公司资本运作 - 宇环数控以自有资金向新加坡全资子公司宇环国际增资400万新加坡元 [1] - 增资议案于2025年8月5日通过公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议 [1] 子公司布局 - 增资对象为新加坡全资子公司宇环国际有限公司 [1] - 公司通过宇环国际平台推进国际业务拓展 [1]

公司动态 - 公司第五届第五次董事会会议于2025年8月5日以现场方式召开[1] - 会议审议《关于对新加坡全资子公司增资的议案》等文件[1] 财务与业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：消费电子制造业占比43.02%[1] - 能源电力行业占比19.5%[1] - 汽车零配件制造业占比19.36%[1] - 其他业务占比18.12%[1] 市场表现 - 公司当前市值35亿元[1] - 收盘价22.19元[1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2500万股 每股发行价格12.78元 募集资金总额31950万元 扣除发行费用后募集资金净额27267.44万元 [1] - 截至2025年6月30日 公司累计投入募集资金18118.47万元 累计获得利息及理财收益净额3378.39万元 募集资金余额为6865.95万元 [4][5] - 募集资金专项账户设置情况：中信银行长沙福元路支行专户1余额0万元 专户2余额0万元 浦发银行长沙左家塘支行专户余额1.15万元 长沙银行开福支行专户余额0万元 招商银行长沙分行专户余额6864.80万元 [5] 募集资金使用安排 - 公司于2025年8月5日通过董事会决议 继续使用不超过6500万元闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高流动性好的理财产品 投资期限不超过12个月 [1] - 资金使用范围可在额度内滚动使用 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途 [9] - 前次现金管理额度为6500万元 主要用于购买商业银行发行的低风险理财产品 [7] 募投项目变更情况 - 2019年4月变更"精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目"为"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目" 新增实施主体宇环智能 [5] - 2022年4月将"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"结项 节余募集资金永久补充流动资金 并于2022年5月完成中信银行专户1和专户2的销户 [3][6] - 2025年4月将"研发中心技术升级改造项目"变更为"高端数控磨床研发中心建设项目" 并使用募集资金向宇环智能增资实施新项目 [6][7] 现金管理执行情况 - 过去12个月内公司通过浦发银行和招商银行购买多款结构性存款产品 单笔金额在1000-3000万元之间 预期年化收益率1.5%-3.0% [8] - 产品类型包括"利多多公司稳利"系列人民币对公结构性存款和"点金系列"看跌/看涨三层区间存款 [8] - 现金管理决策由董事会授权管理层具体实施 财务部门负责具体操作 [9] 资金管理监督机制 - 公司建立专项审计制度 审计部负责定期检查理财产品资金使用与保管情况 [10] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构审计 [10] - 保荐机构国投证券对现金管理方案出具无异议核查意见 认为符合监管规定和股东利益 [11]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金向新加坡全资子公司宇环国际增资400万新加坡元[1] - 增资完成后宇环国际注册资本增加至500万新加坡元[1] 业绩总结 - 2024年度宇环国际营业收入为772.21万元，净利润为 - 170.49万元[5] 数据对比 - 2024 - 2025年3月31日宇环国际资产、负债、所有者权益有变化[5]

募集资金情况 - 首次公开发行2500万股，发行价每股12.78元，募资总额31950万元，净额27267.44万元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金18118.47万元[7] - 截至2025年6月30日，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除手续费后净额3378.39万元[7] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为6865.95万元[8] 募投项目变更 - 2019年将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，新增宇环智能为实施主体[8] - 2022年“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项，节余资金补充流动资金[5] - 2025年将“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”[10] 现金管理 - 拟继续使用不超6500万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[14] - 投资品种为商业银行低风险理财产品，期限不超12个月[15] - 上海浦东发展银行多款产品，金额4000万元或6500万元，预期年化收益率1.95%-2.20%[13][14] - 招商银行两款产品，金额分别为1000万元和4500万元，预期年化收益率1.70%和1.75%[14] 审批情况 - 2025年8月5日董事会同意继续使用不超6500万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2025年8月5日监事会同意继续使用不超6500万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 国投证券对继续使用部分募集资金进行现金管理无异议[21]

股权管理 - 公司将回购注销6名离职激励对象87,000股限制性股票[1] 市场扩张 - 公司将对新加坡全资子公司宇环国际有限公司增资[3] 资金管理 - 公司继续用不超6500万元闲置募集资金现金管理[4] 议案表决 - 三项议案表决均3票同意，0反对0弃权[2][4][6]

