可转债情况 - 2021年8月12日公开发行1160万张可转债，面值总额11.60亿元[3] - “川恒转债”初始转股价21.02元/股，调整后变为17.41元/股[5][6][7][8][9] - 2025年第二季度因转股减少7132262张，转股数量40868620股[10] - 截至2025年第二季度末，剩余数量3307243张，剩余金额3.307243亿元[10] - 可转债2021年9月23日起在深交所挂牌交易[4] - 可转债开始转股日为2022年2月18日，转股起止日期为2022年2月18日至2025年7月17日[3] 股份情况 - 2025年第一季度末股份总数538664863股，第二季度末为588765883股，增加50101020股[11] - 2025年第一季度末限售条件流通股/非流通股为1807500股，占比0.34%，第二季度末为11039900股，占比1.88%[11] - 2025年第一季度末无限售条件流通股为536857363股，占比99.66%，第二季度末为577725983股，占比98.12%[11] 其他 - 2025年股权激励计划限制性股票923.24万股于2025年6月13日上市[12]

可转债发行 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额为11.60亿元[5] - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 川恒转债初始转股价为21.02元/股，经多次调整后当期转股价格为17.41元/股[8][12] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股票最小单位为1股[21] - 转股数不足1股的可转债余额，公司在转股当日后5个交易日内现金兑付[22] 赎回信息 - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月23日，停止交易日为2025年7月15日[3] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[3] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为2025年7月23日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[3] - 自2025年5月16日至2025年6月23日，公司股票触发有条件赎回条款[5][13] - “川恒转债”当期利率为1.5%，计息天数为340天，利息为1.397元/张（含税）[16] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得为101.118元/张[17] - 合格境外投资者赎回实际所得为101.397元/张[17] - 赎回对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的所有“川恒转债”持有人[18] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前6个月内均不存在交易“川恒转债”的情况[20]

可转债发行上市情况 - 公司于2021年8月12日公开发行1,160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元，债券简称"川恒转债"，代码"127043"，2021年9月23日起在深交所挂牌交易 [1][2] - 初始转股价为21.02元/股，后因股权激励、权益分派、定向增发等因素多次调整，最终转股价降至17.41元/股 [2][3][4][5] - 转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日 [2] 有条件赎回条款触发 - 2025年5月16日至6月23日期间，公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（即22.63元/股），触发赎回条款 [1][5][6] - 董事会于2025年6月23日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [1] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.397元/张（含当期利息1.397元/张），税后实际所得因投资者类型不同分为101.118元/张（个人及基金）或101.397元/张（QFII等） [6][7][8] - 赎回流程包括：7月15日停止交易、7月17日登记日、7月18日停止转股及赎回日、7月25日资金到账，完成后债券摘牌 [8][9] - 未转股部分将按面值加利息现金兑付，转股后股票于次一交易日上市流通 [9] 其他关键信息 - 公司实际控制人、大股东及高管在赎回触发前6个月内未交易可转债 [9] - 转股申报需以1股为整数倍，不足部分现金兑付 [9]

可转债发行 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额为11.60亿元[5] 可转债交易 - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股期限 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] 转股价格 - 川恒转债初始转股价为21.02元/股，经多次调整后当期转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回相关 - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月23日，停止交易日为2025年7月15日[3] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[3] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为2025年7月23日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[3] - 自2025年5月16日至2025年6月23日，公司股票触发有条件赎回条款[5][13] - “川恒转债”当期利率为1.5%，计息天数340天，利息为1.397元/张（含税）[16] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得为101.118元/张，利息所得税按20%税率代扣代缴[17] - 合格境外投资者及其他债券持有者赎回实际所得为101.397元/张[17] - 赎回对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的所有“川恒转债”持有人[18] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前6个月内均不存在交易“川恒转债”的情况[20] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股票最小单位1股，转股数不足1股的余额5个交易日内现金兑付[21][22] - 当日买进的可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

