业绩数据 - 2023年公司营业收入为60.1332亿元[8] - 2023年末资产总计158.85亿元，较2022年末增长38.35%[16] - 2023年末负债合计36.61亿元，较2022年末下降7.26%[17] - 2023年末股东权益合计122.23亿元，较2022年末增长62.24%[17] - 2023年度公司营业利润24.27亿元，较2022年度下降36.29%[20] - 2023年度公司净利润22.02亿元，较2022年度下降33.18%[20] 资产情况 - 2023年末货币资金49.15亿元，较2022年末增长68.82%[16] - 2023年末固定资产21.78亿元，较2022年末增长127.81%[16] - 2023年末应收账款小计573,678,856.03元，年初为659,791,792.86元[142] - 2023年末存货账面余额1,465,000,602.04元，跌价准备20,135,811.06元[160] 投资与筹资 - 2023年度合并投资活动产生的现金流量净额为 - 26.61亿元，2022年度为 - 16.36亿元[23] - 2023年度合并筹资活动产生的现金流量净额为18.13亿元，2022年度为6.65亿元[24] 税务相关 - 企业所得税税率为25%，部分纳税主体情况不同[135] - 2023年部分纳税主体企业所得税税率有变化，如赞比亚中矿资源地质工程有限公司从35%降至30%[136] 项目进展 - 3.5万吨氢氧化锂项目年末余额为467,314,219.13元，工程累计投入占预算比例为90.54%[179][180] - 津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程年末余额为87,033,541.14元，工程累计投入占预算比例为94.87%[179][180] 其他要点 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项包括商誉减值和营业收入的确认[7][8] - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》[130]

业务额度 - 开展远期结售汇和商品期货期权套期保值业务总额度不超16.5亿元人民币（按2024年4月22日汇率1:7.25折算）[3][6] - 远期结售汇业务额度不超2亿美元[3][6][10] - 商品期货期权套期保值业务保证金和权利金合计不超2亿元人民币[3][6][18] 业务主体与品种 - 远期结售汇业务交易主体为公司及中矿（香港）稀有金属资源有限公司[9] - 商品期货期权套期保值业务交易主体为公司及江西东鹏新材料有限责任公司、江西春鹏锂业有限责任公司[17] - 远期结售汇业务交易品种为普通远期产品[11] - 商品期货期权套期保值业务交易品种为锂盐期货和期权品种[19] 业务风险 - 远期结售汇业务存在汇率波动、内部控制、收付款预测风险[22][23] - 商品期货期权套期保值业务存在市场、政策、流动性及技术风险[6] 风险应对 - 公司制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》降低内部控制风险[31] - 公司合理设置套期保值业务组织机构，明确职责权限并加强人员培训[32] - 公司套期保值业务限于与经营业务相关性高的品种，匹配业务规模并做好资金测算[32] - 公司内部审计部门定期及不定期检查套期保值交易业务[32] - 公司密切跟踪市场行情，及时调整套期保值方案并结合现货销售降低风险[32] 业务审批 - 业务授权有效期自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用[6][13][20] - 公司开展远期结售汇和商品期货期权套期保值业务已通过董事会、监事会和独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[34] - 保荐机构认为公司开展相关业务履行必要审批程序，符合法规规定，能降低风险，对事项无异议[35]

