中矿资源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士和薄少川先生的任职经历及其签 署的相关自查文件，2023 年 1 月 1 日起至今，公司已期满离任和现任的独立董 事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务，未在公司控股股东、实 际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《独董管理办法》第六条、《规范运 作指引》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司以及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《独董管理办法》《规范运作指引》 对独立董事独立性的相关要求。 中矿资源集团股份有限公司 董事会对独立董事自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，中矿资源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 ...

业绩总结 - 安永华明对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2023年非洲锂业（香港）非经营性占用资金累计14.17万元，期末余额14.17万元[6] - LUENA ENGINEERING SERVICE SARL 2023年期初占用7199.67万元，期末7321.76万元[6] - 乌干达中矿资源2023年期初占用11.64万元，期末11.84万元[6] - 赞比亚中矿地质工程2023年期初占用2183.02万元，期末1555.75万元[6] - 津巴布韦中矿资源2023年期初占用2146.00万元，期末1064.88万元[6] 非经营性往来资金 - 公司非经营性往来资金期初251857.6万元，期末281368.23万元[7] - 中矿资源（海南）锂业期初42026.15万元，期末90355.68万元[7] - 西春鹏锂业期初81000.00万元，期末81000.00万元[7] - 中矿（香港）稀有金属期初96376.57万元，期末94769.54万元[7]

关联交易金额 - 2024年度公司及下属公司与关联方运输服务日常关联交易预计不超51250万元，2023年为10900.09万元[1] - 2024年度与盛合国际运输服务额度预计不超5000万美元，与湘达物流不超15000万元[1] - 2024年1 - 3月，与盛合国际运输服务发生1499.41万美元，与湘达物流为0[3] 关联方数据 - 2023年与盛合国际运输服务实际发生额1503.46万美元，占比30.44%，与预计差异 - 66.59%[4] - 截至2023年12月31日，盛合国际总资产1186.96万美元，净资产520.04万美元，营收2011.55万美元，净利润120.05万美元[5] - 截至2023年12月31日，湘达物流总资产487.68万元，净资产460.80万元，营收1303.45万元，净利润236.68万元[9] 关联交易相关 - 关联交易价格参考市场并协商确定，定价公允[12] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15][16] - 关联交易期限自董事会批准起12个月内[15] - 全体独立董事同意2024年度日常关联交易预计额度[18] - 保荐机构认为交易履行必要程序且无异议[19][20]

财务审计 - 审计公司对中矿资源2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[2] - 审计报告日期为2024年4月25日[3]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为6,013,324,070.79元，较2022年下降25.22%[9] - 公司2023年净利润为2,208,162,354.73元，较2022年下降32.98%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,002,095,050.03元，较2022年增长46.45%[9] - 公司2023年基本每股收益为3.1506元，较2022年下降39.13%[9] - 公司2023年总资产为15,884,832,497.44元，较2022年增长38.34%[9] - 公司2023年净资产为12,177,935,356.68元，较2022年增长62.17%[9] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-6,102,120.87元，较2022年下降[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为439,518,174.24元、1,837,445,963.32元、356,314,448.93元、368,816,463.54元[12] 锂电新能源产业 - 公司锂电新能源原料开发与利用业务受到政策支持，推动经济社会发展绿色转型[17] - 公司锂电产业在推进绿色低碳转型中发挥重要作用，受到政策支持促进发展[18] - 全球已探获的锂矿产资源量约为1.05亿金属吨，折合碳酸锂当量约为5.59亿吨，较2023年增长7.14%[20] - 2023年我国进口锂精矿约401万吨，同比增长约41%，非洲成为我国锂资源供给新的增长点[20] - 2023年我国生产碳酸锂51.79万吨，同比增长31.1%，氢氧化锂31.96万吨，同比增长30.1%[21] 铯和铷产业 - 铯和铷是航天航空、国防军工、信息技术等战略新兴产业发展不可或缺的关键矿产[25] - 全球铯矿产资源储量不到20万吨，主要集中在加拿大、澳大利亚、津巴布韦、纳米比亚和中国[25] - 铯产品主要用于精细化工、油气钻探、航空航天、光电、医疗医药、5G通信、时间频率行业、防火材料等领域[25] - 铯作为添加剂应用在钙钛矿电池薄膜中可大幅提高太阳能电池组件的功率转换效率和环境稳定性[26] - 铯、铷盐产品的应用空间和市场规模将进一步拓展，公司是全球铯铷盐精细化工领域的龙头企业[26] - 甲酸铯主要应用于油气行业钻探领域，是高温高压油气井中所使用钻井液和完井液最优质的材料[27] 公司业务拓展与发展 - 公司是全球铯产业链最完善的制造商，具备铯榴石开采、加工、精细化工产品生产和技术服务能力[39] - 公司是全球甲酸铯重要的生产商和供应商，占有绝对的市场份额，甲酸铯主要用于石油天然气行业的钻井和完井作业中[39] - 公司甲酸铯业务采用生产、租售+技术服务、回收和提纯的生态产业链模式[41] - 公司全球储备甲酸铯产品21,289.56bbl，折合铯金属当量4,832.9吨[41] - 公司固体矿产勘查业务以保障现有矿山生产和探获锂、铯、铷、铜等优质矿产资源为主要职能[41] 公司研发与技术创新 - 公司正在进行工业氟化锂转化为氢氧化锂、电池级氢氧化锂转化等研发项目，以满足市场需求和提高产品品质[82][84][86][87][89] - 公司计划研究制备高品质无水氢氧化锂、电池级碳酸锂等技术，以满足市场和客户需求[89][91][93] - 公司正在研究制备单晶氟化锂和高纯氯化铷等材料，以应用于相关行业并提高产品质量[93][94][95] 公司财务及资产情况 - 公司2023年末资产构成中，货币资金占总资产比例为30.94%，较2023年初增加了5.58%；应收账款占比为2.35%，较2023年初减少了1.69%[185] - 公司2023年末固定资产占总资产比例为13.71%，较2023年初增加了5.38%；在建工程占比为5.01%，较2023年初增加了1.64%[186] - 公司2023年末资本公积占总资产比例为35.48%，较2023年初增加了12.14%；库存股占比为1.61%，较2023年初增加了1.49%[189]

