债券偿付情况 - 第一期偿付后剩余债券本金41071.92万元[3] - 公司划转31682384.04元用于“岭南转债”第二期偿付[4] 时间安排 - “岭南转债”第二期偿付债券2025年7月29日申请注销[3][7] - 第二期偿付资金发放日为2025年7月31日[3][7] - 未收到偿付款项持有人不晚于2025年8月18日发资料[6] 其他信息 - 第二期以4107192张债券为基础部分偿付[4] - 建议持有人近期不进行可能致兑付不成功操作[3][6] - 联系部门证券部，电话0769 - 22500085，邮箱ln@lingnan.cn[8]

关于"岭南转债"第二期偿付安排的公告 - 公司已完成"岭南转债"第一期偿付 剩余债券本金为41,07213万元 扣除因司法质押冻结未偿付的021万元后剩余41,07192万元 [1] - "岭南转债"第二期偿付将以扣除第一期因司法质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础进行部分偿付 债券实际面额保持不变 [1] - 公司正在多渠道积极筹措资金 最终偿付方案将于2025年7月28日收盘后公告 [1] - 公司拟按2025年7月23日名册预计算第二期可转债的派发明细 实际兑付以债券注销日投资者持有情况为准 [2] 提醒事项 - 存在司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因导致偿付失败的风险 [2] - 建议债券持有人近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作 [1][2] - 质押冻结等权利受限情况的债券待解除后可予以偿付 偿付资金暂存于公司偿债账户 [2]

业绩总结 - 2025年1月27日完成“岭南转债”第一期偿付，剩余本金41,071.92万元[2] 未来展望 - 2025年7月31日前进行“岭南转债”第二期部分偿付[3] - 7月28日收盘后公告最终偿付方案[3] 其他新策略 - 按7月23日名册预计算派发明细，实际以注销日持有情况为准[4] - 建议持有人近期不进行担保品划转操作[2][4] - 联系证券部，电话0769 - 22500085，邮箱ln@lingnan.cn[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入86,183.66万元，较2023年下滑59.55%[11] - 2024年度公司归母净利润 - 98,432.98万元，亏损规模较2023年减少9.86%[11] - 2025年1 - 3月公司营业收入6,759.91万元，较2024年下滑77.85%[12] - 2025年1 - 3月公司归母净利润 - 6,639.73万元，亏损规模较2024年减少26.36%[12] 信用与风险 - 信用评级机构下调公司主体和“岭南转债”信用等级为C[10] - 公司股票可能因股价低于面值被终止上市[15] 债务与诉讼 - 2025年7月31日前“岭南转债”第二期部分偿付，7月28日公告方案[6][18] - 截至2024年12月31日，公司未决诉讼251件，标的294,640.46万元[16] - 截至2025年7月10日，新增涉案金额约11,875.93万元，累计达净资产11.16%[17] 其他情况 - 2024年7月3日广发证券履职“岭南转债”受托管理人[18] - 公司因金融借款合同纠纷被起诉，案件未开庭[20]

案件金额 - 案件涉案金额暂计至2025年6月4日为29401.23万元[2] - 借款本金为28161.13万元[4] - 利息暂计至2025年6月4日为1138.7万元[4] - 复利暂计至2025年6月4日为11.4万元[4] - 原告要求被告一承担律师费90万元[4] 贷款情况 - 2019年6月21日原告向被告一发放贷款33568万元，期限240个月，年利率4.9%，逾期加收50%罚息[5] 违约情况 - 被告一2024年12月20日未支付借期利息625.98万元构成违约[6] 担保情况 - 原告与被告一签订《权利质押合同》，质押2020 - 2040年应收账款[7] - 公司为岭南水务（紫金）有限公司项目贷款建设期提供连带责任保证担保[9] 影响情况 - 本次涉诉案件对公司本期或期后利润影响不确定[10]

股东股份冻结情况 - 股东尹洪卫新增轮候冻结股份数量129,462,669股，占其所持股份比例48.34%，占公司总股本比例7.11%，冻结期限36个月，由广东省东莞市中级人民法院执行，原因为关联企业银行贷款担保[1] - 尹洪卫累计被冻结股份数量267,791,617股，占其所持股份比例100%，占公司总股本比例14.71%[1] - 尹洪卫累计被轮候冻结股份数量1,562,268,539股，占其所持股份比例583.39%，占公司总股本比例85.83%[1] 冻结原因及影响 - 股份冻结系尹洪卫为关联企业岭南控股集团有限公司银行贷款业务提供担保所致，目前各方正在和解商谈中[1] - 股份冻结仅限制处置权，股东表决权等其他权利不受影响[2] - 分拆处置冻结股票的可能性较大，同一主体竞拍全部股票可能性较小，公司控制权暂未受重大影响[2]

