证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-081 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易 方案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议 通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-080 1、湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡旅游"）拟向公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以 下简称"宜昌交旅"）及间接控股股东宜昌城市发展投资集团有限公 司（以下简称"宜昌城发"）转让湖北天元供应链有限公司（以下简 称"天元供应链"）100%股权和宜昌交运汽车销售服务有限公司（以 下简称"汽车销售公司"）40%股权（最终持股比例及标的资产范围 以各方签署的具体股份转让协议约定为准），本次交易完成后，天元 供应链及汽车销售公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不涉 及发行股份。 2、本次交易估值及定价尚未确定，预计将构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重 大资产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行 审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准；本次交易的对手方 为公司控股股东宜昌交旅及间接控股股东宜昌城发，本次交易构成关 联交易；本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展 公告 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入871,414,132.15元，上年同期1,112,261,591.92元，同比减少21.65%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,743,892.39元，上年同期 - 6,004,974.48元，同比增长1,111.56%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,051,869.62元，上年同期 - 10,360,943.31元，同比增长621.69%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额87,212,263.43元，上年同期331,301,559.43元，同比减少73.68%[24] - 本报告期基本每股收益0.0823元/股，上年同期 - 0.0081元/股，同比增长1,116.05%[24] - 本报告期末总资产4,376,360,385.62元，上年度末4,382,684,657.64元，同比减少0.14%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,094,841,745.42元，上年度末3,023,035,013.88元，同比增长2.38%[24] - 本报告期营业收入871,414,132.15元，上年同期1,112,261,591.92元，同比减少21.65%[41] - 本报告期营业成本749,776,431.08元，上年同期1,034,809,800.61元，同比减少27.54%[41] - 本报告期销售费用21,069,098.37元，上年同期25,334,067.07元，同比减少16.83%[41] - 本报告期管理费用59,097,908.71元，上年同期60,032,167.05元，同比减少1.56%[41] - 本报告期财务费用 -23,647,550.95元，上年同期 -4,749,378.08元，同比减少397.91%[41] - 本报告期所得税费用22,043,393.90元，上年同期13,019,841.02元，同比增加69.31%[41] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额87,212,263.43元，上年同期331,301,559.43元，同比减少73.68%[41] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -36,307,118.01元，上年同期 -122,751,000.07元，同比增加70.42%[41] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额39,621,160.61元，上年同期 -103,128,476.23元，同比增加138.42%[41] - 本报告期现金及现金等价物净增加额90,526,306.03元，上年同期105,422,083.13元，同比减少14.13%[41] - 公司2023年6月30日货币资金为1292611622.68元，1月1日为1228263138.08元[150] - 公司2023年6月30日交易性金融资产为7731726.19元，1月1日为8827794.66元[150] - 公司2023年6月30日流动资产合计2120462451.29元，1月1日为2154075744.69元[150] - 公司2023年6月30日非流动资产合计22.56亿元，较年初22.29亿元增长1.22%[151] - 公司2023年6月30日资产总计43.76亿元，较年初43.83亿元下降0.14%[151] - 公司2023年6月30日流动负债合计4.35亿元，较年初7.68亿元下降43.34%[152] - 公司2023年6月30日非流动负债合计5.88亿元，较年初4.32亿元增长36.19%[152] - 公司2023年6月30日负债合计10.22亿元，较年初11.99亿元下降14.73%[152] - 公司2023年6月30日所有者权益合计33.54亿元，较年初31.83亿元增长5.37%[152] - 公司2023年半年度营业总收入8.71亿元，较2022年半年度11.12亿元下降21.65%[158] - 公司2023年半年度营业总成本8.15亿元，较2022年半年度11.23亿元下降27.45%[158] - 2023年上半年营业成本749,776,431.08元，2022年上半年为1,034,809,800.61元[159] - 2023年上半年税金及附加8,449,099.87元，2022年上半年为7,629,574.14元[159] - 2023年上半年销售费用21,069,098.37元，2022年上半年为25,334,067.07元[159] - 2023年上半年财务费用 -23,647,550.95元，2022年上半年为 -4,749,378.08元[159] - 2023年上半年营业利润83,662,920.25元，2022年上半年为9,543,070.40元[159] - 2023年上半年净利润61,000,120.80元，2022年上半年为 -4,134,808.20元[159] - 2023年上半年基本每股收益0.0823元，2022年上半年为 -0.0081元[160] - 2023年半年度经营活动现金流入小计12.0251667585亿元，2022年同期为18.0779122685亿元，同比下降约33.47%[165] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额8721.226343万元，2022年同期为3.3130155943亿元，同比下降约73.68%[165] - 2023年半年度投资活动现金流入小计4993.508159万元，2022年同期为1218.686895万元，同比增长约309.74%[165] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 3630.711801万元，2022年同期为 - 1.2275100007亿元，亏损同比收窄约70.44%[166] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计2.9962642938亿元，2022年同期为2951.926037万元，同比增长约914.94%[166] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额3962.116061万元，2022年同期为 - 1.0312847623亿元，扭亏为盈[166] - 2023年半年度公司期末现金及现金等价物余额12.7299290518亿元，2022年同期为14.0073454788亿元，同比下降约9.12%[166] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益1,960,018.61元，为固定资产、无形资产处置收益[28] - 计入当期损益的政府补助6,379,275.51元，包括递延收益摊销、稳岗补贴等[28] 各业务线资产情况 - 公司旅游景区客运有景区直通车线路10余条，拥有旅游客运车辆126台[32] - 公司有6艘两坝一峡豪华观光游轮、17艘区间普通游船[33] - 公司拥有2家旅行社，共设立门市部12个[33] - 公司拥有旅游客运港口8个[33] - 