财务状况 - 2025年6月30日合并资产总计20.33亿元，较期初增长3.84%[7] - 合并流动资产合计9.16亿元，较期初增长14.45%，货币资金增长94.71%[6] - 合并非流动资产合计11.17亿元，较期初下降3.59%，在建工程下降74.54%[7] - 合并负债合计16.53亿元，较期初增长20.20%，短期借款增长54.76%[7] - 合并所有者权益合计3.80亿元，较期初下降34.83%，未分配利润亏损扩大81.80%[8] - 2025年6月30日母公司资产总计21.99亿元，较期初增长6.42%[11] - 母公司流动资产合计14.26亿元，较期初增长12.79%，预付款项增长28.39%[11] - 母公司非流动资产合计7.73亿元，较期初下降3.40%，使用权资产增长397.27%[11] - 母公司流动负债合计增幅19.10%，非流动负债合计增幅543.65%[12] - 母公司负债合计增幅20.20%，所有者权益合计降幅31.01%[12] 经营业绩 - 营业总收入从5.57亿元增至8.12亿元，增幅45.96%[15] - 营业总成本从6.56亿元增至9.32亿元，增幅42.11%[15] - 营业利润亏损从1.33亿元扩大至2.00亿元，亏损扩大50.40%[15] - 净利润亏损从1.33亿元扩大至2.01亿元，亏损扩大51.67%[16] - 综合收益总额亏损从1.31亿元扩大至2.03亿元，亏损扩大54.06%[16] - 基本每股收益从 - 0.5144元降至 - 0.8元，降幅55.52%[16] - 2025年半年度营业收入为6.64亿元，2024年半年度为4.43亿元[18] - 2025年半年度营业利润亏损1.71亿元，2024年半年度亏损8060.39万元[18] - 2025年半年度净利润亏损1.72亿元，2024年半年度亏损8067.34万元[18] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为9.23亿元，2024年半年度为6.51亿元[20] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为8.23亿元，2024年半年度为7.63亿元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为9967.44万元，2024年半年度为 - 1.12亿元[20] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为1493.10万元，2024年半年度为1.17亿元[21] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1493.10万元，2024年半年度为 - 912.78万元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为1.46亿元，2024年半年度为2.26亿元[21] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3312.63万元，2024年半年度为5905.56万元[21] 所有者权益 - 2025年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额综合收益总额为 -197,121,496.94元[27] - 2025年半年度减少金额中一般风险准备为125,106,723.14元[31] - 2025年半年度减少金额中少数股东权益为131,456,952.23元[31] - 2025年上半年初母公司所有者权益合计为550,091,311.99元[33] - 2025年上半年综合收益总额为 - 171,553,382.36元[33] - 2025年上半年末母公司所有者权益合计为378,537,929.63元[34] 其他信息 - 公司属消费电子产品配套行业，主要产品为精密模具、精密结构件[37] - 公司主要经营模具制造销售、合成材料制造销售等业务[38][39] - 财务报表经董事会于2025年8月26日决议批准报出[40] - 董事会认为集团有足够资金满足至少12个月营运资金需求及清偿到期债务[42] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[45][46][47] - 重要单项计提坏账准备款项账面原值需大于100万元，重要款项核销单笔核销金额需大于100万元[48] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表账面价值计量资产和负债[49] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量被购买方各项可辨认资产和负债[51] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[55][56]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，授权期限内业务额不超4000万美元（约2.88亿人民币）[2] - 授权期限12个月，单笔交易存续期不超12个月[2] 资金与工具 - 资金为自有及自筹，不涉及募集资金[2][3] - 套期保值工具包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 风险与应对 - 存在汇率波动、交易违约等风险[4] - 选低违约风险产品，关注市场并补救[5] - 制定内部管理制度，与合法机构合作[5][6]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月11日14:50召开，股权登记日9月8日[2][3] - 会议地点为深圳南山区康泰创新广场A座3205公司会议室[2][4] - 采取现场与网络投票结合，网络含交易和互联网系统[2][3] 投票信息 - 交易系统投票时间9月11日9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3][15][16] - 交易系统投票代码362855，简称为捷荣投票[14] - 互联网投票需办理身份认证[16] 议案信息 - 审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》含7个子议案[5][18] - 提案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[6] 登记信息 - 会议登记时间9月9 - 10日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30，地点公司会议室[7] 其他信息 - 公司通讯地址深圳南山区康泰创新广场A座3205，邮编518057，电话0755 - 25865177 [8] - 非累积投票提案每个项目选一项，委托人未指示受托人可自决[19] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[19]

