质押或冻结持有人在停止转股日前解除[15] - 提醒持有人限期转股，否则可能损失[15][16]

联诚转债赎回时间节点 - 截至2025年8月14日收市后 联诚转债停止转股并赎回仅剩1个交易日 [2] 投资者操作提醒 - 投资者如未及时转股可能面临损失 [2]