泰国生产布局优势 - 贴近市场产销，开发海外市场，降低国际贸易壁垒风险，AM 市场泰国基地出口零关税，产品有价格优势 [1] - OEM 市场随着多家汽车品牌泰国基地投产，需求扩大，公司可依靠客户资源切入市场，提供轮毂配套支持 [1] 泰国工厂净利率提升原因 - 沃森制造规模效益不断发挥，23 年以来聚焦市场结构调整及全工序补链强链成效明显 [2] - 售后事业部开拓欧美新客户，市场结构优化，围绕产能匹配补齐短板，发挥规模效应 [2] 泰国工厂订单情况及项目达产 - 主营业务订单充足，取得某新能源一线主机厂多款新品开发权 [2] - 东南亚汽车保有量增长空间大，中国汽车品牌潜力高，公司依托客户资源加大开发投入，能满足新项目达产 [2] 申请增加综合授信原因 - 满足日常生产经营需要及宁夏厂区数字化升级改造 [2] - 以金华智能工厂为范本，投入设备，融合高新信息技术，控制成本，提升生产效率 [2] 客户回款把控方法 - 前几大客户回款稳定，信用风险小 [3] - 对大额应收款及海外应收款投保信用保险，有效控制信用风险，保费有补助优惠 [3] 轮毂产品技术优势 - 铸造旋压铝合金轮毂技术成熟，较传统产品减重 5 - 10%，为新能源汽车提升续航里程 3 - 5% [5] - 掌握再生铝轮毂制造技术，在减碳、降成本方面有竞争力，获国内某一线汽车品牌推广应用 [5]

增持计划 - 2024年12月12日起6个月内，增持金额5000 - 10000万元[2] - 截至2025年3月12日，累计增持1165.6万股，金额5498.19万元[3] 股权情况 - 增持前持股19076.8548万股，占比31.87%[3] - 截至2025年3月12日，持股20242.4548万股，占比33.77%[3][4] 其他承诺 - 增持完成后6个月内不减持[5] - 本次增持不影响上市条件和控制权[5]

综合授信 - 2025年3月12日董事会通过申请增加综合授信额度议案[1] - 向中信、长江联合、宁夏银行申请新增不超1亿、1亿、8000万综合额度[1] - 授信品种含银行贷款、承兑汇票等[1] 额度使用 - 额度以审批为准，融资金额视经营需求定[2] - 期限内额度可循环使用[2] 授权安排 - 授权董事长或代理人在额度内决定事宜并签署文件[2] - 授权自议案通过至申请年度授信议案通过前有效[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年3月12日召开[1] - 会议应出席董事8名，亲自出席8名[1] 授信申请 - 会议通过《关于申请增加综合授信额度的议案》[2] - 向中信银行银川分行等三家机构申请新增综合额度共不超28000万元[2]

转债情况 - “今飞转债”到期兑付数量1,680,035张[1][4] - “今飞转债”到期兑付总金额193,204,025元（含税及利息）[1][4] - “今飞转债”到期兑付资金发放和摘牌日为2025年3月3日[1][4] - “今飞转债”转股期限为2019年9月6日至2025年2月28日[2] - “今飞转债”到期合计兑付价格为票面面值115%（含利息）[4] 转股数据 - 2025年1 - 2月“今飞转债”因转股减少3,817,800元（38,178张），转股822,633股[5] 股本数据 - 2024年12月31日公司总股本598,660,921股[5] - 2025年2月28日公司总股本599,483,554股，较之前增加822,633股[5]

转债基本信息 - 2019年2月28日公司发行面值36800万元“今飞转债”，期限6年[2] 时间节点 - “今飞转债”最后交易日为2025年2月25日，停止交易日为2月26日[1][4] - 到期日和兑付登记日为2025年2月28日，最后转股日同天[1] - 到期兑付资金发放日和摘牌日为2025年3月3日[1][7][9] 兑付价格 - “今飞转债”兑付价格为115元/张（含税及最后一期利息）[1][3][7] 实际派发 - 个人投资者每张“今飞转债”实际派发114.5元（税后）[10] - 居民企业和特定非居民企业每张实际派发115元（含税）[11][12]

增持计划 - 控股股东今飞控股计划6个月内增持5000 - 10000万元[1] 增持情况 - 2025年1 - 2月累计增持790.91万股，金额3667.70万元[3] - 今飞控股及其一致行动人持股比例升至33.18%[2] 其他要点 - 资金源于自有资金和银行贷款[4] - 承诺增持完成后6个月内不减持[5] - 计划可能因市场变化无法达预期[7]

增持计划 - 今飞控股计划6个月内增持5000 - 10000万元[1][2][5] - 增持方式为深交所集中竞价交易[2][3][4] - 资金来源为自有资金和银行贷款[4] 增持情况 - 2025年1月8 - 27日增持6222100股，金额2856.76万元[2][3][5] - 变动后持股占比从31.87%升至32.90%[4] 其他信息 - 公司总股本598712607股[2][3][4][5] - 增持后6个月内不减持[5] - 增持可能因市场因素不达预期[6] - 本次增持符合免于要约收购情形[5] - 公告日期为2025年2月6日[10]

可转债发行 - 今飞凯达2019年2月28日发行36800万元可转换公司债券[2] 可转债期限 - 今飞转债期限6年，自2019年2月28日至2025年2月28日[2] 到期相关 - 2025年2月28日到期，兑付价115元/张（含税及利息）[3][4] 交易与转股 - 停止交易日2025年2月26日，最后交易日2月25日[3][5] - 最后转股日2025年2月28日[3] 赎回与公告 - 未转股可转债将被强制赎回，赎回价为面值115%[2][4] - 将发布到期兑付及摘牌公告[6]

可转债发行 - 今飞凯达2019年2月28日发行36800万元可转换公司债券，期限6年[2] 到期兑付 - 今飞转债2025年2月28日到期，兑付价格115元/张[3][4] 交易安排 - 停止交易日为2025年2月26日，最后交易日为2月25日[3][5] 转股安排 - 最后转股日为2025年2月28日，26 - 28日停交易仍可转股[2][3][5] 赎回摘牌 - 2月28日收市未转股将强制赎回，完成后深交所摘牌[2]