业务范围 - 外汇套期保值业务交易总额控制在近一期经审计合并净资产额30%以内，各币种累计不超5亿[5] - 合约期限自董事会审议通过起12个月内[5] - 主要外币为美元、欧元等[5] - 业务包括远期结售汇等[5] 交易相关 - 交易对手为境内外有资质银行金融机构[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与管理 - 存在汇率、利率波动等风险[6][7] - 制定制度规范业务[8] - 财务部门统一管理，不投机套利[8] - 审计部定期审查并报告[8]

产能与资金 - 2024年日用化工等产能逐步释放[2] - 2024年日常运营及贸易融资授信需求缩减[2] 授信情况 - 截至2023年底已获银行综合授信32.59亿元[2] - 2024年拟申请综合授信不超62亿元[3] 授权安排 - 董事会提请授权总经理签授信协议[3] - 授权期限至2024年度股东大会召开日[3]

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-009 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司 A1815（古墩路 702 号）会议室召开。本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本 次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定 人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》； 公司独立董事许广安先生、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度董事会工作 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-020 赞宇科技集团股份有限公司 关于2024年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六届 董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议 案》。为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证 公司主营业务健康、稳定增长，公司2024年度拟使用自有资金开展期货套期保值 业务，有效规避价格波动带来的不稳定影响。现将相关情况公告如下： 一、期货套期保值的开展方式 1、期货品种：公司开展期货套期保值业务品种为公司生产经营和产业链经营 相关产品和生产所需原材料。 2、投入资金规模及来源：最高保证金和权利金金额不超过人民币 1 亿元；任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元，采用滚动建仓方式，额度可 以循环使用。 资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。 3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司 同意，公司下属子 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-017 （一）公司为新沅水务提供连带责任担保情况 赞宇科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 4 月 18 日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十三次会议审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。2022 年 12 月 20 日，公司将持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称"新天 达美"）40%股权转让给湖北景福实业有限公司。股东变更等工商手续已于 2022 年 12 月 30 日完成。转让完成后，公司持有新天达美 33.815%股权，新天达美不 再纳入公司合并报表范围内。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持 咸丰县新沅水务管理有限责任公司（以下简称"新沅水务"，新天达美持有新沅 水务 90%股权）项目建设，存在为其项目贷款提供连带责任保证担保的情况。在 本次股权转让完成后，该担保将被动形成为本公司对合并报表范围外的参股企业 提供担保。为保障新沅水务平稳交接和过渡，确 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度和2次临时股东大会[6] - 2023年审计、提名、战略委员会分别召开6、1、1次会议[7] 决策事项 - 2023年4月25日通过为参股公司担保及财务资助议案[15][16] - 2023年4 - 5月同意续聘天健为2023年财务审计机构[17] 人员聘任 - 2023年4、5、8月分别聘任董秘、总经理、副总经理[17] 报告编制 - 编制多份报告，董监高签署确认意见[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规履职，2024年将继续维护股东权益[18]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月16日13:30召开[1] - 网络投票2024年5月16日9:15 - 15:00进行[1] - 交易系统投票2024年5月16日9:15 - 9:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票2024年5月16日09:15 - 15:00[12] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月13日[1] - 会议登记时间为2024年5月14 - 15日09:00 - 11:30，13:00 - 16:00[6] 议案相关 - 会议审议13项议案，部分议案表决要求不同[3][4] - 部分议案需对中小投资者表决单独计票并披露[3][5] 投票信息 - 网络投票代码为362637，投票简称为赞宇投票[10] - 股东互联网投票需身份认证[12] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[14] - 提案含总议案及13项非累积投票提案[15]

2023年情况 - 召开7次监事会会议[2] - 决策程序合规，董高履职无违规[6] - 财务体系完善，报告真实准确完整[6] - 无内幕交易、违规担保，关联交易公平[7] 2024年计划 - 监事会提高业务水平，加强重大事项监督[8][9]

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2684 号 赞宇科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的赞宇科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供赞宇科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为赞宇科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解赞宇科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为576,511,207.81元，净利润为 - 2,196,080.91元[9] - 2023年PTDuaKudaIndonesia营业收入为3,667,346,364.67元，净利润为157,482,548.36元[12][13] - 2023年杭州赞宇化工营业收入为1,650,034,744.92元，净利润为33,705,181.39元[18] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为84.89%，净资产为75,072,820.45元[9] - 截至2023年12月31日，PTDuaKudaIndonesia资产负债率为10.19%，净资产为1,523,575,784.82元[12][13] - 截至2023年12月31日，沧州赞宇资产负债率为1.68%，净资产为72,466,793.57元[11] 担保额度 - 2024年度公司及子公司核定银行授信担保额度合计579,000万元[3] - 截至2023年12月31日，公司及子公司审批担保额度为593,500万元[19] - 截至2023年12月31日，合同签署担保金额为424,500.00万元，占经审计净资产的114.74%[19] 股权与注册资本 - 公司持有眉山赞宇100%股权、沧州赞宇100%股权等多家子公司股权[9][10][11][13][14][15][16][18] - PTDuaKudaIndonesia注册资本为12,000万美元，眉山赞宇为10,000万元等[9][10][11][13][14][15][16][18] 其他 - 授权公司总经理执行担保额度内的银行融资综合授信及担保事项[20] - 董事会同意公司及子公司为子公司提供担保[21] - 公司无其他对外担保事项，未发生逾期、涉诉担保及因担保败诉承担损失情况[19][21]