东莞捷荣技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和 国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据 业务实际需求，适度开展外汇套期保值业务，该业务开展不会影响公司主营业务 发展。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、拟开展外汇套期保值业务的计划 根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）拟开展的外汇套期保 值业务在授权期限内业务发生额不超过 4,000 万美元（或等值外币）。公司拟开 展的外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。（按汇率 7.2 折算，折合人民币约 2.88 亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的 50%），各 项业务可以在上述额度内循环开展。 2、拟开展外汇套期保值的合作机构 公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民 银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经 营资质的金融机构进行交易。 3、拟开展外汇套期保值 ...