股权回购 - 公司拟回购6名离职激励对象87,000股限制性股票，回购价10.34元/股加利息[1] 资金管理 - 公司同意用不超6500万元闲置募集资金现金管理，额度12个月滚动使用[5] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》等3项议案均全票通过[2][4][6]

限制性股票授予与解除限售 - 2023年11月24日向142名激励对象授予364.00万股限制性股票，授予价10.34元/股[4][5] - 2024年12月8日135人符合条件，142.8万股限制性股票解除限售，12月18日流通上市[7] 限制性股票回购注销 - 2024年决定回购注销7名激励对象的70,000股限制性股票[5] - 2025年决定回购注销6名激励对象的87,000股限制性股票[2][7] - 本次回购注销87,000股，占2023年授予总数2.39%，占回购注销前公司股份总数0.056%[9] 相关会议与手续 - 2023年9 - 10月相关会议审议通过激励计划议案[2][3][4] - 2024年9 - 11月相关会议审议通过并完成7万股回购注销手续[5][6] - 本次回购注销已获必要批准，尚需股东大会审议[18] 股份变动情况 - 限售流通股等多种股份数量及占比有变动[14] - 股份总数变动前155,805,000股，变动后155,718,000股，减少87,000股[14] 其他 - 本次回购价格为10.34元/股加银行同期存款利息，资金为自有资金[12][13] - 回购注销对公司财务、经营和股权分布无重大影响[16]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价每股12.78元，募集资金总额31950万元，净额27267.44万元[1] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金18118.47万元，累计收到利息及理财净额3378.39万元，余额6865.95万元[5] 募投项目情况 - 2022年公司审议通过募投项目部分结项，将节余资金永久补充流动资金[4] - 2025年公司变更募投项目，向子公司增资实施新募投项目[4] 专户资金情况 - 宇环数控在中信银行长沙福元路支行专户1，承诺投资5000.47万元，累计投入4154.87万元[5][6] - 湖南宇环智能在中信银行长沙福元路支行专户2，承诺投资12767万元，累计投入9924.09万元[5][6] - 宇环数控在上海浦东发展银行长沙左家塘支行，承诺投资5499.97万元，累计投入39.51万元，专户余额1.15万元[6] - 宇环数控在长沙银行开福支行，承诺投资4000万元用于补充流动资金，累计投入4000万元[6] - 湖南宇环智能在招商银行长沙分行，承诺投资6862.65万元用于高端数控磨床研发中心建设项目，专户余额6864.80万元[6] 专户销户情况 - 2022年5月26日，公司完成中信银行长沙福元路支行专户1、专户2销户，相关监管协议终止[7] 现金管理情况 - 公司拟继续使用不超过6500万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[10][12][16] - 2024年8月21日至2025年7月11日，使用募集资金购买多笔浦发银行和招商银行理财产品，如浦发银行利多多公司稳利24JG3436期，金额4000万元，预期年化收益率2.15%，实际收益7.17万元[11][12] - 2025年8月5日，公司审议通过继续使用部分募集资金进行现金管理的议案[16] - 募集资金拟投资产品需满足安全性高、保本，流动性好、不影响募集资金投资计划的条件[13] - 公司采取筛选产品、跟踪净值、审计监督等措施控制现金管理投资风险[13][14] - 公司授权董事长或其授权人员行使投资决策权，财务部门负责具体实施[13] - 投资决议自董事会审议通过之日起12个月内有效[13][16] 其他情况 - 部分募集资金存在短期闲置，随募投项目推进将逐渐减少[9] - 保荐机构认为公司继续使用部分募集资金现金管理符合规定，无损害股东利益情形，对此无异议[17][18]

限制性股票授予与解除限售 - 2023年11月24日向142名激励对象授予364.00万股限制性股票[9] - 2024年12月8日135名激励对象的142.8万股限制性股票符合解除限售条件[10] 限制性股票回购注销 - 2024年8月27日和9月19日回购注销7名已离职激励对象的70,000股[10] - 2025年8月5日决定回购注销6名激励对象的87,000股[11] - 本次回购注销的87,000股占2023年授予总数的2.39%[14] - 本次回购注销的87,000股占回购注销前公司股份总数的0.056%[14] 其他事项 - 2025年6月9日实施2024年年度权益分派，每10股派0.80元[16] - 本次回购价格10.34元/股加银行同期存款利息[16] - 回购事项需提交股东大会审议[17]