会议安排 - 2024年8月27日召开第四届董事会第二十次会议[1] - 2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 公司近日完成工商变更及章程备案登记手续[1] - 注册资本为壹亿伍仟伍佰捌拾柒万伍仟元整[3] - 经营范围变更后增加专用化学产品制造与销售等[1][3]

公司概况 - 公司名称为宇环数控机床股份有限公司，证券代码为002903，证券简称为宇环数控[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[1] - 公司副总经理、董事会秘书易欣女士，公司副总经理、财务总监杨任东先生，公司战略投资部长、证券事务代表孙勇先生将在线就公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流[1] 投资者关注重点 - 公司治理 - 发展战略 - 经营状况

业绩总结 - 2024年1月1日至今公司及子公司累计收到政府补助1133.71万元[1] - 政府补助计入2024年当期损益133.71万元，预计增加税前利润总额133.71万元[4] 补助明细 - 宇环数控获扩岗补助0.6万元、专项政策奖励38万元等多项补助[1] - 宇环精密获失业一次性扩岗补贴0.9万元、社保补贴9.21万元[1] - 宇环智能获2023年湖南省中小企业发展专项资金35万元[1]

股份回购注销 - 2024年9月19日通过回购注销议案，回购注销7名激励对象70,000股限制性股票[2] - 注销后注册资本由155,875,000元减至155,805,000元[2] - 注销后股份总数由155,875,000股减至155,805,000股[2] 债权人相关 - 债权人申报时间为2024年9月21日至11月4日[5] - 申报地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部[5] - 联系人及联系方式：董事会秘书易欣等，电话传真0731 - 83209925 - 8021，邮箱yhzqb@yh - cn.com[5]

会议安排 - 公司2024年8月27日决定召开本次股东大会，8月29日公告通知[6] - 现场会议于9月19日14:30召开，网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席现场会议4名股东及代理人，持表决权股份65,228,335.00股，占比41.85%[8] - 网络投票232名股东，持表决权股份716,135.00股，占比0.46%[10] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意65,860,035.00股，占比99.87%[15] - 《关于变更经营范围并修改章程的议案》，同意65,852,285.00股，占比99.86%[16]

股东大会投票情况 - 现场和网络投票股东共236人，代表股份65,944,470股，占总股份42.3060%[5] - 中小股东投票共233人，代表股份1,506,135股，占总股份0.9662%[5] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意65,860,035股，占出席会议股东所持股份99.8720%[6] - 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，同意65,852,285股，占出席会议股东所持股份99.8602%[7] 会议时间 - 现场会议于2024年9月19日下午14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[3]

