融资进展 - 2024年向特定对象发行A股股票1月11日获深交所审核通过，2月7日获中国证监会注册批复[2] 财务情况 - 2024年一季度财务报表经董事会审议并披露，未经审计[2] - 2024年4月北玻镀膜账户被裁定冻结资金500万元，实际冻结18.36万元，占2023年末净资产的0.01%[10] - 拟以2023年12月31日总股本为基数，每10股派现0.65元，预计派现6,091.61万元[18] - 2021 - 2023年度财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[2] 人员变更 - 经办会计师变更，孙政军、赵利红因签字年限达5年，变更为高强、庞新宇[9] 公司稳定 - 主营业务未变更，管理层及核心技术人员稳定[7] 合规情况 - 不存在影响本次发行的情形，财务状况正常，报表项目无异常变化[3][5] - 未发生未履行法定程序或未披露的重大关联交易[9] 发行承诺 - 承诺在批文有效期、股东大会决议有效期内发行[17]

融资进展 - 2024年1月11日深交所审核通过公司向特定对象发行A股股票申请，2月7日获中国证监会注册批复[1] 资金冻结 - 2024年4月公司北玻镀膜账户资金被裁定冻结500万元，实际冻结18.36万元，占2023年末净资产0.01%[9] 利润分配 - 公司拟以2023年末总股本派发现金股利，预计派现6,091.61万元（含税）[15] 财务审计 - 审计机构对2021 - 2023年度财报出具标准无保留意见审计报告，2024年一季度财报未审计[1] 人员变更 - 公司经办会计师变更，孙政军、赵利红换为高强、庞新宇[8] 诉讼纠纷 - 公司与中健玻璃存在两项诉讼纠纷[9] 会议决议 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过《公司2023年度利润分配预案》[15] 发行承诺 - 公司承诺在批文和股东大会决议有效期内发行[15]