公司财务表现 - 2024年公司营业收入为861.84百万元 较2023年同期下滑59.55% [3] - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为-984.33百万元 相比2023年同期亏损规模减少 [3] - 2025年第一季度营业收入为65.21百万元 较2024年同期下滑77.85% [3] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-66.40百万元 较2024年同期亏损规模减少26.36% [3] 债务违约情况 - 公司未能按期兑付"岭南转债"本息 [2] - 联合资信下调公司主体信用等级为C 下调"岭南转债"信用等级为C [2] - 债务逾期可能导致公司面临诉讼 仲裁 银行账户冻结及资产冻结等风险 [2][4] 持续经营风险 - 公司生态环境建设 水务水环境治理及文化旅游业务遭受重大冲击 [2] - 工程项目招投标延迟 开工延迟 施工周期及结算进展受重大影响 [2] - 回款情况不佳 资产负债率较高 盈利能力及偿债能力持续下滑 [2] 增信措施风险 - 使用岭南水务集团有限公司股权为可转债提供质押担保 [4] - 募投项目公司应收账款和股权质押存在价值重叠 且需完成多项审批程序 [5] - 担保资产可变现价值存在不确定性 应收账款回款周期较长 [5] 退市风险 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于1元可能触发终止上市情形 [6] - 因触及交易类强制退市情形终止上市的股票不进入退市整理期 [6] 诉讼风险 - 截至2024年12月31日公司未决诉讼251件 诉讼标的2946.40百万元 [6] - 截至2025年7月10日新增诉讼仲裁涉案金额约118.76百万元 占最近一期净资产11.16% [6] - 建设工程施工合同纠纷案中原告已撤回对公司的起诉 [7] 债券受托管理 - 广发证券自2024年7月3日起担任"岭南转债"受托管理人 [7] - 受托管理人持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项 [7][8]

业绩情况 - 2024年度公司营业收入为86183.66万元，较2023年同期下滑59.55%[7] - 2024年度公司归母净利润为 - 98432.98万元，相比2023年同期亏损规模减少29.86%[7] - 2025年1 - 3月公司营业收入为6759.91万元，较2024年同期下滑77.85%[8] - 2025年1 - 3月公司归母净利润为 - 6639.73万元，较2024年同期亏损规模减少26.36%[8] 债券问题 - “岭南转债”无法按期兑付本息，信用等级均被下调为C[6] - 公司持有的募投项目公司股权等为“岭南转债”质押担保，资产可变现价值不确定[9][10] - 2024年7月3日“岭南转债”第二次债券持有人会议同意聘请广发证券为受托管理人[14] - 广发证券自2024年7月3日起担任“岭南转债”受托管理人[14] 诉讼情况 - 截至2024年12月31日，公司未决诉讼251件，诉讼标的294640.46万元[12] - 截至2025年7月10日，公司及控股子公司新增未披露诉讼涉案金额约11875.93万元，达最近一期经审计归母净资产的11.16%[13] - 因建设工程施工合同纠纷，北京东泽建业起诉岭南股份等公司[14] - 公司收到法院裁定，准许原告撤回对岭南股份和江苏岭源水务的起诉[15] 其他 - 公司股票可能因股价低于面值被终止上市[11] - 广发证券履职时与发行人沟通并出具临时受托管理事务报告[16] - 广发证券关注可转债违约风险等事项，督促发行人信息披露[17] - 广发证券提请投资者关注可转债本息无法按期兑付及相关风险[17] - 公司联系地址为广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼[18] - 公司联系电话为0769 - 22500085[18] - 债券受托管理人广发证券联系地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦[18]

股东股份情况 - 尹洪卫本次轮候冻结股份129,462,669股，占其所持48.34%，占总股本7.11%[2] - 尹洪卫持股267,791,617股，比例14.71%[4] - 尹洪卫累计被司法冻结股份占其所持100%，占总股本14.71%[4] - 尹洪卫累计被轮候冻结股份占其所持583.39%，占总股本85.83%[5] 影响与应对 - 股份被冻结系为关联企业贷款担保[6] - 被冻结股份或强制处置，不影响控制权[6] - 若委托表决权无法实现将寻求替代方案[6] 公司运营 - 本次冻结对公司运营暂无较大影响，运营正常[5] - 未来股东股份变动将及时披露[7]

诉讼案件基本情况 - 因建设工程施工合同纠纷，北京东泽建业建设工程有限公司起诉中交碧水源建设集团、岭南生态文旅股份及江苏岭源水务，要求承担连带责任 [1] - 公司与原告无直接合同关系，被列为被告因原告认为其与另两方为利益共同体 [1] - 案件此前已通过2024年8月3日公告披露（公告编号2024-104） [1] 诉讼案件最新进展 - 江苏省宿迁市中级人民法院裁定准许原告撤回对岭南生态文旅股份及江苏岭源水务的起诉 [1] 其他诉讼事项说明 - 公司及控股子公司无其他应披露未披露的诉讼或仲裁事项 [2] 对公司财务及经营影响 - 原告撤诉不会对公司日常生产经营产生负面影响 [2] - 该事项不影响公司本期及期后利润 [2] 备查文件 - 本次公告依据文件为《民事裁定书》 [2]