公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，道路班线客运车辆546台，其中公车经营436台，责任经营车辆110台[35] - 公司所属三级以上客运站7座，其中一级站1座，二级站2座[35] - 公司出租车运营业务中承包经营车辆601台，公车经营15台[35] - 公司运营加油站9座、机动车检测站4座、充电站3座[36] - 公司拥有经营门店13家，其中宜昌7家，恩施6家[36] - 天元物流注册资本8.9亿元，拥有5A级物流企业资质[36] 各业务线收入情况 - 综合交通服务收入7.35亿元，同比增长7.80%；旅游综合服务收入2.05亿元，同比增长29.73%；土地一级开发收入降幅为100.00%[45] - 华中地区收入8.68亿元，同比增长13.61%[45] - 旅客出行服务收入7380.03万元，同比下降4.14%；观光游轮服务收入7338.01万元，同比增长54.52%[45] 投资与收益情况 - 投资收益537.91万元，占利润总额比例6.48%；营业外收入39.86万元，占利润总额比例0.48%；营业外支出101.80万元，占利润总额比例1.23%[47] - 报告期投资额8624.22万元，上年同期投资额1.35亿元，变动幅度为-36.09%[54] 资产结构情况 - 货币资金期末余额12.93亿元，占总资产比29.54%；应收账款期末余额3533.90万元，占总资产比0.81%；存货期末余额1.89亿元，占总资产比4.33%[49] - 长期借款期末余额3.80亿元，占总资产比8.68%，较上年末增加3.61%，主要是用低利率贷款置换高利率存量贷款[50] - 交易性金融资产期末数773.17万元，较期初减少109.61万元；其他权益工具投资期末数15.00万元，较期初减少45.00万元[51] 受限资产情况 - 货币资金受限金额1961.87万元，受限原因是银行承兑汇票保证金、股票回购款；存货受限金额5874.21万元，受限原因是银行承兑汇票动产抵押[53] 募集资金情况 - 2019年非公开募集资金总额4200万元，累计使用2600.26万元，尚未使用1712.71万元[59] - 2020年非公开募集资金总额81593.76万元，累计使用5801.06万元，尚未使用79260.96万元[59][60] - 合计募集资金85793.76万元，累计使用8401.32万元，尚未使用80973.67万元[59] - 2019年发行6373292股，发行价格6.59元/股，募集资金2019年8月27日到账[59] - 2021年非公开发行17034.19万股，发行价格4.79元/股，募集资金2021年7月1日到账[60] - 2019年以募集资金置换预先投入自筹资金531.67万元[59] - 2021年以募集资金置换预先投入自筹资金1430.80万元[60] - 截至2023年6月30日，2019年募集资金专用账户期末余额1712.71万元，2021年为79260.96万元[59][60] - 2019年公司以自筹资金预先投入募集资金项目531.67万元，后以募集资金完成置换[63] - 2021年公司以自筹资金预先投入募集资金项目1430.80万元，后以募集资金完成置换[63] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于专用账户[64] 承诺投资项目情况 - 三峡九凤谷三期建设项目承诺投资1500万元，截至期末累计投入428.96万元，投资进度28.60%[62] - 标的公司补充流动资金和偿还有息负债承诺投资2000万元，截至期末累计投入1554.3万元，投资进度77.72%[62] - 支付本次交易税费及中介机构费用金额为700，完成比例88.14%[63] - 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目金额为8000，完成比例68.88%[63] - 长江三峡省际度假型游轮旅游项目金额为72097.27，完成比例0.40%，公司拟将项目总投资金额从78080.00万元增至103708.00万元，总体建造期限由2年调整至4年[63] - 承诺投资项目小计金额为84297.27，已投资8401.32[63] - 公司将“三峡九凤谷三期建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[63] 子公司经营情况 - 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司注册资本8000000元，总资产87795313.74元，净资产15060323.84元，营业收入78323036.77元，营业利润1680633.12元，净利润1545182.97元[68] - 恩施麟达汽车销售服务有限公司营收69,721,736.87元，净利润1,334,163.00元[69] - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司营收1,036,819,168.47元，净利润312,968.39元[69] - 湖北

二、关于公司对外担保情况的独立意见 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司 2022 年度股东大会审议批准了为子公司提供担保的相关议案，报 告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法 人单位或个人提供担保的情况，不存在违反规定的对外担保事项，亦 1 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议于2023年8月25日召开。根据《公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度和对公司及全 体股东负责的精神，经认真审阅相关会议资料，对照相关法律法规的 规定，就相关事宜发表以下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独 立意见 经核查，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-076 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 1 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司六楼会议室以现 场的方式 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-078 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间。 1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A股）6,373,292股，发 行价格为6.59元/股，募集资金总额为4,200.00万元（含应付未付的审 计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第 ZE10734号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股 份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为3,698.18万元。 2. 2020年非公开发行股票募集资金情 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司六楼会议室以现 场的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由 董事长殷俊主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-075 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023 年 半年度报告全文 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-074 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品 种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押或变相 改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目； 2. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应 的措施，控制投资风险； 3. 公司风控部门负责对募集资金的使用及保管情况进行审计与 监督； 4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计； 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及 实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集 资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-073 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议 通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《第五届董事会第二十次 会议决议公告》《第五届监事会第十五次会议决议公告》和在巨潮资 讯网（ww ...