业绩数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为19.10%、20.56%、26.60%和28.16%，归属母公司股东净利润分别为5490.42万元、3552.86万元、8266.87万元和4410.16万元[11] - 报告期内境外收入分别为39338.29万元、45421.58万元、56893.04万元和16262.14万元，占营业收入比例分别为23.15%、30.36%、34.37%和40.19%[14] - 2024年1 - 3月原材料采购合计22420.91万元，其中深加工设备原料12732.02万元，占比56.79%[99] - 2023年原材料采购合计90830.05万元，其中深加工设备原料50327.84万元，占比55.41%[99] - 2024年1 - 3月玻璃钢化设备生产量70台（套），销售量68台（套），产销率97.14%[100] - 2023年玻璃钢化设备生产量226台（套），销售量233台（套），产销率103.10%[100] - 2023年度预计派发现金6091.61万元，以937,170,000股总股本为基数，每10股派0.65元（含税）[166] - 2023年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为73.69%[169] - 最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为105.57%[169] - 2021 - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为5490.42万元、3552.86万元、8266.87万元[169] 产能与项目 - 募投项目新增玻璃钢化设备年产200台（套），较大比例产能用于光伏压延玻璃深加工领域[6] - 募投产品预计年新增产能分别占2021 - 2023年对应产品平均产量的69.61%、95.66%和129.42%[8] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目预测毛利率为22.07%，2021 - 2023年同类产品毛利率为12.84%、19.87%和24.69%[9] - 高端幕墙玻璃生产基地建设项目预测毛利率为29.47%，2021 - 2023年同类产品毛利率为31.28%、23.90%和32.69%[9] - 项目运营期间每年新增折旧摊销金额为7071.39万元至7505.05万元，T3新增折旧摊销占新增营业收入比例为7.30%，占新增利润总额比例为68.79%[10] - 2023年玻璃钢化设备产能利用率为74.65%，若将7台（套）连续式玻璃钢化设备纳入计算，将提升至82.38%[95] - 2024年1 - 3月玻璃钢化设备产能利用率为99.63%，2023年为74.65%，2022年为94.08%，2021年为114.87%[97] - 2024年1 - 3月深加工玻璃产能利用率为127.89%，2023年为114.38%，2022年为101.57%，2021年为126.06%[97] - 2024年1 - 3月风机设备产能利用率为91.02%，2023年为91.90%，2022年为98.71%，2021年为102.79%[97] 发行情况 - 本次发行于2024年1月11日经深交所上市审核中心审核通过，2月7日获中国证监会注册批复[19] - 发行对象不超过35名特定对象，以同一价格现金认购[19][21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过281,151,000股[22] - 拟募集资金总额不超过118,073.17万元[22] - 募投项目包括智能钢化装备及节能风机生产基地建设等4个项目，投资总额145,820.25万元，拟使用募集资金118,073.17万元[23] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[25] - 本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变[25] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[25] - 本次发行完成后，公司股本及净资产规模增加，即期回报存在被摊薄风险[26] 资产与资质 - 截至2024年3月31日，公司股本为937,170,000股[37] - 公司有限售条件股份为328,248,096股，占比35.03%；无限售条件股份为608,921,904股，占比64.97%；股份合计937,170,000股[38] - 截至2024年3月31日，公司前十大股东持股数量为530,917,443股，占比56.64%，其中限售股为326,209,879股[40] - 高学明直接持有公司46.41%的股份，为公司控股股东、实际控制人[41] - 截至2024年3月31日，公司固定资产原值95770.17万元，账面价值34218.61万元，成新率35.73%[102] - 公司有12处房产，建筑面积从2884.62平方米到104030.76平方米不等，所有权无权属瑕疵和权利受限情形[104] - 公司未取得权属证书的4处抵债房产合计建筑面积591.41平方米，不影响生产经营[105] - 公司机器设备共20台（套），原值25836.45万元，账面价值9888.63万元，综合成新率38.27%[108] - 截至2024年3月31日，公司无形资产原值26238.65万元，累计摊销6674.22万元，净值19564.44万元[109][110] - 公司及子公司拥有12宗土地使用权，面积从8165.96平方米到142641.0平方米不等，无权属瑕疵和权利受限情形[112][113] - 公司及其子公司境内拥有24项注册商标，境外拥有67项注册商标[115] - 公司及子公司拥有已授权专利410项，含100项发明专利、303项实用新型专利、7项外观设计专利[116] - 截至募集说明书出具日，公司及合并范围内子公司拥有28项计算机软件著作权[117] - 截至募集说明书出具日，公司拥有5项作品著作权[121] 未来规划 - 公司将开展玻璃钢化设备等多方向研究，推动玻璃深加工领域数字化等发展[128] - 公司将扩大营销团队规模，强化专业素养，提升服务质量，提升市场份额[129] - 公司将优化生产质量管理体系，提升生产制造管控水平[130] - 公司将保持创新等发展理念，提升高附加值产品创新能力[131] 其他事项 - 美国对公司主要产品加征25%关税[14] - 发行人预估向中健玻璃交付相关支出约32万元[17] - 2024年4月冻结北玻镀膜账户资金500万元，实际被冻结18.36万元，占2023年末净资产0.01%[17] - 北玻镀膜起诉中健玻璃支付镀膜设备款项2174万元及逾期违约金[180] - 中健玻璃起诉北玻镀膜赔偿利息损失4580万元、其他损失1000万元[182] - 天津北玻因未组织竣工验收被罚款925438.44元和327930.12元，对应建设项目合同价款为46271922元和16396506元[185][186] - 天津北玻因未报送境外直接投资存量权益数据被罚款1万元[187]

业绩相关 - 监事会认为公司财务状况和经营成果良好[7] 会议情况 - 2023年度监事会召开6次会议[3] - 各次会议审议多项议案，如发行股票、财报等[3][4][5] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职促公司规范运作[8]

授信额度 - 2024年公司及控股子公司计划申请综合授信不超15亿[1] - 授信额度为最高限额，融资金额视需求定[1] - 最终额度以银行审批为准[1] 授信相关安排 - 授信由2023年度股东大会通过后执行，期限一年[1] - 授信期内额度可循环使用[1] - 授信种类多样，含贷款、汇票等[1] 授权事宜 - 授权董事长全权办理授信额度事宜[2]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[6] - 审慎使用募集资金，不得随意改变投向[3] - 真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况[4] 募投项目管理 - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[10] - 募投项目搁置超一年，需评估是否继续实施[10] - 超前次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，需评估项目[10] 协议签署与有效期 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 三方协议有效期届满前提前终止，1个月内签新协议[7] 资金置换与补充 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，需经董事会审议等[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超12个月，不得用于高风险投资[13] 资金投资与使用限制 - 闲置募集资金投资产品期限不得超12个月，须为保本型[15] - 使用超募资金偿还借款或永久补流，12个月内累计金额不超总额30%[17] 资金用途变更 - 改变募集资金用途须经股东大会审议通过[19] - 全部募投项目完成前，部分资金变永久补流，募集资金到账需超1年[20] 检查与报告 - 内部审计监察室至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 当年有募集资金运用，董事会需对半年、年度存放与使用情况出专项报告[22] - 独立董事经半数同意可聘注册会计师对募集资金情况出鉴证报告[24] 保荐机构职责 - 保荐机构至少每半年对募集资金存放与使用情况现场核查一次[24] - 募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[25] - 保荐人或独立财务顾问发现问题，应督促整改并报告[25] 制度相关 - 本制度“以上”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[27] - 本制度由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效执行[27] - 本制度未尽事宜或冲突时，按相关规定执行[27][28]