中矿资源集团股份有限公司 第五届、第六届董事会独立董事 易冬 2023 年度述职报告 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各 专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 易冬女士，大学本科，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任北京中 达耀华信会计师事务所有限责任公司项目经理、北京伟达信会计师事务所有限责 任公司部门经理、华寅会计师事务所有限责任公司审计八部部门经理、中审华会 计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所负责人。现任本公司独立董事、中审华会 计师事务 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入601,332.41万元，同比下降25.22%[3] - 2023年净利润220,816.24万元，同比下降32.98%[3] - 截至2023年末，公司总资产1,588,483.25万元，同比增长38.34%[3] - 截至2023年末，公司净资产1,217,793.54万元，同比增长62.17%[3] - 2023年铯铷盐板块营业收入11.24亿元，毛利7.24亿元[6] - 2023年铯铷盐精细化工业务销售总量999.23吨，同比增长25.92%[6] - 2023年铯铷盐精细化工业务营业收入7.04亿元，同比增长43.95%[6] - 2023年铯铷盐精细化工业务毛利4.93亿元，同比增长44.29%[6] 产能产量 - Bikita锂矿两个项目分别年产约30万吨锂辉石精矿和30万吨化学级透锂长石精矿[4] - 公司合计拥有418万吨/年选矿产能和6.6万吨/年电池级锂盐产能[4] - 2023年自有矿锂盐产量15,771.91吨[5] - 2023年锂盐板块原料自给率从2022年21%提升至86%[5] 资源储备 - Bikita矿山锂矿产保有资源量从2,941.40万吨增至11,335.17万吨[8] - Bikita矿山碳酸锂当量从84.96万吨增至288.47万吨[8] - Junction的Kitumba铜矿项目保有铜矿产资源量2,790万吨，铜金属量61.40万吨，平均品位2.20%[9] 项目进展 - Bikita矿山光伏发电项目设计发电量2100万度/年，最大单日发电量8万度、平均5.75万度，占矿山日用电量20%以上[11] - 2023年公司非公开发行股票募集资金2,999,999,957.64元，投入四个项目且均已投产[12] 资本运作 - 公司拟5,850万美元收购Junction65%股权[9] - 2023年公司完成2022年年度权益分派，向全体股东每10股派10元现金，共计派发现金509,426,327元[13] - 截至报告披露日，公司累计回购股份8,254,817股，使用资金总额299,985,570.64元[13] - 2023年8月31日至9月1日，公司副总裁等合计增持股份17.3556万股，增持金额646.32万元[14] - 2023年9月1日至2024年1月24日，公司董事等增持股份22万股，增持金额805.51万元[14] 公司治理 - 2023年公司共召开10次董事会[15] - 2023年公司董事会召集并组织3次股东大会，包括1次年度和2次临时股东大会[18] - 2023年2月20日董事会审议投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目[15] - 2023年3月27日董事会审议津巴布韦Bikita 200万吨/年改扩建工程等议案[15] - 2023年9月1日董事会审议以集中竞价方式回购公司股份方案[13][16] - 2023年10月18日董事会审议提前赎回“中矿转债”议案[16] - 2023年公司各专门委员会依法履职，为董事会决策提供参考[20] - 2023年审计委员会多次召开会议，审议多项财务报告及相关议案[20] - 2023年薪酬与考核委员会审议股票期权与限制性股票激励计划相关行权和解除限售条件成就议案[20] - 2023年提名委员会召开会议，审议董事会换届选举及人员聘任等议案[20] 信息披露与投资者关系 - 独立董事2023年度述职报告于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网[22] - 报告期内公司发布登报公告128份，上网文件204份[23] - 报告期内公司召开业绩解读会3次，发布投资者活动记录表6份，覆盖1000 + 投资机构[24] - 互动易回复310次，热线电话600余次，公众号、官网发布公司新闻46篇[24] 内部控制与未来展望 - 公司内部控制整体运行有效，《2023年度内部控制评价报告》于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网[25] - 2024年公司董事会将发挥核心作用，做好各项管理工作，推动公司经营稳步开展[27]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会，三个由独立董事任主任委员[6] - 审计监察部配备3名人员独立开展工作[8] 公司战略 - 实施“人才强企”战略，加强技术队伍建设[8] - 本着“社会、股东、员工利益最大化”宗旨加强企业文化建设[9] 风险控制 - 董事会定期进行风险评估，确定应对策略[9] - 运用多种控制措施将风险控制在可承受范围[10] - 实施不相容职务分离控制措施[10] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准和重大、重要缺陷迹象[14][15] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准和重大缺陷迹象[15][16][17] 评价结果 - 本次内部控制评价未发现重要和重大缺陷[17] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重要和重大缺陷[17] - 无其他内部控制相关重大事项说明[18]

业绩总结 - 2023年度公司与关联方日常关联交易总金额为10900.09万元人民币[2] - 2023年与S&S Resources International运输服务发生额为1503.46万美元，占同类业务比例30.44%，与预计额差异 - 66.59%[6] - 2023年盛合国际营收2011.55万美元，净利润120.05万美元[8] - 2023年湘达物流营收1303.45万元人民币，净利润236.68万元人民币[9] 未来展望 - 2024年度公司与关联方运输服务日常关联交易总金额预计不超51250万元人民币[2] - 2024年度与S&S Resources International运输服务额度预计不超5000万美元[2] - 2024年度与北京湘达物流运输服务额度预计不超15000万元人民币[2] 用户数据 - 2024年1 - 3月与S&S Resources International运输服务发生额为1499.41万美元[4] 其他新策略 - 2024年度日常关联交易预计额度事项经董事会审议通过[14] - 关联董事表决时回避，独立董事发表同意意见，保荐机构无异议[14]

