资金募集与交易 - 公司募集配套资金4200万元用于标的公司项目建设等[1] - 交易标的资产价格为9079.81万元，发行股份支付[2] - 向道行文旅、裴道兵分别发行6587059股、6328743股，发行价7.03元/股[2] 业绩承诺与实现 - 九凤谷2019 - 2022年承诺净利润分别为800万元、950万元、1150万元[3] - 2019年实现净利润831.1万元，超承诺31.1万元[9] - 2021年实现净利润 - 40.07万元，与承诺差 - 990.07万元[9] - 2022年实现净利润 - 477.94万元，与承诺差 - 1627.94万元[9] - 2019 - 2022年累计实现净利润313.09万元，与承诺差 - 2586.90万元[9] 业绩补偿 - 当期补偿金额为8099.52万元，应补偿股份19586310股[10] - 道行文旅承担51%补偿，金额4130.75万元，应补偿股份9989018股[12] - 裴道兵承担49%补偿，金额3968.76万元，应补偿股份9597292股[12] - 业绩承诺方应补偿上市公司股份19586310股，退还税前分红收益3364016.88元[13] 诉讼与判决 - 公司于2022年6月、2023年7月分别启动2021、2022年度业绩补偿诉讼程序[14] - 2021年度业绩补偿二审改判两被告按100%进行补偿[15] - 2022年度业绩补偿法院判决两被告补偿股份12325655股，返还现金分红2573886.78元及相关费用[16] 股份回购 - 股份回购总价1元，数量9989018股，资金来源为自有资金[19][20][21] - 公司于2023年7月15日完成9989018股的回购注销手续[22] - 回购注销后公司股份总数由738148117股减至728159099股[23] - 有限售条件股份占比从5.31%降至4.02%，无限售条件股份占比从94.69%升至95.98%[24] - 回购注销前全面摊薄每股收益0.1756元/股，回购注销后为0.1780元/股[25] 未来展望 - 独立财务顾问认为后续业绩补偿实施事宜存在不确定性[26]

业绩补偿 - 业绩承诺方应补偿公司股份7,260,655股[1] - 业绩承诺方应返还公司现金分红790,130.10元[1] 诉讼进展 - 案件处检察院受理监督申请阶段，不影响执行[1][7] - 二审改判道行文旅及裴道兵按100%补偿[3] - 2024年6月高院驳回再审申请，公司申请强制执行[3]

股份变动 - 公司拟注销道行文旅9,989,018股限售股，占注销前总股本1.35%[1] - 业绩承诺方应补偿股份19,586,310股[3] - 回购股份总价1元，数量9,989,018股，资金来源为自有资金[7] 资金返还 - 业绩承诺方退还税前分红收益3,364,016.88元[3] - 道行文旅返还现金分红1,312,682.26元及资金占用费51,639.46元[5] 股本变化 - 回购注销后公司总股本由738,148,117股减至728,159,099股[1][8] 股份占比 - 有限售条件股份变动后占比4.02%，无限售条件股份变动后占比95.98%[8] 每股收益 - 2023年度全面摊薄每股收益回购注销后为0.1780元/股[11]

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为湖北三峡文化旅游集团有限公司[1] 控股股东信息 - 控股股东注册资本10亿元，2015年3月18日成立[1] - 法定代表人为王精复，住所为宜昌市伍家岗区沿江大道182号[1] - 经营范围含文化场馆管理、旅游业务等[1][2] 变更影响 - 工商登记信息变更不涉及股权等变动，不影响控制权和生产经营[2]

业绩补偿 - 业绩承诺方裴道兵应补偿公司6,039,571股，返还现金分红1,261,204.52元[1] - 2024年6月判决裴道兵、道行文旅分别交付公司股份6,039,571股和6,286,084股并回购注销[3] - 判决裴道兵、道行文旅分别返还分红及支付资金占用费[3] 执行进展 - 道行文旅已返还现金分红及资金占用费，公司正办其股份回购注销手续[4] 上诉情况 - 裴道兵上诉请求撤销一审判决，让公司承担诉讼费等[5] 影响 - 案件结果及对公司利润影响暂不可预计[1][7]

业绩数据 - 2023年营业收入16亿元，净利润1.19亿元[13][40] - 2023年总资产42.49亿元，纳税总额0.87亿元，资产负债率21.35%[40] - 2021 - 2023年纳税总额分别为10825.20万元、7330.65万元、8710.08万元[140] - 2023年现金分红6893.92万元，占当年净利润比例53.18%[152] 用户数据 - 2023年游轮旅游产业游客接待量278万人，创历史新高[31] - 2023年服务投诉率0.10%，客户投诉办结率100%[43] 未来展望 - 2024年3月省际豪华游轮项目开工，5月“西陵峡和悦”首航，“西陵峡和谐”及高端商务游艇投入运营[60][175] 新产品和新技术研发 - 2023年三峡旅游和长江电力共同投资建造的“长江三峡1”投入运营，每年可替代燃油530吨，减少有害气体排放1660吨[61][175] - 船舶直流空调系统依托新能源直流电力系统，降低船舶一般空调系统能耗达30%[180] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年完成近百台营运车辆电动化升级，减少碳排放近2万吨[70] - 2023年投资新建升级3个新能源充电站，年末累计拥有5座，共177桩、237枪[70] - 2023年为3977艘次船舶提供岸电1188.77万千瓦时，替代2793.60吨燃油，减少8799.86吨二氧化碳及有害气体排放，节约成本1783.15万元以上[71][190] - 2023年对天元物流园区进行智能化用电系统升级，实现园区500多家商户自助查询用电、缴费等功能[181] - 公司分步投资3200余万元对11艘趸船开展防污染改造[187]

业绩总结 - 2024年4 - 6月公司及子公司累计获政府补助683.06万元[1] - 与日常活动相关补助583.06万元计其他收益，无关100万元计营业外收入[5] 补助明细 - 松滋公交4、5月各获补贴200万元[1] - 宜昌供应链专项资金100万元[1] - 兴山多项补贴共188.37万元[1]

募集资金情况 - 2019年发行股份募资总额4200万元，净额3698.18万元[4] - 2020年非公开发行股票募资总额81593.76万元，净额80097.27万元[5] - 截至2024年6月30日，2019年募资账户余额1202.62万元[7] - 截至2024年6月30日，2020年募资账户余额75510.31万元[8] 现金管理策略 - 拟用不超6亿闲置募资现金管理，期限不超12个月，资金可循环使用[11] - 现金管理决议有效期12个月，董事会授权经营层实施[12][13] - 监事会、持续督导机构对现金管理事项无异议[20][21]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议7月1日发通知，7月5日通讯表决召开[1] - 应出席董事11人，实际出席11人[1] 决议事项 - 一致通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[2] - 一致通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] 公告信息 - 《2023年度ESG报告》等详见巨潮资讯网[2][4] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》还登于四大证券报[4]

募集资金情况 - 2019年发行股份募资总额4200万元，净额3698.18万元[1] - 2020年非公开发行股票募资总额81593.76万元，净额80097.27万元[2][3] - 截至2024年6月30日，2019年募资账户余额1202.62万元[5] - 截至2024年6月30日，2020年募资账户余额75510.31万元[7] 现金管理计划 - 公司拟用不超6亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[9] - 现金管理决议有效期12个月，授权管理层实施[10][11] - 董事会、监事会通过现金管理议案，券商无异议[16][18]