广东顺威精密塑料股份有限公司 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-042 关于为子公司提供担保的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十九次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 7.06 亿 元担保的议案》，同意公司 2023 年度向控股子公司提供总额不超过等值人民币 7.06 亿元的担保，上述担保额度有效期自 2022 年度股东大会通过之日起到 2023 年度股东大会召开之日止，上述事项的具体内容请见公司于 2023 年 4 月 22 日在 指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司向子公司提 供不超过等值人民币 7.06 亿元担保的公告》（公告编号：2023- ...

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》 （以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东、实际控制人及其他关联方）不得强令或强 制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月拟定稿） 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）。 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《商品期货套期保值业务管理制度》修订对照表 根据最新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律法规及规范性文件的规定，为规范公司商品期货套期保值业务，有效防范 和控制风险，结合公司实际情况，公司对《商品期货套期保值业务管理制度》相 关条款进行修订。具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 标题：《期货套期保值业务管理制度》 | 标题：《商品期货套期保值业务管理 | | | 制度》 | | | 注：制度中涉及的"期货"均改为"商品 期货"。 | | 第三条 公司进行商品期货套期保值业 | 第三条 公司进行商品期货套期保值 | | 务的期货品种，只限于生产经营相关的产品 | 业务的期货品种，只限于生产经营相关的 | | 或者所需的原材料，目的是借助期货市场的 | 产品或者所需的原材料，目的是借助期货 | | 价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避 | 市场的价 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2023 年 10 月修订稿） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）， 未经公司董事会/股东大会审议通过，公司及各子公司不得擅自进行商品期货套期保值 业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关的产品 或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工 具规避现货交易中材料价格波动风险，公司及各子公司不得违反套期保值宗旨进行任何 以投机为目的的交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则； （二）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时 间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的 现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际 执行的时间； （三）公司应当以本公司或子公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户 进行商品期货套期保值业务； 1 / 11 （四） ...

根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，庞利彬女士递交的辞职报告自 送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，庞利彬女士未持有公司股份。庞利 彬女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总裁庞利彬女士的书面辞职报告。庞利彬女士因个人原因辞去公司副总裁职 务。辞职后，庞利彬女士不再担任公司及分子公司任何职务。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2023-036 广东顺威精密塑料股份有限公司 公司及公司董事会对庞利彬女士履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 ...

业务合作情况 - 公司与华为暂无业务合作 [2][3][4] - 公司不涉及星闪概念 [3] - 公司暂不涉及无人驾驶领域的技术储备或相关产品 [3][4] 股东与投资信息 - 股东人数信息需查阅公司已披露的定期报告 [3] - 公司对控股股东是否持有宝能汽车股份不了解 [3] 发展战略与产业布局 - 公司将全力发展新能源汽车零部件、汽车材料产业 [3] - 公司计划利用控股股东资源和广州开发区汽车产业优势，将汽车业务打造为第二张名片 [3] 经营情况 - 公司目前生产经营情况一切正常，具体经营数据将按深交所规定披露 [3]

