深圳王子新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10113 号 深圳王子新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10113 号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳王子新材料股份有限公司（以下简称王子新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新材料股 份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 2 月 25 日对王子新材 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：王子新材 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄学鹏 联系电话：021-68826801 | | | 保荐代表人姓名：陈菲 联系电话：021-68826801 | | | 现场检查人员姓名：黄学鹏 | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | 现场检查时间：2025 年2月25日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程及公司治理等有关文件；2、查阅公司股东大会、董事 | | | 会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；3、核查控股股东、实际控制 | | | 人的变动情况及其对外投资情况；4、对 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王 子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《深圳王子新材料股 份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的相关事项进行了审阅、核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括深圳王子新材料股份有限公司及辖属各主要子公 司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、公司治理层面：治理结构、机构设置、发展战略、人力资源、社会责任、 企业文化； 2、公司业务流程层面：资金筹集与使 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 关于2023年向特定对象发行股票之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王 子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023年向特定对象 发行股票的保荐人，本次发行证券已于2023年12月28日上市，持续督导期限为 2023年12月28日至2024年12月31日。目前，国金证券对王子新材2023年向特定对 象发行股票的持续督导期限已满，国金证券根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 等相关规定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称： | 国金证券股份有限公司 | | ...

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《深圳王子新材料股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"）、《深圳 王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《2022年考核管理办法》"）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件 以及本所律师认为需要审查的其他文件，并根据有关法律、行政法规、规范性文 件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次终止并回购注 销的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳王子新材料股份有限公司 终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票事 项的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳王子新材料股份有 限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）的委托，就公司终止实施2022年限制性 股票激励计划（以下简称"2022年激励计划"）并回购注销限制性股 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2025 年关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新材 料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对王子新 材 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度发生日常关联交易的 关联方为大兴实业（烟台）有限公司（以下简称"大兴实业"）、烟台信兴物业管理服务 有限公司（以下简称"烟台信兴物业"）和深圳好新鲜冷链科技有限公司（以下简称"好 新鲜"）。2024 年度，公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为 1,613,142 ...

关于深圳王子新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10115 号 关于深圳王子新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10115 号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"王子新材 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10113 号的 无保留意见审计报告。 王子新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 向关联方租赁房屋暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"或"保荐机构"）作 为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对王子新材向关联方租赁房屋暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为了满足深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）办公经营的场 地需求，公司拟向公司控股股东、实际控制人王进军先生租赁其位于深圳市福田 区益田路西、福中路北新世界商务中心 2603、2604 房屋用于日常办公。公司与 王进军先生就上述所涉房屋签订了相关房屋租赁合同，租赁总面积为 231.88 平 方米，租赁期 3 年，租赁期内房屋租赁费用合计为 1,586,059.20 元。 根据 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为深圳王子 新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"、"公司"）2023 年向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法规的要求、公司募集资金管理制度的相关要求，对王子新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价 格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各 项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到 ...

关于深圳王子新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10117号 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10117号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"王子新材 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10113 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 王子新材公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 王子新材公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实 ...