1.浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）于 2025 年 1 月 23 日披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》（以下简称"草案"）及其摘要中已对本次交易可能存在的风 险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易草案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公 司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事 项。本次交易相关工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露 义务。 一、本次交易的基本情况 公司拟发行 A 股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"国新建源基金"）所持浙江省一建建设集团有限公司（以下简称"浙江一建"）、 浙江省二建建设集团有限公司（以下简称"浙江二建"）、浙江省三建建设集团有限公司 （以下简称"浙江三建"，与浙江一建、浙江二建合称为"标的公司"）的少数股权并向 控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 1 根据《上市公 ...

文章核心观点 - 浙江建投子公司华营建筑中标香港石硖尾白田村第十二期公营房屋重建项目，中标价约21亿港元（约20亿人民币），将对公司经营业绩产生积极影响 [1] 中标信息 - 中标公司为浙江建投子公司华营建筑有限公司 [1] - 中标项目为香港石硖尾白田村第十二期公营房屋重建项目 [1] - 中标价约21亿港元（约20亿人民币） [1] 影响 - 合同履行将对公司经营业绩产生积极影响 [1]

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-016 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司华营建筑有限公司（以下 简称"华营建筑"）于近日收到中标通知书，华营建筑成功中标工程项目—香港石硖尾白田村 第十二期公营房屋重建项目，中标价约为 21 亿港元（约 20 亿人民币）。 一、项目基本情况 二零二五年二月十一日 二、签订合同对公司的影响 上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立 性。 三、风险提示 截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准， 项目的工作推进受多方面因素影响，时间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风 险。 四、备查文件 《中标通知书》 特此公告 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 1、项目名称：香港石硖尾白田村第十二期公营房屋重建项目 2、施工总工期：1126 日历天 3、中标价格：约 21 亿港元（约 ...

业绩数据 - 2023年营业收入9260574.98万元，2022年为9853512.76万元，2021年为9533495.49万元[5] - 2023年净利润60282.04万元，2022年为120887.58万元，2021年为126800.64万元[5] - 2023年归属于母公司股东的净利润39171.01万元，2022年为96738.54万元，2021年为104640.44万元[5] 财务状况 - 2023年12月31日应收账款账面余额3139116.07，减值准备523886.50；2022年12月31日账面余额3351547.08，减值准备435661.19；2021年12月31日账面余额3549545.17，减值准备308715.73[11] - 2023年12月31日存货（库存商品）账面余额21015.81万元，跌价准备1349.25万元；2022年12月31日账面余额18837.88万元，跌价准备1766.20万元；2021年12月31日账面余额20255.04万元，跌价准备2029.52万元[13] - 2023年12月31日商誉账面余额24753.26万元，减值准备5701.88万元；2022年12月31日账面余额23368.44万元，减值准备5701.88万元；2021年12月31日账面余额22872.81万元，减值准备4590.91万元[14] 合规情况 - 浙江建投最近三年不存在资金被控股股东实际控制人及其关联方违规占用、违规对外担保的情形[4] - 公司最近三年审计报告意见类型均为标准无保留意见，未发现虚假交易、虚构利润的情况[5] - 公司最近三年关联交易定价总体公允，未发现存在关联方利益输送的情形[6] - 未发现公司最近三年存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理符合企业会计准则规定[7] 会计政策 - 2021年公司因多项准则发布对会计政策和财务报表列报进行变更和调整[8] - 2022年公司依据相关准则对会计政策进行变更，对工程施工劳务作业成本会计核算方法进行调整[9][10] - 2023年公司依据相关准则对会计政策进行变更[10] - 公司于2023年度施行自2023年1月1日起施行的确认豁免会计处理[11] 市场扩张和并购 - 本次交易公司通过发行股份收购少数股权并募集配套资金，不涉及置出资产情形[15]

业绩总结 - 2024年1 - 8月营业总收入为50,515,511,124.65元，2023年为92,605,749,799.48元[6] - 2024年1 - 8月营业总成本为49,760,636,902.59元，2023年为90,841,816,545.37元[6] - 2024年1 - 8月净利润为201,712,181.45元，2023年为602,820,424.06元[6] 财务数据对比 - 2024年8月31日货币资金为7,070,832,726.5元，较2023年12月31日的9,153,318,330.67元有所下降[5] - 2024年8月31日应收账款为25,297,380,212.28元，2023年12月31日为26,152,295,709.03元[5] - 2024年8月31日存货为4,428,427,615.62元，2023年12月31日为4,240,280,986.99元[5] 市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江一建公司13.05%股权，作价36,628.83万元[8] - 公司拟购买浙江二建公司24.73%股权，作价52,075.69万元[8] - 公司拟购买浙江三建公司24.78%股权，作价39,613.51万元[8] - 公司拟募集配套资金总额为45,000.00万元，发行股份数量为62,674,094股[8] 会计政策 - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[36] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移相关、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[36] 信用损失率 - 账龄1年以内应收账款和其他应收款预期信用损失率为3.00%[53] - 账龄1 - 2年应收账款和其他应收款预期信用损失率为10.00%[53] - 账龄2 - 3年应收账款和其他应收款预期信用损失率为15.00%[53] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中土地使用权预计使用寿命40年，年折旧（摊销）率2.5%；房屋建筑物预计使用寿命27 - 50年，净残值率3 - 5%，年折旧（摊销）率1.9 - 3.59%[76] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限20 - 70年，残值率3 - 5%，年折旧率1.36 - 4.85%；通用设备折旧年限3 - 20年，残值率3 - 5%，年折旧率4.75 - 32.33%[77] 税收政策 - 部分高新技术企业2023年度及2024年1 - 8月减按15%的税率征收企业所得税[137] - 西藏大成交通工程建设有限责任公司2023年度及2024年1 - 8月按9%的实际税率计缴企业所得税[138] - 部分公共基础设施项目企业2023年度及2024年1 - 8月处于免税或减半征收期[139]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买浙江省一建、二建、三建股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 公司董事会认为交易符合相关规定[1][2] - 公司无擅自改变前次募资用途等不合规情形[1] - 公司及相关人员无重大违法违规情况[1] 时间信息 - 说明文件日期为2025年1月22日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买浙江省一建、二建、三建股权并募集配套资金[1] 交易合规性 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[1][2][3][4] - 本次交易符合国家产业政策等法律法规规定[1] 交易优势 - 交易资产定价公允，不损害公司和股东合法权益[1] - 交易涉及资产权属清晰，过户无法律障碍[1] - 交易有利于增强公司持续经营能力[1] - 交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构[2] 财务情况 - 公司最近一年及一期财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司发行股份所购资产为权属清晰的经营性资产[4]

市场扩张 - 公司子公司华营建筑中标香港将军澳影业路公营房屋发展项目[1] - 项目中标价约为20亿港元[1][6] 项目情况 - 项目施工总工期为1003日历天[6] - 截至公告日项目尚未签署正式合同[4] - 项目工作推进时间存在一定不确定性[4]

浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的相关事项之 专项核查意见 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 1 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 本次重组前发生业绩异常 或本次重组存在拟置出资产情形的相关事项之 专项核查意见 编号：TCLG2025H0118 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江省建设投资集团股份有限公司的委托，担任其 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，为公司本次 发行提供专项法律服务，并已出具"TCYJS2025H0118 号"《浙江天册律师事务 所关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》关于上市公司重组前 业绩异常或拟置出资产的核查要求，对发行人相关事项进行了专项核查，并出具 本专项核查意见（以下简 ...