活动信息 - 公司将参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00，采用网络远程方式举行 [2] 参与人员 - 公司董事长张放先生、总裁罗华先生、副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生、副总裁兼财务负责人易雨先生将在线参与 [2] 交流内容 - 公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者普遍关注的问题 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.63亿元，同比增长15.04%[18] - 营业收入同比增长15.04%至11.63亿元[62] - 营业总收入同比增长15.0%至11.63亿元[168] - 归属于上市公司股东的净利润3034.04万元，同比下降15.83%[18] - 2023年上半年归属上市公司股东净利润为3034万元同比下降15.83%[60] - 净利润同比下降15.5%至3037.82万元[169] - 扣除非经常性损益的净利润2757.09万元，同比下降10.97%[18] - 基本每股收益0.0421元/股，同比下降15.97%[18] - 基本每股收益0.0421元同比下降16.0%[169] - 加权平均净资产收益率2.62%，同比下降0.61个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.07%至9.58亿元[62] - 营业成本同比增长15.1%至9.58亿元[168] - 研发投入同比增长28.12%至2234.25万元[62] - 研发费用同比增长28.1%至2234.25万元[168] - 信用减值损失同比扩大255.39%至-497.42万元[62] - 资产减值损失同比扩大124.10%至-677.50万元[63] 各业务线表现 - 公司营业收入同比增长15.04%至11.63亿元，其中塑料零件制造业收入占比95.82%达11.15亿元[65] - 其他业务收入同比激增137.84%至4860万元，营收占比从2.02%提升至4.18%[65] - 工程塑料收入同比增长43.09%至1.63亿元，毛利率提升1.17个百分点至10.47%[66] - 汽车零部件收入增长38.37%至6942万元，但毛利率下降6.49个百分点至21.56%[66] - 改性塑料产品线覆盖AS ABS PA PP PC及其合金 PBT PPO和PPS等系列[30] - 精密组件业务聚焦汽车IP组件附件及模具、汽车立柱门槛零部件及模具等产品[32] 各地区表现 - 国内地区收入增长20.19%至10.13亿元，占比提升至87.06%；海外收入下降10.74%至1.5亿元[65] - 塑料空调风叶与汽车零部件企业集中于珠三角和长三角地区[44][45][47] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4033.31万元，同比改善43.28%[18] - 经营活动现金流量净额同比改善43.28%至-4033.31万元[62] - 合并经营活动现金流量净流出4033万元，较上年同期改善43.3%[173][174] - 销售商品收到现金6.711亿元，同比增长23.0%[173] - 支付职工现金1.764亿元，同比下降3.5%[173] - 投资活动现金净流出2352万元，同比扩大20.9%[174] - 筹资活动现金净流入6952万元，同比增长29.0%[174] - 期末现金余额1.761亿元，较期初增长3.7%[174] - 经营活动产生的现金流量净额亏损7512万元，同比扩大8.9%[176] - 支付职工现金7749万元，同比下降8.9%[176] - 购买商品接受劳务支付现金1.82亿元，同比增长9.6%[176] - 支付各项税费1128万元，同比下降23.4%[176] 资产和负债变化 - 总资产25.26亿元，较上年末增长10.34%[18] - 总资产从年初2,289,665,481.03元增长至2,526,312,283.87元，增幅10.3%[160][161][162] - 总资产同比增长15.2%至22.92亿元[165][166] - 货币资金增长6.2%，从188,584,304.64元增至200,249,851.01元[160] - 货币资金为2亿元占总资产7.93%，其中2416万元受限作为银行承兑保证金[68][72] - 应收账款同比增加38.67%至9.77亿元，主要因销售规模扩大[68] - 应收账款大幅增长43.7%，从679,634,250.46元增至976,961,044.72元[160] - 存货下降12.8%，从433,176,483.63元减少至377,864,918.94元[160] - 短期借款减少至4.47亿元，长期借款增加至1.4亿元主要因借款筹资增加[68] - 短期借款减少9.0%，从490,936,676.87元降至447,000,000.00元[161] - 短期借款同比增长5.6%至4.47亿元[165] - 长期借款显著增长111.4%，从66,199,738.05元增至139,985,888.32元[162] - 长期借款同比增长211.8%至1.51亿元[165] - 应付票据同比增长44.8%至2.46亿元[165] - 未分配利润增长9.4%，从322,747,922.43元增至353,088,301.85元[162] - 交易性金融资产全部出售，应收账款融资减少至5234万元[71] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计276.95万元，其中政府补助388万元[22] 子公司表现 - 武汉顺威电器有限公司净利润为377.24万元[81] - 昆山顺威电器有限公司净利润为762.17万元[81] - 青岛顺威精密塑料有限公司净利润为499.31万元[82] - 芜湖顺威智能科技有限公司净利润为584.76万元[82] - 顺威（泰国）有限公司净利润为888.26万泰铢[82] - 广东顺威智能科技有限公司净亏损451.66万元[82] 研发和技术能力 - 公司拥有完整塑料改性-模具设计制造-高效低噪塑料风叶设计及智能制造产业链[29] - 