业绩数据 - 公司2023年营业收入60.13亿元，利润总额24.20亿元，归属上市公司股东的净利润22.08亿元[43] - 公司加权平均净资产收益率20.95%，研发投入总额1.72亿元[43] 产能情况 - 公司2023年建成津巴布韦Bikita矿山400万吨/年原矿处理能力，春鹏锂业年产3.5万吨锂盐项目投产[16] - 公司拥有合计418万吨/年原矿处理能力，建成6万吨/年电池级锂盐、6,000吨/年电池级氟化锂的加工能力[17] - 截至报告期末，东鹏新材拥有合计6.6万吨/年电池级锂盐产能[21] - Bikita保有锂矿产资源量11335.17万吨矿石量，折合288.47万吨碳酸锂当量[31] - SSF全球储备甲酸铯产品折合铯金属当量4832.9吨[37] - Tanco建有18万吨/年锂辉石矿产的采选系统，获批新建100万吨/年选矿工程[42] 未来展望 - 公司致力于2030年成为全球矿业领域可持续发展的倡导者、践行者和引领者[17] - 公司预计未来经营状况总体向好，制定增产计划，主要产品产量预计满足国际能源署1.5°C宏观情景市场需求趋势预测[117] - 力争2030年实现碳达峰（范围1和范围2），降低范围3温室气体排放水平[123] 市场扩张和并购 - 公司2018年收购东鹏新材，2019年收购加拿大Tanco矿山和英国特种流体工厂，2022年收购津巴布韦Bikita矿山[16] 环保与资源利用 - 公司2023年温室气体排放总量132966.41吨二氧化碳当量，吨锂盐产品温室气体排放量4.74吨二氧化碳当量[43] - 公司2023年全年节电667.32万千瓦时，锂盐生产水资源循环利用率95.11%[43] - 2023年公司综合能耗66,056.79吨标煤，单位精矿产品能源消耗量为67.15千克标煤/吨，单位锂盐产品能源消耗量为1.78吨标煤/吨[74] - 2023年公司总用水量为4,586,781.08立方米，单位锂盐产品取水量29.26吨/吨锂盐，单位精矿产品取水量为4.73吨/吨精矿[88] - 2023年公司水资源循环利用率为83%，锂盐生产水资源循环利用率达95.11%[88] - 2023年公司工业废水排放量3,638,397吨，生活废水排放量49,066吨，废水污染物主要为悬浮物16,405.8千克、COD 2,766.9千克、氨氮510.24千克[94] - 2022年公司在中国生产基地开展5项给排水系统建设改造工程，减少20,000吨新鲜水消耗[96] - 2023年公司未出现重大违规排放及泄漏事件[93] - 报告期内废气污染物主要为氮氧化物29530.50千克、二氧化硫6354.1千克、硫酸雾88.70千克、颗粒物13347.14千克，排放浓度超标数量0个[99] - 2023年公司国外矿区产生废石总量2418.86万吨、尾矿总量88.22万吨[109][111] - 2023年公司冶炼生产基地产生一般固废总量271722.95吨，内部循环利用量6429.26吨，外售265182.1吨；产生危废总量53.69吨，外委处置量45.78吨[110] - 2023年公司冶炼生产基地锂盐生产固体废物处置利用率100%[108][110] 员工情况 - 2023年公司员工总数2605人，员工流动率3.25%[43] - 2023年公司员工年龄分布为30（含）岁以下占26%、30 - 40（含）岁占38%、40 - 50（含）岁占12%、50（含）岁以上占24%[141] - 2023年公司员工学历分布为专科以下占3%、大学专科占17%、大学本科占65%、硕士研究生及以上占15%[145] - 2023年公司累计吸引海外雇员1538名，员工流动率为3.25%，全球运营单位罢工事件0起[149] - 2023年公司所有运营点最低工资至少是当地法规要求的1.7倍，中国大陆员工社会保险覆盖率为100%[152] - 2023年公司劳动纠纷案件比例为千分之二[152] - 2023年公司员工培训总场次1227次，总时数达35016小时，平均每名员工培训13.97小时[156] - 2023年公司职业健康与安全培训总时长21078小时，覆盖率100%，员工年均培训时长8.09小时以上[162] - 2023年公司开展应急演练活动38次，发生可记录工伤事故12起，因工损失天数106天[166] 社区项目 - 2023年社区项目投资总额为4019万元人民币[178] - 2023 - 2024年在津巴布韦通过PPP模式投资2200万美元建设132KV输变电项目[178] - 2023年为BIKITA矿区所在Masarasara社区供水总量190,580.33吨[179] - 在津巴布韦设立学校循环供餐计划，惠及9所小学的10000多名学生[193] - SSF Norway Branch自2022年开始筹备，连续三年为当地社区足球俱乐部提供赞助[197] - 2023年6月，SSF Norway Branch与其他赞助商一起定制一辆消防车捐赠给当地消防部门[197] - 公司拟投资新建Birchenough大桥，2023年已完成可行性研究等工作并签署工程备忘录[186]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开2023年度现场股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 现场会议地点为北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室[3] 提案相关 - 会议审议13项提案，部分为普通决议，部分为特别决议[4][6][7] - 全部议案对中小投资者单独计票[7] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月15日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:30）[8] - 登记地点为公司证券事务部[8] - 书面信函等送达截止时间为2024年5月15日16:30[9] 投票信息 - 投票代码为"362738"，投票简称为"中矿投票"[19] - 2024年5月17日交易时间可通过深交所交易系统投票[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[22]

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-025号 中矿资源集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》有关要求进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及全体股东利益的情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 根据上述会计准则解释，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规 定的生效日期执行。 2、会计政策变更日期 根据上述会计准则解释，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"。 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"16 号解释"），明确规 ...

中矿资源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士和薄少川先生的任职经历及其签 署的相关自查文件，2023 年 1 月 1 日起至今，公司已期满离任和现任的独立董 事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务，未在公司控股股东、实 际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《独董管理办法》第六条、《规范运 作指引》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司以及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《独董管理办法》《规范运作指引》 对独立董事独立性的相关要求。 中矿资源集团股份有限公司 董事会对独立董事自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，中矿资源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 ...