烟台东诚药业集团股份有限公司 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 第六届董事会第一次独立董事专门会议 独立董事：李方、赵大勇 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 26 日 2024 年 4 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以 通讯方式送达，会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工 作制度》等规定。 二、会议审议情况 全体独立董事经过审议，审议通过了如下议案： 一、《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司预计的 2023 年日常关联交易金额是根据双方可能 发生业务进行的评估和测算，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进 度确定，具有较大的不确定性。公司与新旭生技前期委托的 CRO 公司达成了良 好合作，后续临床服务由公司与 CRO 公司间直接结算，导致关联交易发生额与 预期差异较大，不会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东，尤其是中小股 东的利 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为东诚药业，股票代码为002675[25] - 公司注册地址位于山东省烟台经济技术开发区长白山路7号[25] - 公司网址为http://www.dcb-group.com[25] 公司财务状况 - 公司营业收入2023年为3,582,955,420元，比上年下降8.58%[26] - 公司归属于上市公司股东的净利润为307,289,459元[26] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为287,799,050元[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为996,537,274元[28] - 公司基本每股收益为0.3804元/股[29] - 公司稀释每股收益为0.3804元/股[29] - 公司加权平均净资产收益率为6.79%[29] - 烟台东诚药业集团股份有限公司2023年年度报告显示，总资产较上年末增长1.16%，达到8,176,965,380元[30] 公司风险提示 - 公司可能存在原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险、人才缺乏的风险等，具体风险详见第三节管理层讨论与分析第十一部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险[2] 公司产品信息 - 公司主要产品包括注射用那屈肝素钙和注射用氢化可的松琥珀酸钠[48][49] 公司发展战略 - 公司正在打造全国核医疗产业物流主平台，解决产业链中的运输问题[55] - 公司在核医药领域丰富的产品线布局覆盖了诊断和治疗多个领域[55] - 公司通过并购整合形成了稳定的核医药全产业链生态网络[55] - 公司着力打造放射性诊疗一体化药物创新平台，多个新产品临床试验获批[54] 公司研发情况 - 公司正在进行多个核素药物的研发项目，包括氟[18F]思睿肽注射液、氟[18F]纤抑素注射液、177Lu-LNC1004注射液等[60] - 公司已完成多个核素药物的临床试验，如氟[18F]阿法肽注射液、99mTc-GSA注射液等[60] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，符合法律法规的要求[133] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司实际经营业绩和绩效考核指标来确定[151] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,184.33万元[152] 公司社会责任 - 公司环境保护方面执行了相关政策和行业标准，如废水排放标准和危险废物管理标准[178] - 公司已顺利通过ISO14001及ISO45001体系审核[183] - 公司按照《中华人民共和国环境保护税法》相关规定，实际缴纳总额为4,502.22元[183]

授信申请 - 公司向浦发、招商等多家银行申请总计13.6亿授信，期限不超三年[1] - 子公司向中行等三家银行申请总计7.3亿授信，期限不超十年[2][3] 额度情况 - 公司及子公司2024年度申请授信额度总计66.57亿元[4] 审批流程 - 授信额度事项需提交2023年度股东大会审议批准[4]

会计政策变更 - 2024年4月26日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 解释16号自2023年1月1日起施行，解释17号自2024年1月1日起施行[2][3] 数据调整 - 2023年起执行解释16号，合并资产负债表等多项数据调整[7][8] 审议情况 - 董事会5票赞成通过会计政策变更议案[10] - 监事会认为变更合理，同意变更[11]

会议召开情况 - 2023年董事会召开7次，独立董事参会7次[5] - 2023年股东大会召开1次，独立董事参会1次[5] - 2023年审计委员会召开5次，独立董事参会5次[5] 议案审议情况 - 2023年4月28日续聘中天运为2023年度审计机构[7] - 2023年12月28日通过董事会换届选举议案[8] 其他情况 - 报告期内独立董事现场工作15天[11] - 公司按时披露定期报告[7]