改性塑料通过添加功能助剂可降低成本并提升性能[42] - 全自动贯流扇叶柔性一体化生产线生产效率提高30%以上[54] - AI视觉缺陷检测系统不合格检出率达99.3%[54] - 公司拥有风叶类国家授权专利326项（发明专利20项/实用新型260项/外观专利44项）[52] - 公司材料研发中心拥有材料类国家授权专利44项（发明专利19项/实用新型25项）[53] - 公司拥有智能制造类国家有效授权专利85项[54] - 公司建立省级工程技术研究中心并与6所高校建立联合研发机制[52][53] 采购和生产模式 - 公司采用集中采购模式进行塑料空调风叶原材料采购[36] - 改性塑料采购采用战略采购、集中竞争采购、按需采购、套值保值等多种手段[37] - 汽车零部件采用分散采购模式根据不同零部件特点灵活选择[38] - 公司所有业务均实行以销定产的生产模式[40] 行业和市场环境 - 中国家用空调生产9734.4万台，同比增长14.2%[25] - 2023年1-6月中国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆 同比增长9.3%和9.8%[27] - 2023年1-6月中国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆 同比增长42.4%和44.1%[27] - 塑料空调风叶行业采购旺季为每年11月至次年6月[44] - 改性塑料行业下游集中于家电、汽车、建筑装潢领域[45] - 汽车零部件行业形成长三角、珠三角等六大产业集群[47] - 汽车零部件行业周期性与宏观经济及汽车行业同步[46] - 改性塑料行业季节性特征不明显[45] 公司治理和股东结构 - 公司实际控制人于2022年1月21日变更为广州开发区国有资产监督管理局[119] - 公司控股股东变更为广州开投智造产业投资集团有限公司[119] - 公司及控股股东实际控制人均不属于失信被执行人[119] - 报告期末普通股股东总数26,199户[147] - 第一大股东广州开投智造产业投资集团有限公司持股209,785,341股，占比29.14%[147] - 第二大股东西部利得增盈1号资产管理计划持股62,686,062股，占比8.71%[147] - 第三大股东诺安金狮66号资产管理计划持股24,120,000股，占比3.35%[147] - 股东王辉持股4,540,600股，占比0.63%[147] - 股东田泽训持股3,000,000股，报告期内增持643,900股[147] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期持股无变动[149] - 公司监事会主席童贵云持有公司股份31,387股，其中75%（23,541股）在任期内锁定[145] - 公司原董事兼高管莫绮颜持有股份15,500股，其中75%（11,625股）在特定期间锁定[145] - 2022年度股东大会投资者参与比例为37.88%[90] 担保和关联交易 - 公司为广东顺威赛特工程塑料开发有限公司提供2,342.8千元连带责任担保（总额度10,000万元）[132] - 公司为武汉顺威电器有限公司提供500万元连带责任担保（总额度5,000万元）[132] - 公司为广东顺威智能科技有限公司提供1,598.42万元连带责任担保（总额度10,000万元）[132] - 报告期内审批对子公司担保额度合计70,600万元[133] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计2,832.7万元[133] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1,832.7万元[133] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.56%[133] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,832.7万元[133] - 报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易[120] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[121] - 共同对外投资关联方广州穗开股权投资有限公司注册资本为人民币4,750万元[122][123] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来[124] - 公司与关联方财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[125] - 公司控股财务公司与关联方之间不存在金融业务往来[126] - 报告期内公司无其他重大关联交易[127] 诉讼和风险因素 - 全资子公司芜湖顺威智能科技诉讼涉案金额171.88万元 其中本诉59.47万元 反诉112.41万元[117] - 全资子公司广东顺威赛特工程塑料诉利川市汇海塑料案件涉案金额292.06万元[118] - 全资子公司广东顺威赛特工程塑料诉江门市诚立电器案件涉案金额187.94万元[118] - 公司产品出口以美元结算面临汇率波动风险[84] - 空调行业厂商要求降价影响产品盈利[85] - 原材料成本占比高存在价格波动风险[86] - 公司大股东蒋九明质押式回购交易股票15,300万股于2017年8月3日到期[137] - 公司大股东蒋九明质押式回购交易股票4,500万股于2018年1月10日到期[137] - 合肥铁路运输法院公开拍卖蒋九明持有的公司股份165,000万股[137] - 合肥铁路运输法院公开拍卖蒋九明持有的公司股份3,300万股[137] 环境保护和社会责任 - 公司安装7.8兆瓦光伏发电设备年利用612万千瓦时[100] - 光伏发电设备年利用量达612万千瓦时[100] - 公司使用12台二级活性炭环保处理设备处理废气[99] - 公司设置1台雾气除水+干湿过滤+活性炭吸附处理设备[99] - 