业绩相关 - 立信对深圳汇洁集团2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 报告涉及2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] - 报告仅供披露2023年年报使用[3]

审计相关 - 2023年评估立信履职，2023年11月立信汇报审计项目组架构[1] - 2024年3月立信沟通关键审计事项[1] - 立信认为财报编制合规，2023年底内控有效，出具无保留意见报告[2] - 年报审计期间审计委员会督促立信出报告[3] 报告情况 - 2023年年报内容真实准确完整[4] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[4]

财务审计 - 立信会计师事务所审计汇洁股份2023年财报内控有效性[3] - 汇洁股份于2023年底在重大方面保持有效财务报告内控[8] 金额相关 - 涉及金额为人民币15450.0000万[13]

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 | | 序号 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称 | 第一条 | 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）的治理结构，改善董事会成员构成，强化对内部董事 | | "公司"）的治理结构，改善董事会成员构成，强化对内部董事 | | | 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 | | 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 | | | 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 下简称"《公司法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度 | | 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 | | 1 | 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司治理 | | 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 | | | 准则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（以下简称"《 ...

董事会认为，公司现任独立董事不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事的自查情况，深 圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事李树永先 生、解浩然先生、郝丹女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议3月19日发通知，3月29日召开，7位董事实到[2] 议案审议 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等13项议案审议通过[3][4][5][6] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[3][4][5][6] - 《独立董事工作制度》等需提交2023年度股东大会审议，其他制度审议通过生效[6] - 议案3、4、5、10、11经审计委员会一致审议通过[6] 薪酬审议 - 非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬经薪酬与考核委员会一致审议通过[6]

业绩数据 - 2023年度主营业务收入2,916,856,747.67元[7] - 2023年末公司资产总计2,851,704,290.62元，较上年年末增长5.26%[19] - 2023年末负债合计824,945,440.11元，较上年年末增长17.44%[22] - 2023年末所有者权益合计1,231,671,262.2元，较上年年末下降1.54%[22] - 公司货币资金期末余额为772,864,710.76元，上年年末余额为694,238,705.90元[24] - 公司应收账款期末余额为130,875,852.61元，上年年末余额为95,096,184.36元[24] - 公司存货期末余额为19,498,359.50元，上年年末余额为15,877,144.84元[24] - 公司预收款项期末余额为242,244,431.21元，上年年末余额为175,265,107.45元[27] - 公司应付职工薪酬期末余额为11,215,888.13元，上年年末余额为9,926,994.97元[27] - 公司应交税费期末余额为54,158,481.09元，上年年末余额为33,204,021.27元[27] - 营业收入本期金额为2,929,106,122.59元，上期金额为2,455,180,552.15元[31] - 营业成本本期金额为2,553,553,428.25元，上期金额为2,146,921,817.98元[31] - 销售费用本期金额为1,332,236,993.08元，上期金额为1,047,159,298.84元[31] - 营业利润本期金额为1,163,622.00元，上期金额为 - 693,981.15元[31] - 营业外收入本期金额为310,566,059.06元，上期金额为238,009,696.58元[31] - 净利润本期金额为211,054,357.31元，上期金额为159,334,859.46元[31] - 基本每股收益本期为0.44元/股，上期为0.33元/股[31][32] - 稀释每股收益本期为0.41元/股[31] - 经营活动现金流入小计本期为32.4140886716亿美元，上期为28.2223029929亿美元[37] - 经营活动现金流出小计本期为28.2559382632亿美元，上期为24.9623042868亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.1581504084亿美元，上期为3.2599987061亿美元[37] - 投资活动现金流入小计本期为12.329346万美元，上期为222.557772万美元[37] - 投资活动现金流出小计本期为3365.718004万美元，上期为6310.429778万美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3353.388658万美元，上期为 - 5995.700988万美元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为52.084765万美元，上期为315.260543万美元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为29084.155528万美元，上期为4966.199748万美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 29032.070763万美元，上期为 - 4650.939205万美元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为9462.066463万美元，上期为22156.299097万美元[37] 公司概况 - 公司于2007年8月29日经批准成立，2011年7月整体变更为股份有限公司，2015年6月在深圳证券交易所上市[54] - 公司所属行业为纺织服装类，主要经营内衣的设计、技术开发、生产与销售[54] - 公司控股股东、实际控制人为吕兴平[54] 财务审计 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计识别出存货跌价准备计提和收入确认为关键审计事项[6] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[55][56] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[59] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司记账本位币不同[61] 其他 - 科研投入为92400000.00[43] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数40,992.40万股，注册资本为40,992.40万元[54]

公司信息 - 公司股票代码为002763，简称为汇洁股份[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月12日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可通过深交所互动易和东方财富路演中心参与[2] - 云访谈和活动页面活动前五个交易日发布，发布后可提问[2] - 参与人员有董事长吕兴平、董秘蔡晓丽、独董李树永、财务总监殷君[2]

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-008 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年3月29日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召 开2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30开始； 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月26日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2024年4月26日9:15-15:00的任意时间。 （七 ...

其他 - 文档为深圳汇洁集团2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位万元[1]