权益变动 - 权益变动时间为2025年6月25日至26日[5] 股本变化 - 可转债累计转股10,673,164股[5] - 公司总股本从前次572,183,028股增加至582,856,192股[5] 持股比例 - 川恒集团持股比例由48.52%被动稀释至47.63%，被动稀释0.89%[5][6] - 川恒集团及其一致行动人合计持股比例由49.23%被动稀释至48.33%，被动稀释0.90%[5][6] 股份持有 - 川恒集团合计持有股份277,634,700股，变动前后不变[6] - 李进等四人合计持有股份变动前后不变[6] - 川恒集团及其一致行动人合计持有股份281,706,179股，变动前后不变[6]

可转债发行与交易 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[5] - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 初始转股价为21.02元/股，当前转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回信息 - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月23日，停止交易日为2025年7月15日[3] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[3] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为2025年7月23日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[3] - 自2025年5月16日至2025年6月23日触发有条件赎回条款[5][13] - 个人投资者和基金债券持有人赎回实际所得为101.118元/张，税率20%[17] - 合格境外投资者和其他债券持有者赎回实际所得为101.397元/张[17] - 赎回对象为截至2025年7月17日在册的所有“川恒转债”持有人[18] 其他 - 公司相关人员在赎回条件满足前6个月内无交易“川恒转债”情况[20] - 转股数不足1股的余额，公司5个交易日内现金兑付[22] - 可转债转股新增股份，转股申报次一交易日上市流通[22]

权益变动时间 - 权益变动时间为2025年6月14日至2025年6月24日[6] 可转债转股与股本变化 - 权益变动期间公司可转债累计转股572,183,028股[6] - 公司总股本从前次的23,006,177股增加至549,176,851股[6] 股东持股比例变动 - 川恒集团持股比例由50.55%被动稀释至48.52%，被动稀释2.03%[6][7] - 川恒集团及其一致行动人合计持股比例由51.30%被动稀释至49.23%，被动稀释2.07%[6][7]

权益变动情况 - 公司可转债累计转股23,006,177股，导致总股本从549,176,851股增加至572,183,028股 [1] - 控股股东川恒集团持股数量保持277,634,700股不变，持股比例从50.55%被动稀释至48.52%，稀释比例2.03% [1] - 川恒集团及其一致行动人合计持股比例从51.30%被动稀释至49.23%，稀释比例2.07% [1][3] 股东持股明细 - 川恒集团持有277,634,700股，全部为无限售条件股份 [1] - 李进持有481,000股，全部为无限售条件股份，持股比例从0.09%稀释至0.08% [1] - 李光明持有237,489股，全部为无限售条件股份，持股比例保持0.04%不变 [1] - 杨华琴持有3,352,990股，全部为无限售条件股份，持股比例从0.61%稀释至0.59% [3] 变动性质 - 本次权益变动系可转债转股导致的总股本增加，属于被动稀释 [1] - 变动触及1%及5%的整数倍披露标准 [1] - 控股股东及实际控制人未发生变化，仍为川恒集团和李进、李光明 [1]

权益变动 - 权益变动时间为2025年6月14日至24日[6] 股本变化 - 可转债累计转股23,006,177股[6] - 公司总股本从549,176,851股增至572,183,028股[6] 持股比例变动 - 川恒集团持股比例由50.55%稀释至48.52%[6][7] - 川恒集团及其一致行动人持股比例由51.30%稀释至49.23%[6][7]

可转债发行 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[5] - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 初始转股价为21.02元/股，经调整后当期转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回信息 - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月23日，停止交易日为2025年7月15日[3] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[3] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为2025年7月23日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[3] - 自2025年5月16日至2025年6月23日触发有条件赎回条款[5][13] - 第四年票面利率1.5%，计息340天，利息1.397元/张[16] - 个人投资者和基金持有人赎回实际所得101.118元/张[17] - 合格境外投资者赎回实际所得101.397元/张[17] - 赎回对象为截至2025年7月17日登记在册的所有持有人[18] 交易情况 - 公司相关人员在赎回条件满足前6个月内无交易“川恒转债”情况[20]