公司不属于环境保护部门重点排污单位[96] - 报告期内未发生重大环境污染事故[96][109] - 报告期内无环境问题行政处罚记录[96] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证[108] - 公司通过ISO45001职业健康安全管理体系认证[108] - 公司达到企业三级安全标准化[108] 投资活动 - 公司投资950万元于广州穗开智境股权投资合伙企业，持股20%[73][74] - 公司授权出售沪农商行80万流通股股票占其总股本0.008%[138] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降6.0%至3.888亿元[170] - 母公司净利润由盈转亏，从1547万元降至亏损81万元[170] - 母公司基本每股收益-0.0011元，同比下降105.1%[171] - 研发费用同比增长22.2%至905万元[170] - 期末现金及现金等价物余额9201万元，较期初增长20.2%[176] - 筹资活动现金流入5.27亿元，其中借款收入5.27亿元[176] - 投资活动现金流出1769万元，其中购建固定资产支出769万元[176] - 母公司应收账款增长33.5%，从273,832,701.51元增至365,543,316.35元[163] - 母公司其他应收款增长56.6%，从394,681,723.40元增至618,163,108.72元[163] - 母公司货币资金增长21.8%，从95,387,312.96元增至116,168,011.83元[163] 所有者权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的净资产11.75亿元，较上年末增长2.75%[18] - 归属于母公司所有者权益总额增长3146万元至11.75亿元[178][181] - 未分配利润增长3034万元至3.53亿元[178][181] - 综合收益总额3149万元，含其他综合收益112万元[178] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为11.56亿元，其中归属于母公司所有者权益为11.34亿元[186] - 公司2022年上半年综合收益总额为3593.04万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为3601.74万元[184] - 公司2022年上半年未分配利润增加3604.64万元，期末余额达3.17亿元[186] - 公司2022年上半年其他综合收益减少29.02万元，期末余额为-701.99万元[186] - 公司2023年上半年母公司上年期末所有者权益合计为9.67亿元，其中未分配利润1.37亿元[188] - 公司2022年上半年少数股东权益减少7.87万元，期末余额为1858.77万元[186] - 公司股本保持稳定为7.2亿元[184][186][188] - 公司资本公积2022年上半年期末余额为6072.41万元[186] - 公司盈余公积2022年上半年期末余额为4291.24万元[186] - 公司2022年上半年所有者投入资本增加8295.43元[184] - 公司2023年上半年所有者权益合计从期初966,641,306.13元下降至期末965,826,324.78元，减少814,981.35元[190] - 2023年上半年综合收益总额为亏损814,981.35元，导致未分配利润减少至136,397,954.52元[190] - 2022年上半年综合收益总额为盈利15,474,097.28元，未分配利润从132,331,519.25元增至147,805,616.53元[192][194] - 公司股本保持稳定720,000,000元，资本公积保持65,973,575元，2022-2023年均无变动[190][192] - 2023年上半年盈余公积保持43,454,795.26元，较2022年同期42,912,415.63元增长1.26%[190][192] - 2022年上半年所有者权益合计从期初961,217,509.88元增长至期末976,691,607.16元，增幅1.61%[192][194] 公司历史和资本变动 - 公司前身为1992年成立的中外合资企业，2008年改制为股份有限公司[196] - 2009年增资后注册资本达120,000,000元，祥得投资以3.143元/股价格认购41,362,204股[197] - 2012年5月公司发行A股4000万股，每股发行价格15.8元[198] - 发行后公司注册资本变更为1.6亿元[198] - 2015年以资本公积金每10股转增15股，转增2.4亿股[199] - 转增后公司注册资本增至4亿元，总股本4亿股[199] - 2016年以资本公积每10股转增8股，转增3.2亿股[199] - 转增后公司注册资本增至7.2亿元，总股本7.2亿股[199] - 公司最终注册资本为人民币7.2亿元[200] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[113] - 公司报告期无违规对外担保情况[114] - 公司半年度报告未经审计[115] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[116] - 公司为广东省制造业企业500强及智能制造示范企业[50]

法定代表人：张放 主管会计工作的负责人：易雨 会计机构负责人：张晴 | 编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初 2023 | 年半年度占 2023 | 2023 年半年 度资金占用的 | 2023 年半年度 偿还累计发生金 | 年半年度期 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 利息 | 额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...