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-025 公司实际募集资金总额人民币 217,999,989.60 元,扣除募集资金承诺投资 项目使用 221,377,508.49 元，销户补充流动资金 326,577.01 元，加上募集资金 烟台东诚药业集团股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1143 号）等有关规定，烟台东诚药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告。 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-028 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在山 东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第四次会 议和第六届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、审议情况 2024年4月26日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司 使用自有资金不超过人民币6亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用。该事项尚需提请公司股东大会审议。 二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况 本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金使用效率，提升公司的核心竞 争力，实现公司可持续性发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中天运为2024年度审计机构[2] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 中天运上年末合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145人[2] - 2023年度中天运收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[3] - 2023年度中天运上市公司审计客户50家，审计收费4529万元，公司同行业上市公司审计客户4家[3] - 中天运职业保险累计赔偿限额1亿元[3] 审计机构风险 - 中天运在多起案件一审或二审承担连带赔偿责任，金额约52万元[4] - 中天运近三年受行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次，21名从业人员受多种处罚[5] 项目人员情况 - 项目合伙人马晓红等近三年签署、复核上市公司审计报告数量[5][6] - 马晓红、贾丽娜曾受监管措施[6]

募集资金情况 - 2018年发行股份购买资产并募集配套资金，核准不超28244万元，实际募集217999989.60元，发行价8.16元/股，发行26715685股[1] - 2021年度非公开发行A股股票，核准不超30918700股，实际发行22381379股，发行价11.17元/股，募集250000003.43元[2] - 截至2023年12月31日，2018年募集资金专户余额7572.42元，扣除承诺投资221377508.49元、补充流动资金326577.01元，加利息收入3711668.32元[4] - 截至2023年12月31日，2021年募集资金专户余额0元，扣除发行费用8236208.85元、承诺投资241763794.58元，加利息净收入418829.33元，补充流动资金418829.33元[5] 项目投资情况 - 2018年核药房建设项目承诺投资16244.00万元，调整后19300.00万元，期末累计投入19620.24万元，投资进度101.66%[10] - 2018年支付本次交易相关中介机构费用和其他税费承诺投资4000.00万元，调整后2500.00万元，期末累计投入2517.46万元，投资进度100.70%[10] - 2021年度非公开发行A股股票募集资金总额25000.00万元，累计投入24176.38万元[14] - “偿还有息负债及补充流动资金”项目投入24176.38万元，投资进度100.00%[15] 资金使用调整 - 2018年发行股份募集配套资金累计变更用途总额22137.70万元，比例14.02%[10] - 核药房建设项目完工时间延长至2023年12月31日[11] - 取消“购置厂房和办公楼”项目，原计划投入8000万元调整为0万元[11] - 核药房建设项目募集资金投资规模由16244万元调整为19300万元，支付相关中介机构费用项目由4000万元调整为2500万元[16] 资金补充与置换 - 使用1407.13万元募集资金置换先期投入的自筹资金[11] - 2019年使用不超过9000万元闲置募集资金补充流动资金，2020年归还[11] - 2020年使用不超过8000万元闲置募集资金补充流动资金，2021年分两笔共8000万元归还[11][12] - “支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目剩余募集资金利息净额326577.01元永久补充流动资金[12] - “偿还有息负债及补充流动资金”项目剩余募集资金利息418829.33元永久补充流动资金[15] 监管与合规 - 2018年10月17日，公司、民生证券与中国银行烟台分行签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2018年12月18日，公司、南京江原安迪科与中国银行南京城中支行、民生证券签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年9月30日，公司与招商银行烟台分行、民生证券签署《募集资金三方监管协议》[6] - 民生证券认为东诚药业2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定[18] - 公司2023年度严格执行募集资金专户存储制度[18] - 公司2023年度募集资金投资项目变更履行必要审批程序[18] - 公司2023年度募集资金存放与使用情况披露与实际情况相符[18] - 公司2023年度不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形[18]

内部控制 - 公司建立完善内部控制制度体系并有效执行[2] - 2023年度内部控制评价报告真实客观反映内控情况[2] 报告审核 - 董事会编制和审核《2023年度报告》程序合规[3] - 《2023年度报告》内容真实准确完整[3]