募集资金情况 - 2023年3月31日非公开发行47326076股，募资29.9999995764亿元，净额29.7372112851亿元[2] - 2023年12月31日，募资使用23.5373253354亿元，利息收入2079.099761万元，手续费支出7152.89元，未使用余额6.6705126882亿元[5] - 截至2023年12月31日，募资总额29.9999995764亿元，本年度投入23.5373253354亿元，累计投入23.5373253354亿元[29] 募投项目投入 - 春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目投入5.0313983863亿元，截至期末投入进度62.12%[5][29] - 津巴布韦锂矿Bikita200万t/a建设工程投入6.3757417259亿元，截至期末投入进度65.06%[5][29] - 津巴布韦锂矿Bikita120万t/a改扩建工程投入3.313398亿元，截至期末投入进度100.65%[5][29] - 补充流动资金投入8.5637935843亿元，截至期末投入进度100.22%[5][29] - 支付发行费用2529.936389万元，截至期末投入进度96.27%[5][29] 其他事项 - 2023年3月27日，Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程产能增至200万吨/年，投资总额增至6.63954亿元[5] - 2023年3月23日和3月27日，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2023年11月30日，注销广发银行北京分行募集资金专户[8] - 2023年9月8日，同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[10] - 2023年4月26日和9月8日，分别以募集资金置换先期投入自筹资金1.844469亿元、9.68914亿元[13] - 2023年12月31日，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] - 截至2023年12月31日，不存在节余、超募资金及变更募资投资项目情况[16][17][21] - 安永华明会计师事务所认为募资专项报告如实反映情况，保荐机构认为募资存放和使用合规[24][25]

中矿资源集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响业务经营资金周转和项目建设所需 资金且风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产 品，2024 年度购买人民币及外币理财产品合计最高余额不超过 100,000.00 万元 人民币。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金 余额不超过 100,000.00 万元人民币。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-018号 中矿资源集团股份有限公司 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司业务经营资金周转及风险可控的前提下，为提 高公司资金的使用效率，增加资金收益，维护公司股东的权益。 2、投资额度与期限：2024 年度购买人民币及外币 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-013号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《公司 2023 年度董事会工作报告》与本决议 ...

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-017号 中矿资源集团股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审 计机构的议案》，同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚须提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中矿资源集团股份有限公司 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 ...

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对《中矿资 源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎核查。具 体核查情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司内部控制相关制度、三会资料及信息披露文件，与公 司高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进 行了核查。 方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 二、中矿资源 2023 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和 ...