会议审议 - 2025年8月26日召开第四届监事会第九次会议，3名监事全出席[2] - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3][4] - 审议通过开展外汇套期保值业务议案[7] 业务情况 - 公司及子公司外汇套期保值业务滚存余额不超4000万美元（约2.88亿人民币）[5] - 业务资金为自有资金，授权董事长12个月内决策签署合同[5][6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月26日召开，8名董事实际参加[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案表决均全票通过[4][7][8][9][10][12] 业务情况 - 公司及子公司外汇套期保值业务滚存余额不超4000万美元（约2.88亿人民币）[6]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入8.12亿元 同比增长5.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.03亿元 [1] - 基本每股收益为-0.8元 [1]

核心财务表现 - 营业收入8.124亿元，同比增长45.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.971亿元，同比扩大55.52% [1] - 扣非净利润亏损2.031亿元，同比扩大53.93% [1] - 经营活动现金流量净额9967万元，同比改善188.84% [1] 股东结构 - 控股股东捷荣科技集团持股43.05% [2] - 第二大股东捷荣汇盈投资持股12.42% [2] - 实际控制人赵晓群通过一致行动人合计控制55.57%股份 [3] - 前十大股东中无质押或冻结股份情况 [2][3] 资产与收益指标 - 总资产20.33亿元，较上年末增长3.84% [2] - 归属于上市公司股东的净资产3.973亿元，较上年末下降33.34% [2] - 基本每股收益-0.8元/股，同比下降55.52% [1][2] - 加权平均净资产收益率-39.69%，同比下降24.67个百分点 [2] 公司治理与重大事项 - 董事康凯因个人原因未出席董事会会议 [1] - 报告期内无利润分配计划 [1] - 无需要追溯调整的会计数据 [1] - 除法定披露外无其他重大事项 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 应参加董事9名 实际参加8名 董事康凯因个人原因缺席 [1] - 会议由董事长张守智召集主持 全体监事及高级管理人员列席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 认为报告公允反映公司经营状况和成果 信息披露真实准确完整 [1][2] - 半年度报告全文于巨潮资讯网披露 摘要同步发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 外汇套期保值业务授权 - 批准开展外汇套期保值业务 以应对汇率利率波动风险 提升财务稳健性 业务滚存余额上限4,000万美元（约合人民币2.88亿元） [2] - 授权董事长在额度内决策签署相关协议 并可转授权总经理或财务负责人 授权有效期12个月 [3] - 业务资金来源于自有资金 不涉及募集资金 未超最近一年经审计净资产的50% [2] 公司章程及治理制度修订 - 全票通过修订《公司章程》及14项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [3][4] - 其中7项修订需提交股东大会审议 含公司章程、对外担保、对外投资及关联交易管理制度等 [4] 临时股东大会召开安排 - 董事会通过召开2025年第四次临时股东大会的议案 审议部分修订制度事项 [4] - 股东大会通知同步披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 [1] - 监事会主席李花香女士召集并主持会议 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过电子邮件发出 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 报告内容被认定公允反映公司经营状况和经营成果 [1] - 报告披露信息被确认为真实准确完整无虚假记载 [1] 外汇套期保值业务授权 - 公司获批开展外汇套期保值业务以应对汇率利率波动风险 [2] - 业务滚存余额上限为4000万美元或等值外币 [2] - 按汇率7.2折算约合2.88亿元人民币 [2] - 授权使用自有资金且不涉及募集资金 [2] - 授权董事长在额度内决策签署相关协议 [2] - 授权有效期自董事会决议通过后12个月内 [2] 表决结果 - 外汇套期保值议案获监事会全票通过 [2] - 半年度报告审议获3票同意0票反对0票弃权 [1] - 独立董事对套期保值业务发表同意意见 [2]

股东大会基本信息 - 东莞捷荣技术股份有限公司将于2025年9月11日下午14:50召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 股权登记日为2025年9月8日（星期一） [2] 会议召开方式 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2][4] - 交易系统投票时间为2025年9月11日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00 [1][6] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 [2] - 该提案包含7个子议案 [2] - 议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 参会人员资格 - 公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3][4] - 股东可书面委托代理人出席会议 [2] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、身份证及证券账户卡 [4] - 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月10日下午 [4] 会议联系方式 - 会议地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司会议室 [2] - 通讯地址：广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司董事会办公室 [4] - 联系电话：0755-25865177 传真：0755-25865538 [4] - 联系人：李炳乾 邮箱：public@chitwing.com [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7] - 网络投票包含交易系统投票和互联网投票两种方式 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6]