业绩数据 - 2023年天津北玻营收436671407.84元，净利润53139580.32元，信用等级3B+[6] - 截至2023年12月31日，天津北玻总资产468498876.85元，净资产305461101.87元，资产负债率34.8%[5] 担保授信 - 2024年天津北玻拟申请不超8000万元综合授信额度[4] - 公司为天津北玻担保不超7200万元，高琦先生不超800万元，期限1年[4] - 本次担保额度占最近一期经审计归母净资产4.21%[10]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长等高管及独立董事[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月14日17:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事董事会应参加8次，亲自出席8次[5] - 2023年独立董事股东大会应参加2次，亲自出席2次[5] - 2023年独立董事审计委员会应出席5次，实际出席5次[6] - 2023年独立董事薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次[6] - 2023年独立董事多次对多项议案发表同意意见[7][8] - 2023年独立董事与内审及会计师沟通跟进审计进度[9] - 2023年独立董事监督核查公司信息披露[11] - 2023年独立董事多次调查公司经营等状况[13] - 2023年独立董事事前审核关联交易并发表意见[15] - 2023年独立董事对公司经营提建议并监督执行[17] - 2023年独立董事提升董事会科学决策水平[18] 公司报告与议案审议 - 2023年公司按时披露多份报告[15] - 2023年4月25日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[15] - 2023年4 - 6月通过《关于续聘会计师事务所的议案》[16] - 2023年4月25日通过《关于2022年度董监事津贴及高管薪酬的议案》[16]

业绩数据 - 2023年营业收入165,514.17万元，同比增长10.62%[4] - 2023年净利润8,778.06万元，同比增长120.49%[4] - 2023年期间费用19,749.49万元，同比增长22.30%[4] - 2023年研发费用12,535.11万元，同比增长24.33%[4][5] - 2023年税费5,981.86万元，同比增长11.99%[6] - 2023年上缴税费6,389.94万元，同比下降5.72%[6] - 2023年末资产总额253,620.44万元，较期初增长10.50%[6] - 2023年末负债总额79,534.66万元，较期初增长25.35%[6] - 2023年末所有者权益174,085.78万元，较期初增长4.83%[6] - 2023年经营活动现金流量净额11,829.44万元，同比增长856.52%[7] - 2023年投资活动现金流量净额 - 383.78万元，同比增长74.86%[7] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 945万元，同比下降845%[7] - 2023年营业利润9595.53万元，同比增长145.28%[16] - 2023年归属上市公司股东所有者权益净利润8266.87万元，同比增长132.68%[17] 财务指标 - 2023年资产负债率31.36%，较2022年增加3.71%[12] - 应收账款、存货、流动资产及总资产周转率均有增长[12] - 2023年销售、管理、财务费用占营业收入比重为11.93%，较上年增加1.14%[14] - 2023年钢化产业毛利率较上年增长近6%[17] - 公司净资产收益率、总资产利润率、销售净利润率较上年显著提升[17] 资产变动 - 货币资金较期初增加13,989.98万元，占比增加3.88%[8] - 交易性金融资产较期初减少7,056.26万元，占比下降3.62%[8] - 存货账面余额较期初下降6.73%，账面价值占总资产比重17.04%，较上年减少3.3%[10] - 应付票据较期初增加11,570.9万元，增长275%[10] - 应付帐款较期初增加4,410.82万元，增长26.9%[11] 未来展望 - 高端装备产业园公司一期厂房2023年初步建成，产能提升后产值、规模有较大增长空间[17] 业务表现 - 高端玻璃深加工产业营业收入和利润均有较大幅度增长[17]