财报相关 - 2024年半年度报告编制审核合规，内容真实准确完整[1] - 半年度财务报告等财务信息通过审计委员会会议审议[2] 股权回购 - 拟回购7名离职激励对象70,000股限制性股票，回购价10.34元/股加利息[5] 经营范围 - 拟增加电子、机械设备维护等，修改公司章程[7] 会议安排 - 2024年9月19日召开第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[1][2][3][5][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股12.78元，募资总额31950万元，净额27267.44万元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入使用募集资金18118.47万元[6] - 截至2024年6月30日，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除手续费等后净额3236.17万元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为6723.73万元[6] 募投项目投入 - 精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目承诺投资5000.47万元，累计投入4154.87万元[7] - 精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目（宇环智能）承诺投资12767万元，累计投入9924.09万元[7] - 研发中心技术升级改造项目承诺投资5499.97万元，累计投入39.51万元，专户余额6723.73万元[7] - 补充流动资金承诺投资4000万元，累计投入4000万元[7] 现金管理 - 公司同意继续使用不超过6500万元闲置募集资金进行现金管理，产品投资期限最长不超12个月[1] - 2023年6月2日至2024年9月20日有多笔使用募集资金购买理财产品记录，如2023年6月2日投入3500万元，预期年化收益率1.30%，实际收益16.71万元[11][12] - 2024年8月27日，董事会和监事会审议通过继续使用部分募集资金进行现金管理议案[17] - 保荐机构国投证券认为公司继续使用部分募集资金进行现金管理符合规定，无异议[17][18] - 现金管理投资受宏观政策和操作风险影响，公司将采取措施控制风险[14][15] - 投资品种为商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限不超12个月[13] 未来展望 - 募投项目建设分期逐步投入使部分募集资金短期闲置，未来闲置资金将减少[9]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为20,039.23万元，同比增长3.38%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为570.21万元，同比下降76.54%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为169.44万元，同比下降90.28%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,016.74万元，同比下降62.49%[15] - 公司总资产为105,684.35万元，较上年度末下降8.14%[15] - 公司归属于上市公司股东的净资产为77,445.52万元，较上年度末下降1.75%[15] - 2024年1-6月机床工具行业营业收入同比下降7.7%，利润总额同比下降78.2%[20] - 公司2024年上半年数控磨床和智能装备业务较去年同期实现较大幅度增长[20] - 公司主要销售产品的毛利率较去年同期出现较大幅度下降[20] - 公司2023年度限制性股票激励计划实施后，财务摊销成本增加，经营利润较去年同期出现一定程度下降[20] - 报告期内，公司营业收入同比增长3.38%，主要系验收项目确认收入增加[5] - 营业成本同比增长29.85%，主要系产品配置及品质提升导致成本上升，以及股权激励成本增加[6] - 消费电子制造业和能源电力行业营业收入占比较高，分别为46.75%和25.03%[7] - 数控磨床和智能装备产品营业收入同比大幅增长，分别为296.64%和103.76%[8] - 公司境外营业收入占比为3.36%，同比增长367.14%[9] - 归属于母公司股东的净利润同比下降76.54%，主要系净利润同比减少[10] - 公司2021年度营业收入为402,866.656万元，同比增长13.47%[29] - 数控磨床产品营业收入为456,732.984万元，同比增长296.64%[29] - 中部地区营业收入为717,637.978万元，同比增长103.82%[30] - 公司投资理财产品收益为381.7882.54万元，占利润总额的84.92%[32] - 公司应收账款余额为1,332,112.037万元，占总资产的12.60%[34] - 公司货币资金余额为949,422.568万元，占总资产的8.98%[34] - 公司合同负债余额为217,749.029万元，占总资产的2.06%[34] - 公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司2024年上半年实现营业收入7,202.85万元，净利润517.72万元，业绩较去年同期大幅增长[55,56,63] - 公司控股子公司湖南宇环精密制造有限公司2024年上半年实现营业收入4,515.09万元，净利润141.85万元，业绩同比出现一定程度下滑[55,56,63] - 公司2024年上半年营业收入为20.04亿元[145] - 2024年上半年净利润为6,397.22万元[146] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5,702.14万元[146] - 2024年上半年毛利率为38.5%[145] - 2024年上半年研发费用为1,717.57万元[145] - 2024年上半年销售费用为2,401.80万元[145] - 2024年上半年管理费用为3,278.80万元[145] - 2023年上半年营业收入为19.38亿元[145] - 2023年上半年净利润为3.74亿元[146] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2.43亿元[146] - 2024年上半年营业收入为124,596,452.96元，较2023年同期下降22.7%[147] - 2024年上半年净利润为2,288,279.28元，较2023年同期下降73.9%[147] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-70,167,436.40元，较2023年同期下降62.3%[149] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-24,794,526.71元，较2023年同期好转50.3%[150] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-30,447,000.00元，较2023年同期下降33.6%[150] - 2024年6月30日现金及现金等价物余额为80,513,075.26元，较2023年6月30日增加3.9%[150] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为119,079,645.85元，较2023年同期下降1.1%[149] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为117,771,782.18元，较2023年同期增加24.6%[149] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为52,580,887.57元，较2023年同期增加16.3%[149] - 2024年上半年支付的各项税费为8,595,226.53元，较2023年同期下降60.6%[149] - 公司上半年实现营业收入788,245,637.22元[161] - 归属于母公司所有者权益为774,455,182.42元[177] - 公司实现净利润6,313,048.56元[163] - 公司提取专项储备2,731,069.5元[168] - 公司派发现金股利31,175,000.00元[164][165][166][167] - 公司实现经营活动产生的现金流量净额-65,832,176.43元[153] - 公司实现投资活动产生的现金流量净额33,514,178.76元[153] - 公司实现筹资活动产生的现金流量净额-30,447,000.00元[153] - 公司期末现金及现金等价物余额57,146,494.27元[153] - 公司股本为155,875,000.00元[171][172][173][174][175][176] - 公司上半年营业收入为400,000.00万元[184] - 公司上半年净利润为66,392.74万元[184] - 公司上半年经营活动产

经营范围变更 - 2024年8月27日董事会审议通过变更经营范围并修改公司章程议案[1] - 原经营范围拟增加电子、机械设备维护等多项内容[1] - 调整后经营范围含数控机床制造销售等[2] 后续流程 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理营业执照和工商变更登记[5]